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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 30,981 -499 3,497.03 -

30,981円

-499円
（-1.59％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 29,932 -149 2,482.15 -

29,932円

-149円
（-0.50％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		44,136 -80 7,533.59 -

44,136円

-80円
（-0.18％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 19,369 -89 2,119.91 -

19,369円

-89円
（-0.46％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 41,379 -116 10,802.17 -

41,379円

-116円
（-0.28％）
海外株式 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド 15,611 -442 1,613.22 -

15,611円

-442円
（-2.75％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 8,810 +11 235.74 -

8,810円

+11円
（+0.13％）
国内債券 日本債券ファンド 日本債券Ｆ 8,745 +11 17.40 -

8,745円

+11円
（+0.13％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 9,888 +3 51.59 -

9,888円

+3円
（+0.03％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 14,187 +32 728.14 -

14,187円

+32円
（+0.23％）
海外債券 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		8,326 +16 752.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,326円

+16円
（+0.19％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ 7,391 +28 134.11 -

7,391円

+28円
（+0.38％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 15,619 -107 195.39 -

15,619円

-107円
（-0.68％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 19,997 +39 411.11 -

19,997円

+39円
（+0.20％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,697 +33 484.91 -

5,697円

+33円
（+0.58％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,314 +2 2,164.76 -

10,314円

+2円
（+0.02％）
資産複合（バランス） Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		14,368 -25 35.92 -

14,368円

-25円
（-0.17％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,067 -6 56.88 -

11,067円

-6円
（-0.05％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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