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該当件数:17件
基準日:2025/10/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,736 | -130 | 2,723.05 | - |
28,736円 -130円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,369 | +176 | 307.03 | - |
32,369円 +176円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,554 | +198 | 234.01 | - |
37,554円 +198円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,957 | +306 | 9,814.18 | - |
40,957円 +306円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,810 | +150 | 162.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,810円 +150円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,641 | +321 | 24.06 | - |
30,641円 +321円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,215 | -1 | 118.72 | - |
10,215円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
10,180 | -1 | 120.53 | - |
10,180円 -1円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,824 | +31 | 518.26 | - |
5,824円 +31円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,597 | +16 | 3,332.72 | - |
1,597円 +16円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,507 | +238 | 120.60 | - |
24,507円 +238円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,680 | +1 | 397.46 | - |
9,680円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,664 | +2 | 131.21 | - |
9,664円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,349 | +113 | 1,067.02 | - |
18,349円 +113円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,470 | +12 | 2,593.23 | - |
10,470円 +12円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,669 | +5 | 1,054.23 | - |
9,669円 +5円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,432 | +127 | 56.15 | 足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
10,432円 +127円 |
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