アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,181 95181	+742 742 0.78569235167674	87.95 8795892456	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	95,181円 +742円（+0.79％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,398 23398	+453 453 1.9742863368926	138.41 13841207456	-	23,398円 +453円（+1.97％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,139 38139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88 355988607708	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	38,139円 +510円（+1.36％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,746 50746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54 877754137185	-	50,746円 +416円（+0.83％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,821 10821	+45 45 0.41759465478842	30.31 3031070684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,821円 +45円（+0.42％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-6 -6 -0.050543340914834	311.64 31164092341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,865円 -6円（-0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.79 1479829272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.74 1374471121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.67 1367354609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	0 0 0	13.33 1333650183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	10.85 1085112107	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0 0	16.49 1649584316	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	0 0 0	21.25 2125640303	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.82 1382406539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	0 0 0	12.84 1284002923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	0 0 0	12.03 1203179074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	0 0 0	16.34 1634299052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	0 0 0	22.69 2269619464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,968 9968	-4 -4 -0.040112314480546	29.76 2976000771	-	9,968円 -4円（-0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,534 7534	+5 5 0.06640988179041	132.75 13275226151	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,534円 +5円（+0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,416 13416	+18 18 0.13434841021048	138.65 13865777289	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,416円 +18円（+0.13％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,138 8138	+97 97 1.2063176221863	37.60 3760033682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,138円 +97円（+1.21％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,409 10409	+44 44 0.42450554751568	11.77 1177516085	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,409円 +44円（+0.42％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,494 9494	+30 30 0.31699070160609	7.07 707149777	-	9,494円 +30円（+0.32％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,567 9567	+34 34 0.35665582712682	9.43 943656566	-	9,567円 +34円（+0.36％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,494 9494	+67 67 0.71072451469184	4.73 473982515	-	9,494円 +67円（+0.71％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,667 9667	+10 10 0.10355182768976	389.40 38940032130	-	9,667円 +10円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01 241501446446	-	10,563円 +29円（+0.28％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,164 11164	+32 32 0.28745957599713	3.78 378250826	-	11,164円 +32円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,720 17720	+119 119 0.67609794898017	5.24 524186754	-	17,720円 +119円（+0.68％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,128 16128	+155 155 0.97038752895511	1.12 112627119	-	16,128円 +155円（+0.97％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,702 14702	+69 69 0.47153693706007	67.18 6718172865	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,702円 +69円（+0.47％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,181 95181	+742 742 0.78569235167674	87.95 8795892456	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	95,181円 +742円（+0.79％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,398 23398	+453 453 1.9742863368926	138.41 13841207456	-	23,398円 +453円（+1.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,139 38139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88 355988607708	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	38,139円 +510円（+1.36％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,746 50746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54 877754137185	-	50,746円 +416円（+0.83％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,821 10821	+45 45 0.41759465478842	30.31 3031070684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,821円 +45円（+0.42％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-6 -6 -0.050543340914834	311.64 31164092341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,865円 -6円（-0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.79 1479829272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.74 1374471121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.67 1367354609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	0 0 0	13.33 1333650183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	10.85 1085112107	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0 0	16.49 1649584316	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	0 0 0	21.25 2125640303	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.82 1382406539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	0 0 0	12.84 1284002923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	0 0 0	12.03 1203179074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	0 0 0	16.34 1634299052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	0 0 0	22.69 2269619464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,968 9968	-4 -4 -0.040112314480546	29.76 2976000771	-	9,968円 -4円（-0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,534 7534	+5 5 0.06640988179041	132.75 13275226151	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,534円 +5円（+0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,416 13416	+18 18 0.13434841021048	138.65 13865777289	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,416円 +18円（+0.13％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,138 8138	+97 97 1.2063176221863	37.60 3760033682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,138円 +97円（+1.21％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,409 10409	+44 44 0.42450554751568	11.77 1177516085	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,409円 +44円（+0.42％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,494 9494	+30 30 0.31699070160609	7.07 707149777	-	9,494円 +30円（+0.32％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,567 9567	+34 34 0.35665582712682	9.43 943656566	-	9,567円 +34円（+0.36％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,494 9494	+67 67 0.71072451469184	4.73 473982515	-	9,494円 +67円（+0.71％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,667 9667	+10 10 0.10355182768976	389.40 38940032130	-	9,667円 +10円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01 241501446446	-	10,563円 +29円（+0.28％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,164 11164	+32 32 0.28745957599713	3.78 378250826	-	11,164円 +32円（+0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,720 17720	+119 119 0.67609794898017	5.24 524186754	-	17,720円 +119円（+0.68％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,128 16128	+155 155 0.97038752895511	1.12 112627119	-	16,128円 +155円（+0.97％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,702 14702	+69 69 0.47153693706007	67.18 6718172865	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,702円 +69円（+0.47％）

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