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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,497 29497	+255 255 0.87203337665002	322.98 32298009491	-	29,497円 +255円（+0.87％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,608 24608	+441 441 1.8248024165184	310.50 31050168900	-	24,608円 +441円（+1.82％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,745 30745	+36 36 0.11722947670064	770.63 77063614507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,745円 +36円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,418 30418	+263 263 0.87216050406234	49.18 4918466038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,418円 +263円（+0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,109 24109	+455 455 1.9235647247823	284.48 28448358152	-	24,109円 +455円（+1.92％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,374 17374	+212 212 1.2352872625568	2,045.93 204593054145	-	17,374円 +212円（+1.24％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,766 12766	+156 156 1.2371134020619	530.15 53015574633	-	12,766円 +156円（+1.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,918 23918	+258 258 1.0904480135249	510.55 51055038887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,918円 +258円（+1.09％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,326 48326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30 824030119356	-	48,326円 +410円（+0.86％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,381 3381	+44 44 1.318549595445	174.98 17498987665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,381円 +44円（+1.32％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,718 44718	+239 239 0.53733222419569	11,722.89 1172289420178	-	44,718円 +239円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,110 31110	-170 -170 -0.54347826086957	554.68 55468100352	-	31,110円 -170円（-0.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,544 25544	+121 121 0.47594697714668	21.00 2100544012	-	25,544円 +121円（+0.48％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,470 45470	+43 43 0.094657362361591	258.16 25816973136	-	45,470円 +43円（+0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,221 11221	+32 32 0.28599517383144	168.28 16828739628	-	11,221円 +32円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,624 43624	+126 126 0.28966849050531	68.17 6817194389	-	43,624円 +126円（+0.29％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	-4 -4 -0.033999150021249	285.91 28591539194	-	11,761円 -4円（-0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	14.67 1467021893	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375832392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361309259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,035 10035	0 0 0	12.16 1216649915	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	0 0 0	10.29 1029542382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,030 10030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.68 1568601122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,027 10027	0 0 0	20.05 2005146033	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,025 10025	0 0 0	13.24 1324975483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0 0	12.25 1225007927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	11.43 1143365401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	15.84 1584501555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.62 2262479651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,902 10902	+44 44 0.40523116596058	328.08 32808357712	-	10,902円 +44円（+0.41％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,818 10818	+44 44 0.40839056989048	154.74 15474012405	-	10,818円 +44円（+0.41％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,317 6317	-20 -20 -0.31560675398454	582.81 58281222293	-	6,317円 -20円（-0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,472 6472	+7 7 0.10827532869296	243.65 24365153480	-	6,472円 +7円（+0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,599 7599	+83 83 1.1043108036189	628.60 62860186170	-	7,599円 +83円（+1.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,559 10559	+115 115 1.1011106855611	1.48 148659106	-	10,559円 +115円（+1.10％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46 325146620255	-	1,693円 -3円（-0.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,848 12848	-24 -24 -0.18645121193288	3.94 394769660	-	12,848円 -24円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,908 19908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99 126799762915	-	19,908円 +42円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,462 10462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74 218274285388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,462円 +18円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,060 11060	+21 21 0.19023462270133	40.48 4048162583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,060円 +21円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,877 10877	-66 -66 -0.60312528557068	553.36 55336788030	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,877円 -66円（-0.60％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,089 10089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54 954571428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,089円 -23円（-0.23％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,568 10568	+31 31 0.29420138559362	61.89 6189135399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,568円 +31円（+0.29％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,497 29497	+255 255 0.87203337665002	322.98 32298009491	-	29,497円 +255円（+0.87％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,608 24608	+441 441 1.8248024165184	310.50 31050168900	-	24,608円 +441円（+1.82％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,745 30745	+36 36 0.11722947670064	770.63 77063614507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,745円 +36円（+0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,418 30418	+263 263 0.87216050406234	49.18 4918466038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,418円 +263円（+0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,109 24109	+455 455 1.9235647247823	284.48 28448358152	-	24,109円 +455円（+1.92％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,374 17374	+212 212 1.2352872625568	2,045.93 204593054145	-	17,374円 +212円（+1.24％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,766 12766	+156 156 1.2371134020619	530.15 53015574633	-	12,766円 +156円（+1.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,918 23918	+258 258 1.0904480135249	510.55 51055038887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,918円 +258円（+1.09％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,326 48326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30 824030119356	-	48,326円 +410円（+0.86％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,381 3381	+44 44 1.318549595445	174.98 17498987665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,381円 +44円（+1.32％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,718 44718	+239 239 0.53733222419569	11,722.89 1172289420178	-	44,718円 +239円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,110 31110	-170 -170 -0.54347826086957	554.68 55468100352	-	31,110円 -170円（-0.54％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,544 25544	+121 121 0.47594697714668	21.00 2100544012	-	25,544円 +121円（+0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,470 45470	+43 43 0.094657362361591	258.16 25816973136	-	45,470円 +43円（+0.09％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,221 11221	+32 32 0.28599517383144	168.28 16828739628	-	11,221円 +32円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,624 43624	+126 126 0.28966849050531	68.17 6817194389	-	43,624円 +126円（+0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	-4 -4 -0.033999150021249	285.91 28591539194	-	11,761円 -4円（-0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	14.67 1467021893	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375832392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361309259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,035 10035	0 0 0	12.16 1216649915	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	0 0 0	10.29 1029542382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,030 10030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.68 1568601122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,027 10027	0 0 0	20.05 2005146033	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,025 10025	0 0 0	13.24 1324975483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0 0	12.25 1225007927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	11.43 1143365401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	15.84 1584501555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.62 2262479651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,902 10902	+44 44 0.40523116596058	328.08 32808357712	-	10,902円 +44円（+0.41％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,818 10818	+44 44 0.40839056989048	154.74 15474012405	-	10,818円 +44円（+0.41％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,317 6317	-20 -20 -0.31560675398454	582.81 58281222293	-	6,317円 -20円（-0.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,472 6472	+7 7 0.10827532869296	243.65 24365153480	-	6,472円 +7円（+0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,599 7599	+83 83 1.1043108036189	628.60 62860186170	-	7,599円 +83円（+1.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,559 10559	+115 115 1.1011106855611	1.48 148659106	-	10,559円 +115円（+1.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46 325146620255	-	1,693円 -3円（-0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,848 12848	-24 -24 -0.18645121193288	3.94 394769660	-	12,848円 -24円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,908 19908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99 126799762915	-	19,908円 +42円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,462 10462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74 218274285388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,462円 +18円（+0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,060 11060	+21 21 0.19023462270133	40.48 4048162583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,060円 +21円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,877 10877	-66 -66 -0.60312528557068	553.36 55336788030	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,877円 -66円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,089 10089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54 954571428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,089円 -23円（-0.23％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,568 10568	+31 31 0.29420138559362	61.89 6189135399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,568円 +31円（+0.29％）