アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,081 26081	+491 491 1.9187182493161	583.74 58374300510	-	26,081円 +491円（+1.92％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,495 51495	+800 800 1.5780648979189	8,877.58 887758263409	-	51,495円 +800円（+1.58％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,964 29964	+254 254 0.85493099966341	837.96 83796960617	-	29,964円 +254円（+0.85％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,211 32211	+161 161 0.50234009360374	474.62 47462198260	-	32,211円 +161円（+0.50％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,432 6432	-7 -7 -0.10871253300202	14.76 1476078962	-	6,432円 -7円（-0.11％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,672 8672	+9 9 0.10389010735311	71.94 7194779766	-	8,672円 +9円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,189 10189	+3 3 0.029452189279403	108.08 10808771794	-	10,189円 +3円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,167 8167	+1 1 0.012245897624296	755.30 75530517993	-	8,167円 +1円（+0.01％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	-2 -2 -0.034129692832765	509.37 50937304236	-	5,858円 -2円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,181 7181	+63 63 0.88508007867378	15.66 1566705744	-	7,181円 +63円（+0.89％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-6 -6 -0.062376546418547	126.95 12695821626	-	9,613円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,614 9614	-7 -7 -0.072757509614385	82.39 8239892587	-	9,614円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,596 9596	-8 -8 -0.083298625572678	64.88 6488302652	-	9,596円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,521 9521	-10 -10 -0.10492078480747	62.41 6241501990	-	9,521円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,272 9272	-19 -19 -0.20449897750511	204.70 20470209813	-	9,272円 -19円（-0.20％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,807 9807	+20 20 0.20435271278226	343.28 34328679807	-	9,807円 +20円（+0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,617 10617	+35 35 0.33075033075033	2,368.13 236813260101	-	10,617円 +35円（+0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,681 13681	+92 92 0.67701817646626	27.83 2783923051	-	13,681円 +92円（+0.68％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,330 14330	0 0 0	36.28 3628930383	-	14,330円 0円（0.00％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,802 10802	-40 -40 -0.36893562073418	55.63 5563349540	-	10,802円 -40円（-0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,081 26081	+491 491 1.9187182493161	583.74 58374300510	-	26,081円 +491円（+1.92％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,495 51495	+800 800 1.5780648979189	8,877.58 887758263409	-	51,495円 +800円（+1.58％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,964 29964	+254 254 0.85493099966341	837.96 83796960617	-	29,964円 +254円（+0.85％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,211 32211	+161 161 0.50234009360374	474.62 47462198260	-	32,211円 +161円（+0.50％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,432 6432	-7 -7 -0.10871253300202	14.76 1476078962	-	6,432円 -7円（-0.11％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,672 8672	+9 9 0.10389010735311	71.94 7194779766	-	8,672円 +9円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,189 10189	+3 3 0.029452189279403	108.08 10808771794	-	10,189円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,167 8167	+1 1 0.012245897624296	755.30 75530517993	-	8,167円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	-2 -2 -0.034129692832765	509.37 50937304236	-	5,858円 -2円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,181 7181	+63 63 0.88508007867378	15.66 1566705744	-	7,181円 +63円（+0.89％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-6 -6 -0.062376546418547	126.95 12695821626	-	9,613円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,614 9614	-7 -7 -0.072757509614385	82.39 8239892587	-	9,614円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,596 9596	-8 -8 -0.083298625572678	64.88 6488302652	-	9,596円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,521 9521	-10 -10 -0.10492078480747	62.41 6241501990	-	9,521円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,272 9272	-19 -19 -0.20449897750511	204.70 20470209813	-	9,272円 -19円（-0.20％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,807 9807	+20 20 0.20435271278226	343.28 34328679807	-	9,807円 +20円（+0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,617 10617	+35 35 0.33075033075033	2,368.13 236813260101	-	10,617円 +35円（+0.33％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,681 13681	+92 92 0.67701817646626	27.83 2783923051	-	13,681円 +92円（+0.68％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,330 14330	0 0 0	36.28 3628930383	-	14,330円 0円（0.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,802 10802	-40 -40 -0.36893562073418	55.63 5563349540	-	10,802円 -40円（-0.37％）