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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,855 26855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44 252344894759	-	26,855円 +81円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,721 14721	+9 9 0.061174551386623	160.74 16074373441	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,721円 +9円（+0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,871 28871	+576 576 2.0356953525358	22.79 2279495907	-	28,871円 +576円（+2.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,209 10209	-1 -1 -0.009794319294809	119.18 11918300486	-	10,209円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,174 10174	0 0 0	120.73 12073805449	-	10,174円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,766 5766	+11 11 0.19113814074718	515.70 51570607188	-	5,766円 +11円（+0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01 331101258720	-	1,576円 -10円（-0.63％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,959 23959	-152 -152 -0.63041765169425	118.55 11855556581	-	23,959円 -152円（-0.63％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	-3 -3 -0.031001343391547	399.83 39983086535	-	9,674円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,657 9657	-3 -3 -0.031055900621118	132.33 13233633755	-	9,657円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,886 17886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34 102834094683	-	17,886円 +73円（+0.41％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,381 10381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15 262915594238	-	10,381円 +14円（+0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55 107155543703	-	9,644円 +1円（+0.01％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,088 10088	+19 19 0.18869798391101	54.34 5434179233	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,088円 +19円（+0.19％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,855 26855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44 252344894759	-	26,855円 +81円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,721 14721	+9 9 0.061174551386623	160.74 16074373441	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,721円 +9円（+0.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,871 28871	+576 576 2.0356953525358	22.79 2279495907	-	28,871円 +576円（+2.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,209 10209	-1 -1 -0.009794319294809	119.18 11918300486	-	10,209円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,174 10174	0 0 0	120.73 12073805449	-	10,174円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,766 5766	+11 11 0.19113814074718	515.70 51570607188	-	5,766円 +11円（+0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01 331101258720	-	1,576円 -10円（-0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,959 23959	-152 -152 -0.63041765169425	118.55 11855556581	-	23,959円 -152円（-0.63％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	-3 -3 -0.031001343391547	399.83 39983086535	-	9,674円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,657 9657	-3 -3 -0.031055900621118	132.33 13233633755	-	9,657円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,886 17886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34 102834094683	-	17,886円 +73円（+0.41％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,381 10381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15 262915594238	-	10,381円 +14円（+0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55 107155543703	-	9,644円 +1円（+0.01％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,088 10088	+19 19 0.18869798391101	54.34 5434179233	足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,088円 +19円（+0.19％）

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