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該当件数:19件
基準日:2025/09/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,523 | +99 | 2,969.57 | - |
33,523円 +99円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,100 | +319 | 630.01 | - |
27,100円 +319円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,882 | +699 | 8,729.77 | - |
49,882円 +699円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,090 | +100 | 417.97 | - |
28,090円 +100円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,485 | -182 | 21.72 | - |
22,485円 -182円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,312 | -223 | 242.83 | - |
36,312円 -223円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,018 | +108 | 96.99 | - |
24,018円 +108円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,004 | -8 | 324.24 | - |
12,004円 -8円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,982 | -4 | 6.90 | 南都銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
7,982円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,576 | -10 | 3,311.01 | - |
1,576円 -10円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,959 | -152 | 118.55 | - |
23,959円 -152円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,674 | -3 | 399.83 | - |
9,674円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,657 | -3 | 132.33 | - |
9,657円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,664 | -4 | 87.08 | - |
9,664円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,526 | -4 | 109.70 | - |
9,526円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,513 | -2 | 237.52 | - |
9,513円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,485 | -2 | 91.75 | - |
9,485円 -2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,381 | +14 | 2,629.15 | - |
10,381円 +14円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,644 | +1 | 1,071.55 | - |
9,644円 +1円 |
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