アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,509 38509	+163 163 0.42507693110103	3,500.35 350035677568	-	38,509円 +163円（+0.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,027 26027	+50 50 0.19247796127343	594.36 59436632797	-	26,027円 +50円（+0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,447 50447	+336 336 0.6705114645487	8,747.94 874794313382	-	50,447円 +336円（+0.67％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,691 30691	+328 328 1.080262161183	453.91 45391700595	-	30,691円 +328円（+1.08％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,669 22669	+2 2 0.0088233996558874	20.83 2083028733	-	22,669円 +2円（+0.01％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,679 38679	+191 191 0.49625857410102	253.60 25360731167	-	38,679円 +191円（+0.50％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,918 23918	+359 359 1.5238337790229	93.81 9381337780	-	23,918円 +359円（+1.52％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-4 -4 -0.033565494671478	317.64 31764275815	-	11,913円 -4円（-0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,963 7963	0 0 0	6.73 673426474	南都銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,963円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	-8 -8 -0.49109883364027	3,333.59 333359030909	-	1,621円 -8円（-0.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,118 25118	-114 -114 -0.45180722891566	120.21 12021930425	-	25,118円 -114円（-0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,676 9676	+10 10 0.10345541071798	393.27 39327646046	-	9,676円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,654 9654	+11 11 0.11407238411283	129.83 12983208953	-	9,654円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,662 9662	+13 13 0.13472898745984	84.33 8433477624	-	9,662円 +13円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,517 9517	+13 13 0.13678451178451	108.38 10838580042	-	9,517円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,501 9501	+12 12 0.12646221941195	230.97 23097319148	-	9,501円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,481 9481	+14 14 0.14788211682687	90.23 9023836179	-	9,481円 +14円（+0.15％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,645 10645	+18 18 0.16937988143408	2,528.91 252891631782	-	10,645円 +18円（+0.17％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,765 9765	+8 8 0.081992415701548	1,031.14 103114764985	-	9,765円 +8円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,509 38509	+163 163 0.42507693110103	3,500.35 350035677568	-	38,509円 +163円（+0.43％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,027 26027	+50 50 0.19247796127343	594.36 59436632797	-	26,027円 +50円（+0.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,447 50447	+336 336 0.6705114645487	8,747.94 874794313382	-	50,447円 +336円（+0.67％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,691 30691	+328 328 1.080262161183	453.91 45391700595	-	30,691円 +328円（+1.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,669 22669	+2 2 0.0088233996558874	20.83 2083028733	-	22,669円 +2円（+0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,679 38679	+191 191 0.49625857410102	253.60 25360731167	-	38,679円 +191円（+0.50％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,918 23918	+359 359 1.5238337790229	93.81 9381337780	-	23,918円 +359円（+1.52％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-4 -4 -0.033565494671478	317.64 31764275815	-	11,913円 -4円（-0.03％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,963 7963	0 0 0	6.73 673426474	南都銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	7,963円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	-8 -8 -0.49109883364027	3,333.59 333359030909	-	1,621円 -8円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,118 25118	-114 -114 -0.45180722891566	120.21 12021930425	-	25,118円 -114円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,676 9676	+10 10 0.10345541071798	393.27 39327646046	-	9,676円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,654 9654	+11 11 0.11407238411283	129.83 12983208953	-	9,654円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,662 9662	+13 13 0.13472898745984	84.33 8433477624	-	9,662円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,517 9517	+13 13 0.13678451178451	108.38 10838580042	-	9,517円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,501 9501	+12 12 0.12646221941195	230.97 23097319148	-	9,501円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,481 9481	+14 14 0.14788211682687	90.23 9023836179	-	9,481円 +14円（+0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,645 10645	+18 18 0.16937988143408	2,528.91 252891631782	-	10,645円 +18円（+0.17％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,765 9765	+8 8 0.081992415701548	1,031.14 103114764985	-	9,765円 +8円（+0.08％）

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