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該当件数:20件
基準日:2025/06/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,479 | -90 | 25.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,479円 -90円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,076 | +29 | 316.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,076円 +29円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,010 | 0 | 15.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,000 | -20 | 16.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 -20円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,019 | 0 | 20.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,018 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,017 | 0 | 12.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,016 | 0 | 12.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,015 | 0 | 16.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,013 | 0 | 24.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,506 | -1 | 227.62 | - |
5,506円 -1円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,255 | -25 | 35.39 | - |
4,255円 -25円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,439 | -128 | 140.39 | - |
24,439円 -128円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,353 | -54 | 547.61 | - |
10,353円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,994 | -32 | 11.23 | - |
12,994円 -32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,457 | -24 | 10.26 | - |
9,457円 -24円 |
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