アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,169 21169	+270 270 1.2919278434375	187.34 18734402901	-	21,169円 +270円（+1.29％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,517 16517	+41 41 0.24884680747754	313.42 31342448728	-	16,517円 +41円（+0.25％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,428 21428	+399 399 1.8973798088354	759.73 75973552229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,428円 +399円（+1.90％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,330 22330	+285 285 1.2928101610342	36.43 3643569658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,330円 +285円（+1.29％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,791 19791	-3 -3 -0.015156107911488	331.56 33156534594	-	19,791円 -3円（-0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,430 24430	+359 359 1.4914212122471	606.83 60683633623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,430円 +359円（+1.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,282 44282	+886 886 2.0416628260669	7,715.70 771570192094	-	44,282円 +886円（+2.04％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,345 2345	+16 16 0.68699012451696	127.54 12754738424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,345円 +16円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,010 34010	+433 433 1.2895732197635	7,290.02 729002072762	-	34,010円 +433円（+1.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,995 20995	+311 311 1.5035776445562	300.34 30034686266	-	20,995円 +311円（+1.50％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,680 10680	+157 157 1.4919699705407	166.86 16686485963	-	10,680円 +157円（+1.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,249 36249	+537 537 1.5036962365591	62.61 6261740245	-	36,249円 +537円（+1.50％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,951 11951	-9 -9 -0.075250836120401	314.05 31405460465	-	11,951円 -9円（-0.08％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	15.93 1593350207	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	14.67 1467445593	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.92 1392651720	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	13.39 1339775014	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.47 1147558576	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	17.45 1745632764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.55 2155851185	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.39 1439640173	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	0 0 0	12.97 1297233600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	12.55 1255140611	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.78 1678250153	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,005 10005	0 0 0	24.87 2487565631	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,959 8959	+38 38 0.42596121511041	21.09 2109750215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,959円 +38円（+0.43％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,771 5771	+34 34 0.59264423914938	587.76 58776924518	-	5,771円 +34円（+0.59％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,486 5486	+70 70 1.2924667651403	232.15 23215630789	-	5,486円 +70円（+1.29％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,922 6922	+68 68 0.99212138896994	612.01 61201651652	-	6,922円 +68円（+0.99％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,449 9449	+92 92 0.98322111787966	0.67 67746737	-	9,449円 +92円（+0.98％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,698 1698	+33 33 1.981981981982	3,698.20 369820738516	-	1,698円 +33円（+1.98％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,599 11599	+220 220 1.9333860620441	3.54 354929068	-	11,599円 +220円（+1.93％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,297 16297	+172 172 1.0666666666667	844.47 84447944533	-	16,297円 +172円（+1.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,093 10093	+37 37 0.36793953858393	2,920.47 292047848763	-	10,093円 +37円（+0.37％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,120 10120	+123 123 1.2303691107332	38.60 3860468219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,120円 +123円（+1.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,204 10204	+103 103 1.019701019701	546.08 54608781254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,204円 +103円（+1.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,967 8967	+51 51 0.57200538358008	9.88 988246127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,967円 +51円（+0.57％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,219 10219	+112 112 1.1081428712773	63.57 6357042208	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,219円 +112円（+1.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,169 21169	+270 270 1.2919278434375	187.34 18734402901	-	21,169円 +270円（+1.29％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,517 16517	+41 41 0.24884680747754	313.42 31342448728	-	16,517円 +41円（+0.25％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,428 21428	+399 399 1.8973798088354	759.73 75973552229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,428円 +399円（+1.90％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,330 22330	+285 285 1.2928101610342	36.43 3643569658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,330円 +285円（+1.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,791 19791	-3 -3 -0.015156107911488	331.56 33156534594	-	19,791円 -3円（-0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,430 24430	+359 359 1.4914212122471	606.83 60683633623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,430円 +359円（+1.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,282 44282	+886 886 2.0416628260669	7,715.70 771570192094	-	44,282円 +886円（+2.04％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,345 2345	+16 16 0.68699012451696	127.54 12754738424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,345円 +16円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,010 34010	+433 433 1.2895732197635	7,290.02 729002072762	-	34,010円 +433円（+1.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,995 20995	+311 311 1.5035776445562	300.34 30034686266	-	20,995円 +311円（+1.50％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,680 10680	+157 157 1.4919699705407	166.86 16686485963	-	10,680円 +157円（+1.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,249 36249	+537 537 1.5036962365591	62.61 6261740245	-	36,249円 +537円（+1.50％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,951 11951	-9 -9 -0.075250836120401	314.05 31405460465	-	11,951円 -9円（-0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	15.93 1593350207	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	14.67 1467445593	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.92 1392651720	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	13.39 1339775014	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.47 1147558576	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	17.45 1745632764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.55 2155851185	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.39 1439640173	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	0 0 0	12.97 1297233600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	12.55 1255140611	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.78 1678250153	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,005 10005	0 0 0	24.87 2487565631	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,959 8959	+38 38 0.42596121511041	21.09 2109750215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,959円 +38円（+0.43％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,771 5771	+34 34 0.59264423914938	587.76 58776924518	-	5,771円 +34円（+0.59％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,486 5486	+70 70 1.2924667651403	232.15 23215630789	-	5,486円 +70円（+1.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,922 6922	+68 68 0.99212138896994	612.01 61201651652	-	6,922円 +68円（+0.99％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,449 9449	+92 92 0.98322111787966	0.67 67746737	-	9,449円 +92円（+0.98％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,698 1698	+33 33 1.981981981982	3,698.20 369820738516	-	1,698円 +33円（+1.98％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,599 11599	+220 220 1.9333860620441	3.54 354929068	-	11,599円 +220円（+1.93％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,297 16297	+172 172 1.0666666666667	844.47 84447944533	-	16,297円 +172円（+1.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,093 10093	+37 37 0.36793953858393	2,920.47 292047848763	-	10,093円 +37円（+0.37％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,120 10120	+123 123 1.2303691107332	38.60 3860468219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,120円 +123円（+1.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,204 10204	+103 103 1.019701019701	546.08 54608781254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,204円 +103円（+1.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,967 8967	+51 51 0.57200538358008	9.88 988246127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,967円 +51円（+0.57％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,219 10219	+112 112 1.1081428712773	63.57 6357042208	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,219円 +112円（+1.11％）