アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,258 32258	+294 294 0.91978475785258	369.82 36982742186	-	32,258円 +294円（+0.92％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,268 26268	-220 -220 -0.83056478405316	318.55 31855463168	-	26,268円 -220円（-0.83％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,813 33813	+278 278 0.82898464291039	811.68 81168141222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,813円 +278円（+0.83％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,605 32605	+296 296 0.9161533937912	54.01 5401769243	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,605円 +296円（+0.92％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,139 28139	-31 -31 -0.11004614838481	307.42 30742598196	-	28,139円 -31円（-0.11％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,232 13232	+31 31 0.23483069464435	236.44 23644408726	-	13,232円 +31円（+0.23％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,998 19998	-427 -427 -2.0905752753978	2,454.58 245458759517	-	19,998円 -427円（-2.09％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,166 14166	-300 -300 -2.0738282870178	653.60 65360813247	-	14,166円 -300円（-2.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,648 26648	+350 350 1.3308996881892	533.33 53333555180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,648円 +350円（+1.33％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,679 54679	+839 839 1.5583209509658	9,124.80 912480686313	-	54,679円 +839円（+1.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,055 4055	+15 15 0.37128712871287	206.45 20645695889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,055円 +15円（+0.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,873 48873	+186 186 0.38203216464354	13,267.30 1326730276959	-	48,873円 +186円（+0.38％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,466 35466	+796 796 2.2959330833574	660.04 66004790080	-	35,466円 +796円（+2.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,837 26837	-9 -9 -0.03352454741861	22.15 2215124711	-	26,837円 -9円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,854 48854	+87 87 0.17839932741403	289.93 28993388829	-	48,854円 +87円（+0.18％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,754 11754	+20 20 0.17044486108744	177.37 17737681816	-	11,754円 +20円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,367 48367	+83 83 0.17189959406843	74.81 7481519469	-	48,367円 +83円（+0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,647 11647	-37 -37 -0.31667237247518	263.80 26380259294	-	11,647円 -37円（-0.32％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.21 1421356524	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.39 1339100900	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.26 1326380912	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	12.21 1221172469	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	10.42 1042488162	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.09 1609540044	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,040 10040	0 0 0	19.28 1928797104	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	12.87 1287017895	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	11.77 1177348310	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	11.03 1103215790	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	0 0 0	15.48 1548398848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	21.64 2164796632	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,021 11021	0 0 0	329.85 32985830488	-	11,021円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,895 10895	-1 -1 -0.0091776798825257	157.06 15706199471	-	10,895円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,415 6415	+15 15 0.234375	574.86 57486774100	-	6,415円 +15円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,544 6544	+39 39 0.59953881629516	241.47 24147486879	-	6,544円 +39円（+0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,139 7139	+40 40 0.56345964220313	585.32 58532503616	-	7,139円 +40円（+0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,030 10030	+57 57 0.57154316654968	1.46 146570190	-	10,030円 +57円（+0.57％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,784 1784	-12 -12 -0.66815144766147	3,325.18 332518846923	-	1,784円 -12円（-0.67％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,824 13824	-5 -5 -0.036155904259166	3.74 374098632	-	13,824円 -5円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,893 20893	+124 124 0.5970436708556	1,392.82 139282065986	-	20,893円 +124円（+0.60％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,649 10649	+12 12 0.11281376327912	2,080.18 208018830764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,649円 +12円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,693 10693	+42 42 0.39432917096986	39.50 3950517383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,693円 +42円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,148 11148	+4 4 0.035893754486719	562.73 56273301852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,148円 +4円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,441 10441	-18 -18 -0.17210058322975	9.21 921892633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,441円 -18円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,543 10543	+47 47 0.44778963414634	61.22 6122605892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,543円 +47円（+0.45％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,258 32258	+294 294 0.91978475785258	369.82 36982742186	-	32,258円 +294円（+0.92％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,268 26268	-220 -220 -0.83056478405316	318.55 31855463168	-	26,268円 -220円（-0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,813 33813	+278 278 0.82898464291039	811.68 81168141222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,813円 +278円（+0.83％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,605 32605	+296 296 0.9161533937912	54.01 5401769243	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,605円 +296円（+0.92％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,139 28139	-31 -31 -0.11004614838481	307.42 30742598196	-	28,139円 -31円（-0.11％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,232 13232	+31 31 0.23483069464435	236.44 23644408726	-	13,232円 +31円（+0.23％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,998 19998	-427 -427 -2.0905752753978	2,454.58 245458759517	-	19,998円 -427円（-2.09％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,166 14166	-300 -300 -2.0738282870178	653.60 65360813247	-	14,166円 -300円（-2.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,648 26648	+350 350 1.3308996881892	533.33 53333555180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,648円 +350円（+1.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,679 54679	+839 839 1.5583209509658	9,124.80 912480686313	-	54,679円 +839円（+1.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,055 4055	+15 15 0.37128712871287	206.45 20645695889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,055円 +15円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,873 48873	+186 186 0.38203216464354	13,267.30 1326730276959	-	48,873円 +186円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,466 35466	+796 796 2.2959330833574	660.04 66004790080	-	35,466円 +796円（+2.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,837 26837	-9 -9 -0.03352454741861	22.15 2215124711	-	26,837円 -9円（-0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,854 48854	+87 87 0.17839932741403	289.93 28993388829	-	48,854円 +87円（+0.18％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,754 11754	+20 20 0.17044486108744	177.37 17737681816	-	11,754円 +20円（+0.17％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,367 48367	+83 83 0.17189959406843	74.81 7481519469	-	48,367円 +83円（+0.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,647 11647	-37 -37 -0.31667237247518	263.80 26380259294	-	11,647円 -37円（-0.32％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.21 1421356524	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.39 1339100900	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.26 1326380912	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	12.21 1221172469	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	10.42 1042488162	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.09 1609540044	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,040 10040	0 0 0	19.28 1928797104	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	12.87 1287017895	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	11.77 1177348310	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	11.03 1103215790	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	0 0 0	15.48 1548398848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	21.64 2164796632	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,021 11021	0 0 0	329.85 32985830488	-	11,021円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,895 10895	-1 -1 -0.0091776798825257	157.06 15706199471	-	10,895円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,415 6415	+15 15 0.234375	574.86 57486774100	-	6,415円 +15円（+0.23％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,544 6544	+39 39 0.59953881629516	241.47 24147486879	-	6,544円 +39円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,139 7139	+40 40 0.56345964220313	585.32 58532503616	-	7,139円 +40円（+0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,030 10030	+57 57 0.57154316654968	1.46 146570190	-	10,030円 +57円（+0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,784 1784	-12 -12 -0.66815144766147	3,325.18 332518846923	-	1,784円 -12円（-0.67％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,824 13824	-5 -5 -0.036155904259166	3.74 374098632	-	13,824円 -5円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,893 20893	+124 124 0.5970436708556	1,392.82 139282065986	-	20,893円 +124円（+0.60％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,649 10649	+12 12 0.11281376327912	2,080.18 208018830764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,649円 +12円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,693 10693	+42 42 0.39432917096986	39.50 3950517383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,693円 +42円（+0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,148 11148	+4 4 0.035893754486719	562.73 56273301852	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,148円 +4円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,441 10441	-18 -18 -0.17210058322975	9.21 921892633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,441円 -18円（-0.17％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,543 10543	+47 47 0.44778963414634	61.22 6122605892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,543円 +47円（+0.45％）