アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,687 16687	+333 333 2.0361990950226	44.49 4449875473	-	16,687円 +333円（+2.04％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,298 3298	-69 -69 -2.049302049302	21.44 2144121100	-	3,298円 -69円（-2.05％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,013 28013	+422 422 1.5294842521112	3,570.29 357029420790	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,013円 +422円（+1.53％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,184 7184	+109 109 1.5406360424028	1,904.77 190477458334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,184円 +109円（+1.54％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,360 2360	+34 34 1.4617368873603	128.04 12804272754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,360円 +34円（+1.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,345 19345	+253 253 1.325162371674	22.08 2208661550	-	19,345円 +253円（+1.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,433 30433	+837 837 2.8280848763346	244.33 24433673489	-	30,433円 +837円（+2.83％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,257 10257	+239 239 2.3857057296866	32.06 3206927755	-	10,257円 +239円（+2.39％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,113 10113	0 0 0	82.46 8246126831	-	10,113円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,159 10159	-1 -1 -0.0098425196850394	122.13 12213851361	-	10,159円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,209 10209	-3 -3 -0.029377203290247	123.65 12365207846	-	10,209円 -3円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,425 5425	+50 50 0.93023255813953	227.08 22708053616	-	5,425円 +50円（+0.93％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,980 3980	+51 51 1.2980402137949	26.90 2690679875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,980円 +51円（+1.30％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,841 7841	+37 37 0.47411583803178	464.34 46434247873	-	7,841円 +37円（+0.47％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,645 9645	-4 -4 -0.041455073064566	412.17 41217781516	-	9,645円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,641 9641	-4 -4 -0.041472265422499	78.35 7835046136	-	9,641円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,627 9627	-4 -4 -0.041532551136954	136.31 13631129431	-	9,627円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	111.60 11160982370	-	9,489円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,386 9386	-5 -5 -0.053242466191034	61.89 6189086860	-	9,386円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,368 9368	-5 -5 -0.053344713538888	120.48 12048651120	-	9,368円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,325 9325	-7 -7 -0.075010715816545	56.60 5660069824	-	9,325円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,298 9298	-7 -7 -0.075228371843095	37.96 3796558112	-	9,298円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,262 9262	-7 -7 -0.075520552378897	75.89 7589584217	-	9,262円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,831 9831	-4 -4 -0.040671072699542	955.39 95539319838	-	9,831円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,953 9953	+18 18 0.18117765475591	2,795.53 279553967977	-	9,953円 +18円（+0.18％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,664 8664	+162 162 1.9054340155258	44.91 4491100273	-	8,664円 +162円（+1.91％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,570 15570	+291 291 1.9045749067347	13.83 1383704129	-	15,570円 +291円（+1.90％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,884 9884	+117 117 1.1979113340842	0.79 79914659	-	9,884円 +117円（+1.20％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,823 10823	+128 128 1.1968209443665	0.75 75575957	-	10,823円 +128円（+1.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,576 23576	+345 345 1.4850845852525	137.51 13751596499	-	23,576円 +345円（+1.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,181 10181	+149 149 1.4852472089314	542.16 54216020080	-	10,181円 +149円（+1.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,514 12514	+4 4 0.031974420463629	10.89 1089952804	-	12,514円 +4円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,107 9107	+2 2 0.021965952773202	9.90 990896108	-	9,107円 +2円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,687 16687	+333 333 2.0361990950226	44.49 4449875473	-	16,687円 +333円（+2.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,298 3298	-69 -69 -2.049302049302	21.44 2144121100	-	3,298円 -69円（-2.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,013 28013	+422 422 1.5294842521112	3,570.29 357029420790	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,013円 +422円（+1.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,184 7184	+109 109 1.5406360424028	1,904.77 190477458334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,184円 +109円（+1.54％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,360 2360	+34 34 1.4617368873603	128.04 12804272754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,360円 +34円（+1.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,345 19345	+253 253 1.325162371674	22.08 2208661550	-	19,345円 +253円（+1.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,433 30433	+837 837 2.8280848763346	244.33 24433673489	-	30,433円 +837円（+2.83％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,257 10257	+239 239 2.3857057296866	32.06 3206927755	-	10,257円 +239円（+2.39％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,113 10113	0 0 0	82.46 8246126831	-	10,113円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,159 10159	-1 -1 -0.0098425196850394	122.13 12213851361	-	10,159円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,209 10209	-3 -3 -0.029377203290247	123.65 12365207846	-	10,209円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,425 5425	+50 50 0.93023255813953	227.08 22708053616	-	5,425円 +50円（+0.93％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,980 3980	+51 51 1.2980402137949	26.90 2690679875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,980円 +51円（+1.30％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,841 7841	+37 37 0.47411583803178	464.34 46434247873	-	7,841円 +37円（+0.47％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,645 9645	-4 -4 -0.041455073064566	412.17 41217781516	-	9,645円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,641 9641	-4 -4 -0.041472265422499	78.35 7835046136	-	9,641円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,627 9627	-4 -4 -0.041532551136954	136.31 13631129431	-	9,627円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	111.60 11160982370	-	9,489円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,386 9386	-5 -5 -0.053242466191034	61.89 6189086860	-	9,386円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,368 9368	-5 -5 -0.053344713538888	120.48 12048651120	-	9,368円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,325 9325	-7 -7 -0.075010715816545	56.60 5660069824	-	9,325円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,298 9298	-7 -7 -0.075228371843095	37.96 3796558112	-	9,298円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,262 9262	-7 -7 -0.075520552378897	75.89 7589584217	-	9,262円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,831 9831	-4 -4 -0.040671072699542	955.39 95539319838	-	9,831円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,953 9953	+18 18 0.18117765475591	2,795.53 279553967977	-	9,953円 +18円（+0.18％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,664 8664	+162 162 1.9054340155258	44.91 4491100273	-	8,664円 +162円（+1.91％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,570 15570	+291 291 1.9045749067347	13.83 1383704129	-	15,570円 +291円（+1.90％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,884 9884	+117 117 1.1979113340842	0.79 79914659	-	9,884円 +117円（+1.20％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,823 10823	+128 128 1.1968209443665	0.75 75575957	-	10,823円 +128円（+1.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,576 23576	+345 345 1.4850845852525	137.51 13751596499	-	23,576円 +345円（+1.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,181 10181	+149 149 1.4852472089314	542.16 54216020080	-	10,181円 +149円（+1.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,514 12514	+4 4 0.031974420463629	10.89 1089952804	-	12,514円 +4円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,107 9107	+2 2 0.021965952773202	9.90 990896108	-	9,107円 +2円（+0.02％）

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