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朝日信用金庫

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,477 20477	-29 -29 -0.14142202282259	120.65 12065127251	-	20,477円 -29円（-0.14％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,433 22433	-27 -27 -0.12021371326803	1,563.54 156354692615	-	22,433円 -27円（-0.12％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,681 25681	-111 -111 -0.43036600496278	252.68 25268941746	-	25,681円 -111円（-0.43％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,158 23158	+102 102 0.44240111034004	383.01 38301234933	-	23,158円 +102円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,184 32184	+413 413 1.2999276069371	16.66 1666514081	-	32,184円 +413円（+1.30％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,530 16530	-37 -37 -0.22333554656848	482.00 48200583121	-	16,530円 -37円（-0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,427 11427	+63 63 0.55438225976769	142.39 14239110835	-	11,427円 +63円（+0.55％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,286 23286	+103 103 0.44429107535694	340.75 34075747174	-	23,286円 +103円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,417 32417	+143 143 0.44308111792774	5,608.57 560857370529	-	32,417円 +143円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,312 20312	+47 47 0.23192696767826	250.09 25009560439	-	20,312円 +47円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,365 20365	+157 157 0.77692003167063	242.37 24237258903	-	20,365円 +157円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,264 15264	+54 54 0.35502958579882	284.67 28467627995	-	15,264円 +54円（+0.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,571 31571	+169 169 0.53818228138335	136.92 13692279013	-	31,571円 +169円（+0.54％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,543 6543	-25 -25 -0.38063337393423	11.39 1139453510	-	6,543円 -25円（-0.38％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,312 8312	-14 -14 -0.16814797021379	88.24 8824827013	-	8,312円 -14円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,552 4552	+8 8 0.17605633802817	43.23 4323615232	-	4,552円 +8円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,807 7807	+1 1 0.012810658467845	871.07 87107154909	-	7,807円 +1円（+0.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15 438915817273	-	1,775円 -2円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,453 23453	-26 -26 -0.11073725456791	144.56 14456058595	-	23,453円 -26円（-0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,429 11429	+19 19 0.16652059596845	141.23 14123250711	-	11,429円 +19円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,705 9705	-3 -3 -0.030902348578492	85.99 8599212680	-	9,705円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,685 9685	-2 -2 -0.020646226902034	151.32 15132672747	-	9,685円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,698 9698	-2 -2 -0.020618556701031	105.38 10538057915	-	9,698円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,694 9694	-3 -3 -0.030937403320615	57.45 5745346860	-	9,694円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,676 9676	-3 -3 -0.030994937493543	82.29 8229777590	-	9,676円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	79.42 7942670188	-	9,592円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,576 9576	0 0 0	72.65 7265478546	-	9,576円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,548 9548	-3 -3 -0.031410323526332	15.54 1554285873	-	9,548円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,535 9535	-4 -4 -0.041933116678897	119.28 11928157613	-	9,535円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,519 9519	-4 -4 -0.042003570303476	270.03 27003645064	-	9,519円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-4 -4 -0.042220814861727	105.04 10504476176	-	9,470円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,433 9433	-5 -5 -0.052977325704598	25.08 2508493658	-	9,433円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,426 9426	-4 -4 -0.042417815482503	68.94 6894656151	-	9,426円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,409 9409	-5 -5 -0.053112385808371	134.35 13435665173	-	9,409円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,393 9393	-5 -5 -0.053202809108321	20.65 2065328563	-	9,393円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	250.57 25057583535	-	9,369円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,396 9396	-4 -4 -0.042553191489362	61.03 6103127343	-	9,396円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,369 9369	-5 -5 -0.053339022829102	40.70 4070801256	-	9,369円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,324 9324	-6 -6 -0.064308681672026	40.88 4088465337	-	9,324円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,311 9311	-7 -7 -0.075123417042284	81.40 8140228633	-	9,311円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,261 9261	-5 -5 -0.053960716598316	7.46 746844773	-	9,261円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,430 9430	-6 -6 -0.063586265366681	5.84 584294065	-	9,430円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,032 16032	+33 33 0.20626289143071	669.42 66942295821	-	16,032円 +33円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,438 13438	+3 3 0.022329735764793	85.62 8562759235	-	13,438円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,317 10317	-23 -23 -0.22243713733075	66.86 6686693632	-	10,317円 -23円（-0.22％）

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