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該当件数：12件
基準日：2026/03/31
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,012 | -112 | 85.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,012円 -112円 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 9,754 | +37 | 612.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,754円 +37円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
13,082 | +97 | 148.48 | - |
13,082円 +97円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
48,844 | +365 | 47.48 | - |
48,844円 +365円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,125 | +1 | 208.23 | - |
10,125円 +1円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,460 | +11 | 54.68 | - |
6,460円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,854 | -24 | 9.69 | - |
11,854円 -24円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 7,417 | -50 | 9.99 | - |
7,417円 -50円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,694 | -7 | 37.79 | - |
3,694円 -7円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,767 | -20 | 46.94 | - |
2,767円 -20円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,472 | -24 | 16.65 | - |
13,472円 -24円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,639 | -9 | 7.21 | - |
7,639円 -9円 |
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