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未来をはぐくむ研究所
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足利銀行

WEB
サイト		 ：http://www.ashikagabank.co.jp/
連絡先 ：0120-21-6556
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該当件数：17件

基準日：2025/10/21

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 29,686 +75 2,855.06 -

29,686円

+75円
（+0.25％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 31,981 -34 302.25 -

31,981円

-34円
（-0.11％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 37,148 -1 232.92 -

37,148円

-1円
（0.00％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 40,616 +304 9,800.97 -

40,616円

+304円
（+0.75％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		14,722 +13 161.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,722円

+13円
（+0.09％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		28,977 +646 22.64 -

28,977円

+646円
（+2.28％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
 円結びⅡ2203 		10,215 -3 118.58 -

10,215円

-3円
（-0.03％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
 円結びⅡ2206 		10,183 -2 120.45 -

10,183円

-2円
（-0.02％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,810 +19 515.70 -

5,810円

+19円
（+0.33％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,615 +8 3,348.35 -

1,615円

+8円
（+0.50％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		24,789 +120 121.19 -

24,789円

+120円
（+0.49％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,665 -5 395.24 -

9,665円

-5円
（-0.05％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,643 -6 130.45 -

9,643円

-6円
（-0.06％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 18,379 +60 1,079.21 -

18,379円

+60円
（+0.33％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,525 +31 2,573.38 -

10,525円

+31円
（+0.30％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,725 +16 1,048.34 -

9,725円

+16円
（+0.16％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,323 -29 55.19 足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

10,323円

-29円
（-0.28％）

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