アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	114,862 114862	+2,242 2242 1.9907654057894	94.55 9455294314	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	114,862円 +2,242円（+1.99％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,479 27479	+110 110 0.40191457488399	160.96 16096951735	-	27,479円 +110円（+0.40％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,742 51742	+616 616 1.204866408481	4,968.78 496878529389	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	51,742円 +616円（+1.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,293 54293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57 904057995496	-	54,293円 +593円（+1.10％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,500 11500	+66 66 0.57722581773658	31.54 3154109592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,500円 +66円（+0.58％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,651 11651	+27 27 0.23227804542326	262.88 26288163679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,651円 +27円（+0.23％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	0 0 0	14.19 1419668537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	0 0 0	13.31 1331917351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.24 1324132944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	12.19 1219122174	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	10.40 1040243823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.07 1607154037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,041 10041	0 0 0	19.24 1924824739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	0 0 0	12.84 1284114844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	0 0 0	11.74 1174671956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	0 0 0	11.00 1100540010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,029 10029	0 0 0	15.46 1546139300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	21.62 2162689416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,994 9994	+10 10 0.10016025641026	25.14 2514365427	-	9,994円 +10円（+0.10％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,383 7383	+15 15 0.20358306188925	140.18 14018565735	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,383円 +15円（+0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,821 13821	+6 6 0.04343105320304	141.15 14115551223	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,821円 +6円（+0.04％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,451 7451	-29 -29 -0.38770053475936	32.11 3211924723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,451円 -29円（-0.39％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,712 11712	+10 10 0.08545547769612	12.34 1234920800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,712円 +10円（+0.09％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,437 9437	+39 39 0.4149819110449	6.89 689263457	-	9,437円 +39円（+0.41％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,519 9519	+40 40 0.42198544150227	9.02 902056203	-	9,519円 +40円（+0.42％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,469 9469	+83 83 0.88429575964202	4.05 405302321	-	9,469円 +83円（+0.88％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,646 9646	+2 2 0.020738282870178	366.70 36670905444	-	9,646円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87 205787959314	-	10,604円 +26円（+0.25％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,440 11440	+37 37 0.32447601508375	3.44 344454720	-	11,440円 +37円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,137 19137	0 0 0	5.76 576654243	-	19,137円 0円（0.00％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,673 16673	+16 16 0.096055712313142	1.12 112016271	-	16,673円 +16円（+0.10％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,275 15275	+24 24 0.15736673005049	64.56 6456029909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,275円 +24円（+0.16％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	114,862 114862	+2,242 2242 1.9907654057894	94.55 9455294314	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	114,862円 +2,242円（+1.99％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,479 27479	+110 110 0.40191457488399	160.96 16096951735	-	27,479円 +110円（+0.40％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,742 51742	+616 616 1.204866408481	4,968.78 496878529389	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	51,742円 +616円（+1.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,293 54293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57 904057995496	-	54,293円 +593円（+1.10％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,500 11500	+66 66 0.57722581773658	31.54 3154109592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,500円 +66円（+0.58％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,651 11651	+27 27 0.23227804542326	262.88 26288163679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,651円 +27円（+0.23％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	0 0 0	14.19 1419668537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	0 0 0	13.31 1331917351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.24 1324132944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	12.19 1219122174	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	10.40 1040243823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.07 1607154037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,041 10041	0 0 0	19.24 1924824739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	0 0 0	12.84 1284114844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	0 0 0	11.74 1174671956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	0 0 0	11.00 1100540010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,029 10029	0 0 0	15.46 1546139300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	21.62 2162689416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,994 9994	+10 10 0.10016025641026	25.14 2514365427	-	9,994円 +10円（+0.10％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,383 7383	+15 15 0.20358306188925	140.18 14018565735	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,383円 +15円（+0.20％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,821 13821	+6 6 0.04343105320304	141.15 14115551223	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,821円 +6円（+0.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,451 7451	-29 -29 -0.38770053475936	32.11 3211924723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,451円 -29円（-0.39％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,712 11712	+10 10 0.08545547769612	12.34 1234920800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,712円 +10円（+0.09％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,437 9437	+39 39 0.4149819110449	6.89 689263457	-	9,437円 +39円（+0.41％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,519 9519	+40 40 0.42198544150227	9.02 902056203	-	9,519円 +40円（+0.42％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,469 9469	+83 83 0.88429575964202	4.05 405302321	-	9,469円 +83円（+0.88％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,646 9646	+2 2 0.020738282870178	366.70 36670905444	-	9,646円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87 205787959314	-	10,604円 +26円（+0.25％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,440 11440	+37 37 0.32447601508375	3.44 344454720	-	11,440円 +37円（+0.32％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,137 19137	0 0 0	5.76 576654243	-	19,137円 0円（0.00％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,673 16673	+16 16 0.096055712313142	1.12 112016271	-	16,673円 +16円（+0.10％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,275 15275	+24 24 0.15736673005049	64.56 6456029909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,275円 +24円（+0.16％）

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