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該当件数:31件
基準日:2026/05/08
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 44,983 | -406 | 44.28 | - |
44,983円 -406円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 966 | +9 | 20.84 | - |
966円 +9円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 47,356 | -97 | 4,158.90 | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
47,356円 -97円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 12,043 | -24 | 2,796.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,043円 -24円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,688 | +45 | 189.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,688円 +45円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
28,081 | -890 | 22.61 | - |
28,081円 -890円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
49,460 | -1,361 | 286.19 | - |
49,460円 -1,361円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,310 | -74 | 34.55 | - |
11,310円 -74円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 9,923 | -22 | 1.17 | - |
9,923円 -22円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,674 | -23 | 322.67 | - |
10,674円 -23円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,239 | 0 | 75.88 | - |
10,239円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,275 | 0 | 115.03 | - |
10,275円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,352 | 0 | 112.34 | - |
10,352円 0円 |
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One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 6,539 | +18 | 245.06 | - |
6,539円 +18円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,615 | +15 | 28.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,615円 +15円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,127 | -110 | 439.12 | - |
8,127円 -110円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,624 | +7 | 370.96 | - |
9,624円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,617 | +8 | 73.02 | - |
9,617円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,596 | +8 | 122.90 | - |
9,596円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,424 | +11 | 102.25 | - |
9,424円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,303 | +12 | 54.72 | - |
9,303円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,281 | +12 | 108.42 | - |
9,281円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,207 | +17 | 50.24 | - |
9,207円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,176 | +18 | 33.13 | - |
9,176円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,123 | +18 | 69.45 | - |
9,123円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,936 | +5 | 894.34 | - |
9,936円 +5円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,543 | -16 | 2,169.10 | - |
10,543円 -16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 30,437 | +240 | 150.01 | - |
30,437円 +240円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,225 | +89 | 568.96 | - |
11,225円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 14,467 | +54 | 10.12 | - |
14,467円 +54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,524 | +39 | 9.75 | - |
10,524円 +39円 |
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