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該当件数:33件
基準日:2024/07/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,956 | -45 | 25.52 | - |
17,956円 -45円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,263 | +9 | 37.81 | - |
4,263円 +9円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,857 | -134 | 2,921.99 | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
27,857円 -134円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,194 | -37 | 1,851.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,194円 -37円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,352 | -10 | 130.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,352円 -10円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,089 | -54 | 20.61 | - |
19,089円 -54円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | - |
30,618円 +64円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,562 | +52 | 37.52 | - |
11,562円 +52円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,003 | 0 | 90.16 | - |
10,003円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,076 | 0 | 126.38 | - |
10,076円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,113 | 0 | 132.51 | - |
10,113円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,686 | +23 | 258.06 | - |
5,686円 +23円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,182 | +16 | 29.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,182円 +16円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,977 | +23 | 536.41 | - |
7,977円 +23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,613 | -4 | 463.62 | - |
9,613円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,621 | -8 | 82.01 | - |
9,621円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,601 | -8 | 146.31 | - |
9,601円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,458 | -3 | 116.35 | - |
9,458円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,346 | -3 | 66.08 | - |
9,346円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,330 | -1 | 130.54 | - |
9,330円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,313 | -4 | 60.19 | - |
9,313円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,287 | -3 | 40.02 | - |
9,287円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,233 | -3 | 79.34 | - |
9,233円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,801 | -4 | 1,005.17 | - |
9,801円 -4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,361 | -6 | 3,625.50 | - |
10,361円 -6円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,955 | -8 | 50.40 | - |
8,955円 -8円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,271 | -14 | 14.38 | - |
15,271円 -14円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,357 | -33 | 0.94 | - |
9,357円 -33円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,146 | -36 | 0.80 | - |
10,146円 -36円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,691 | -120 | 147.33 | - |
23,691円 -120円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,708 | -54 | 585.59 | - |
10,708円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,400 | -126 | 13.25 | - |
12,400円 -126円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,012 | -91 | 10.57 | - |
9,012円 -91円 |
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