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北陸銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,087 21087	+68 68 0.32351681811694	198.35 19835957676	-	21,087円 +68円（+0.32％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,394 16394	+171 171 1.0540590519633	16.66 1666503199	-	16,394円 +171円（+1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,228 22228	+71 71 0.3204404928465	36.39 3639938736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,228円 +71円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,599 18599	+59 59 0.31823085221143	113.72 11372932458	-	18,599円 +59円（+0.32％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,119 28119	+106 106 0.37839574483276	3,538.80 353880289421	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,119円 +106円（+0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,211 7211	+27 27 0.37583518930958	1,910.44 191044179924	-	7,211円 +27円（+0.38％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,806 23806	+56 56 0.23578947368421	1,156.41 115641229405	-	23,806円 +56円（+0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,769 44769	+23 23 0.051401242569168	7,839.45 783945493289	-	44,769円 +23円（+0.05％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,979 12979	-172 -172 -1.3078853319139	395.62 39562971537	-	12,979円 -172円（-1.31％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,638 15638	+6 6 0.038382804503582	1,088.60 108860015016	-	15,638円 +6円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,377 33377	+63 63 0.1891096836165	7,402.95 740295191741	-	33,377円 +63円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,159 21159	+8 8 0.03782327076734	289.85 28985162873	-	21,159円 +8円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,730 20730	+134 134 0.65061176927559	306.87 30687653686	-	20,730円 +134円（+0.65％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,053 12053	-3 -3 -0.024883875248839	318.80 31880018500	-	12,053円 -3円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,081 10081	0 0 0	176.19 17619498514	-	10,081円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	15.63 1563828007	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.44 1444614036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	14.32 1432811790	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	13.93 1393124473	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	11.16 1116649228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	0 0 0	16.75 1675020309	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	21.01 2101890280	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	14.13 1413670944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.71 1271285840	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	12.32 1232013385	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.56 1656121416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	24.24 2424457041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,205 10205	0 0 0	188.48 18848881542	-	10,205円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,113 10113	0 0 0	82.31 8231162506	-	10,113円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,156 10156	-3 -3 -0.029530465597008	122.10 12210565518	-	10,156円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,100 10100	-4 -4 -0.039588281868567	110.26 11026441199	-	10,100円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,237 10237	-4 -4 -0.039058685675227	72.10 7210867148	-	10,237円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,984 9984	-10 -10 -0.10006003602161	87.63 8763214441	-	9,984円 -10円（-0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,071 8071	+6 6 0.074395536267824	23.23 2323352510	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	8,071円 +6円（+0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,105 7105	+61 61 0.86598523566156	616.06 61606153670	-	7,105円 +61円（+0.87％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,393 17393	+150 150 0.8699182276866	67.57 6757584802	-	17,393円 +150円（+0.87％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,650 9650	+5 5 0.051840331778123	412.13 41213712787	-	9,650円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,448 9448	+5 5 0.052949274594938	94.56 9456236630	-	9,448円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,324 9324	+5 5 0.053653825517759	223.26 22326613180	-	9,324円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,193 16193	+54 54 0.33459322138918	868.74 86874766432	-	16,193円 +54円（+0.33％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,950 9950	-3 -3 -0.030141665829398	2,792.25 279225507928	-	9,950円 -3円（-0.03％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,419 9419	-15 -15 -0.15899936400254	1,142.74 114274393414	-	9,419円 -15円（-0.16％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,494 10494	-1 -1 -0.0095283468318247	3.72 372473636	-	10,494円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,711 15711	+80 80 0.51180346746849	4.50 450714426	-	15,711円 +80円（+0.51％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,537 13537	+8 8 0.05913223445931	70.04 7004641110	-	13,537円 +8円（+0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,274 12274	+39 39 0.31875766244381	32.64 3264276608	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	12,274円 +39円（+0.32％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,982 9982	-3 -3 -0.030045067601402	61.44 6144422757	-	9,982円 -3円（-0.03％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,582 12582	-26 -26 -0.20621827411168	19.69 1969452213	-	12,582円 -26円（-0.21％）

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