アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	+267 267 1.2866229760987	197.55 19755893243	-	21,019円 +267円（+1.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,911 42911	+801 801 1.9021610068867	917.45 91745504588	-	42,911円 +801円（+1.90％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,750 23750	+417 417 1.7871683881198	1,152.63 115263921270	-	23,750円 +417円（+1.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,064 25064	+154 154 0.61822561220393	617.48 61748841466	-	25,064円 +154円（+0.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,746 44746	+833 833 1.8969325712204	7,835.69 783569405856	-	44,746円 +833円（+1.90％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,716 10716	+220 220 2.0960365853659	2.95 295224552	-	10,716円 +220円（+2.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,632 15632	+323 323 2.1098700111046	1,087.27 108727310917	-	15,632円 +323円（+2.11％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,110 12110	+297 297 2.5141792939981	4.74 474099334	-	12,110円 +297円（+2.51％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,661 29661	+622 622 2.1419470367437	244.59 24459920085	-	29,661円 +622円（+2.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,151 21151	+122 122 0.58015121974416	289.73 28973146723	-	21,151円 +122円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,596 20596	+236 236 1.1591355599214	304.83 30483763183	-	20,596円 +236円（+1.16％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,312 9312	-25 -25 -0.26775195458927	245.24 24524734680	-	9,312円 -25円（-0.27％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,557 12557	+100 100 0.80276149955848	574.28 57428561792	-	12,557円 +100円（+0.80％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,156 8156	-29 -29 -0.35430665852169	166.95 16695740051	-	8,156円 -29円（-0.35％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,065 9065	+91 91 1.0140405616225	810.27 81027088100	-	9,065円 +91円（+1.01％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,041 14041	+76 76 0.54421768707483	142.01 14201575016	-	14,041円 +76円（+0.54％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,304 3304	+20 20 0.60901339829476	429.39 42939873482	-	3,304円 +20円（+0.61％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,736 2736	+17 17 0.62522986392056	47.55 4755164345	-	2,736円 +17円（+0.63％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,374 16374	+99 99 0.60829493087558	124.10 12410466873	-	16,374円 +99円（+0.61％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,287 17287	+163 163 0.95188040177529	339.37 33937446512	-	17,287円 +163円（+0.95％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,720 10720	-43 -43 -0.39951686332807	5.92 592476762	-	10,720円 -43円（-0.40％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,416 5416	+30 30 0.55699962866691	495.37 49537444074	-	5,416円 +30円（+0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,599 1599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74 346674393595	-	1,599円 +13円（+0.82％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,263 9263	-12 -12 -0.12938005390836	0.84 84774883	-	9,263円 -12円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,254 11254	+47 47 0.41938074417775	1.27 127137150	-	11,254円 +47円（+0.42％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,557 12557	+84 84 0.67345466207007	17.25 1725300280	-	12,557円 +84円（+0.67％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,711 14711	+147 147 1.0093380939302	4.10 410904201	-	14,711円 +147円（+1.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,625 16625	+209 209 1.2731481481481	5.41 541414620	-	16,625円 +209円（+1.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,582 10582	+8 8 0.075657272555324	62.60 6260113255	-	10,582円 +8円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,356 13356	+57 57 0.42860365441011	303.13 30313747407	-	13,356円 +57円（+0.43％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,565 16565	+135 135 0.82166768107121	312.27 31227336392	-	16,565円 +135円（+0.82％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,537 9537	-9 -9 -0.094280326838466	3.51 351744700	-	9,537円 -9円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,172 11172	+32 32 0.28725314183124	102.86 10286596298	-	11,172円 +32円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,205 13205	+86 86 0.65553776964708	206.30 20630883124	-	13,205円 +86円（+0.66％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,504 15504	+154 154 1.0032573289902	132.98 13298885230	-	15,504円 +154円（+1.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,023 18023	+221 221 1.2414335467925	159.41 15941375439	-	18,023円 +221円（+1.