アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,139 111139	+33 33 0.029701366262848	92.09 9209339253	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	111,139円 +33円（+0.03％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,966 26966	-181 -181 -0.66674033963237	158.05 15805953540	-	26,966円 -181円（-0.67％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,206 52206	-439 -439 -0.83388735872353	4,614.06 461406497074	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	52,206円 -439円（-0.83％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,830 52830	-1,408 -1408 -2.5959659279472	8,841.56 884156413304	-	52,830円 -1,408円（-2.60％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,185 11185	-209 -209 -1.83429875373	30.76 3076513018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,185円 -209円（-1.83％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,746 11746	+2 2 0.017029972752044	267.81 26781880381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,746円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	14.32 1432152668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	-1 -1 -0.0099840255591054	13.47 1347810121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.34 1334463827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	12.29 1229647609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	10.49 1049029061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	16.27 1627517357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,038 10038	0 0 0	19.45 1945329068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,035 10035	0 0 0	12.95 1295352207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,032 10032	0 0 0	11.90 1190593769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,029 10029	0 0 0	11.11 1111344654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	15.56 1556648114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	21.92 2192766801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,972 9972	+1 1 0.010029084344599	26.57 2657197436	-	9,972円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,433 7433	+10 10 0.13471642193183	139.32 13932140301	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,433円 +10円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,827 13827	-19 -19 -0.13722374693052	141.16 14116173286	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,827円 -19円（-0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,284 7284	+51 51 0.70510161758606	31.44 3144841595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,284円 +51円（+0.71％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,535 11535	+22 22 0.19108833492574	12.20 1220017960	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,535円 +22円（+0.19％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,439 9439	-23 -23 -0.2430775734517	6.88 688837521	-	9,439円 -23円（-0.24％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,536 9536	-30 -30 -0.31361070457872	9.06 906006595	-	9,536円 -30円（-0.31％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,489 9489	-46 -46 -0.48243314105926	4.09 409161480	-	9,489円 -46円（-0.48％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,643 9643	0 0 0	367.75 36775144582	-	9,643円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	-19 -19 -0.17885719664878	2,091.48 209148344148	-	10,604円 -19円（-0.18％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,398 11398	-30 -30 -0.26251312565628	3.50 350695678	-	11,398円 -30円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,909 18909	-23 -23 -0.12148742869216	5.66 566416750	-	18,909円 -23円（-0.12％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,486 16486	-43 -43 -0.26014882933027	1.10 110779588	-	16,486円 -43円（-0.26％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,235 15235	-90 -90 -0.58727569331158	64.62 6462956902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,235円 -90円（-0.59％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,139 111139	+33 33 0.029701366262848	92.09 9209339253	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	111,139円 +33円（+0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,966 26966	-181 -181 -0.66674033963237	158.05 15805953540	-	26,966円 -181円（-0.67％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,206 52206	-439 -439 -0.83388735872353	4,614.06 461406497074	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	52,206円 -439円（-0.83％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,830 52830	-1,408 -1408 -2.5959659279472	8,841.56 884156413304	-	52,830円 -1,408円（-2.60％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,185 11185	-209 -209 -1.83429875373	30.76 3076513018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,185円 -209円（-1.83％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,746 11746	+2 2 0.017029972752044	267.81 26781880381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,746円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	14.32 1432152668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	-1 -1 -0.0099840255591054	13.47 1347810121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.34 1334463827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	12.29 1229647609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	10.49 1049029061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	16.27 1627517357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,038 10038	0 0 0	19.45 1945329068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,035 10035	0 0 0	12.95 1295352207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,032 10032	0 0 0	11.90 1190593769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,029 10029	0 0 0	11.11 1111344654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	15.56 1556648114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	21.92 2192766801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,972 9972	+1 1 0.010029084344599	26.57 2657197436	-	9,972円 +1円（+0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,433 7433	+10 10 0.13471642193183	139.32 13932140301	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,433円 +10円（+0.13％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,827 13827	-19 -19 -0.13722374693052	141.16 14116173286	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,827円 -19円（-0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,284 7284	+51 51 0.70510161758606	31.44 3144841595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,284円 +51円（+0.71％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,535 11535	+22 22 0.19108833492574	12.20 1220017960	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,535円 +22円（+0.19％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,439 9439	-23 -23 -0.2430775734517	6.88 688837521	-	9,439円 -23円（-0.24％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,536 9536	-30 -30 -0.31361070457872	9.06 906006595	-	9,536円 -30円（-0.31％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,489 9489	-46 -46 -0.48243314105926	4.09 409161480	-	9,489円 -46円（-0.48％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,643 9643	0 0 0	367.75 36775144582	-	9,643円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	-19 -19 -0.17885719664878	2,091.48 209148344148	-	10,604円 -19円（-0.18％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,398 11398	-30 -30 -0.26251312565628	3.50 350695678	-	11,398円 -30円（-0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,909 18909	-23 -23 -0.12148742869216	5.66 566416750	-	18,909円 -23円（-0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,486 16486	-43 -43 -0.26014882933027	1.10 110779588	-	16,486円 -43円（-0.26％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,235 15235	-90 -90 -0.58727569331158	64.62 6462956902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,235円 -90円（-0.59％）

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