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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,726 16726	-53 -53 -0.31587102926277	25.61 2561335723	-	16,726円 -53円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,663 7663	-97 -97 -1.25	1,948.01 194801772930	-	7,663円 -97円（-1.25％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,506 25506	-92 -92 -0.3594030783655	1,350.54 135054263324	-	25,506円 -92円（-0.36％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,681 19681	-28 -28 -0.14206707595515	10,880.56 1088056829732	-	19,681円 -28円（-0.14％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,944 10944	-32 -32 -0.29154518950437	28.05 2805206323	-	10,944円 -32円（-0.29％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,548 2548	-14 -14 -0.54644808743169	137.31 13731314342	-	2,548円 -14円（-0.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,871 35871	-90 -90 -0.25027112705431	8,245.78 824578111306	-	35,871円 -90円（-0.25％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,162 12162	+32 32 0.26380873866447	320.75 32075806885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,162円 +32円（+0.26％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,028 9028	+12 12 0.13309671694765	20.53 2053690541	-	9,028円 +12円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,216 10216	0 0 0	187.07 18707134114	-	10,216円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	0 0 0	110.28 11028301623	-	10,142円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,004 10004	+3 3 0.02999700029997	87.46 8746714820	-	10,004円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,552 5552	-6 -6 -0.1079525008996	229.13 22913841140	-	5,552円 -6円（-0.11％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,804 1804	+13 13 0.72585147962032	112.25 11225742848	-	1,804円 +13円（+0.73％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,500 8500	-22 -22 -0.25815536259094	95.57 9557279643	-	8,500円 -22円（-0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,573 7573	-6 -6 -0.079166116901966	743.81 74381654134	-	7,573円 -6円（-0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,173 7173	-1 -1 -0.013939224979091	620.46 62046376378	-	7,173円 -1円（-0.01％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,569 1569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33 335233090994	-	1,569円 -1円（-0.06％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,353 11353	-23 -23 -0.2021800281294	119.03 11903466132	-	11,353円 -23円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	+1 1 0.010466820180029	69.43 6943442474	-	9,555円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,537 9537	+1 1 0.010486577181208	66.14 6614256624	-	9,537円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,485 9485	+1 1 0.010544074230283	242.51 24251891108	-	9,485円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,384 9384	+2 2 0.021317416329141	119.66 11966760777	-	9,384円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,114 10114	-3 -3 -0.029653059207275	2,737.43 273743115669	-	10,114円 -3円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,319 10319	-21 -21 -0.20309477756286	38.81 3881536901	-	10,319円 -21円（-0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,769 24769	-151 -151 -0.60593900481541	140.87 14087127309	-	24,769円 -151円（-0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,492 10492	-64 -64 -0.60629026146268	553.36 55336825142	-	10,492円 -64円（-0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,261 13261	+15 15 0.11324173335347	11.39 1139297291	-	13,261円 +15円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,652 9652	+11 11 0.11409604812779	10.43 1043714826	-	9,652円 +11円（+0.11％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,081 10081	-109 -109 -1.0696761530913	12.50 1250830026	-	10,081円 -109円（-1.07％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,854 15854	-169 -169 -1.0547338201336	10.09 1009176889	-	15,854円 -169円（-1.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,524 10524	-34 -34 -0.32203068763023	64.65 6465258378	-	10,524円 -34円（-0.32％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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筑波銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,726 16726	-53 -53 -0.31587102926277	25.61 2561335723	-	16,726円 -53円（-0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,663 7663	-97 -97 -1.25	1,948.01 194801772930	-	7,663円 -97円（-1.25％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,506 25506	-92 -92 -0.3594030783655	1,350.54 135054263324	-	25,506円 -92円（-0.36％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,681 19681	-28 -28 -0.14206707595515	10,880.56 1088056829732	-	19,681円 -28円（-0.14％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,944 10944	-32 -32 -0.29154518950437	28.05 2805206323	-	10,944円 -32円（-0.29％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,548 2548	-14 -14 -0.54644808743169	137.31 13731314342	-	2,548円 -14円（-0.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,871 35871	-90 -90 -0.25027112705431	8,245.78 824578111306	-	35,871円 -90円（-0.25％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,162 12162	+32 32 0.26380873866447	320.75 32075806885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,162円 +32円（+0.26％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,028 9028	+12 12 0.13309671694765	20.53 2053690541	-	9,028円 +12円（+0.13％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,216 10216	0 0 0	187.07 18707134114	-	10,216円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	0 0 0	110.28 11028301623	-	10,142円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,004 10004	+3 3 0.02999700029997	87.46 8746714820	-	10,004円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,552 5552	-6 -6 -0.1079525008996	229.13 22913841140	-	5,552円 -6円（-0.11％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,804 1804	+13 13 0.72585147962032	112.25 11225742848	-	1,804円 +13円（+0.73％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,500 8500	-22 -22 -0.25815536259094	95.57 9557279643	-	8,500円 -22円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,573 7573	-6 -6 -0.079166116901966	743.81 74381654134	-	7,573円 -6円（-0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,173 7173	-1 -1 -0.013939224979091	620.46 62046376378	-	7,173円 -1円（-0.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,569 1569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33 335233090994	-	1,569円 -1円（-0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,353 11353	-23 -23 -0.2021800281294	119.03 11903466132	-	11,353円 -23円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	+1 1 0.010466820180029	69.43 6943442474	-	9,555円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,537 9537	+1 1 0.010486577181208	66.14 6614256624	-	9,537円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,485 9485	+1 1 0.010544074230283	242.51 24251891108	-	9,485円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,384 9384	+2 2 0.021317416329141	119.66 11966760777	-	9,384円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,114 10114	-3 -3 -0.029653059207275	2,737.43 273743115669	-	10,114円 -3円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,319 10319	-21 -21 -0.20309477756286	38.81 3881536901	-	10,319円 -21円（-0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,769 24769	-151 -151 -0.60593900481541	140.87 14087127309	-	24,769円 -151円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,492 10492	-64 -64 -0.60629026146268	553.36 55336825142	-	10,492円 -64円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,261 13261	+15 15 0.11324173335347	11.39 1139297291	-	13,261円 +15円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,652 9652	+11 11 0.11409604812779	10.43 1043714826	-	9,652円 +11円（+0.11％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,081 10081	-109 -109 -1.0696761530913	12.50 1250830026	-	10,081円 -109円（-1.07％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,854 15854	-169 -169 -1.0547338201336	10.09 1009176889	-	15,854円 -169円（-1.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,524 10524	-34 -34 -0.32203068763023	64.65 6465258378	-	10,524円 -34円（-0.32％）