アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,502 21502	-813 -813 -3.643289267309	254.60 25460048694	-	21,502円 -813円（-3.64％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,968 9968	-216 -216 -2.1209740769835	2,361.32 236132713537	-	9,968円 -216円（-2.12％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,137 31137	-135 -135 -0.43169608595549	10.76 1076352263	-	31,137円 -135円（-0.43％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,837 14837	-477 -477 -3.1147969178529	3.66 366363996	-	14,837円 -477円（-3.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,921 21921	-539 -539 -2.39982190561	470.23 47023894429	-	21,921円 -539円（-2.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,216 44216	-991 -991 -2.1921383856482	7,546.05 754605771787	-	44,216円 -991円（-2.19％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,051 3051	-93 -93 -2.9580152671756	158.44 15844753340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,051円 -93円（-2.96％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,704 11704	+7 7 0.059844404548175	287.60 28760462119	-	11,704円 +7円（+0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	14.81 1481019086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.89 1389663652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0 0	13.84 1384571516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,033 10033	0 0 0	12.32 1232339139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,030 10030	-1 -1 -0.0099690958030107	10.44 1044036134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0 0	15.85 1585068182	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0 0	20.28 2028564486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.42 1342700448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.39 1239926371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	11.61 1161135322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	15.99 1599164905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	22.86 2286425301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,837 7837	+4 4 0.05106600280863	4.55 455497224	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,837円 +4円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,378 10378	+3 3 0.028915662650602	64.91 6491437349	-	10,378円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,240 6240	-33 -33 -0.52606408417025	235.60 23560347490	-	6,240円 -33円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,312 7312	-176 -176 -2.3504273504274	611.84 61184788644	-	7,312円 -176円（-2.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,255 19255	-464 -464 -2.3530605000254	67.02 6702437406	-	19,255円 -464円（-2.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,670 7670	-173 -173 -2.2057886013005	116.06 11606989863	-	7,670円 -173円（-2.21％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,489 19489	-439 -439 -2.2029305499799	33.83 3383211097	-	19,489円 -439円（-2.20％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,664 5664	-50 -50 -0.87504375218761	482.13 48213069573	-	5,664円 -50円（-0.88％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,312 10312	-38 -38 -0.36714975845411	2,165.61 216561213683	-	10,312円 -38円（-0.37％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,564 15564	-18 -18 -0.11551790527532	34.59 3459567277	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	15,564円 -18円（-0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,053 20053	-23 -23 -0.11456465431361	36.51 3651693367	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	20,053円 -23円（-0.11％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,073 11073	+30 30 0.27166530834012	56.89 5689135520	-	11,073円 +30円（+0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,502 21502	-813 -813 -3.643289267309	254.60 25460048694	-	21,502円 -813円（-3.64％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,968 9968	-216 -216 -2.1209740769835	2,361.32 236132713537	-	9,968円 -216円（-2.12％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,137 31137	-135 -135 -0.43169608595549	10.76 1076352263	-	31,137円 -135円（-0.43％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,837 14837	-477 -477 -3.1147969178529	3.66 366363996	-	14,837円 -477円（-3.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,921 21921	-539 -539 -2.39982190561	470.23 47023894429	-	21,921円 -539円（-2.40％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,216 44216	-991 -991 -2.1921383856482	7,546.05 754605771787	-	44,216円 -991円（-2.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,051 3051	-93 -93 -2.9580152671756	158.44 15844753340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,051円 -93円（-2.96％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,704 11704	+7 7 0.059844404548175	287.60 28760462119	-	11,704円 +7円（+0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	14.81 1481019086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.89 1389663652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0 0	13.84 1384571516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,033 10033	0 0 0	12.32 1232339139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,030 10030	-1 -1 -0.0099690958030107	10.44 1044036134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0 0	15.85 1585068182	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0 0	20.28 2028564486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.42 1342700448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.39 1239926371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	11.61 1161135322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	15.99 1599164905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	22.86 2286425301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,837 7837	+4 4 0.05106600280863	4.55 455497224	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,837円 +4円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,378 10378	+3 3 0.028915662650602	64.91 6491437349	-	10,378円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,240 6240	-33 -33 -0.52606408417025	235.60 23560347490	-	6,240円 -33円（-0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,312 7312	-176 -176 -2.3504273504274	611.84 61184788644	-	7,312円 -176円（-2.35％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,255 19255	-464 -464 -2.3530605000254	67.02 6702437406	-	19,255円 -464円（-2.35％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,670 7670	-173 -173 -2.2057886013005	116.06 11606989863	-	7,670円 -173円（-2.21％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,489 19489	-439 -439 -2.2029305499799	33.83 3383211097	-	19,489円 -439円（-2.20％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,664 5664	-50 -50 -0.87504375218761	482.13 48213069573	-	5,664円 -50円（-0.88％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,312 10312	-38 -38 -0.36714975845411	2,165.61 216561213683	-	10,312円 -38円（-0.37％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,564 15564	-18 -18 -0.11551790527532	34.59 3459567277	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	15,564円 -18円（-0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,053 20053	-23 -23 -0.11456465431361	36.51 3651693367	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	20,053円 -23円（-0.11％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,073 11073	+30 30 0.27166530834012	56.89 5689135520	-	11,073円 +30円（+0.27％）

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