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該当件数:31件
基準日:2026/06/05
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 50,391 | -1,485 | 51.94 | - |
50,391円 -1,485円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 845 | +23 | 18.48 | - |
845円 +23円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 50,247 | -668 | 4,474.05 | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
50,247円 -668円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 12,783 | -170 | 2,944.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,783円 -170円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,932 | +14 | 200.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,932円 +14円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
28,340 | +389 | 23.50 | - |
28,340円 +389円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
50,973 | +716 | 302.23 | - |
50,973円 +716円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,567 | +190 | 34.97 | - |
11,567円 +190円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 9,900 | +7 | 1.19 | - |
9,900円 +7円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,926 | +14 | 329.64 | - |
10,926円 +14円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,248 | 0 | 75.84 | - |
10,248円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,283 | 0 | 114.23 | - |
10,283円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,380 | +1 | 111.51 | - |
10,380円 +1円 |
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One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 6,604 | -1 | 245.78 | - |
6,604円 -1円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,636 | -3 | 28.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,636円 -3円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,692 | -6 | 413.52 | - |
7,692円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,636 | +1 | 369.27 | - |
9,636円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,628 | 0 | 72.64 | - |
9,628円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,607 | 0 | 121.98 | - |
9,607円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,429 | 0 | 101.88 | - |
9,429円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,304 | +1 | 54.41 | - |
9,304円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,281 | 0 | 107.62 | - |
9,281円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,201 | 0 | 49.98 | - |
9,201円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,167 | -1 | 32.65 | - |
9,167円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,109 | -1 | 68.99 | - |
9,109円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,933 | +3 | 884.87 | - |
9,933円 +3円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,576 | +11 | 2,124.74 | - |
10,576円 +11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 31,318 | -50 | 155.68 | - |
31,318円 -50円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,552 | -19 | 582.35 | - |
11,552円 -19円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 14,589 | -29 | 9.87 | - |
14,589円 -29円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,615 | -21 | 9.67 | - |
10,615円 -21円 |
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