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該当件数:12件
基準日:2025/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,333 | +104 | 97.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,333円 +104円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,855 | +210 | 612.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,855円 +210円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,384 | +13 | 135.59 | - |
11,384円 +13円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,039 | +46 | 35.89 | - |
39,039円 +46円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,081 | -2 | 178.34 | - |
10,081円 -2円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,472 | -10 | 61.41 | - |
6,472円 -10円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,638 | +110 | 9.73 | - |
10,638円 +110円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,313 | +10 | 8.98 | - |
6,313円 +10円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,878 | +60 | 31.94 | - |
2,878円 +60円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,736 | +17 | 47.55 | - |
2,736円 +17円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,608 | +193 | 19.73 | - |
12,608円 +193円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,931 | +9 | 9.51 | - |
7,931円 +9円 |
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