アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,966 21966	+92 92 0.42059065557283	211.72 21172637214	-	21,966円 +92円（+0.42％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,208 24208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91 227591317338	-	24,208円 +201円（+0.84％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,064 46064	+142 142 0.30921998170811	955.38 95538086981	-	46,064円 +142円（+0.31％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,598 25598	+174 174 0.6843926998112	1,353.43 135343048943	-	25,598円 +174円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,179 27179	+240 240 0.89090166672853	651.73 65173661838	-	27,179円 +240円（+0.89％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,732 48732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37 852137711677	-	48,732円 +521円（+1.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,874 10874	+66 66 0.61065877128053	3.09 309218227	-	10,874円 +66円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,950 16950	+116 116 0.68908162052988	1,285.77 128577870149	-	16,950円 +116円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,502 13502	+73 73 0.54359967235088	5.19 519997041	-	13,502円 +73円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,289 31289	+357 357 1.1541445751972	262.84 26284815331	-	31,289円 +357円（+1.15％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,961 35961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18 826418377228	-	35,961円 +271円（+0.76％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,699 22699	+134 134 0.59384001772657	312.69 31269350160	-	22,699円 +134円（+0.59％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,270 22270	+38 38 0.17092479309104	338.01 33801613997	-	22,270円 +38円（+0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,301 9301	-5 -5 -0.053728777133032	251.22 25122038566	-	9,301円 -5円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,777 12777	+8 8 0.062651734669904	596.41 59641299560	-	12,777円 +8円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,172 8172	-13 -13 -0.15882712278558	169.46 16946964791	-	8,172円 -13円（-0.16％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,132 9132	-2 -2 -0.021896211955332	836.41 83641452086	-	9,132円 -2円（-0.02％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,513 14513	-97 -97 -0.66392881587953	151.18 15118691012	-	14,513円 -97円（-0.66％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,362 3362	-25 -25 -0.73811632713316	431.54 43154117402	-	3,362円 -25円（-0.74％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,785 2785	-20 -20 -0.71301247771836	48.70 4870911254	-	2,785円 -20円（-0.71％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,915 16915	-124 -124 -0.72774223839427	128.96 12896813248	-	16,915円 -124円（-0.73％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,483 17483	+73 73 0.4192992533027	353.24 35324857458	-	17,483円 +73円（+0.42％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,796 10796	+32 32 0.29728725380899	5.96 596097624	-	10,796円 +32円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,582 5582	+21 21 0.37762992267578	507.11 50711571218	-	5,582円 +21円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87 335587684263	-	1,570円 +8円（+0.51％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,272 9272	-4 -4 -0.043122035360069	0.87 87412657	-	9,272円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,426 11426	0 0 0	1.30 130647259	-	11,426円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,854 12854	+9 9 0.070066173608408	17.80 1780879329	-	12,854円 +9円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,232 15232	+30 30 0.19734245494014	4.45 445934718	-	15,232円 +30円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,379 17379	+60 60 0.34644032565391	5.72 572067530	-	17,379円 +60円（+0.35％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,708 16708	+27 27 0.16186079971225	925.43 92543802968	-	16,708円 +27円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,731 10731	+2 2 0.018641066268991	64.22 6422357956	-	10,731円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,754 13754	+17 17 0.12375336681954	318.55 31855497585	-	13,754円 +17円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,299 17299	+46 46 0.2666202979192	335.65 33565243548	-	17,299円 +46円（+0.27％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,565 9565	-5 -5 -0.052246603970742	3.67 367737278	-	9,565円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,327 11327	-2 -2 -0.017653808809251	106.09 10609037226	-	11,327円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,546 13546	+14 14 0.10345846881466	216.74 21674253194	-	13,546円 +14円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,103 16103	+41 41 0.25526086415141	141.92 14192060883	-	16,103円 +41円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,892 18892	+67 67 0.35590969455511	171.44 17144267046	-	18,892円 +67円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,966 21966	+92 92 0.42059065557283	211.72 21172637214	-	21,966円 +92円（+0.42％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,208 24208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91 227591317338	-	24,208円 +201円（+0.84％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,064 46064	+142 142 0.30921998170811	955.38 95538086981	-	46,064円 +142円（+0.31％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,598 25598	+174 174 0.6843926998112	1,353.43 135343048943	-	25,598円 +174円（+0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,179 27179	+240 240 0.89090166672853	651.73 65173661838	-	27,179円 +240円（+0.89％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,732 48732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37 852137711677	-	48,732円 +521円（+1.08％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,874 10874	+66 66 0.61065877128053	3.09 309218227	-	10,874円 +66円（+0.61％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,950 16950	+116 116 0.68908162052988	1,285.77 128577870149	-	16,950円 +116円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,502 13502	+73 73 0.54359967235088	5.19 519997041	-	13,502円 +73円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,289 31289	+357 357 1.1541445751972	262.84 26284815331	-	31,289円 +357円（+1.15％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,961 35961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18 826418377228	-	35,961円 +271円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,699 22699	+134 134 0.59384001772657	312.69 31269350160	-	22,699円 +134円（+0.59％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,270 22270	+38 38 0.17092479309104	338.01 33801613997	-	22,270円 +38円（+0.17％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,301 9301	-5 -5 -0.053728777133032	251.22 25122038566	-	9,301円 -5円（-0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,777 12777	+8 8 0.062651734669904	596.41 59641299560	-	12,777円 +8円（+0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,172 8172	-13 -13 -0.15882712278558	169.46 16946964791	-	8,172円 -13円（-0.16％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,132 9132	-2 -2 -0.021896211955332	836.41 83641452086	-	9,132円 -2円（-0.02％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,513 14513	-97 -97 -0.66392881587953	151.18 15118691012	-	14,513円 -97円（-0.66％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,362 3362	-25 -25 -0.73811632713316	431.54 43154117402	-	3,362円 -25円（-0.74％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,785 2785	-20 -20 -0.71301247771836	48.70 4870911254	-	2,785円 -20円（-0.71％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,915 16915	-124 -124 -0.72774223839427	128.96 12896813248	-	16,915円 -124円（-0.73％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,483 17483	+73 73 0.4192992533027	353.24 35324857458	-	17,483円 +73円（+0.42％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,796 10796	+32 32 0.29728725380899	5.96 596097624	-	10,796円 +32円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,582 5582	+21 21 0.37762992267578	507.11 50711571218	-	5,582円 +21円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87 335587684263	-	1,570円 +8円（+0.51％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,272 9272	-4 -4 -0.043122035360069	0.87 87412657	-	9,272円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,426 11426	0 0 0	1.30 130647259	-	11,426円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,854 12854	+9 9 0.070066173608408	17.80 1780879329	-	12,854円 +9円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,232 15232	+30 30 0.19734245494014	4.45 445934718	-	15,232円 +30円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,379 17379	+60 60 0.34644032565391	5.72 572067530	-	17,379円 +60円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,708 16708	+27 27 0.16186079971225	925.43 92543802968	-	16,708円 +27円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,731 10731	+2 2 0.018641066268991	64.22 6422357956	-	10,731円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,754 13754	+17 17 0.12375336681954	318.55 31855497585	-	13,754円 +17円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,299 17299	+46 46 0.2666202979192	335.65 33565243548	-	17,299円 +46円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,565 9565	-5 -5 -0.052246603970742	3.67 367737278	-	9,565円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,327 11327	-2 -2 -0.017653808809251	106.09 10609037226	-	11,327円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,546 13546	+14 14 0.10345846881466	216.74 21674253194	-	13,546円 +14円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,103 16103	+41 41 0.25526086415141	141.92 14192060883	-	16,103円 +41円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,892 18892	+67 67 0.35590969455511	171.44 17144267046	-	18,892円 +67円（+0.36％）