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該当件数:33件
基準日:2025/05/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,098 | +232 | 330.25 | - |
20,098円 +232円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,184 | +109 | 1,904.77 | - |
7,184円 +109円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 18,925 | +411 | 6.78 | - |
18,925円 +411円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 17,283 | +609 | 7.69 | - |
17,283円 +609円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 17,005 | +415 | 6.09 | - |
17,005円 +415円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,064 | +154 | 617.48 | - |
25,064円 +154円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
44,746 | +833 | 7,835.69 | - |
44,746円 +833円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,360 | +34 | 128.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,360円 +34円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,056 | -4 | 318.79 | - |
12,056円 -4円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 15.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | 0 | 14.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,002 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,017 | 0 | 11.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,016 | 0 | 16.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | 0 | 21.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,015 | 0 | 14.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | 0 | 12.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | 0 | 12.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,011 | 0 | 16.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,040 | -6 | 7.21 | 西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
8,040円 -6円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,241 | -3 | 72.13 | - |
10,241円 -3円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,425 | +50 | 227.08 | - |
5,425円 +50円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,044 | +38 | 611.17 | - |
7,044円 +38円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,243 | +93 | 67.08 | - |
17,243円 +93円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,240 | +41 | 119.66 | - |
7,240円 +41円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,603 | +102 | 29.66 | - |
17,603円 +102円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,416 | +30 | 495.37 | - |
5,416円 +30円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,953 | +18 | 2,795.53 | - |
9,953円 +18円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,734 | +187 | 32.27 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
13,734円 +187円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,432 | +237 | 33.91 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
17,432円 +237円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,867 | +147 | 53.45 | - |
9,867円 +147円 |
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