アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	28,683 28683	+187 187 0.65623245367771	26.25 2625316300	-	28,683円 +187円（+0.66％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,794 1794	-12 -12 -0.66445182724252	32.94 3294053046	-	1,794円 -12円（-0.66％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,047 37047	-1 -1 -0.0026992010364932	3,288.96 328896027224	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,047円 -1円（0.00％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,502 9502	-1 -1 -0.010522992739135	2,244.15 224415846901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,502円 -1円（-0.01％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,837 2837	+23 23 0.81734186211798	150.15 15015405356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,837円 +23円（+0.82％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,160 23160	-1 -1 -0.0043176028668883	21.57 2157318386	-	23,160円 -1円（0.00％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,604 38604	+290 290 0.75690348175602	257.98 25798451791	-	38,604円 +290円（+0.76％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,960 10960	+139 139 1.2845393216893	33.84 3384835208	-	10,960円 +139円（+1.28％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,158 10158	+10 10 0.09854158454868	0.74 74669335	-	10,158円 +10円（+0.10％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,424 10424	+98 98 0.94906062366841	307.61 30761649104	-	10,424円 +98円（+0.95％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,175 10175	+1 1 0.0098289758207195	79.64 7964136778	-	10,175円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,217 10217	+2 2 0.019579050416055	118.60 11860553411	-	10,217円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,286 10286	+2 2 0.019447685725399	119.02 11902577106	-	10,286円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,844 5844	+24 24 0.41237113402062	232.25 23225795902	-	5,844円 +24円（+0.41％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,365 4365	+18 18 0.41407867494824	28.34 2834064533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,365円 +18円（+0.41％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,677 8677	+29 29 0.33533765032377	488.66 48866962693	-	8,677円 +29円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+4 4 0.041386445938955	394.96 39496655184	-	9,669円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,664 9664	+4 4 0.041407867494824	76.29 7629780693	-	9,664円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	+4 4 0.041480866950119	130.50 13050493386	-	9,647円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	+6 6 0.063124671225671	108.72 10872249446	-	9,511円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,407 9407	+7 7 0.074468085106383	58.66 5866818294	-	9,407円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,390 9390	+8 8 0.085269665316564	116.34 11634294347	-	9,390円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,351 9351	+9 9 0.096339113680154	53.90 5390813896	-	9,351円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,323 9323	+9 9 0.096628730942667	36.16 3616418623	-	9,323円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,279 9279	+10 10 0.10788650339842	73.66 7366709338	-	9,279円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,917 9917	-12 -12 -0.12085809245644	938.65 93865947134	-	9,917円 -12円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,095 9095	+2 2 0.021994941163532	41.06 4106844559	-	9,095円 +2円（+0.02％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,911 16911	+4 4 0.023658839533921	12.33 1233046784	-	16,911円 +4円（+0.02％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	0.76 76747564	-	10,040円 +1円（+0.01％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,065 11065	+1 1 0.0090383224873463	0.64 64113169	-	11,065円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,430 27430	+174 174 0.63839154681538	144.97 14497521695	-	27,430円 +174円（+0.64％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,084 11084	+71 71 0.64469263597567	572.69 57269676934	-	11,084円 +71円（+0.64％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,764 13764	-15 -15 -0.10886131069018	11.06 1106486909	-	13,764円 -15円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,015 10015	-12 -12 -0.1196768724444	10.22 1022184667	-	10,015円 -12円（-0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	28,683 28683	+187 187 0.65623245367771	26.25 2625316300	-	28,683円 +187円（+0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,794 1794	-12 -12 -0.66445182724252	32.94 3294053046	-	1,794円 -12円（-0.66％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,047 37047	-1 -1 -0.0026992010364932	3,288.96 328896027224	関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,047円 -1円（0.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,502 9502	-1 -1 -0.010522992739135	2,244.15 224415846901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,502円 -1円（-0.01％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,837 2837	+23 23 0.81734186211798	150.15 15015405356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,837円 +23円（+0.82％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,160 23160	-1 -1 -0.0043176028668883	21.57 2157318386	-	23,160円 -1円（0.00％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,604 38604	+290 290 0.75690348175602	257.98 25798451791	-	38,604円 +290円（+0.76％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,960 10960	+139 139 1.2845393216893	33.84 3384835208	-	10,960円 +139円（+1.28％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,158 10158	+10 10 0.09854158454868	0.74 74669335	-	10,158円 +10円（+0.10％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,424 10424	+98 98 0.94906062366841	307.61 30761649104	-	10,424円 +98円（+0.95％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,175 10175	+1 1 0.0098289758207195	79.64 7964136778	-	10,175円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,217 10217	+2 2 0.019579050416055	118.60 11860553411	-	10,217円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,286 10286	+2 2 0.019447685725399	119.02 11902577106	-	10,286円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,844 5844	+24 24 0.41237113402062	232.25 23225795902	-	5,844円 +24円（+0.41％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,365 4365	+18 18 0.41407867494824	28.34 2834064533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,365円 +18円（+0.41％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,677 8677	+29 29 0.33533765032377	488.66 48866962693	-	8,677円 +29円（+0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+4 4 0.041386445938955	394.96 39496655184	-	9,669円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,664 9664	+4 4 0.041407867494824	76.29 7629780693	-	9,664円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	+4 4 0.041480866950119	130.50 13050493386	-	9,647円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,511 9511	+6 6 0.063124671225671	108.72 10872249446	-	9,511円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,407 9407	+7 7 0.074468085106383	58.66 5866818294	-	9,407円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,390 9390	+8 8 0.085269665316564	116.34 11634294347	-	9,390円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,351 9351	+9 9 0.096339113680154	53.90 5390813896	-	9,351円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,323 9323	+9 9 0.096628730942667	36.16 3616418623	-	9,323円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,279 9279	+10 10 0.10788650339842	73.66 7366709338	-	9,279円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,917 9917	-12 -12 -0.12085809245644	938.65 93865947134	-	9,917円 -12円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,095 9095	+2 2 0.021994941163532	41.06 4106844559	-	9,095円 +2円（+0.02％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,911 16911	+4 4 0.023658839533921	12.33 1233046784	-	16,911円 +4円（+0.02％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	0.76 76747564	-	10,040円 +1円（+0.01％）
	8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,065 11065	+1 1 0.0090383224873463	0.64 64113169	-	11,065円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,430 27430	+174 174 0.63839154681538	144.97 14497521695	-	27,430円 +174円（+0.64％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,084 11084	+71 71 0.64469263597567	572.69 57269676934	-	11,084円 +71円（+0.64％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,764 13764	-15 -15 -0.10886131069018	11.06 1106486909	-	13,764円 -15円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,015 10015	-12 -12 -0.1196768724444	10.22 1022184667	-	10,015円 -12円（-0.12％）

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