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該当件数:20件
基準日:2025/10/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,284 | +52 | 27.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,284円 +52円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,055 | -9 | 324.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,055円 -9円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,012 | -1 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 -1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | 0 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,021 | -1 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 -1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,875 | +30 | 235.76 | - |
5,875円 +30円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,600 | +38 | 36.62 | - |
4,600円 +38円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,433 | +324 | 147.50 | - |
27,433円 +324円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,085 | +131 | 573.42 | - |
11,085円 +131円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,730 | -2 | 11.27 | - |
13,730円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,991 | -1 | 10.25 | - |
9,991円 -1円 |
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