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該当件数:33件
基準日:2025/10/29
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,958 | -482 | 302.30 | - |
22,958円 -482円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,795 | +207 | 2,323.64 | - |
9,795円 +207円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 27,491 | +110 | 8.90 | - |
27,491円 +110円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 20,361 | -404 | 8.78 | - |
20,361円 -404円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,823 | -266 | 6.71 | - |
18,823円 -266円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,387 | -77 | 629.52 | - |
27,387円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,929 | -469 | 9,039.06 | - |
51,929円 -469円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,858 | -9 | 150.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,858円 -9円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,987 | -6 | 322.35 | - |
11,987円 -6円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 15.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | -1 | 13.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 11.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 13.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,026 | 0 | 16.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 23.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,965 | -1 | 6.74 | 西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
7,965円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,333 | -1 | 67.59 | - |
10,333円 -1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,918 | -5 | 234.45 | - |
5,918円 -5円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,789 | -36 | 666.35 | - |
7,789円 -36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,870 | -90 | 71.50 | - |
19,870円 -90円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,165 | -40 | 131.64 | - |
8,165円 -40円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,310 | -99 | 34.73 | - |
20,310円 -99円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,817 | -117 | 514.23 | - |
5,817円 -117円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,592 | -11 | 2,564.12 | - |
10,592円 -11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,000 | -87 | 34.01 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
15,000円 -87円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,203 | -111 | 35.74 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
19,203円 -111円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,401 | -66 | 55.55 | - |
10,401円 -66円 |
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