アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,675 22675	-281 -281 -1.2240808503224	2,169.63 216963810929	-	22,675円 -281円（-1.22％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,331 34331	-355 -355 -1.0234676814853	7,714.28 771428365952	-	34,331円 -355円（-1.02％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,392 13392	-143 -143 -1.0565201329885	146.60 14660621847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,392円 -143円（-1.06％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,685 23685	-37 -37 -0.15597335806424	19.43 1943301324	-	23,685円 -37円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,168 10168	+1 1 0.0098357430903905	121.47 12147707309	-	10,168円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,122 10122	+1 1 0.0098804465961861	121.76 12176470241	-	10,122円 +1円（+0.01％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,486 5486	-34 -34 -0.61594202898551	500.24 50024703353	-	5,486円 -34円（-0.62％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,594 1594	-9 -9 -0.56144728633812	3,432.02 343202666109	-	1,594円 -9円（-0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,341 23341	-137 -137 -0.58352500212965	121.44 12144102563	-	23,341円 -137円（-0.58％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,657 9657	+10 10 0.10365916865347	409.83 40983818605	-	9,657円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,639 9639	+11 11 0.11425010386373	135.84 13584677882	-	9,639円 +11円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,280 16280	-94 -94 -0.57408085989984	887.31 88731385127	-	16,280円 -94円（-0.57％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,999 9999	+1 1 0.01000200040008	2,769.04 276904248115	-	9,999円 +1円（+0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,424 9424	+8 8 0.084961767204758	1,131.80 113180576839	-	9,424円 +8円（+0.08％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,750 9750	-147 -147 -1.4852985753259	52.91 5291583463	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,750円 -147円（-1.49％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,675 22675	-281 -281 -1.2240808503224	2,169.63 216963810929	-	22,675円 -281円（-1.22％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,331 34331	-355 -355 -1.0234676814853	7,714.28 771428365952	-	34,331円 -355円（-1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,392 13392	-143 -143 -1.0565201329885	146.60 14660621847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,392円 -143円（-1.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,685 23685	-37 -37 -0.15597335806424	19.43 1943301324	-	23,685円 -37円（-0.16％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,168 10168	+1 1 0.0098357430903905	121.47 12147707309	-	10,168円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,122 10122	+1 1 0.0098804465961861	121.76 12176470241	-	10,122円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,486 5486	-34 -34 -0.61594202898551	500.24 50024703353	-	5,486円 -34円（-0.62％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,594 1594	-9 -9 -0.56144728633812	3,432.02 343202666109	-	1,594円 -9円（-0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,341 23341	-137 -137 -0.58352500212965	121.44 12144102563	-	23,341円 -137円（-0.58％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,657 9657	+10 10 0.10365916865347	409.83 40983818605	-	9,657円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,639 9639	+11 11 0.11425010386373	135.84 13584677882	-	9,639円 +11円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,280 16280	-94 -94 -0.57408085989984	887.31 88731385127	-	16,280円 -94円（-0.57％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,999 9999	+1 1 0.01000200040008	2,769.04 276904248115	-	9,999円 +1円（+0.01％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,424 9424	+8 8 0.084961767204758	1,131.80 113180576839	-	9,424円 +8円（+0.08％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,750 9750	-147 -147 -1.4852985753259	52.91 5291583463	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	9,750円 -147円（-1.49％）

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