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未来をはぐくむ研究所
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ソニー銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 31,102 +1 2,149.76 -

31,102円

+1円
（0.00％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		50,931 +126 8,779.37 -

50,931円

+126円
（+0.25％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,935 +5 153.82 -

2,935円

+5円
（+0.17％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 43,575 -21 10,793.96 -

43,575円

-21円
（-0.05％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 25,010 -11 352.29 -

25,010円

-11円
（-0.04％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		24,476 -45 93.08 -

24,476円

-45円
（-0.18％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,124 -12 166.50 -

15,124円

-12円
（-0.08％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,887 -34 310.94 -

11,887円

-34円
（-0.29％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,833 +1 90.53 -

4,833円

+1円
（+0.02％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,233 +1 589.28 -

6,233円

+1円
（+0.02％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,083 +8 236.30 -

6,083円

+8円
（+0.13％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ 14,370 +21 1.23 -

14,370円

+21円
（+0.15％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		8,005 +22 664.14 -

8,005円

+22円
（+0.28％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,847 +1 509.00 -

5,847円

+1円
（+0.02％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,092 +15 1,153.05 -

19,092円

+15円
（+0.08％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,578 +2 2,371.99 -

10,578円

+2円
（+0.02％）

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