アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,402 31402	+567 567 1.838819523269	354.25 35425847240	-	31,402円 +567円（+1.84％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,495 41495	+1,013 1013 2.5023467219999	4,710.44 471044243579	-	41,495円 +1,013円（+2.50％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,932 68932	+1,056 1056 1.5557781837468	1,601.30 160130727592	-	68,932円 +1,056円（+1.56％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,599 35599	+234 234 0.66167114378623	3,303.72 330372540337	-	35,599円 +234円（+0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,870 12870	+119 119 0.93326013645989	147.14 14714838818	-	12,870円 +119円（+0.93％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,790 48790	+244 244 0.50261607547481	13,074.78 1307478007462	-	48,790円 +244円（+0.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,057 27057	+97 97 0.35979228486647	386.63 38663832247	-	27,057円 +97円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,383 36383	+434 434 1.2072658488414	667.95 66795790824	-	36,383円 +434円（+1.21％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,868 37868	+366 366 0.9759479494427	587.50 58750661803	-	37,868円 +366円（+0.98％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,898 4898	+16 16 0.32773453502663	36.08 3608824206	-	4,898円 +16円（+0.33％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,674 8674	+28 28 0.32384917881101	774.36 77436071168	-	8,674円 +28円（+0.32％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	+11 11 0.6440281030445	3,240.64 324064709356	-	1,719円 +11円（+0.64％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,125 13125	+80 80 0.61326178612495	3.58 358014129	-	13,125円 +80円（+0.61％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,103 28103	+170 170 0.60859914796119	111.54 11154162525	-	28,103円 +170円（+0.61％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,613 20613	+131 131 0.63958597793184	1,355.97 135597131512	-	20,613円 +131円（+0.64％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,605 10605	+31 31 0.29317193115188	2,135.07 213507626297	-	10,605円 +31円（+0.29％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,686 13686	+85 85 0.62495404749651	18.59 1859188568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,686円 +85円（+0.62％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,335 10335	+50 50 0.48614487117161	59.06 5906703344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,335円 +50円（+0.49％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,123 11123	+17 17 0.1530704123897	56.91 5691252625	-	11,123円 +17円（+0.15％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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しずおか焼津信用金庫

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,402 31402	+567 567 1.838819523269	354.25 35425847240	-	31,402円 +567円（+1.84％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,495 41495	+1,013 1013 2.5023467219999	4,710.44 471044243579	-	41,495円 +1,013円（+2.50％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,932 68932	+1,056 1056 1.5557781837468	1,601.30 160130727592	-	68,932円 +1,056円（+1.56％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,599 35599	+234 234 0.66167114378623	3,303.72 330372540337	-	35,599円 +234円（+0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,870 12870	+119 119 0.93326013645989	147.14 14714838818	-	12,870円 +119円（+0.93％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,790 48790	+244 244 0.50261607547481	13,074.78 1307478007462	-	48,790円 +244円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,057 27057	+97 97 0.35979228486647	386.63 38663832247	-	27,057円 +97円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,383 36383	+434 434 1.2072658488414	667.95 66795790824	-	36,383円 +434円（+1.21％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,868 37868	+366 366 0.9759479494427	587.50 58750661803	-	37,868円 +366円（+0.98％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,898 4898	+16 16 0.32773453502663	36.08 3608824206	-	4,898円 +16円（+0.33％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,674 8674	+28 28 0.32384917881101	774.36 77436071168	-	8,674円 +28円（+0.32％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	+11 11 0.6440281030445	3,240.64 324064709356	-	1,719円 +11円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,125 13125	+80 80 0.61326178612495	3.58 358014129	-	13,125円 +80円（+0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,103 28103	+170 170 0.60859914796119	111.54 11154162525	-	28,103円 +170円（+0.61％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,613 20613	+131 131 0.63958597793184	1,355.97 135597131512	-	20,613円 +131円（+0.64％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,605 10605	+31 31 0.29317193115188	2,135.07 213507626297	-	10,605円 +31円（+0.29％）
	8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,686 13686	+85 85 0.62495404749651	18.59 1859188568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,686円 +85円（+0.62％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,335 10335	+50 50 0.48614487117161	59.06 5906703344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,335円 +50円（+0.49％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,123 11123	+17 17 0.1530704123897	56.91 5691252625	-	11,123円 +17円（+0.15％）