アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,291 26291	+207 207 0.79358994019322	275.28 27528719236	-	26,291円 +207円（+0.79％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,795 29795	+303 303 1.027397260274	3,015.67 301567739300	-	29,795円 +303円（+1.03％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,254 55254	+535 535 0.97772254609916	1,154.73 115473595369	-	55,254円 +535円（+0.98％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,328 30328	+257 257 0.85464400917828	2,074.91 207491268554	-	30,328円 +257円（+0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,437 25437	+246 246 0.97653924020484	571.16 57116664826	-	25,437円 +246円（+0.98％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,883 49883	+556 556 1.1271717315061	8,605.05 860505069773	-	49,883円 +556円（+1.13％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,267 12267	-16 -16 -0.13026133680697	3.26 326893590	-	12,267円 -16円（-0.13％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,112 20112	+189 189 0.94865231139889	1,919.55 191955863947	-	20,112円 +189円（+0.95％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,119 16119	+264 264 1.6650898770104	6.14 614006558	-	16,119円 +264円（+1.67％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,071 37071	+109 109 0.29489746225854	316.45 31645095616	-	37,071円 +109円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,503 42503	+402 402 0.95484667822617	10,515.42 1051542422778	-	42,503円 +402円（+0.95％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,549 24549	+191 191 0.78413662862304	345.89 34589772731	-	24,549円 +191円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,749 26749	+28 28 0.10478649751132	435.40 43540917217	-	26,749円 +28円（+0.10％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,979 8979	-27 -27 -0.2998001332445	248.28 24828460869	-	8,979円 -27円（-0.30％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,959 13959	+37 37 0.26576641287171	694.58 69458520929	-	13,959円 +37円（+0.27％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,167 8167	+9 9 0.11032115714636	180.67 18067852337	-	8,167円 +9円（+0.11％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,052 10052	+37 37 0.36944583125312	942.34 94234762605	-	10,052円 +37円（+0.37％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,732 16732	+91 91 0.54684213689081	182.93 18293760162	-	16,732円 +91円（+0.55％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,704 3704	+19 19 0.51560379918589	460.51 46051409920	-	3,704円 +19円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,072 3072	+16 16 0.52356020942408	51.94 5194701327	-	3,072円 +16円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,423 19423	+102 102 0.52792298535273	137.33 13733029270	-	19,423円 +102円（+0.53％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,295 19295	-11 -11 -0.056977105563037	392.11 39211918458	-	19,295円 -11円（-0.06％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,879 10879	-28 -28 -0.25671587054185	5.76 576606815	-	10,879円 -28円（-0.26％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,775 5775	+21 21 0.36496350364964	504.61 50461495650	-	5,775円 +21円（+0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-6 -6 -0.37854889589905	3,183.09 318309625270	-	1,579円 -6円（-0.38％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,083 9083	-19 -19 -0.20874533069655	0.94 94152923	-	9,083円 -19円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,124 12124	+24 24 0.19834710743802	1.52 152271387	-	12,124円 +24円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,999 13999	+43 43 0.30811120664947	20.21 2021894176	-	13,999円 +43円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,148 17148	+77 77 0.45105734872005	5.75 575129146	-	17,148円 +77円（+0.45％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,040 20040	+113 113 0.56706980478747	7.51 751569228	-	20,040円 +113円（+0.57％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,845 18845	+62 62 0.33008571580685	1,137.49 113749899310	-	18,845円 +62円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,983 10983	+11 11 0.10025519504192	68.19 6819180767	-	10,983円 +11円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,699 14699	+49 49 0.33447098976109	363.09 36309282823	-	14,699円 +49円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,269 19269	+101 101 0.52691986644407	409.25 40925830758	-	19,269円 +101円（+0.53％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,507 9507	-10 -10 -0.10507512871703	3.90 390634937	-	9,507円 -10円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,856 11856	+18 18 0.15205271160669	116.52 11652938193	-	11,856円 +18円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,727 14727	+46 46 0.31333015462162	250.00 25000653508	-	14,727円 +46円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,153 18153	+88 88 0.48712980902297	171.26 17126723878	-	18,153円 +88円（+0.49％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,744 21744	+127 127 0.5875005782486	209.76 20976507521	-	21,744円 +127円（+0.59％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,291 26291	+207 207 0.79358994019322	275.28 27528719236	-	26,291円 +207円（+0.79％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,795 29795	+303 303 1.027397260274	3,015.67 301567739300	-	29,795円 +303円（+1.03％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,254 55254	+535 535 0.97772254609916	1,154.73 115473595369	-	55,254円 +535円（+0.98％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,328 30328	+257 257 0.85464400917828	2,074.91 207491268554	-	30,328円 +257円（+0.85％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,437 25437	+246 246 0.97653924020484	571.16 57116664826	-	25,437円 +246円（+0.98％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,883 49883	+556 556 1.1271717315061	8,605.05 860505069773	-	49,883円 +556円（+1.13％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,267 12267	-16 -16 -0.13026133680697	3.26 326893590	-	12,267円 -16円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,112 20112	+189 189 0.94865231139889	1,919.55 191955863947	-	20,112円 +189円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,119 16119	+264 264 1.6650898770104	6.14 614006558	-	16,119円 +264円（+1.67％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,071 37071	+109 109 0.29489746225854	316.45 31645095616	-	37,071円 +109円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,503 42503	+402 402 0.95484667822617	10,515.42 1051542422778	-	42,503円 +402円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,549 24549	+191 191 0.78413662862304	345.89 34589772731	-	24,549円 +191円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,749 26749	+28 28 0.10478649751132	435.40 43540917217	-	26,749円 +28円（+0.10％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,979 8979	-27 -27 -0.2998001332445	248.28 24828460869	-	8,979円 -27円（-0.30％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,959 13959	+37 37 0.26576641287171	694.58 69458520929	-	13,959円 +37円（+0.27％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,167 8167	+9 9 0.11032115714636	180.67 18067852337	-	8,167円 +9円（+0.11％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,052 10052	+37 37 0.36944583125312	942.34 94234762605	-	10,052円 +37円（+0.37％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,732 16732	+91 91 0.54684213689081	182.93 18293760162	-	16,732円 +91円（+0.55％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,704 3704	+19 19 0.51560379918589	460.51 46051409920	-	3,704円 +19円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,072 3072	+16 16 0.52356020942408	51.94 5194701327	-	3,072円 +16円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,423 19423	+102 102 0.52792298535273	137.33 13733029270	-	19,423円 +102円（+0.53％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,295 19295	-11 -11 -0.056977105563037	392.11 39211918458	-	19,295円 -11円（-0.06％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,879 10879	-28 -28 -0.25671587054185	5.76 576606815	-	10,879円 -28円（-0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,775 5775	+21 21 0.36496350364964	504.61 50461495650	-	5,775円 +21円（+0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-6 -6 -0.37854889589905	3,183.09 318309625270	-	1,579円 -6円（-0.38％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,083 9083	-19 -19 -0.20874533069655	0.94 94152923	-	9,083円 -19円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,124 12124	+24 24 0.19834710743802	1.52 152271387	-	12,124円 +24円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,999 13999	+43 43 0.30811120664947	20.21 2021894176	-	13,999円 +43円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,148 17148	+77 77 0.45105734872005	5.75 575129146	-	17,148円 +77円（+0.45％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,040 20040	+113 113 0.56706980478747	7.51 751569228	-	20,040円 +113円（+0.57％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,845 18845	+62 62 0.33008571580685	1,137.49 113749899310	-	18,845円 +62円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,983 10983	+11 11 0.10025519504192	68.19 6819180767	-	10,983円 +11円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,699 14699	+49 49 0.33447098976109	363.09 36309282823	-	14,699円 +49円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,269 19269	+101 101 0.52691986644407	409.25 40925830758	-	19,269円 +101円（+0.53％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,507 9507	-10 -10 -0.10507512871703	3.90 390634937	-	9,507円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,856 11856	+18 18 0.15205271160669	116.52 11652938193	-	11,856円 +18円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,727 14727	+46 46 0.31333015462162	250.00 25000653508	-	14,727円 +46円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,153 18153	+88 88 0.48712980902297	171.26 17126723878	-	18,153円 +88円（+0.49％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,744 21744	+127 127 0.5875005782486	209.76 20976507521	-	21,744円 +127円（+0.59％）