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該当件数:19件
基準日:2025/10/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,963 | +1,211 | 3,385.10 | - |
36,963円 +1,211円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,628 | -6 | 613.90 | - |
26,628円 -6円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,272 | +239 | 8,769.04 | - |
50,272円 +239円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,747 | +96 | 425.06 | - |
28,747円 +96円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,800 | -89 | 21.54 | - |
22,800円 -89円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,813 | +63 | 253.47 | - |
37,813円 +63円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,431 | -143 | 92.87 | - |
23,431円 -143円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,961 | -37 | 321.20 | - |
11,961円 -37円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,963 | -11 | 6.79 | 南都銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
7,963円 -11円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,607 | +19 | 3,334.09 | - |
1,607円 +19円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,669 | +287 | 120.85 | - |
24,669円 +287円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,670 | -1 | 395.48 | - |
9,670円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,649 | 0 | 130.66 | - |
9,649円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,656 | -1 | 85.22 | - |
9,656円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,511 | -2 | 108.74 | - |
9,511円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,497 | -2 | 232.47 | - |
9,497円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,474 | -2 | 90.85 | - |
9,474円 -2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,494 | +29 | 2,570.59 | - |
10,494円 +29円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,709 | +11 | 1,047.98 | - |
9,709円 +11円 |
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