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未来をはぐくむ研究所
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ソニー銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 30,426 -795 2,441.84 -

30,426円

-795円
（-2.55％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		45,912 -1,977 7,837.64 -

45,912円

-1,977円
（-4.13％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 3,043 -122 158.07 -

3,043円

-122円
（-3.85％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 42,045 -1,013 10,842.87 -

42,045円

-1,013円
（-2.35％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 23,536 -546 334.73 -

23,536円

-546円
（-2.27％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		22,728 -480 84.58 -

22,728円

-480円
（-2.07％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,475 -351 167.81 -

15,475円

-351円
（-2.22％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,781 -16 289.85 -

11,781円

-16円
（-0.14％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,693 -32 83.44 -

4,693円

-32円
（-0.68％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,234 -54 572.68 -

6,234円

-54円
（-0.86％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,368 -113 241.11 -

6,368円

-113円
（-1.74％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ 15,073 -257 1.25 -

15,073円

-257円
（-1.68％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,509 -157 628.61 -

7,509円

-157円
（-2.05％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,740 -190 489.53 -

5,740円

-190円
（-3.20％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,181 -426 1,210.01 -

19,181円

-426円
（-2.17％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,331 -155 2,180.20 -

10,331円

-155円
（-1.48％）

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本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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