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該当件数:12件
基準日:2025/04/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,518 | +146 | 94.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,518円 +146円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 9,689 | +247 | 545.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,689円 +247円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,127 | +228 | 132.99 | - |
11,127円 +228円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,157 | +782 | 34.99 | - |
38,157円 +782円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,075 | -1 | 178.08 | - |
10,075円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,419 | -10 | 61.13 | - |
6,419円 -10円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,232 | -118 | 9.36 | - |
10,232円 -118円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,050 | -49 | 8.61 | - |
6,050円 -49円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,724 | +19 | 30.35 | - |
2,724円 +19円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,704 | -7 | 47.01 | - |
2,704円 -7円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,171 | +107 | 19.06 | - |
12,171円 +107円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,861 | +8 | 9.46 | - |
7,861円 +8円 |
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