アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,681 19681	+224 224 1.1512566171558	28.56 2856128463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,681円 +224円（+1.15％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-14 -14 -0.11836320595198	297.81 29781872157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,814円 -14円（-0.12％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	0 0 0	14.95 1495731026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	0 0 0	13.49 1349731287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0 0	13.36 1336354908	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	0 0 0	13.07 1307344479	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	0 0 0	10.61 1061790213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0 0	16.11 1611450447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.72 2072805735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	13.59 1359696936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.58 1258011222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.75 1175967258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.13 1613286878	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	23.22 2322303387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,299 6299	+19 19 0.30254777070064	240.59 24059350678	-	6,299円 +19円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,845 4845	+12 12 0.24829298572315	36.58 3658157510	-	4,845円 +12円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,827 28827	-315 -315 -1.0809141445337	146.65 14665348935	-	28,827円 -315円（-1.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-120 -120 -1.0897203051217	556.20 55620149568	-	10,892円 -120円（-1.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,170 14170	-165 -165 -1.1510289501221	10.30 1030253054	-	14,170円 -165円（-1.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,312 10312	-122 -122 -1.1692543607437	9.92 992503192	-	10,312円 -122円（-1.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,681 19681	+224 224 1.1512566171558	28.56 2856128463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,681円 +224円（+1.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-14 -14 -0.11836320595198	297.81 29781872157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,814円 -14円（-0.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	0 0 0	14.95 1495731026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	0 0 0	13.49 1349731287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0 0	13.36 1336354908	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	0 0 0	13.07 1307344479	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	0 0 0	10.61 1061790213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0 0	16.11 1611450447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.72 2072805735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	13.59 1359696936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.58 1258011222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.75 1175967258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.13 1613286878	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	23.22 2322303387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,299 6299	+19 19 0.30254777070064	240.59 24059350678	-	6,299円 +19円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,845 4845	+12 12 0.24829298572315	36.58 3658157510	-	4,845円 +12円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,827 28827	-315 -315 -1.0809141445337	146.65 14665348935	-	28,827円 -315円（-1.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-120 -120 -1.0897203051217	556.20 55620149568	-	10,892円 -120円（-1.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,170 14170	-165 -165 -1.1510289501221	10.30 1030253054	-	14,170円 -165円（-1.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,312 10312	-122 -122 -1.1692543607437	9.92 992503192	-	10,312円 -122円（-1.17％）