アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,958 29958	+344 344 1.161612750726	328.41 32841126307	-	29,958円 +344円（+1.16％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,005 25005	+460 460 1.8741087797922	314.49 31449176193	-	25,005円 +460円（+1.87％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,127 31127	+369 369 1.1996878860784	778.20 77820263972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,127円 +369円（+1.20％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,892 30892	+354 354 1.1592114742288	49.94 4994453120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,892円 +354円（+1.16％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,634 24634	+564 564 2.3431657665143	290.03 29003781088	-	24,634円 +564円（+2.34％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,874 17874	+348 348 1.9856213625471	2,106.08 210608547175	-	17,874円 +348円（+1.99％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,133 13133	+256 256 1.9880406927079	546.17 54617754764	-	13,133円 +256円（+1.99％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,761 24761	+345 345 1.4130078636959	527.29 52729599054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,761円 +345円（+1.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,955 49955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74 851374984205	-	49,955円 +687円（+1.39％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,447 3447	+59 59 1.741440377804	178.22 17822624515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,447円 +59円（+1.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,885 31885	+277 277 0.87636041508479	569.26 56926701252	-	31,885円 +277円（+0.88％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,405 25405	-251 -251 -0.97832865606486	20.89 2089205861	-	25,405円 -251円（-0.98％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,112 45112	-469 -469 -1.0289374958864	256.03 25603407753	-	45,112円 -469円（-1.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48 0.42640135027094	169.33 16933546660	-	11,305円 +48円（+0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189 0.43188154106302	68.66 6866562378	-	43,951円 +189円（+0.43％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8 0.068009861429907	285.80 28580396282	-	11,771円 +8円（+0.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	14.66 1466616293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375893977	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361411233	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216621503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.29 1029008459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568547475	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004988538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.25 1325032673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225057323	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141374898	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584595610	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262489611	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,887 10887	+7 7 0.064338235294118	327.58 32758048925	-	10,887円 +7円（+0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,803 10803	+7 7 0.064838829195999	154.55 15455043384	-	10,803円 +7円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3 -0.047415836889521	582.92 58292687266	-	6,324円 -3円（-0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49 0.75164902592422	247.08 24708946735	-	6,568円 +49円（+0.75％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43 0.57074595168569	626.14 62614076556	-	7,577円 +43円（+0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,548 10548	+59 59 0.56249404137668	1.50 150143731	-	10,548円 +59円（+0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	-	1,707円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,954 12954	+12 12 0.09272137227631	4.00 400221548	-	12,954円 +12円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,509円 +14円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,121 11121	+30 30 0.27048958615093	40.70 4070304983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,121円 +30円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,020 11020	+31 31 0.28210028210028	560.41 56041803371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,020円 +31円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	+33 33 0.32318088336108	9.69 969253849	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,244円 +33円（+0.32％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,627 10627	+41 41 0.38730398639713	62.21 6221433318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,627円 +41円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,958 29958	+344 344 1.161612750726	328.41 32841126307	-	29,958円 +344円（+1.16％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,005 25005	+460 460 1.8741087797922	314.49 31449176193	-	25,005円 +460円（+1.87％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,127 31127	+369 369 1.1996878860784	778.20 77820263972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,127円 +369円（+1.20％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,892 30892	+354 354 1.1592114742288	49.94 4994453120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,892円 +354円（+1.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,634 24634	+564 564 2.3431657665143	290.03 29003781088	-	24,634円 +564円（+2.34％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,874 17874	+348 348 1.9856213625471	2,106.08 210608547175	-	17,874円 +348円（+1.99％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,133 13133	+256 256 1.9880406927079	546.17 54617754764	-	13,133円 +256円（+1.99％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,761 24761	+345 345 1.4130078636959	527.29 52729599054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,761円 +345円（+1.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,955 49955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74 851374984205	-	49,955円 +687円（+1.39％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,447 3447	+59 59 1.741440377804	178.22 17822624515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,447円 +59円（+1.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,885 31885	+277 277 0.87636041508479	569.26 56926701252	-	31,885円 +277円（+0.88％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,405 25405	-251 -251 -0.97832865606486	20.89 2089205861	-	25,405円 -251円（-0.98％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,112 45112	-469 -469 -1.0289374958864	256.03 25603407753	-	45,112円 -469円（-1.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48 0.42640135027094	169.33 16933546660	-	11,305円 +48円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189 0.43188154106302	68.66 6866562378	-	43,951円 +189円（+0.43％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8 0.068009861429907	285.80 28580396282	-	11,771円 +8円（+0.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	14.66 1466616293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375893977	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361411233	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216621503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.29 1029008459	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568547475	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004988538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.25 1325032673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225057323	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141374898	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584595610	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262489611	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,887 10887	+7 7 0.064338235294118	327.58 32758048925	-	10,887円 +7円（+0.06％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,803 10803	+7 7 0.064838829195999	154.55 15455043384	-	10,803円 +7円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3 -0.047415836889521	582.92 58292687266	-	6,324円 -3円（-0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49 0.75164902592422	247.08 24708946735	-	6,568円 +49円（+0.75％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43 0.57074595168569	626.14 62614076556	-	7,577円 +43円（+0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,548 10548	+59 59 0.56249404137668	1.50 150143731	-	10,548円 +59円（+0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	-	1,707円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,954 12954	+12 12 0.09272137227631	4.00 400221548	-	12,954円 +12円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,509円 +14円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,121 11121	+30 30 0.27048958615093	40.70 4070304983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,121円 +30円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,020 11020	+31 31 0.28210028210028	560.41 56041803371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,020円 +31円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	+33 33 0.32318088336108	9.69 969253849	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,244円 +33円（+0.32％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,627 10627	+41 41 0.38730398639713	62.21 6221433318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,627円 +41円（+0.39％）