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該当件数:34件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 24,263 | +645 | 21.93 | - |
24,263円 +645円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,179 | -61 | 35.15 | - |
2,179円 -61円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,067 | +144 | 13.77 | - |
23,067円 +144円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,829 | +387 | 2,998.04 | - |
33,829円 +387円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,316 | -35 | 21.48 | - |
22,316円 -35円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,914 | +53 | 239.86 | - |
35,914円 +53円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,408 | +37 | 34.56 | - |
11,408円 +37円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,232 | 0 | 184.66 | - |
10,232円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,186 | +1 | 73.25 | - |
10,186円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,983 | -2 | 93.19 | - |
9,983円 -2円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,656 | -32 | 493.40 | - |
8,656円 -32円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,674 | -4 | 76.82 | - |
9,674円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,659 | -4 | 132.22 | - |
9,659円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,564 | -4 | 63.89 | - |
9,564円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,528 | -4 | 109.63 | - |
9,528円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,514 | -5 | 236.41 | - |
9,514円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,486 | -4 | 91.75 | - |
9,486円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,435 | -5 | 22.01 | - |
9,435円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,427 | -4 | 60.58 | - |
9,427円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,411 | -4 | 117.65 | - |
9,411円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,392 | -5 | 18.84 | - |
9,392円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,365 | -5 | 215.71 | - |
9,365円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,373 | -4 | 54.18 | - |
9,373円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,346 | -4 | 36.31 | - |
9,346円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,318 | -4 | 38.15 | - |
9,318円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,302 | -4 | 74.45 | - |
9,302円 -4円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,164 | -115 | 44.74 | - |
9,164円 -115円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
16,947 | -212 | 13.08 | - |
16,947円 -212円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
10,082 | -110 | 0.81 | - |
10,082円 -110円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
11,100 | -122 | 0.75 | - |
11,100円 -122円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,373 | +89 | 143.18 | - |
26,373円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,657 | +36 | 554.43 | - |
10,657円 +36円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,691 | +6 | 11.38 | - |
13,691円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,963 | +4 | 10.37 | - |
9,963円 +4円 |
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