アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,026 20026	-111 -111 -0.55122411481353	155.41 15541605715	-	20,026円 -111円（-0.55％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,046 16046	-236 -236 -1.4494533841051	344.90 34490509181	-	16,046円 -236円（-1.45％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,318 20318	-108 -108 -0.52873788309018	789.57 78957266835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,318円 -108円（-0.53％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,165 21165	-117 -117 -0.54976036086834	35.98 3598144392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,165円 -117円（-0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,260 19260	-298 -298 -1.5236731772165	347.59 34759969723	-	19,260円 -298円（-1.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,012 24012	-27 -27 -0.11231748408836	632.17 63217405121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,012円 -27円（-0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,367 2367	-18 -18 -0.75471698113208	130.59 13059227419	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,367円 -18円（-0.75％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,336 21336	-13 -13 -0.060892781863319	284.75 28475338214	-	21,336円 -13円（-0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	-	11,833円 +41円（+0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	-	37,798円 +132円（+0.35％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	17.72 1772095623	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	14.60 1460689823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.71 1471097113	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.92 1392210802	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.90 1190985217	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	18.24 1824569550	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	22.36 2236976021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	14.82 1482314855	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	13.44 1344587390	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	13.07 1307460177	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.85 1685852617	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	24.65 2465123795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,289円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,888 5888	+14 14 0.23833844058563	613.72 61372432328	-	5,888円 +14円（+0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	-	5,706円 -6円（-0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,338 9338	+47 47 0.50586589172317	0.48 48022497	-	9,338円 +47円（+0.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,377 12377	+70 70 0.56878199398716	2.68 268581609	-	12,377円 +70円（+0.57％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,413 16413	+16 16 0.097578825394889	778.58 77858241873	-	16,413円 +16円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,596 10596	+12 12 0.11337868480726	40.02 4002752702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,596円 +12円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,945円 -12円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,234円 -53円（-0.57％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,183 10183	+11 11 0.10813999213527	65.17 6517395693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,183円 +11円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,026 20026	-111 -111 -0.55122411481353	155.41 15541605715	-	20,026円 -111円（-0.55％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,046 16046	-236 -236 -1.4494533841051	344.90 34490509181	-	16,046円 -236円（-1.45％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,318 20318	-108 -108 -0.52873788309018	789.57 78957266835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,318円 -108円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,165 21165	-117 -117 -0.54976036086834	35.98 3598144392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,165円 -117円（-0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,260 19260	-298 -298 -1.5236731772165	347.59 34759969723	-	19,260円 -298円（-1.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,012 24012	-27 -27 -0.11231748408836	632.17 63217405121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,012円 -27円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,367 2367	-18 -18 -0.75471698113208	130.59 13059227419	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,367円 -18円（-0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,336 21336	-13 -13 -0.060892781863319	284.75 28475338214	-	21,336円 -13円（-0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	-	11,833円 +41円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	-	37,798円 +132円（+0.35％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	17.72 1772095623	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	14.60 1460689823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.71 1471097113	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.92 1392210802	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.90 1190985217	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	18.24 1824569550	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	22.36 2236976021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	14.82 1482314855	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	13.44 1344587390	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	13.07 1307460177	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.85 1685852617	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	24.65 2465123795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,289円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,888 5888	+14 14 0.23833844058563	613.72 61372432328	-	5,888円 +14円（+0.24％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	-	5,706円 -6円（-0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,338 9338	+47 47 0.50586589172317	0.48 48022497	-	9,338円 +47円（+0.51％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,377 12377	+70 70 0.56878199398716	2.68 268581609	-	12,377円 +70円（+0.57％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,413 16413	+16 16 0.097578825394889	778.58 77858241873	-	16,413円 +16円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,596 10596	+12 12 0.11337868480726	40.02 4002752702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,596円 +12円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,945円 -12円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,234円 -53円（-0.57％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,183 10183	+11 11 0.10813999213527	65.17 6517395693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,183円 +11円（+0.11％）