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該当件数:33件
基準日:2025/07/25
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,716 | +50 | 345.02 | - |
22,716円 +50円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,941 | -72 | 1,961.25 | - |
7,941円 -72円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 22,455 | +126 | 7.54 | - |
22,455円 +126円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 20,082 | +146 | 8.71 | - |
20,082円 +146円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,595 | -93 | 6.50 | - |
18,595円 -93円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,981 | +50 | 636.54 | - |
26,981円 +50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,366 | +389 | 8,607.72 | - |
49,366円 +389円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,616 | -10 | 140.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,616円 -10円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,131 | -5 | 323.10 | - |
12,131円 -5円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,009 | 0 | 14.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 17.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,000 | 0 | 22.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,021 | 0 | 13.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,020 | 0 | 12.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,019 | 0 | 12.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,017 | 0 | 16.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,015 | 0 | 23.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,975 | -4 | 6.97 | 西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
7,975円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,277 | -2 | 69.17 | - |
10,277円 -2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,668 | +11 | 232.37 | - |
5,668円 +11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | - |
7,314円 +24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,290 | +61 | 69.73 | - |
18,290円 +61円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,650 | +27 | 126.04 | - |
7,650円 +27円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,777 | +67 | 31.80 | - |
18,777円 +67円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | -6 | 514.76 | - |
5,697円 -6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | - |
10,127円 -10円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,185 | +81 | 32.93 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
14,185円 +81円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,084 | +103 | 34.58 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
18,084円 +103円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,032 | +63 | 53.90 | - |
10,032円 +63円 |
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