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桑名三重信用金庫

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基準日:2024/11/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,371 +72 1,874.30 -

23,371円

+72円
(+0.31%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,252 -18 782.30 -

25,252円

-18円
(-0.07%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
44,613 -246 7,814.34 -

44,613円

-246円
(-0.55%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,270 -66 138.39 -

11,270円

-66円
(-0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,997 -224 30.37 -

37,997円

-224円
(-0.59%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,915 -68 377.09 -

24,915円

-68円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,606 -29 7,061.59 -

35,606円

-29円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,621 -7 290.27 -

21,621円

-7円
(-0.03%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,878 -17 33.76 -

5,878円

-17円
(-0.29%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,442 -6 39.39 -

4,442円

-6円
(-0.13%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,786 +31 824.97 -

7,786円

+31円
(+0.40%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,479 +63 9.83 -

15,479円

+63円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,851 -1 4,184.15 -

1,851円

-1円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,281 -7 2.74 -

12,281円

-7円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,693 -15 144.01 -

25,693円

-15円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,832 -191 135.59 -

11,832円

-191円
(-1.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,567 -11 792.06 -

16,567円

-11円
(-0.07%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,679 +8 1,324.65 -

9,679円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,704 -30 17.64 -

11,704円

-30円
(-0.26%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,212 -98 55.21 -

10,212円

-98円
(-0.95%)

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