アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,991 95991	+930 930 0.97831918452362	95.81 9581532252	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	95,991円 +930円（+0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,000 19000	-71 -71 -0.37229301032982	115.77 11577793061	-	19,000円 -71円（-0.37％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,341 28341	-357 -357 -1.2439891281622	3,288.41 328841544470	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	28,341円 -357円（-1.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,046 46046	-837 -837 -1.7852953096005	8,067.73 806773780077	-	46,046円 -837円（-1.79％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,450 10450	-120 -120 -1.1352885525071	26.63 2663874588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,450円 -120円（-1.14％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,060 12060	-25 -25 -0.20686801820439	314.93 31493435389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,060円 -25円（-0.21％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	15.58 1558374263	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0 0	14.39 1439688421	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	14.27 1427685171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.88 1388536964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.46 1146944258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.57 1657347395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.90 2090176183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	14.07 1407202101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.65 1265038387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	12.24 1224186602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	0 0 0	16.50 1650583127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	24.11 2411816558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,914 8914	-29 -29 -0.32427597003243	20.57 2057176163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,914円 -29円（-0.32％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,951 9951	+5 5 0.050271465915946	30.84 3084537940	-	9,951円 +5円（+0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,594 7594	+20 20 0.26406126221283	129.16 12916554860	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,594円 +20円（+0.26％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,163 12163	-98 -98 -0.7992822771389	127.87 12787100772	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,163円 -98円（-0.80％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,081 7081	-14 -14 -0.19732205778717	33.30 3330110082	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,081円 -14円（-0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,821 9821	-60 -60 -0.60722598927234	11.93 1193236305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,821円 -60円（-0.61％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,197 9197	+9 9 0.097953852851545	7.06 706476955	-	9,197円 +9円（+0.10％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,125 9125	+11 11 0.12069343866579	9.47 947148916	-	9,125円 +11円（+0.12％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,593 8593	+18 18 0.20991253644315	4.96 496434217	-	8,593円 +18円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,657 9657	+10 10 0.10365916865347	409.83 40983818605	-	9,657円 +10円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,999 9999	+1 1 0.01000200040008	2,769.04 276904248115	-	9,999円 +1円（+0.01％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,513 10513	-25 -25 -0.2372366672993	3.73 373736317	-	10,513円 -25円（-0.24％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,779 15779	-60 -60 -0.37881179367384	4.55 455654107	-	15,779円 -60円（-0.38％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,426 14426	-4 -4 -0.027720027720028	1.05 105351754	-	14,426円 -4円（-0.03％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,553 13553	-44 -44 -0.32360079429286	69.52 6952497355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,553円 -44円（-0.32％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,991 95991	+930 930 0.97831918452362	95.81 9581532252	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	95,991円 +930円（+0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,000 19000	-71 -71 -0.37229301032982	115.77 11577793061	-	19,000円 -71円（-0.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,341 28341	-357 -357 -1.2439891281622	3,288.41 328841544470	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	28,341円 -357円（-1.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,046 46046	-837 -837 -1.7852953096005	8,067.73 806773780077	-	46,046円 -837円（-1.79％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,450 10450	-120 -120 -1.1352885525071	26.63 2663874588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,450円 -120円（-1.14％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,060 12060	-25 -25 -0.20686801820439	314.93 31493435389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,060円 -25円（-0.21％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	15.58 1558374263	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0 0	14.39 1439688421	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	14.27 1427685171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.88 1388536964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.46 1146944258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.57 1657347395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.90 2090176183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	14.07 1407202101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.65 1265038387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	12.24 1224186602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	0 0 0	16.50 1650583127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	24.11 2411816558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,914 8914	-29 -29 -0.32427597003243	20.57 2057176163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,914円 -29円（-0.32％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,951 9951	+5 5 0.050271465915946	30.84 3084537940	-	9,951円 +5円（+0.05％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,594 7594	+20 20 0.26406126221283	129.16 12916554860	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,594円 +20円（+0.26％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,163 12163	-98 -98 -0.7992822771389	127.87 12787100772	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,163円 -98円（-0.80％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,081 7081	-14 -14 -0.19732205778717	33.30 3330110082	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,081円 -14円（-0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,821 9821	-60 -60 -0.60722598927234	11.93 1193236305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,821円 -60円（-0.61％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,197 9197	+9 9 0.097953852851545	7.06 706476955	-	9,197円 +9円（+0.10％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,125 9125	+11 11 0.12069343866579	9.47 947148916	-	9,125円 +11円（+0.12％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,593 8593	+18 18 0.20991253644315	4.96 496434217	-	8,593円 +18円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,657 9657	+10 10 0.10365916865347	409.83 40983818605	-	9,657円 +10円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,999 9999	+1 1 0.01000200040008	2,769.04 276904248115	-	9,999円 +1円（+0.01％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,513 10513	-25 -25 -0.2372366672993	3.73 373736317	-	10,513円 -25円（-0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,779 15779	-60 -60 -0.37881179367384	4.55 455654107	-	15,779円 -60円（-0.38％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,426 14426	-4 -4 -0.027720027720028	1.05 105351754	-	14,426円 -4円（-0.03％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,553 13553	-44 -44 -0.32360079429286	69.52 6952497355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,553円 -44円（-0.32％）

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