アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,993 107993	-498 -498 -0.45902425085952	102.01 10201101685	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	107,993円 -498円（-0.46％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,284 22284	+151 151 0.68223919034925	132.83 13283163393	-	22,284円 +151円（+0.68％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,511 36511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64 322164586106	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	36,511円 +642円（+1.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,841 51841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10 906110445197	-	51,841円 +362円（+0.70％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,545 10545	+117 117 1.1219792865362	29.89 2989522451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,545円 +117円（+1.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,062 12062	+7 7 0.058067192036499	324.67 32467301006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,062円 +7円（+0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.05 1505528376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.93 1393749204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.85 1385594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.54 1354473503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107925382	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674148925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	21.61 2161207622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.98 1398566804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.00 1300510974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	11.78 1178879393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.07 1607137708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	23.21 2321210041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,982 9982	+6 6 0.060144346431435	30.47 3047884471	-	9,982円 +6円（+0.06％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,575 7575	+8 8 0.1057222148804	132.97 13297427364	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,575円 +8円（+0.11％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,103 13103	+48 48 0.36767522022214	136.61 13661300265	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,103円 +48円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,929 7929	+23 23 0.2909182899064	36.74 3674864757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,929円 +23円（+0.29％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,474 10474	-21 -21 -0.20009528346832	12.10 1210288187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,474円 -21円（-0.20％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,504 9504	+32 32 0.33783783783784	7.18 718364662	-	9,504円 +32円（+0.34％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,553 9553	+37 37 0.38881883144178	9.63 963058485	-	9,553円 +37円（+0.39％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,452 9452	+74 74 0.78908082746854	4.78 478516111	-	9,452円 +74円（+0.79％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	-9 -9 -0.09297520661157	397.08 39708719088	-	9,671円 -9円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07 259507615506	-	10,494円 +24円（+0.23％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,057 11057	+28 28 0.2538761447094	3.85 385367611	-	11,057円 +28円（+0.25％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,188 17188	+35 35 0.2040459394858	5.21 521362455	-	17,188円 +35円（+0.20％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,558 15558	+25 25 0.16094765982103	1.11 111902304	-	15,558円 +25円（+0.16％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,441 14441	+42 42 0.29168692270297	68.29 6829489861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,441円 +42円（+0.29％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,993 107993	-498 -498 -0.45902425085952	102.01 10201101685	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	107,993円 -498円（-0.46％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,284 22284	+151 151 0.68223919034925	132.83 13283163393	-	22,284円 +151円（+0.68％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,511 36511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64 322164586106	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	36,511円 +642円（+1.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,841 51841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10 906110445197	-	51,841円 +362円（+0.70％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,545 10545	+117 117 1.1219792865362	29.89 2989522451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,545円 +117円（+1.12％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,062 12062	+7 7 0.058067192036499	324.67 32467301006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,062円 +7円（+0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.05 1505528376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.93 1393749204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.85 1385594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.54 1354473503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107925382	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674148925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	21.61 2161207622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.98 1398566804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.00 1300510974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	11.78 1178879393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.07 1607137708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	23.21 2321210041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,982 9982	+6 6 0.060144346431435	30.47 3047884471	-	9,982円 +6円（+0.06％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,575 7575	+8 8 0.1057222148804	132.97 13297427364	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,575円 +8円（+0.11％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,103 13103	+48 48 0.36767522022214	136.61 13661300265	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,103円 +48円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,929 7929	+23 23 0.2909182899064	36.74 3674864757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,929円 +23円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,474 10474	-21 -21 -0.20009528346832	12.10 1210288187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,474円 -21円（-0.20％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,504 9504	+32 32 0.33783783783784	7.18 718364662	-	9,504円 +32円（+0.34％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,553 9553	+37 37 0.38881883144178	9.63 963058485	-	9,553円 +37円（+0.39％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,452 9452	+74 74 0.78908082746854	4.78 478516111	-	9,452円 +74円（+0.79％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	-9 -9 -0.09297520661157	397.08 39708719088	-	9,671円 -9円（-0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07 259507615506	-	10,494円 +24円（+0.23％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,057 11057	+28 28 0.2538761447094	3.85 385367611	-	11,057円 +28円（+0.25％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,188 17188	+35 35 0.2040459394858	5.21 521362455	-	17,188円 +35円（+0.20％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,558 15558	+25 25 0.16094765982103	1.11 111902304	-	15,558円 +25円（+0.16％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,441 14441	+42 42 0.29168692270297	68.29 6829489861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,441円 +42円（+0.29％）

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