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該当件数:31件
基準日:2026/02/18
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 30,567 | +366 | 49.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,567円 +366円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 42,863 | +433 | 3,835.79 | - |
42,863円 +433円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,014 | -59 | 412.27 | - |
25,014円 -59円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,274 | -82 | 637.20 | - |
10,274円 -82円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,590 | +98 | 467.43 | - |
15,590円 +98円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,292 | +44 | 171.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,292円 +44円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
32,898 | +16 | 494.96 | - |
32,898円 +16円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,006 | 0 | 14.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,032 | 0 | 13.48 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,032円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,030 | 0 | 13.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,030円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,028 | 0 | 13.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,028円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,026 | 0 | 10.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,023 | 0 | 16.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | -1 | 20.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 -1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,018 | 0 | 13.58 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,016 | 0 | 12.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,013 | 0 | 11.75 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,010 | 0 | 16.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 23.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,915 | +3 | 52.21 | - |
9,915円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,000 | -1 | 45.04 | - |
10,000円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,831 | -1 | 87.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,831円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,141 | -5 | 567.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,141円 -5円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 2,085 | 0 | 116.10 | - |
2,085円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,335 | +8 | 761.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,335円 +8円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
16,739 | +17 | 9.44 | - |
16,739円 +17円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,878 | +74 | 660.74 | - |
7,878円 +74円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,670 | +27 | 2,303.77 | - |
10,670円 +27円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,869 | -66 | 554.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,869円 -66円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,918 | +29 | 34.53 | - |
11,918円 +29円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,591 | -6 | 54.66 | - |
10,591円 -6円 |
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