| WEB サイト | :http://www.aozorabank.co.jp/ | 
|---|---|
| 連絡先 | :0120-250-399 | 
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該当件数:20件
基準日:2025/10/31
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M | 18,810 | +195 | 28.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 18,810円 +195円 |       | |
|   | MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 | 11,995 | +1 | 322.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 11,995円 +1円 |       | |
|   | 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 14.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,021円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,019円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,017円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,015円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 10.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,013円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,011円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,008円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | -1 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,006円 -1円 |       | |
|   | 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,005円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,002円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 15.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,025円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 22.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,024円 0円 |       | |
|   | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,950 | +9 | 235.35 | - | 5,950円 +9円 |       | |
|   | DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA | 4,642 | +19 | 36.55 | - | 4,642円 +19円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,084 | +62 | 147.61 | - | 28,084円 +62円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,348 | +25 | 585.37 | - | 11,348円 +25円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,870 | -86 | 11.04 | - | 13,870円 -86円 |       | |
|   | グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,093 | -62 | 10.27 | - | 10,093円 -62円 |       | 
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