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未来をはぐくむ研究所
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ソニー銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 31,827 -211 2,291.85 -

31,827円

-211円
（-0.66％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		50,200 -486 8,634.92 -

50,200円

-486円
（-0.96％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 3,118 +3 162.53 -

3,118円

+3円
（+0.10％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 44,210 -336 11,093.21 -

44,210円

-336円
（-0.75％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 25,221 -19 355.95 -

25,221円

-19円
（-0.08％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		25,589 +36 96.34 -

25,589円

+36円
（+0.14％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,587 -71 171.11 -

15,587円

-71円
（-0.45％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,864 -41 306.18 -

11,864円

-41円
（-0.34％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,843 +2 90.04 -

4,843円

+2円
（+0.04％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,306 -45 593.25 -

6,306円

-45円
（-0.71％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,131 -57 236.68 -

6,131円

-57円
（-0.92％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ 14,479 -135 1.24 -

14,479円

-135円
（-0.92％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		8,065 -69 667.14 -

8,065円

-69円
（-0.85％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		6,037 +6 522.79 -

6,037円

+6円
（+0.10％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,588 -90 1,197.23 -

19,588円

-90円
（-0.46％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,605 -25 2,353.15 -

10,605円

-25円
（-0.24％）

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