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該当件数:35件
基準日:2025/10/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 28,683 | +187 | 26.25 | - |
28,683円 +187円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,794 | -12 | 32.94 | - |
1,794円 -12円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,047 | -1 | 3,288.96 | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
37,047円 -1円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,502 | -1 | 2,244.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,502円 -1円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,837 | +23 | 150.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,837円 +23円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
23,160 | -1 | 21.57 | - |
23,160円 -1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,604 | +290 | 257.98 | - |
38,604円 +290円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,960 | +139 | 33.84 | - |
10,960円 +139円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 10,158 | +10 | 0.74 | - |
10,158円 +10円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,424 | +98 | 307.61 | - |
10,424円 +98円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,175 | +1 | 79.64 | - |
10,175円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,217 | +2 | 118.60 | - |
10,217円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,286 | +2 | 119.02 | - |
10,286円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,844 | +24 | 232.25 | - |
5,844円 +24円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,365 | +18 | 28.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,365円 +18円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
8,677 | +29 | 488.66 | - |
8,677円 +29円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,669 | +4 | 394.96 | - |
9,669円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,664 | +4 | 76.29 | - |
9,664円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,647 | +4 | 130.50 | - |
9,647円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,511 | +6 | 108.72 | - |
9,511円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,407 | +7 | 58.66 | - |
9,407円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,390 | +8 | 116.34 | - |
9,390円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,351 | +9 | 53.90 | - |
9,351円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,323 | +9 | 36.16 | - |
9,323円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,279 | +10 | 73.66 | - |
9,279円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,917 | -12 | 938.65 | - |
9,917円 -12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,554 | +29 | 2,575.63 | - |
10,554円 +29円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
9,095 | +2 | 41.06 | - |
9,095円 +2円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
16,911 | +4 | 12.33 | - |
16,911円 +4円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
10,040 | +1 | 0.76 | - |
10,040円 +1円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
11,065 | +1 | 0.64 | - |
11,065円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,430 | +174 | 144.97 | - |
27,430円 +174円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,084 | +71 | 572.69 | - |
11,084円 +71円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,764 | -15 | 11.06 | - |
13,764円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,015 | -12 | 10.22 | - |
10,015円 -12円 |
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