アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,972 31972	+432 432 1.3696892834496	373.49 37349712523	-	31,972円 +432円（+1.37％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,830 24830	+183 183 0.74248387227654	300.11 30011342448	-	24,830円 +183円（+0.74％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,343 34343	+494 494 1.4594227303613	825.49 82549903003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,343円 +494円（+1.46％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,308 32308	+435 435 1.3647915163304	53.65 5365537543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,308円 +435円（+1.36％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,990 25990	+224 224 0.86936272607312	280.11 28011983193	-	25,990円 +224円（+0.87％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,086 13086	-584 -584 -4.2721287490856	232.33 23233183524	-	13,086円 -584円（-4.27％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,812 19812	-277 -277 -1.3788640549554	2,441.29 244129667548	-	19,812円 -277円（-1.38％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,542 13542	-190 -190 -1.3836294785902	645.32 64532965240	-	13,542円 -190円（-1.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,111 25111	-291 -291 -1.1455790882608	496.00 49600617137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,111円 -291円（-1.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,250 52250	-667 -667 -1.260464501011	8,671.49 867149373668	-	52,250円 -667円（-1.26％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,823 3823	+23 23 0.60526315789474	194.54 19454406678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,823円 +23円（+0.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,072 49072	+27 27 0.055051483331634	13,424.18 1342418672452	-	49,072円 +27円（+0.06％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,032 34032	-927 -927 -2.6516776795675	638.99 63899275113	-	34,032円 -927円（-2.65％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,183 26183	-599 -599 -2.236576805317	21.18 2118815207	-	26,183円 -599円（-2.24％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,354 48354	-1,189 -1189 -2.3999354096441	291.09 29109748108	-	48,354円 -1,189円（-2.40％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,939 11939	+62 62 0.52201734444725	180.78 18078573971	-	11,939円 +62円（+0.52％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,196 49196	+257 257 0.52514354604712	76.14 7614401147	-	49,196円 +257円（+0.53％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,776 11776	+27 27 0.22980679206741	263.30 26330514991	-	11,776円 +27円（+0.23％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	14.16 1416251052	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	13.28 1328933201	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.20 1320947438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	12.15 1215722943	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	10.37 1037440785	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.03 1603274507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	+1 1 0.01	20.06 2006033453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,041 10041	+1 1 0.0099601593625498	12.78 1278540729	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,041円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	11.69 1169029165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	10.95 1095921059	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,031 10031	0 0 0	15.43 1543016414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	0 0 0	21.55 2155906083	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,093 11093	-6 -6 -0.054058924227408	328.96 32896108756	-	11,093円 -6円（-0.05％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,966 10966	-6 -6 -0.05468465184105	153.82 15382573370	-	10,966円 -6円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,424 6424	-12 -12 -0.18645121193288	567.43 56743834628	-	6,424円 -12円（-0.19％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,607 6607	-19 -19 -0.28674916993661	243.04 24304885319	-	6,607円 -19円（-0.29％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,262 7262	+98 98 1.3679508654383	593.39 59339105546	-	7,262円 +98円（+1.37％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,274 10274	+137 137 1.3514846601559	1.49 149860978	-	10,274円 +137円（+1.35％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,874 1874	+39 39 2.125340599455	3,459.44 345944723771	-	1,874円 +39円（+2.13％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	14,507 14507	+291 291 2.0469893078222	3.92 392322559	-	14,507円 +291円（+2.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,966 20966	+47 47 0.22467613174626	1,410.35 141035380867	-	20,966円 +47円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,508 10508	+23 23 0.21936099189318	2,028.46 202846866523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,508円 +23円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,838 10838	+82 82 0.76236519152101	40.07 4007838867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,838円 +82円（+0.76％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,079 11079	-39 -39 -0.3507825148408	557.70 55770984411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 -39円（-0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,228 10228	-19 -19 -0.18542012296282	8.93 893551383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,228円 -19円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,631 10631	+76 76 0.72003789673141	61.66 6166595332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,631円 +76円（+0.72％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,972 31972	+432 432 1.3696892834496	373.49 37349712523	-	31,972円 +432円（+1.37％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,830 24830	+183 183 0.74248387227654	300.11 30011342448	-	24,830円 +183円（+0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,343 34343	+494 494 1.4594227303613	825.49 82549903003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,343円 +494円（+1.46％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,308 32308	+435 435 1.3647915163304	53.65 5365537543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,308円 +435円（+1.36％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,990 25990	+224 224 0.86936272607312	280.11 28011983193	-	25,990円 +224円（+0.87％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,086 13086	-584 -584 -4.2721287490856	232.33 23233183524	-	13,086円 -584円（-4.27％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,812 19812	-277 -277 -1.3788640549554	2,441.29 244129667548	-	19,812円 -277円（-1.38％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,542 13542	-190 -190 -1.3836294785902	645.32 64532965240	-	13,542円 -190円（-1.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,111 25111	-291 -291 -1.1455790882608	496.00 49600617137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,111円 -291円（-1.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,250 52250	-667 -667 -1.260464501011	8,671.49 867149373668	-	52,250円 -667円（-1.26％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,823 3823	+23 23 0.60526315789474	194.54 19454406678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,823円 +23円（+0.61％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,072 49072	+27 27 0.055051483331634	13,424.18 1342418672452	-	49,072円 +27円（+0.06％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,032 34032	-927 -927 -2.6516776795675	638.99 63899275113	-	34,032円 -927円（-2.65％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,183 26183	-599 -599 -2.236576805317	21.18 2118815207	-	26,183円 -599円（-2.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,354 48354	-1,189 -1189 -2.3999354096441	291.09 29109748108	-	48,354円 -1,189円（-2.40％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,939 11939	+62 62 0.52201734444725	180.78 18078573971	-	11,939円 +62円（+0.52％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,196 49196	+257 257 0.52514354604712	76.14 7614401147	-	49,196円 +257円（+0.53％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,776 11776	+27 27 0.22980679206741	263.30 26330514991	-	11,776円 +27円（+0.23％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	14.16 1416251052	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	13.28 1328933201	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.20 1320947438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	12.15 1215722943	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	10.37 1037440785	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.03 1603274507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	+1 1 0.01	20.06 2006033453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,041 10041	+1 1 0.0099601593625498	12.78 1278540729	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,041円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	11.69 1169029165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	10.95 1095921059	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,031 10031	0 0 0	15.43 1543016414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	0 0 0	21.55 2155906083	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,093 11093	-6 -6 -0.054058924227408	328.96 32896108756	-	11,093円 -6円（-0.05％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,966 10966	-6 -6 -0.05468465184105	153.82 15382573370	-	10,966円 -6円（-0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,424 6424	-12 -12 -0.18645121193288	567.43 56743834628	-	6,424円 -12円（-0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,607 6607	-19 -19 -0.28674916993661	243.04 24304885319	-	6,607円 -19円（-0.29％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,262 7262	+98 98 1.3679508654383	593.39 59339105546	-	7,262円 +98円（+1.37％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,274 10274	+137 137 1.3514846601559	1.49 149860978	-	10,274円 +137円（+1.35％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,874 1874	+39 39 2.125340599455	3,459.44 345944723771	-	1,874円 +39円（+2.13％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	14,507 14507	+291 291 2.0469893078222	3.92 392322559	-	14,507円 +291円（+2.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,966 20966	+47 47 0.22467613174626	1,410.35 141035380867	-	20,966円 +47円（+0.22％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,508 10508	+23 23 0.21936099189318	2,028.46 202846866523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,508円 +23円（+0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,838 10838	+82 82 0.76236519152101	40.07 4007838867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,838円 +82円（+0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,079 11079	-39 -39 -0.3507825148408	557.70 55770984411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 -39円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,228 10228	-19 -19 -0.18542012296282	8.93 893551383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,228円 -19円（-0.19％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,631 10631	+76 76 0.72003789673141	61.66 6166595332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,631円 +76円（+0.72％）