アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,528 21528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04 207504126810	-	21,528円 +123円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,026 32026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92 705392748498	-	32,026円 -6円（-0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,789 12789	+47 47 0.36885889185371	140.19 14019054973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,789円 +47円（+0.37％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,236 22236	-116 -116 -0.51896921975662	18.37 1837638330	-	22,236円 -116円（-0.52％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,150 10150	+1 1 0.0098531875061582	122.08 12208712522	-	10,150円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,108 10108	+1 1 0.0098941327792619	122.32 12232177873	-	10,108円 +1円（+0.01％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,228 5228	-12 -12 -0.22900763358779	479.35 47935707910	-	5,228円 -12円（-0.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,564 1564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55 338555314728	-	1,564円 +8円（+0.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,691 22691	+112 112 0.4960361397759	118.82 11882102595	-	22,691円 +112円（+0.50％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	+22 22 0.22914279762525	411.59 41159247121	-	9,623円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,604 9604	+23 23 0.24005844901367	136.21 13621398964	-	9,604円 +23円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,776 15776	+6 6 0.038046924540266	840.89 84089895089	-	15,776円 +6円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,907 9907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10 279310669925	-	9,907円 +17円（+0.17％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,434 9434	+13 13 0.13798959770725	1,150.02 115002090036	-	9,434円 +13円（+0.14％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,642 9642	-71 -71 -0.73097910017502	52.03 5203981943	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,642円 -71円（-0.73％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,528 21528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04 207504126810	-	21,528円 +123円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,026 32026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92 705392748498	-	32,026円 -6円（-0.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,789 12789	+47 47 0.36885889185371	140.19 14019054973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,789円 +47円（+0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,236 22236	-116 -116 -0.51896921975662	18.37 1837638330	-	22,236円 -116円（-0.52％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,150 10150	+1 1 0.0098531875061582	122.08 12208712522	-	10,150円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,108 10108	+1 1 0.0098941327792619	122.32 12232177873	-	10,108円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,228 5228	-12 -12 -0.22900763358779	479.35 47935707910	-	5,228円 -12円（-0.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,564 1564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55 338555314728	-	1,564円 +8円（+0.51％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,691 22691	+112 112 0.4960361397759	118.82 11882102595	-	22,691円 +112円（+0.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	+22 22 0.22914279762525	411.59 41159247121	-	9,623円 +22円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,604 9604	+23 23 0.24005844901367	136.21 13621398964	-	9,604円 +23円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,776 15776	+6 6 0.038046924540266	840.89 84089895089	-	15,776円 +6円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,907 9907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10 279310669925	-	9,907円 +17円（+0.17％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,434 9434	+13 13 0.13798959770725	1,150.02 115002090036	-	9,434円 +13円（+0.14％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,642 9642	-71 -71 -0.73097910017502	52.03 5203981943	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,642円 -71円（-0.73％）

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