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該当件数:16

基準日:2025/06/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,817 -26 1,279.04 -

24,817円

-26円
(-0.10%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,528 -184 8,149.51 -

46,528円

-184円
(-0.39%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,486 +5 134.59 -

2,486円

+5円
(+0.20%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,879 -52 7,965.90 -

34,879円

-52円
(-0.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,152 -236 305.00 -

22,152円

-236円
(-1.05%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,591 +61 94.67 -

22,591円

+61円
(+0.27%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,667 -1 149.72 -

13,667円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,040 -17 314.70 -

12,040円

-17円
(-0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,819 -7 99.84 -

4,819円

-7円
(-0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,594 +45 561.46 -

5,594円

+45円
(+0.81%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,502 +80 227.77 -

5,502円

+80円
(+1.48%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,940 +189 1.17 -

12,940円

+189円
(+1.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,160 -51 617.55 -

7,160円

-51円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,550 +4 505.19 -

5,550円

+4円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,460 +30 905.02 -

16,460円

+30円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,026 -23 2,746.09 -

10,026円

-23円
(-0.23%)

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