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	+267 267 1.2866229760987	197.55 19755893243	-	21,019円 +267円（+1.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,911 42911	+801 801 1.9021610068867	917.45 91745504588	-	42,911円 +801円（+1.90％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,750 23750	+417 417 1.7871683881198	1,152.63 115263921270	-	23,750円 +417円（+1.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,064 25064	+154 154 0.61822561220393	617.48 61748841466	-	25,064円 +154円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,746 44746	+833 833 1.8969325712204	7,835.69 783569405856	-	44,746円 +833円（+1.90％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,716 10716	+220 220 2.0960365853659	2.95 295224552	-	10,716円 +220円（+2.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,632 15632	+323 323 2.1098700111046	1,087.27 108727310917	-	15,632円 +323円（+2.11％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,110 12110	+297 297 2.5141792939981	4.74 474099334	-	12,110円 +297円（+2.51％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,661 29661	+622 622 2.1419470367437	244.59 24459920085	-	29,661円 +622円（+2.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,151 21151	+122 122 0.58015121974416	289.73 28973146723	-	21,151円 +122円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,596 20596	+236 236 1.1591355599214	304.83 30483763183	-	20,596円 +236円（+1.16％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,312 9312	-25 -25 -0.26775195458927	245.24 24524734680	-	9,312円 -25円（-0.27％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,557 12557	+100 100 0.80276149955848	574.28 57428561792	-	12,557円 +100円（+0.80％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,156 8156	-29 -29 -0.35430665852169	166.95 16695740051	-	8,156円 -29円（-0.35％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,065 9065	+91 91 1.0140405616225	810.27 81027088100	-	9,065円 +91円（+1.01％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,041 14041	+76 76 0.54421768707483	142.01 14201575016	-	14,041円 +76円（+0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,304 3304	+20 20 0.60901339829476	429.39 42939873482	-	3,304円 +20円（+0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,736 2736	+17 17 0.62522986392056	47.55 4755164345	-	2,736円 +17円（+0.63％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,374 16374	+99 99 0.60829493087558	124.10 12410466873	-	16,374円 +99円（+0.61％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,287 17287	+163 163 0.95188040177529	339.37 33937446512	-	17,287円 +163円（+0.95％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,720 10720	-43 -43 -0.39951686332807	5.92 592476762	-	10,720円 -43円（-0.40％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,416 5416	+30 30 0.55699962866691	495.37 49537444074	-	5,416円 +30円（+0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,599 1599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74 346674393595	-	1,599円 +13円（+0.82％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,263 9263	-12 -12 -0.12938005390836	0.84 84774883	-	9,263円 -12円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,254 11254	+47 47 0.41938074417775	1.27 127137150	-	11,254円 +47円（+0.42％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,557 12557	+84 84 0.67345466207007	17.25 1725300280	-	12,557円 +84円（+0.67％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,711 14711	+147 147 1.0093380939302	4.10 410904201	-	14,711円 +147円（+1.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,625 16625	+209 209 1.2731481481481	5.41 541414620	-	16,625円 +209円（+1.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,582 10582	+8 8 0.075657272555324	62.60 6260113255	-	10,582円 +8円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,356 13356	+57 57 0.42860365441011	303.13 30313747407	-	13,356円 +57円（+0.43％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,565 16565	+135 135 0.82166768107121	312.27 31227336392	-	16,565円 +135円（+0.82％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,537 9537	-9 -9 -0.094280326838466	3.51 351744700	-	9,537円 -9円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,172 11172	+32 32 0.28725314183124	102.86 10286596298	-	11,172円 +32円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,205 13205	+86 86 0.65553776964708	206.30 20630883124	-	13,205円 +86円（+0.66％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,504 15504	+154 154 1.0032573289902	132.98 13298885230	-	15,504円 +154円（+1.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,023 18023	+221 221 1.2414335467925	159.41 15941375439	-	18,023円 +221円（+1.24％）