アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,185 24185	-822 -822 -3.287079617707	289.43 28943924650	-	24,185円 -822円（-3.29％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,867 10867	-132 -132 -1.2001091008273	2,529.75 252975933934	-	10,867円 -132円（-1.20％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,783 29783	-376 -376 -1.2467256871912	10.05 1005515895	-	29,783円 -376円（-1.25％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,458 15458	-786 -786 -4.8387096774194	4.87 487404468	-	15,458円 -786円（-4.84％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,068 24068	-579 -579 -2.349170284416	523.93 52393050612	-	24,068円 -579円（-2.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,619 46619	-1,278 -1278 -2.6682255673633	8,002.58 800258509478	-	46,619円 -1,278円（-2.67％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,248 3248	-63 -63 -1.9027484143763	168.76 16876047355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,248円 -63円（-1.90％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,828 11828	-7 -7 -0.059146599070553	298.59 29859019169	-	11,828円 -7円（-0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	14.96 1496131624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	13.50 1350127119	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.36 1336751056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.07 1307739757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	10.62 1062029847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	16.11 1611704629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.72 2072981918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.59 1359865343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	12.58 1258169102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.76 1176158856	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	16.13 1613454936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.22 2322540201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,876 7876	+8 8 0.10167768174886	4.56 456721870	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,876円 +8円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,362 10362	+3 3 0.028960324355633	65.53 6553292725	-	10,362円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	-75 -75 -1.1801730920535	239.95 23995176427	-	6,280円 -75円（-1.18％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,817 7817	-79 -79 -1.000506585613	653.07 65307512264	-	7,817円 -79円（-1.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,322 20322	-206 -206 -1.0035074045207	74.55 7455199465	-	20,322円 -206円（-1.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,140 8140	-81 -81 -0.98528159591291	124.39 12439404311	-	8,140円 -81円（-0.99％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,591 20591	-204 -204 -0.98100504929069	35.37 3537474072	-	20,591円 -204円（-0.98％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,902 5902	-57 -57 -0.95653633159926	507.85 50785642296	-	5,902円 -57円（-0.96％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,629 10629	-29 -29 -0.27209607806343	2,300.83 230083617846	-	10,629円 -29円（-0.27％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,307 15307	-26 -26 -0.16956890367182	34.01 3401130362	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	15,307円 -26円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,671 19671	-33 -33 -0.16747868453106	36.08 3608489584	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	19,671円 -33円（-0.17％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,568 10568	-25 -25 -0.23600490890211	54.52 5452810728	-	10,568円 -25円（-0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,185 24185	-822 -822 -3.287079617707	289.43 28943924650	-	24,185円 -822円（-3.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,867 10867	-132 -132 -1.2001091008273	2,529.75 252975933934	-	10,867円 -132円（-1.20％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,783 29783	-376 -376 -1.2467256871912	10.05 1005515895	-	29,783円 -376円（-1.25％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,458 15458	-786 -786 -4.8387096774194	4.87 487404468	-	15,458円 -786円（-4.84％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,068 24068	-579 -579 -2.349170284416	523.93 52393050612	-	24,068円 -579円（-2.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,619 46619	-1,278 -1278 -2.6682255673633	8,002.58 800258509478	-	46,619円 -1,278円（-2.67％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,248 3248	-63 -63 -1.9027484143763	168.76 16876047355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,248円 -63円（-1.90％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,828 11828	-7 -7 -0.059146599070553	298.59 29859019169	-	11,828円 -7円（-0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	14.96 1496131624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	13.50 1350127119	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.36 1336751056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.07 1307739757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	10.62 1062029847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	16.11 1611704629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.72 2072981918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.59 1359865343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	12.58 1258169102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.76 1176158856	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	16.13 1613454936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.22 2322540201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,876 7876	+8 8 0.10167768174886	4.56 456721870	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,876円 +8円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,362 10362	+3 3 0.028960324355633	65.53 6553292725	-	10,362円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	-75 -75 -1.1801730920535	239.95 23995176427	-	6,280円 -75円（-1.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,817 7817	-79 -79 -1.000506585613	653.07 65307512264	-	7,817円 -79円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,322 20322	-206 -206 -1.0035074045207	74.55 7455199465	-	20,322円 -206円（-1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,140 8140	-81 -81 -0.98528159591291	124.39 12439404311	-	8,140円 -81円（-0.99％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,591 20591	-204 -204 -0.98100504929069	35.37 3537474072	-	20,591円 -204円（-0.98％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,902 5902	-57 -57 -0.95653633159926	507.85 50785642296	-	5,902円 -57円（-0.96％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,629 10629	-29 -29 -0.27209607806343	2,300.83 230083617846	-	10,629円 -29円（-0.27％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,307 15307	-26 -26 -0.16956890367182	34.01 3401130362	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	15,307円 -26円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,671 19671	-33 -33 -0.16747868453106	36.08 3608489584	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	19,671円 -33円（-0.17％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,568 10568	-25 -25 -0.23600490890211	54.52 5452810728	-	10,568円 -25円（-0.24％）

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