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該当件数:38件
基準日:2024/11/11
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,811 | -18 | 165.70 | - |
20,811円 -18円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,999 | +158 | 361.15 | - |
16,999円 +158円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,016 | -37 | 807.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,016円 -37円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,988 | -21 | 37.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,988円 -21円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,029 | +81 | 360.84 | - |
20,029円 +81円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,283 | -132 | 634.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,283円 -132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
44,341 | -272 | 7,764.77 | - |
44,341円 -272円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,466 | +1 | 135.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,466円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,639 | +33 | 7,072.71 | - |
35,639円 +33円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,450 | -171 | 288.30 | - |
21,450円 -171円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,201 | +70 | 164.33 | - |
12,201円 +70円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,986 | +226 | 64.56 | - |
38,986円 +226円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,968 | +50 | 309.12 | - |
11,968円 +50円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 17.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.55 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.18 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | -1 | 22.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 -1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | 0 | 13.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,008 | 0 | 16.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,263 | -24 | 23.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,263円 -24円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,983 | +18 | 620.58 | - |
5,983円 +18円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,684 | -52 | 251.13 | - |
5,684円 -52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,961 | +10 | 657.15 | - |
6,961円 +10円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,262 | +13 | 0.46 | - |
9,262円 +13円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,878 | +27 | 4,241.76 | - |
1,878円 +27円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
12,458 | +177 | 2.78 | - |
12,458円 +177円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,585 | +18 | 794.21 | - |
16,585円 +18円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +16 | 3,418.41 | - |
10,471円 +16円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,696 | +26 | 40.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,696円 +26円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,167 | +5 | 609.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,167円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,295 | +1 | 10.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,295円 +1円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,271 | -15 | 65.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,271円 -15円 |
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