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朝日信用金庫

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該当件数:47

基準日:2024/04/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,002 +272 116.01 -

20,002円

+272円
(+1.38%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,993 +215 1,498.15 -

21,993円

+215円
(+0.99%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 25,217 +257 248.70 -

25,217円

+257円
(+1.03%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 21,823 -127 325.48 -

21,823円

-127円
(-0.58%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,100 -544 6,910.16 -

38,100円

-544円
(-1.41%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 30,546 -186 15.36 -

30,546円

-186円
(-0.61%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,710 +6 457.29 -

15,710円

+6円
(+0.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,762 +142 134.46 -

10,762円

+142円
(+1.34%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
21,950 -175 320.94 -

21,950円

-175円
(-0.79%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,524 -197 5,208.39 -

30,524円

-197円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,391 -147 238.02 -

19,391円

-147円
(-0.75%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 18,931 -207 222.49 -

18,931円

-207円
(-1.08%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,401 -124 233.44 -

14,401円

-124円
(-0.85%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,812 +16 123.97 -

28,812円

+16円
(+0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,493 +11 11.34 -

6,493円

+11円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,162 +14 87.18 -

8,162円

+14円
(+0.17%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,454 +15 42.46 -

4,454円

+15円
(+0.34%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,629 +38 857.36 -

7,629円

+38円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,694 +4 4,200.30 -

1,694円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,205 +65 137.56 -

22,205円

+65円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,617 -138 132.26 -

10,617円

-138円
(-1.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,661 +19 85.94 -

9,661円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,642 +20 150.95 -

9,642円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,652 +20 105.01 -

9,652円

+20円
(+0.21%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,651 +21 57.63 -

9,651円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,634 +22 82.45 -

9,634円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,550 +22 80.39 -

9,550円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,530 +22 72.48 -

9,530円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,507 +24 15.54 -

9,507円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,496 +24 119.03 -

9,496円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,481 +26 269.96 -

9,481円

+26円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,433 +25 105.07 -

9,433円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,396 +26 25.12 -

9,396円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,388 +27 68.78 -

9,388円

+27円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,373 +29 133.97 -

9,373円

+29円
(+0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,358 +30 20.64 -

9,358円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,332 +30 250.56 -

9,332円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,356 +30 61.74 -

9,356円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,330 +31 40.53 -

9,330円

+31円
(+0.33%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,290 +34 40.78 -

9,290円

+34円
(+0.37%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09
9,275 +34 81.35 -

9,275円

+34円
(+0.37%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,225 +35 7.45 -

9,225円

+35円
(+0.38%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
GS社債国際分散2022-05
9,410 +43 5.83 -

9,410円

+43円
(+0.46%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,508 +21 640.14 -

15,508円

+21円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,350 -5 3,894.97 -

10,350円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,304 +3 85.75 -

13,304円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,292 +15 66.77 -

10,292円

+15円
(+0.15%)

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