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該当件数:19件
基準日:2025/04/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 19,464 | +27 | 181.39 | - |
19,464円 +27円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 20,438 | -33 | 1,966.12 | - |
20,438円 -33円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,233 | -359 | 991.88 | - |
21,233円 -359円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,702 | -712 | 6,759.65 | - |
38,702円 -712円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,899 | -129 | 130.26 | - |
10,899円 -129円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 13,759 | -359 | 911.65 | - |
13,759円 -359円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 29,660 | -600 | 6,510.68 | - |
29,660円 -600円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,501 | -342 | 265.38 | - |
19,501円 -342円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 18,796 | +22 | 275.16 | - |
18,796円 +22円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
20,914 | -333 | 320.09 | - |
20,914円 -333円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,246 | +9 | 27.85 | - |
5,246円 +9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,048 | +1 | 34.41 | - |
4,048円 +1円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,217 | -25 | 733.90 | - |
7,217円 -25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,394 | -50 | 8.96 | - |
14,394円 -50円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,501 | -33 | 3,254.09 | - |
1,501円 -33円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,363 | -225 | 3.24 | - |
10,363円 -225円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
21,790 | -475 | 114.23 | - |
21,790円 -475円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
9,968 | +7 | 106.87 | - |
9,968円 +7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,289 | -75 | 812.06 | - |
15,289円 -75円 |
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