アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,424 31424	+924 924 3.0295081967213	357.26 35726996337	-	31,424円 +924円（+3.03％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,874 25874	+1,034 1034 4.1626409017713	317.50 31750552268	-	25,874円 +1,034円（+4.16％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,375 33375	+879 879 2.7049483013294	812.80 81280390467	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,375円 +879円（+2.70％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,771 31771	+933 933 3.0254880342435	52.88 5288243710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,771円 +933円（+3.03％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,773 26773	+855 855 3.298865653214	296.57 29657379948	-	26,773円 +855円（+3.30％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,807 14807	+233 233 1.5987374777	275.70 27570348391	-	14,807円 +233円（+1.60％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,789 19789	+487 487 2.5230546057403	2,385.19 238519516307	-	19,789円 +487円（+2.52％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,017 14017	+345 345 2.5234055002926	625.80 62580853739	-	14,017円 +345円（+2.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,507 25507	+218 218 0.86203487682392	517.41 51741906016	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,507円 +218円（+0.86％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,959 51959	+477 477 0.92653743055825	8,719.97 871997194355	-	51,959円 +477円（+0.93％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,910 3910	+133 133 3.5213132115436	199.83 19983919534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,910円 +133円（+3.52％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,981 47981	+370 370 0.77713133519565	12,899.39 1289939756312	-	47,981円 +370円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,083 35083	+1,001 1001 2.9370342116073	646.94 64694263432	-	35,083円 +1,001円（+2.94％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,771 27771	+388 388 1.4169375159771	22.79 2279258304	-	27,771円 +388円（+1.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,040 50040	+700 700 1.4187271990272	298.88 29888641438	-	50,040円 +700円（+1.42％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,133 12133	+52 52 0.43042794470656	180.24 18024694965	-	12,133円 +52円（+0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,292 47292	+199 199 0.42256810991018	73.24 7324260938	-	47,292円 +199円（+0.42％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,800 11800	+4 4 0.03390979993218	273.63 27363399534	-	11,800円 +4円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435876914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.50 1350764273	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.36 1336648286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.31 1231598414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	10.50 1050184869	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	15.16 1516494808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	19.49 1949120569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298862417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194196646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116366330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	15.59 1559599873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	21.96 2196295874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,948 10948	-26 -26 -0.23692363768908	329.56 32956767572	-	10,948円 -26円（-0.24％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,823 10823	-25 -25 -0.23045722713864	155.16 15516235878	-	10,823円 -25円（-0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,363 6363	+12 12 0.18894662257912	578.87 57887689547	-	6,363円 +12円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,601 6601	+52 52 0.79401435333639	245.15 24515480229	-	6,601円 +52円（+0.79％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	0 0 0	576.23 57623362090	-	6,993円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,824 9824	+20 20 0.20399836801306	1.45 145544211	-	9,824円 +20円（+0.20％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	+16 16 0.90754395916052	3,343.11 334311319075	-	1,779円 +16円（+0.91％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,699 13699	+125 125 0.92087814940327	3.72 372497192	-	13,699円 +125円（+0.92％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,639 20639	+249 249 1.2211868563021	1,362.36 136236134266	-	20,639円 +249円（+1.22％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	+59 59 0.5596130133738	2,113.99 211399490282	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,602円 +59円（+0.56％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,594 10594	+110 110 1.0492178557802	39.18 3918876703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,594円 +110円（+1.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,928 10928	-384 -384 -3.3946251768034	550.62 55062454337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,928円 -384円（-3.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,334 10334	-40 -40 -0.38557933294775	9.17 917637572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,334円 -40円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,439 10439	+97 97 0.93792303229549	60.83 6083788496	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,439円 +97円（+0.94％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,424 31424	+924 924 3.0295081967213	357.26 35726996337	-	31,424円 +924円（+3.03％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,874 25874	+1,034 1034 4.1626409017713	317.50 31750552268	-	25,874円 +1,034円（+4.16％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,375 33375	+879 879 2.7049483013294	812.80 81280390467	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,375円 +879円（+2.70％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,771 31771	+933 933 3.0254880342435	52.88 5288243710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,771円 +933円（+3.03％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,773 26773	+855 855 3.298865653214	296.57 29657379948	-	26,773円 +855円（+3.30％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,807 14807	+233 233 1.5987374777	275.70 27570348391	-	14,807円 +233円（+1.60％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,789 19789	+487 487 2.5230546057403	2,385.19 238519516307	-	19,789円 +487円（+2.52％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,017 14017	+345 345 2.5234055002926	625.80 62580853739	-	14,017円 +345円（+2.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,507 25507	+218 218 0.86203487682392	517.41 51741906016	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,507円 +218円（+0.86％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,959 51959	+477 477 0.92653743055825	8,719.97 871997194355	-	51,959円 +477円（+0.93％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,910 3910	+133 133 3.5213132115436	199.83 19983919534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,910円 +133円（+3.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,981 47981	+370 370 0.77713133519565	12,899.39 1289939756312	-	47,981円 +370円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,083 35083	+1,001 1001 2.9370342116073	646.94 64694263432	-	35,083円 +1,001円（+2.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,771 27771	+388 388 1.4169375159771	22.79 2279258304	-	27,771円 +388円（+1.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,040 50040	+700 700 1.4187271990272	298.88 29888641438	-	50,040円 +700円（+1.42％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,133 12133	+52 52 0.43042794470656	180.24 18024694965	-	12,133円 +52円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,292 47292	+199 199 0.42256810991018	73.24 7324260938	-	47,292円 +199円（+0.42％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,800 11800	+4 4 0.03390979993218	273.63 27363399534	-	11,800円 +4円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435876914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.50 1350764273	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.36 1336648286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.31 1231598414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	10.50 1050184869	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	15.16 1516494808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	19.49 1949120569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298862417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194196646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116366330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	15.59 1559599873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	21.96 2196295874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,948 10948	-26 -26 -0.23692363768908	329.56 32956767572	-	10,948円 -26円（-0.24％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,823 10823	-25 -25 -0.23045722713864	155.16 15516235878	-	10,823円 -25円（-0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,363 6363	+12 12 0.18894662257912	578.87 57887689547	-	6,363円 +12円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,601 6601	+52 52 0.79401435333639	245.15 24515480229	-	6,601円 +52円（+0.79％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	0 0 0	576.23 57623362090	-	6,993円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,824 9824	+20 20 0.20399836801306	1.45 145544211	-	9,824円 +20円（+0.20％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	+16 16 0.90754395916052	3,343.11 334311319075	-	1,779円 +16円（+0.91％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,699 13699	+125 125 0.92087814940327	3.72 372497192	-	13,699円 +125円（+0.92％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,639 20639	+249 249 1.2211868563021	1,362.36 136236134266	-	20,639円 +249円（+1.22％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	+59 59 0.5596130133738	2,113.99 211399490282	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,602円 +59円（+0.56％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,594 10594	+110 110 1.0492178557802	39.18 3918876703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,594円 +110円（+1.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,928 10928	-384 -384 -3.3946251768034	550.62 55062454337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,928円 -384円（-3.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,334 10334	-40 -40 -0.38557933294775	9.17 917637572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,334円 -40円（-0.39％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,439 10439	+97 97 0.93792303229549	60.83 6083788496	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,439円 +97円（+0.94％）