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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,846 23846	+33 33 0.13857976735397	320.11 32011707806	-	23,846円 +33円（+0.14％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,364 9364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68 221668745831	-	9,364円 +163円（+1.77％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,734 26734	+687 687 2.6375398318424	8.63 863844291	-	26,734円 +687円（+2.64％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,863 20863	+159 159 0.76796754250386	9.08 908902850	-	20,863円 +159円（+0.77％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	19,168 19168	+127 127 0.66698177616722	6.85 685191955	-	19,168円 +127円（+0.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,202 27202	+120 120 0.4430987371686	628.83 62883864040	-	27,202円 +120円（+0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,841 51841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10 906110445197	-	51,841円 +362円（+0.70％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,834 2834	+29 29 1.0338680926916	150.29 15029498653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,834円 +29円（+1.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,062 12062	+7 7 0.058067192036499	324.67 32467301006	-	12,062円 +7円（+0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.05 1505528376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.93 1393749204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.85 1385594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.54 1354473503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107925382	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674148925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	21.61 2161207622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.98 1398566804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.00 1300510974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	11.78 1178879393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.07 1607137708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	23.21 2321210041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,960 7960	+1 1 0.012564392511622	6.81 681824318	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,960円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,321 10321	+2 2 0.019381723035178	67.67 6767435402	-	10,321円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,913 5913	+38 38 0.6468085106383	236.87 23687454038	-	5,913円 +38円（+0.65％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	+17 17 0.22103757638799	656.08 65608238682	-	7,708円 +17円（+0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,535 19535	+44 44 0.2257452157406	71.55 7155658329	-	19,535円 +44円（+0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,042 8042	+26 26 0.32435129740519	130.98 13098890048	-	8,042円 +26円（+0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,002 20002	+65 65 0.32602698500276	34.38 3438756436	-	20,002円 +65円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,803 5803	-21 -21 -0.36057692307692	516.28 51628810873	-	5,803円 -21円（-0.36％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07 259507615506	-	10,494円 +24円（+0.23％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,050 15050	+40 40 0.26648900732845	34.27 3427881743	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	15,050円 +40円（+0.27％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,240 19240	+50 50 0.26055237102658	35.94 3594298911	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	19,240円 +50円（+0.26％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,462 10462	+30 30 0.28757668711656	56.30 5630307426	-	10,462円 +30円（+0.29％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,846 23846	+33 33 0.13857976735397	320.11 32011707806	-	23,846円 +33円（+0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,364 9364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68 221668745831	-	9,364円 +163円（+1.77％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,734 26734	+687 687 2.6375398318424	8.63 863844291	-	26,734円 +687円（+2.64％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,863 20863	+159 159 0.76796754250386	9.08 908902850	-	20,863円 +159円（+0.77％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	19,168 19168	+127 127 0.66698177616722	6.85 685191955	-	19,168円 +127円（+0.67％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,202 27202	+120 120 0.4430987371686	628.83 62883864040	-	27,202円 +120円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,841 51841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10 906110445197	-	51,841円 +362円（+0.70％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,834 2834	+29 29 1.0338680926916	150.29 15029498653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,834円 +29円（+1.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,062 12062	+7 7 0.058067192036499	324.67 32467301006	-	12,062円 +7円（+0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.05 1505528376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.93 1393749204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.85 1385594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.54 1354473503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107925382	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674148925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	21.61 2161207622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.98 1398566804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.00 1300510974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	11.78 1178879393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.07 1607137708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	23.21 2321210041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,960 7960	+1 1 0.012564392511622	6.81 681824318	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,960円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,321 10321	+2 2 0.019381723035178	67.67 6767435402	-	10,321円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,913 5913	+38 38 0.6468085106383	236.87 23687454038	-	5,913円 +38円（+0.65％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	+17 17 0.22103757638799	656.08 65608238682	-	7,708円 +17円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,535 19535	+44 44 0.2257452157406	71.55 7155658329	-	19,535円 +44円（+0.23％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,042 8042	+26 26 0.32435129740519	130.98 13098890048	-	8,042円 +26円（+0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,002 20002	+65 65 0.32602698500276	34.38 3438756436	-	20,002円 +65円（+0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,803 5803	-21 -21 -0.36057692307692	516.28 51628810873	-	5,803円 -21円（-0.36％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07 259507615506	-	10,494円 +24円（+0.23％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,050 15050	+40 40 0.26648900732845	34.27 3427881743	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	15,050円 +40円（+0.27％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,240 19240	+50 50 0.26055237102658	35.94 3594298911	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	19,240円 +50円（+0.26％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,462 10462	+30 30 0.28757668711656	56.30 5630307426	-	10,462円 +30円（+0.29％）

販売会社一覧

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