アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,494 18494	+160 160 0.87269553834406	27.76 2776274948	-	18,494円 +160円（+0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,414 9414	+41 41 0.43742665101888	2,220.76 222076319178	-	9,414円 +41円（+0.44％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,482 29482	+238 238 0.81384215565586	1,859.29 185929430228	-	29,482円 +238円（+0.81％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,968 20968	+305 305 1.4760683347045	11,003.99 1100399879096	-	20,968円 +305円（+1.48％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,445 10445	+99 99 0.95689155229074	29.48 2948912707	-	10,445円 +99円（+0.96％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,853 2853	+30 30 1.0626992561105	150.97 15097844036	-	2,853円 +30円（+1.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,205 41205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56 995656673241	-	41,205円 +355円（+0.87％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,007 12007	+5 5 0.041659723379437	322.95 32295173837	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,007円 +5円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,238 10238	0 0 0	183.48 18348764637	-	10,238円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,171 10171	+1 1 0.0098328416912488	108.58 10858253266	-	10,171円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,001 10001	+1 1 0.01	87.17 8717272148	-	10,001円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,899 5899	+32 32 0.5454235554798	234.20 23420371125	-	5,899円 +32円（+0.55％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,960 1960	+14 14 0.71942446043165	115.54 11554458989	-	1,960円 +14円（+0.72％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,077 9077	+16 16 0.17658095132988	99.75 9975701123	-	9,077円 +16円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,986 7986	+32 32 0.40231330148353	756.65 75665196015	-	7,986円 +32円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,813 7813	-46 -46 -0.58531619798957	669.00 66900639976	-	7,813円 -46円（-0.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59 338159352195	-	1,634円 +4円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,036 13036	+192 192 1.4948614138898	131.48 13148011230	-	13,036円 +192円（+1.49％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-6 -6 -0.062728698379509	66.17 6617890143	-	9,559円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,540 9540	-7 -7 -0.073321462239447	63.13 6313795630	-	9,540円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,488 9488	-8 -8 -0.08424599831508	231.86 23186342414	-	9,488円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,382 9382	-9 -9 -0.095836439143861	116.05 11605163059	-	9,382円 -9円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,560 10560	+9 9 0.085299971566676	2,568.93 256893039277	-	10,560円 +9円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,124 11124	+7 7 0.062966627687326	40.59 4059651294	-	11,124円 +7円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,573 27573	+61 61 0.22172143064844	145.52 14552832409	-	27,573円 +61円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+25 25 0.22488081316902	575.01 57501847868	-	11,142円 +25円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,747 13747	-8 -8 -0.058160668847692	11.04 1104527126	-	13,747円 -8円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,003 10003	-6 -6 -0.059946048556299	10.19 1019825313	-	10,003円 -6円（-0.06％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,487 10487	-3 -3 -0.028598665395615	11.63 1163310604	-	10,487円 -3円（-0.03％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,814 16814	-5 -5 -0.029728283488911	9.39 939424479	-	16,814円 -5円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,924 10924	+2 2 0.018311664530306	65.62 6562841300	-	10,924円 +2円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,494 18494	+160 160 0.87269553834406	27.76 2776274948	-	18,494円 +160円（+0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,414 9414	+41 41 0.43742665101888	2,220.76 222076319178	-	9,414円 +41円（+0.44％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,482 29482	+238 238 0.81384215565586	1,859.29 185929430228	-	29,482円 +238円（+0.81％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,968 20968	+305 305 1.4760683347045	11,003.99 1100399879096	-	20,968円 +305円（+1.48％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,445 10445	+99 99 0.95689155229074	29.48 2948912707	-	10,445円 +99円（+0.96％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,853 2853	+30 30 1.0626992561105	150.97 15097844036	-	2,853円 +30円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,205 41205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56 995656673241	-	41,205円 +355円（+0.87％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,007 12007	+5 5 0.041659723379437	322.95 32295173837	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,007円 +5円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,238 10238	0 0 0	183.48 18348764637	-	10,238円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,171 10171	+1 1 0.0098328416912488	108.58 10858253266	-	10,171円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,001 10001	+1 1 0.01	87.17 8717272148	-	10,001円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,899 5899	+32 32 0.5454235554798	234.20 23420371125	-	5,899円 +32円（+0.55％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,960 1960	+14 14 0.71942446043165	115.54 11554458989	-	1,960円 +14円（+0.72％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,077 9077	+16 16 0.17658095132988	99.75 9975701123	-	9,077円 +16円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,986 7986	+32 32 0.40231330148353	756.65 75665196015	-	7,986円 +32円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,813 7813	-46 -46 -0.58531619798957	669.00 66900639976	-	7,813円 -46円（-0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59 338159352195	-	1,634円 +4円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,036 13036	+192 192 1.4948614138898	131.48 13148011230	-	13,036円 +192円（+1.49％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-6 -6 -0.062728698379509	66.17 6617890143	-	9,559円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,540 9540	-7 -7 -0.073321462239447	63.13 6313795630	-	9,540円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,488 9488	-8 -8 -0.08424599831508	231.86 23186342414	-	9,488円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,382 9382	-9 -9 -0.095836439143861	116.05 11605163059	-	9,382円 -9円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,560 10560	+9 9 0.085299971566676	2,568.93 256893039277	-	10,560円 +9円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,124 11124	+7 7 0.062966627687326	40.59 4059651294	-	11,124円 +7円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,573 27573	+61 61 0.22172143064844	145.52 14552832409	-	27,573円 +61円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+25 25 0.22488081316902	575.01 57501847868	-	11,142円 +25円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,747 13747	-8 -8 -0.058160668847692	11.04 1104527126	-	13,747円 -8円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,003 10003	-6 -6 -0.059946048556299	10.19 1019825313	-	10,003円 -6円（-0.06％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,487 10487	-3 -3 -0.028598665395615	11.63 1163310604	-	10,487円 -3円（-0.03％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,814 16814	-5 -5 -0.029728283488911	9.39 939424479	-	16,814円 -5円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,924 10924	+2 2 0.018311664530306	65.62 6562841300	-	10,924円 +2円（+0.02％）