アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,210 27210	-276 -276 -1.0041475660336	25.44 2544444367	-	27,210円 -276円（-1.00％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,919 1919	+21 21 1.1064278187566	33.38 3338418379	-	1,919円 +21円（+1.11％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,030 36030	-5 -5 -0.013875398917719	3,199.76 319976550423	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	36,030円 -5円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,242 9242	0 0 0	2,203.07 220307966695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,242円 0円（0.00％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,795 2795	+9 9 0.32304379038047	148.34 14834640223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,795円 +9円（+0.32％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,893 22893	+45 45 0.19695378151261	21.71 2171208811	-	22,893円 +45円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,785 37785	+247 247 0.65799989344131	255.56 25556563855	-	37,785円 +247円（+0.66％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,894 10894	+40 40 0.36852773171181	33.68 3368796135	-	10,894円 +40円（+0.37％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,096 10096	-14 -14 -0.13847675568744	0.65 65772534	-	10,096円 -14円（-0.14％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,215 10215	+155 155 1.5407554671968	300.78 30078888688	-	10,215円 +155円（+1.54％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,169 10169	+1 1 0.0098347757671125	79.80 7980611072	-	10,169円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,216 10216	+2 2 0.019580967299785	118.73 11873770031	-	10,216円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,281 10281	+1 1 0.009727626459144	119.43 11943242708	-	10,281円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,845 5845	+39 39 0.67171891147089	234.53 23453405803	-	5,845円 +39円（+0.67％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,359 4359	+31 31 0.71626617375231	28.41 2841257748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,359円 +31円（+0.72％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,581 8581	-51 -51 -0.59082483781279	486.67 48667745785	-	8,581円 -51円（-0.59％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,679 9679	+10 10 0.10342331161444	397.45 39745698462	-	9,679円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,678 9678	+10 10 0.10343400910219	76.56 7656892395	-	9,678円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,662 9662	+10 10 0.10360547036884	131.18 13118769978	-	9,662円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,530 9530	+12 12 0.12607690691322	109.23 10923849017	-	9,530円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,428 9428	+13 13 0.13807753584705	60.14 6014856174	-	9,428円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	+11 11 0.11704618003831	117.11 11711995128	-	9,409円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,372 9372	+13 13 0.13890372903088	54.06 5406836593	-	9,372円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,344 9344	+14 14 0.15005359056806	36.27 3627502472	-	9,344円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,300 9300	+13 13 0.13998061806827	74.10 7410431366	-	9,300円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,910 9910	+11 11 0.11112233558945	940.92 94092613105	-	9,910円 +11円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,458 10458	-5 -5 -0.047787441460384	2,595.64 259564123370	-	10,458円 -5円（-0.05％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,295 9295	+41 41 0.4430516533391	43.65 4365811793	-	9,295円 +41円（+0.44％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	17,190 17190	+77 77 0.44995033015836	12.93 1293837341	-	17,190円 +77円（+0.45％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,035 10035	-18 -18 -0.17905102954342	0.78 78182988	-	10,035円 -18円（-0.18％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,048 11048	-20 -20 -0.18070112034695	0.65 65199579	-	11,048円 -20円（-0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,109 27109	+79 79 0.29226785053644	145.98 14598638400	-	27,109円 +79円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,954 10954	+32 32 0.29298663248489	566.82 56682903955	-	10,954円 +32円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,732 13732	-23 -23 -0.16721192293711	11.27 1127246495	-	13,732円 -23円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,992 9992	-17 -17 -0.16984713757618	10.25 1025142509	-	9,992円 -17円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,210 27210	-276 -276 -1.0041475660336	25.44 2544444367	-	27,210円 -276円（-1.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,919 1919	+21 21 1.1064278187566	33.38 3338418379	-	1,919円 +21円（+1.11％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,030 36030	-5 -5 -0.013875398917719	3,199.76 319976550423	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	36,030円 -5円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,242 9242	0 0 0	2,203.07 220307966695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,242円 0円（0.00％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,795 2795	+9 9 0.32304379038047	148.34 14834640223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,795円 +9円（+0.32％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,893 22893	+45 45 0.19695378151261	21.71 2171208811	-	22,893円 +45円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,785 37785	+247 247 0.65799989344131	255.56 25556563855	-	37,785円 +247円（+0.66％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,894 10894	+40 40 0.36852773171181	33.68 3368796135	-	10,894円 +40円（+0.37％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,096 10096	-14 -14 -0.13847675568744	0.65 65772534	-	10,096円 -14円（-0.14％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,215 10215	+155 155 1.5407554671968	300.78 30078888688	-	10,215円 +155円（+1.54％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,169 10169	+1 1 0.0098347757671125	79.80 7980611072	-	10,169円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,216 10216	+2 2 0.019580967299785	118.73 11873770031	-	10,216円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,281 10281	+1 1 0.009727626459144	119.43 11943242708	-	10,281円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,845 5845	+39 39 0.67171891147089	234.53 23453405803	-	5,845円 +39円（+0.67％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,359 4359	+31 31 0.71626617375231	28.41 2841257748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,359円 +31円（+0.72％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,581 8581	-51 -51 -0.59082483781279	486.67 48667745785	-	8,581円 -51円（-0.59％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,679 9679	+10 10 0.10342331161444	397.45 39745698462	-	9,679円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,678 9678	+10 10 0.10343400910219	76.56 7656892395	-	9,678円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,662 9662	+10 10 0.10360547036884	131.18 13118769978	-	9,662円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,530 9530	+12 12 0.12607690691322	109.23 10923849017	-	9,530円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,428 9428	+13 13 0.13807753584705	60.14 6014856174	-	9,428円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	+11 11 0.11704618003831	117.11 11711995128	-	9,409円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,372 9372	+13 13 0.13890372903088	54.06 5406836593	-	9,372円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,344 9344	+14 14 0.15005359056806	36.27 3627502472	-	9,344円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,300 9300	+13 13 0.13998061806827	74.10 7410431366	-	9,300円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,910 9910	+11 11 0.11112233558945	940.92 94092613105	-	9,910円 +11円（+0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,458 10458	-5 -5 -0.047787441460384	2,595.64 259564123370	-	10,458円 -5円（-0.05％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,295 9295	+41 41 0.4430516533391	43.65 4365811793	-	9,295円 +41円（+0.44％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	17,190 17190	+77 77 0.44995033015836	12.93 1293837341	-	17,190円 +77円（+0.45％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,035 10035	-18 -18 -0.17905102954342	0.78 78182988	-	10,035円 -18円（-0.18％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,048 11048	-20 -20 -0.18070112034695	0.65 65199579	-	11,048円 -20円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,109 27109	+79 79 0.29226785053644	145.98 14598638400	-	27,109円 +79円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,954 10954	+32 32 0.29298663248489	566.82 56682903955	-	10,954円 +32円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,732 13732	-23 -23 -0.16721192293711	11.27 1127246495	-	13,732円 -23円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,992 9992	-17 -17 -0.16984713757618	10.25 1025142509	-	9,992円 -17円（-0.17％）

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