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未来をはぐくむ研究所
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ソニー銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 30,395 +7 2,037.35 -

30,395円

+7円
（+0.02％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		50,253 +223 8,707.97 -

50,253円

+223円
（+0.45％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,900 -15 152.88 -

2,900円

-15円
（-0.51％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 42,580 +30 10,465.03 -

42,580円

+30円
（+0.07％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,785 +51 348.75 -

24,785円

+51円
（+0.21％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		24,114 +98 94.33 -

24,114円

+98円
（+0.41％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,202 -3 166.61 -

15,202円

-3円
（-0.02％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,833 +13 312.11 -

11,833円

+13円
（+0.11％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,851 -1 92.06 -

4,851円

-1円
（-0.02％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,183 -7 589.60 -

6,183円

-7円
（-0.11％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,932 -18 232.02 -

5,932円

-18円
（-0.30％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ 14,005 -43 1.21 -

14,005円

-43円
（-0.31％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,781 -44 654.60 -

7,781円

-44円
（-0.56％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,749 -49 503.88 -

5,749円

-49円
（-0.85％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 18,779 -59 1,124.50 -

18,779円

-59円
（-0.31％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,551 -18 2,434.91 -

10,551円

-18円
（-0.17％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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