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該当件数:33件
基準日:2025/02/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,323 | +224 | 30.50 | - |
18,323円 +224円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,381 | -42 | 27.48 | - |
3,381円 -42円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,886 | +122 | 3,101.55 | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
28,886円 +122円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,405 | +31 | 1,894.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,405円 +31円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,463 | -2 | 134.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,463円 -2円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,668 | -262 | 22.31 | - |
19,668円 -262円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,247 | -158 | 252.82 | - |
32,247円 -158円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,695 | +142 | 36.30 | - |
11,695円 +142円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,067 | +1 | 86.96 | - |
10,067円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,106 | +2 | 123.51 | - |
10,106円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,140 | +1 | 126.00 | - |
10,140円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,529 | +65 | 236.21 | - |
5,529円 +65円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,132 | +50 | 28.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,132円 +50円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
7,624 | +9 | 457.08 | - |
7,624円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,621 | +5 | 421.20 | - |
9,621円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,622 | +5 | 79.36 | - |
9,622円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,605 | +5 | 139.08 | - |
9,605円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,469 | +6 | 112.60 | - |
9,469円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,366 | +6 | 62.97 | - |
9,366円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,349 | +6 | 123.73 | - |
9,349円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,318 | +6 | 57.16 | - |
9,318円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,291 | +4 | 38.56 | - |
9,291円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,254 | +4 | 76.98 | - |
9,254円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,799 | +6 | 964.15 | - |
9,799円 +6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,352 | +6 | 3,089.13 | - |
10,352円 +6円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
8,655 | +145 | 45.98 | - |
8,655円 +145円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
15,270 | +257 | 13.76 | - |
15,270円 +257円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
9,454 | +38 | 0.84 | - |
9,454円 +38円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
10,319 | +42 | 0.75 | - |
10,319円 +42円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,883 | +65 | 148.05 | - |
24,883円 +65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,748 | +29 | 579.09 | - |
10,748円 +29円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,701 | -72 | 11.57 | - |
12,701円 -72円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,239 | -52 | 10.28 | - |
9,239円 -52円 |
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