アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-3 -3 -0.0074891407459184	3,696.78 369678504805	-	40,055円 -3円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,445 25445	-108 -108 -0.42265096074825	557.01 55701020779	-	25,445円 -108円（-0.42％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,444 49444	-31 -31 -0.062657908034361	8,504.12 850412425979	-	49,444円 -31円（-0.06％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,590 32590	+234 234 0.72320435158858	486.53 48653555132	-	32,590円 +234円（+0.72％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,081 24081	+52 52 0.2164051770777	20.95 2095404472	-	24,081円 +52円（+0.22％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,943 40943	+269 269 0.66135614889118	251.38 25138698779	-	40,943円 +269円（+0.66％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,970 23970	-278 -278 -1.1464863081491	90.18 9018771769	-	23,970円 -278円（-1.15％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,876 11876	-26 -26 -0.21845068055789	304.38 30438806501	-	11,876円 -26円（-0.22％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,866 7866	-2 -2 -0.025419420437214	4.60 460710959	南都銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,866円 -2円（-0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,554 1554	-7 -7 -0.44843049327354	3,072.47 307247995112	-	1,554円 -7円（-0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,532 24532	-110 -110 -0.44639233828423	110.56 11056520664	-	24,532円 -110円（-0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,628 9628	+5 5 0.051958848591915	380.91 38091671839	-	9,628円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	+5 5 0.052083333333333	126.07 12607477890	-	9,605円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,611 9611	+6 6 0.062467464862051	80.32 8032430377	-	9,611円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,447 9447	+6 6 0.063552589768033	104.99 10499112586	-	9,447円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,430 9430	+7 7 0.074286320704659	222.97 22297275708	-	9,430円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,410 9410	+7 7 0.074444326278847	87.30 8730677884	-	9,410円 +7円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	+10 10 0.095201827875095	2,302.09 230209392552	-	10,514円 +10円（+0.10％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,640 9640	+6 6 0.062279427029271	957.30 95730511748	-	9,640円 +6円（+0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-3 -3 -0.0074891407459184	3,696.78 369678504805	-	40,055円 -3円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,445 25445	-108 -108 -0.42265096074825	557.01 55701020779	-	25,445円 -108円（-0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,444 49444	-31 -31 -0.062657908034361	8,504.12 850412425979	-	49,444円 -31円（-0.06％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,590 32590	+234 234 0.72320435158858	486.53 48653555132	-	32,590円 +234円（+0.72％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,081 24081	+52 52 0.2164051770777	20.95 2095404472	-	24,081円 +52円（+0.22％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,943 40943	+269 269 0.66135614889118	251.38 25138698779	-	40,943円 +269円（+0.66％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,970 23970	-278 -278 -1.1464863081491	90.18 9018771769	-	23,970円 -278円（-1.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,876 11876	-26 -26 -0.21845068055789	304.38 30438806501	-	11,876円 -26円（-0.22％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,866 7866	-2 -2 -0.025419420437214	4.60 460710959	南都銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,866円 -2円（-0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,554 1554	-7 -7 -0.44843049327354	3,072.47 307247995112	-	1,554円 -7円（-0.45％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,532 24532	-110 -110 -0.44639233828423	110.56 11056520664	-	24,532円 -110円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,628 9628	+5 5 0.051958848591915	380.91 38091671839	-	9,628円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	+5 5 0.052083333333333	126.07 12607477890	-	9,605円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,611 9611	+6 6 0.062467464862051	80.32 8032430377	-	9,611円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,447 9447	+6 6 0.063552589768033	104.99 10499112586	-	9,447円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,430 9430	+7 7 0.074286320704659	222.97 22297275708	-	9,430円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,410 9410	+7 7 0.074444326278847	87.30 8730677884	-	9,410円 +7円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	+10 10 0.095201827875095	2,302.09 230209392552	-	10,514円 +10円（+0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,640 9640	+6 6 0.062279427029271	957.30 95730511748	-	9,640円 +6円（+0.06％）

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