アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,249 25249	+6 6 0.023768965653845	255.48 25548635008	-	25,249円 +6円（+0.02％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,686 29686	+75 75 0.25328425247374	2,855.06 285506795811	-	29,686円 +75円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,162 53162	-113 -113 -0.21210699202252	1,100.17 110017889955	-	53,162円 -113円（-0.21％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,081 29081	+225 225 0.77973385084558	1,820.54 182054357701	-	29,081円 +225円（+0.78％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,952 26952	+324 324 1.216764308247	621.26 62126857753	-	26,952円 +324円（+1.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,724 50724	+452 452 0.8991088478676	8,845.32 884532122117	-	50,724円 +452円（+0.90％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,628 11628	+32 32 0.27595722662987	3.10 310658349	-	11,628円 +32円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,282 19282	+148 148 0.77349221281488	1,702.69 170269540859	-	19,282円 +148円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,651 15651	+155 155 1.0002581311306	5.91 591996946	-	15,651円 +155円（+1.00％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,795 34795	+289 289 0.83753550107228	294.98 29498134208	-	34,795円 +289円（+0.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,616 40616	+304 304 0.75411788053185	9,800.97 980097493101	-	40,616円 +304円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,445 24445	+255 255 1.0541546093427	344.29 34429453033	-	24,445円 +255円（+1.05％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,282 26282	+349 349 1.3457756526434	417.96 41796988722	-	26,282円 +349円（+1.35％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,161 9161	+7 7 0.076469303036924	254.41 25441183718	-	9,161円 +7円（+0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,486 13486	-33 -33 -0.24410089503662	655.27 65527642437	-	13,486円 -33円（-0.24％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,239 8239	+4 4 0.048573163327262	175.75 17575055275	-	8,239円 +4円（+0.05％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,764 9764	-14 -14 -0.14317856412354	922.55 92255759951	-	9,764円 -14円（-0.14％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,111 16111	+18 18 0.11184987261542	173.25 17325550145	-	16,111円 +18円（+0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,628 3628	+1 1 0.027570995312931	460.04 46004881775	-	3,628円 +1円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,007 3007	+1 1 0.033266799733866	50.87 5087961668	-	3,007円 +1円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,768 18768	+4 4 0.021317416329141	133.16 13316843182	-	18,768円 +4円（+0.02％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,193 19193	+119 119 0.62388591800357	388.73 38873428774	-	19,193円 +119円（+0.62％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,288 11288	+99 99 0.88479756904102	6.04 604700176	-	11,288円 +99円（+0.88％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,810 5810	+19 19 0.32809532032464	515.70 51570187602	-	5,810円 +19円（+0.33％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	+8 8 0.49782202862477	3,348.35 334835719712	-	1,615円 +8円（+0.50％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,220 9220	+5 5 0.054259359739555	0.92 92628765	-	9,220円 +5円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,967 11967	+2 2 0.016715419974927	1.44 144700004	-	11,967円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,721 13721	+14 14 0.10213759393011	19.53 1953532762	-	13,721円 +14円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,670 16670	+39 39 0.2345018339246	5.39 539309699	-	16,670円 +39円（+0.23％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,385 19385	+73 73 0.37800331400166	7.12 712260610	-	19,385円 +73円（+0.38％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,379 18379	+60 60 0.32752879523991	1,079.21 107921146426	-	18,379円 +60円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,014 11014	+20 20 0.18191740949609	67.18 6718583988	-	11,014円 +20円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,564 14564	+48 48 0.33066960595205	352.21 35221175518	-	14,564円 +48円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,895 18895	+92 92 0.48928362495346	387.42 38742308911	-	18,895円 +92円（+0.49％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,596 9596	+3 3 0.031272803085583	3.91 391804787	-	9,596円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,760 11760	+5 5 0.042535091450447	113.79 11379951959	-	11,760円 +5円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,462 14462	+23 23 0.15929080961285	241.49 24149751408	-	14,462円 +23円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,667 17667	+56 56 0.31798307875759	163.44 16344995131	-	17,667円 +56円（+0.32％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,070 21070	+92 92 0.43855467632758	199.18 19918848037	-	21,070円 +92円（+0.44％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,249 25249	+6 6 0.023768965653845	255.48 25548635008	-	25,249円 +6円（+0.02％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,686 29686	+75 75 0.25328425247374	2,855.06 285506795811	-	29,686円 +75円（+0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,162 53162	-113 -113 -0.21210699202252	1,100.17 110017889955	-	53,162円 -113円（-0.21％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,081 29081	+225 225 0.77973385084558	1,820.54 182054357701	-	29,081円 +225円（+0.78％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,952 26952	+324 324 1.216764308247	621.26 62126857753	-	26,952円 +324円（+1.