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未来をはぐくむ研究所
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ソニー銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 29,081 +225 1,820.54 -

29,081円

+225円
（+0.78％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		50,724 +452 8,845.32 -

50,724円

+452円
（+0.90％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,814 +8 148.95 -

2,814円

+8円
（+0.29％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 40,616 +304 9,800.97 -

40,616円

+304円
（+0.75％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,445 +255 344.29 -

24,445円

+255円
（+1.05％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		23,293 -138 92.27 -

23,293円

-138円
（-0.59％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		14,722 +13 161.09 -

14,722円

+13円
（+0.09％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,985 +24 321.91 -

11,985円

+24円
（+0.20％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,844 +7 94.22 -

4,844円

+7円
（+0.14％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,963 -8 579.84 -

5,963円

-8円
（-0.13％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,820 -10 231.48 -

5,820円

-10円
（-0.17％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ 13,732 -23 1.25 -

13,732円

-23円
（-0.17％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,746 +8 665.06 -

7,746円

+8円
（+0.10％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,810 +19 515.70 -

5,810円

+19円
（+0.33％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 18,379 +60 1,079.21 -

18,379円

+60円
（+0.33％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,525 +31 2,573.38 -

10,525円

+31円
（+0.30％）

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本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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