アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,987 18987	+102 102 0.54011119936458	27.90 2790747517	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,987円 +102円（+0.54％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,876 11876	+29 29 0.24478770996877	305.42 30542741511	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,876円 +29円（+0.24％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	+1 1 0.01	15.04 1504374325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	13.60 1360679067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.48 1348931153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.21 1321339019	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	10.70 1070496297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	16.26 1626436332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	20.88 2088948356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.69 1369812986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.67 1267659274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.90 1190100295	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.21 1621561608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	23.70 2370327870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,221 6221	+54 54 0.87562834441382	239.76 23976667673	-	6,221円 +54円（+0.88％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,894 4894	+21 21 0.43094602914016	37.44 3744587994	-	4,894円 +21円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,434 29434	+75 75 0.25545829217616	150.59 15059943292	-	29,434円 +75円（+0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,122 11122	+28 28 0.25238867856499	570.45 57045517249	-	11,122円 +28円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,044 14044	+33 33 0.2355292270359	10.13 1013088919	-	14,044円 +33円（+0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,220 10220	+25 25 0.24521824423737	10.14 1014828797	-	10,220円 +25円（+0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,987 18987	+102 102 0.54011119936458	27.90 2790747517	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,987円 +102円（+0.54％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,876 11876	+29 29 0.24478770996877	305.42 30542741511	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,876円 +29円（+0.24％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	+1 1 0.01	15.04 1504374325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	13.60 1360679067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.48 1348931153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.21 1321339019	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	10.70 1070496297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	16.26 1626436332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	20.88 2088948356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.69 1369812986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.67 1267659274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.90 1190100295	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.21 1621561608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	23.70 2370327870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,221 6221	+54 54 0.87562834441382	239.76 23976667673	-	6,221円 +54円（+0.88％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,894 4894	+21 21 0.43094602914016	37.44 3744587994	-	4,894円 +21円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,434 29434	+75 75 0.25545829217616	150.59 15059943292	-	29,434円 +75円（+0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,122 11122	+28 28 0.25238867856499	570.45 57045517249	-	11,122円 +28円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,044 14044	+33 33 0.2355292270359	10.13 1013088919	-	14,044円 +33円（+0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,220 10220	+25 25 0.24521824423737	10.14 1014828797	-	10,220円 +25円（+0.25％）