アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,132 99132	+382 382 0.38683544303797	88.76 8876488229	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	99,132円 +382円（+0.39％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,179 24179	-210 -210 -0.86104391323958	142.68 14268047799	-	24,179円 -210円（-0.86％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,516 39516	-506 -506 -1.2643046324522	3,635.67 363567910537	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	39,516円 -506円（-1.26％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,786 49786	-93 -93 -0.18645121193288	8,561.90 856190794816	-	49,786円 -93円（-0.19％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,957 10957	-32 -32 -0.29120029120029	30.24 3024637787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,957円 -32円（-0.29％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,851 11851	-12 -12 -0.10115485121807	303.36 30336795529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,851円 -12円（-0.10％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	15.01 1501589970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.55 1355316533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.43 1343342633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.13 1313403312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.67 1067978073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.19 1619786039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.79 2079362932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.66 1366267776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	12.63 1263004464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.86 1186909360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.18 1618325421	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	23.61 2361522475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,937 9937	+2 2 0.020130850528435	28.71 2871298969	-	9,937円 +2円（+0.02％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,549 7549	-3 -3 -0.039724576271186	134.22 13422550402	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,549円 -3円（-0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,577 13577	+97 97 0.71958456973294	140.01 14001206065	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,577円 +97円（+0.72％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,079 8079	-10 -10 -0.12362467548523	36.82 3682703159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,079円 -10円（-0.12％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,751 10751	+96 96 0.90098545283904	11.88 1188221126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,751円 +96円（+0.90％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,564 9564	-63 -63 -0.65440947335619	6.99 699905063	-	9,564円 -63円（-0.65％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,700 9700	-87 -87 -0.88893430060284	9.47 947393165	-	9,700円 -87円（-0.89％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,756 9756	-181 -181 -1.8214752943544	4.70 470469183	-	9,756円 -181円（-1.82％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-1 -1 -0.01037667323856	381.07 38107984534	-	9,636円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-11 -11 -0.10453292787228	2,295.29 229529466633	-	10,512円 -11円（-0.10％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,150 11150	+8 8 0.071800394902172	3.61 361442721	-	11,150円 +8円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,955 17955	+60 60 0.33528918692372	5.29 529075407	-	17,955円 +60円（+0.34％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,179 16179	-47 -47 -0.28965857266116	1.19 119986525	-	16,179円 -47円（-0.29％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+1 1 0.0066626690652275	66.48 6648523925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,010円 +1円（+0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,132 99132	+382 382 0.38683544303797	88.76 8876488229	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	99,132円 +382円（+0.39％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,179 24179	-210 -210 -0.86104391323958	142.68 14268047799	-	24,179円 -210円（-0.86％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,516 39516	-506 -506 -1.2643046324522	3,635.67 363567910537	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	39,516円 -506円（-1.26％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,786 49786	-93 -93 -0.18645121193288	8,561.90 856190794816	-	49,786円 -93円（-0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,957 10957	-32 -32 -0.29120029120029	30.24 3024637787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,957円 -32円（-0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,851 11851	-12 -12 -0.10115485121807	303.36 30336795529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,851円 -12円（-0.10％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	15.01 1501589970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.55 1355316533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.43 1343342633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.13 1313403312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.67 1067978073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.19 1619786039	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.79 2079362932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.66 1366267776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	12.63 1263004464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.86 1186909360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.18 1618325421	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	23.61 2361522475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,937 9937	+2 2 0.020130850528435	28.71 2871298969	-	9,937円 +2円（+0.02％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,549 7549	-3 -3 -0.039724576271186	134.22 13422550402	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,549円 -3円（-0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,577 13577	+97 97 0.71958456973294	140.01 14001206065	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,577円 +97円（+0.72％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,079 8079	-10 -10 -0.12362467548523	36.82 3682703159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,079円 -10円（-0.12％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,751 10751	+96 96 0.90098545283904	11.88 1188221126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,751円 +96円（+0.90％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,564 9564	-63 -63 -0.65440947335619	6.99 699905063	-	9,564円 -63円（-0.65％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,700 9700	-87 -87 -0.88893430060284	9.47 947393165	-	9,700円 -87円（-0.89％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,756 9756	-181 -181 -1.8214752943544	4.70 470469183	-	9,756円 -181円（-1.82％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-1 -1 -0.01037667323856	381.07 38107984534	-	9,636円 -1円（-0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-11 -11 -0.10453292787228	2,295.29 229529466633	-	10,512円 -11円（-0.10％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,150 11150	+8 8 0.071800394902172	3.61 361442721	-	11,150円 +8円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,955 17955	+60 60 0.33528918692372	5.29 529075407	-	17,955円 +60円（+0.34％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,179 16179	-47 -47 -0.28965857266116	1.19 119986525	-	16,179円 -47円（-0.29％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+1 1 0.0066626690652275	66.48 6648523925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,010円 +1円（+0.01％）

販売会社一覧

広島銀行