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未来をはぐくむ研究所
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足利銀行

WEB
サイト		 ：http://www.ashikagabank.co.jp/
連絡先 ：0120-21-6556
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該当件数：17件

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 34,725 +779 3,584.13 -

34,725円

+779円
（+2.29％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 40,553 +689 387.18 -

40,553円

+689円
（+1.73％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 46,974 +776 405.32 -

46,974円

+776円
（+1.68％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 44,243 +117 11,222.47 -

44,243円

+117円
（+0.27％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		16,199 +51 176.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,199円

+51円
（+0.32％）
海外株式 Ｏｎｅ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		29,571 +445 22.29 -

29,571円

+445円
（+1.53％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
 円結びⅡ2203 		10,241 -3 117.08 -

10,241円

-3円
（-0.03％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
 円結びⅡ2206 		10,227 -1 119.38 -

10,227円

-1円
（-0.01％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		6,038 +4 519.95 -

6,038円

+4円
（+0.07％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,636 -2 3,226.54 -

1,636円

-2円
（-0.12％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		26,058 -29 116.88 -

26,058円

-29円
（-0.11％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,620 -2 379.40 -

9,620円

-2円
（-0.02％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,597 -2 125.20 -

9,597円

-2円
（-0.02％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,788 +95 1,222.24 -

19,788円

+95円
（+0.48％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,645 +39 2,309.98 -

10,645円

+39円
（+0.37％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,720 +23 956.23 -

9,720円

+23円
（+0.24％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,788 -54 55.78 足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

10,788円

-54円
（-0.50％）

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