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該当件数:16件
基準日:2025/05/27
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,924 | -10 | 1,194.13 | - |
23,924円 -10円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,329 | -68 | 7,938.01 | - |
45,329円 -68円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,452 | +18 | 132.89 | - |
2,452円 +18円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,540 | -10 | 7,508.22 | - |
33,540円 -10円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,673 | +42 | 297.40 | - |
21,673円 +42円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,674 | +30 | 95.73 | - |
22,674円 +30円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,258 | +26 | 145.22 | - |
13,258円 +26円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,126 | +24 | 316.12 | - |
12,126円 +24円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,791 | +1 | 99.77 | - |
4,791円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,466 | -14 | 550.48 | - |
5,466円 -14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,367 | -12 | 224.10 | - |
5,367円 -12円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,624 | -29 | 1.14 | - |
12,624円 -29円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,008 | +36 | 606.02 | - |
7,008円 +36円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,333 | +5 | 486.55 | - |
5,333円 +5円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,054 | +16 | 872.28 | - |
16,054円 +16円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,938 | +24 | 2,761.54 | - |
9,938円 +24円 |
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