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該当件数:34件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 16,447 | -241 | 40.46 | - |
16,447円 -241円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,339 | +47 | 22.43 | - |
3,339円 +47円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,082 | -101 | 12.22 | - |
20,082円 -101円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,854 | -174 | 3,378.66 | - |
27,854円 -174円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,153 | -26 | 22.76 | - |
20,153円 -26円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,416 | -260 | 252.02 | - |
31,416円 -260円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,537 | -80 | 32.44 | - |
10,537円 -80円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,207 | 0 | 188.19 | - |
10,207円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,156 | 0 | 75.40 | - |
10,156円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,950 | +3 | 93.16 | - |
9,950円 +3円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,750 | -11 | 458.21 | - |
7,750円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,655 | +5 | 78.38 | - |
9,655円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,640 | +5 | 136.43 | - |
9,640円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,539 | +3 | 66.41 | - |
9,539円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,500 | +3 | 111.57 | - |
9,500円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,484 | +2 | 244.68 | - |
9,484円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,452 | +2 | 94.35 | - |
9,452円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,404 | +2 | 22.42 | - |
9,404円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,395 | +2 | 61.86 | - |
9,395円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,376 | +1 | 120.44 | - |
9,376円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,357 | +1 | 19.26 | - |
9,357円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,326 | +1 | 222.73 | - |
9,326円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,329 | 0 | 56.62 | - |
9,329円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,301 | -1 | 37.05 | - |
9,301円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,274 | -1 | 38.67 | - |
9,274円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,264 | -1 | 75.84 | - |
9,264円 -1円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,474 | -27 | 43.78 | - |
8,474円 -27円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,324 | -49 | 13.03 | - |
15,324円 -49円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,728 | +54 | 0.78 | - |
9,728円 +54円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,664 | +59 | 0.74 | - |
10,664円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,896 | -92 | 139.28 | - |
23,896円 -92円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,319 | -40 | 548.04 | - |
10,319円 -40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,802 | +40 | 11.14 | - |
12,802円 +40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,317 | +29 | 10.13 | - |
9,317円 +29円 |
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