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該当件数:33件
基準日:2025/09/18
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,082 | +114 | 327.65 | - |
24,082円 +114円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,678 | +99 | 2,080.19 | - |
8,678円 +99円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 24,406 | +230 | 8.03 | - |
24,406円 +230円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 20,568 | +247 | 9.07 | - |
20,568円 +247円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,931 | +252 | 6.80 | - |
18,931円 +252円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,217 | -3 | 631.22 | - |
27,217円 -3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,972 | +118 | 8,746.03 | - |
49,972円 +118円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,721 | +13 | 145.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,721円 +13円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,007 | -3 | 323.42 | - |
12,007円 -3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,018 | 0 | 15.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,016 | 0 | 13.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,014 | 0 | 13.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 16.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,025 | 0 | 12.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,024 | 0 | 11.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,022 | 0 | 16.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,020 | 0 | 23.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,984 | 0 | 6.87 | 西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
7,984円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,313 | -1 | 68.17 | - |
10,313円 -1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,762 | -9 | 232.82 | - |
5,762円 -9円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,738 | -19 | 660.78 | - |
7,738円 -19円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,608 | -49 | 73.88 | - |
19,608円 -49円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,112 | -19 | 132.57 | - |
8,112円 -19円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,087 | -45 | 34.60 | - |
20,087円 -45円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,693 | -21 | 508.80 | - |
5,693円 -21円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | - |
10,369円 +9円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,491 | +31 | 33.03 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
14,491円 +31円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,500 | +41 | 34.79 | 一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 |
18,500円 +41円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,053 | +31 | 54.06 | - |
10,053円 +31円 |
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