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該当件数:12件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,704 | +77 | 99.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,704円 +77円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,987 | -121 | 619.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,987円 -121円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,392 | -104 | 134.67 | - |
11,392円 -104円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,170 | -358 | 35.79 | - |
39,170円 -358円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 177.81 | - |
10,082円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,500 | +14 | 61.47 | - |
6,500円 +14円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,649 | -4 | 9.69 | - |
10,649円 -4円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,344 | +15 | 9.03 | - |
6,344円 +15円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,909 | +25 | 32.20 | - |
2,909円 +25円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,709 | -5 | 47.34 | - |
2,709円 -5円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,475 | -171 | 17.48 | - |
12,475円 -171円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,956 | +7 | 9.50 | - |
7,956円 +7円 |
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