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,724 50724	+452 452 0.8991088478676	8,845.32 884532122117	-	50,724円 +452円（+0.90％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,628 11628	+32 32 0.27595722662987	3.10 310658349	-	11,628円 +32円（+0.28％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,282 19282	+148 148 0.77349221281488	1,702.69 170269540859	-	19,282円 +148円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,651 15651	+155 155 1.0002581311306	5.91 591996946	-	15,651円 +155円（+1.00％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,795 34795	+289 289 0.83753550107228	294.98 29498134208	-	34,795円 +289円（+0.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,616 40616	+304 304 0.75411788053185	9,800.97 980097493101	-	40,616円 +304円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,445 24445	+255 255 1.0541546093427	344.29 34429453033	-	24,445円 +255円（+1.05％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,282 26282	+349 349 1.3457756526434	417.96 41796988722	-	26,282円 +349円（+1.35％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,161 9161	+7 7 0.076469303036924	254.41 25441183718	-	9,161円 +7円（+0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,486 13486	-33 -33 -0.24410089503662	655.27 65527642437	-	13,486円 -33円（-0.24％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,239 8239	+4 4 0.048573163327262	175.75 17575055275	-	8,239円 +4円（+0.05％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,764 9764	-14 -14 -0.14317856412354	922.55 92255759951	-	9,764円 -14円（-0.14％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,111 16111	+18 18 0.11184987261542	173.25 17325550145	-	16,111円 +18円（+0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,628 3628	+1 1 0.027570995312931	460.04 46004881775	-	3,628円 +1円（+0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,007 3007	+1 1 0.033266799733866	50.87 5087961668	-	3,007円 +1円（+0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,768 18768	+4 4 0.021317416329141	133.16 13316843182	-	18,768円 +4円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,193 19193	+119 119 0.62388591800357	388.73 38873428774	-	19,193円 +119円（+0.62％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,288 11288	+99 99 0.88479756904102	6.04 604700176	-	11,288円 +99円（+0.88％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,810 5810	+19 19 0.32809532032464	515.70 51570187602	-	5,810円 +19円（+0.33％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	+8 8 0.49782202862477	3,348.35 334835719712	-	1,615円 +8円（+0.50％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,220 9220	+5 5 0.054259359739555	0.92 92628765	-	9,220円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,967 11967	+2 2 0.016715419974927	1.44 144700004	-	11,967円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,721 13721	+14 14 0.10213759393011	19.53 1953532762	-	13,721円 +14円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,670 16670	+39 39 0.2345018339246	5.39 539309699	-	16,670円 +39円（+0.23％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,385 19385	+73 73 0.37800331400166	7.12 712260610	-	19,385円 +73円（+0.38％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,379 18379	+60 60 0.32752879523991	1,079.21 107921146426	-	18,379円 +60円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,014 11014	+20 20 0.18191740949609	67.18 6718583988	-	11,014円 +20円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,564 14564	+48 48 0.33066960595205	352.21 35221175518	-	14,564円 +48円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,895 18895	+92 92 0.48928362495346	387.42 38742308911	-	18,895円 +92円（+0.49％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,596 9596	+3 3 0.031272803085583	3.91 391804787	-	9,596円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,760 11760	+5 5 0.042535091450447	113.79 11379951959	-	11,760円 +5円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,462 14462	+23 23 0.15929080961285	241.49 24149751408	-	14,462円 +23円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,667 17667	+56 56 0.31798307875759	163.44 16344995131	-	17,667円 +56円（+0.32％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,070 21070	+92 92 0.43855467632758	199.18 19918848037	-	21,070円 +92円（+0.44％）