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該当件数:12件
基準日:2025/09/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,016 | +36 | 105.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,016円 +36円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,775 | -513 | 623.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,775円 -513円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,390 | -144 | 133.60 | - |
11,390円 -144円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,399 | -507 | 38.00 | - |
40,399円 -507円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | -1 | 183.35 | - |
10,101円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,653 | +11 | 61.32 | - |
6,653円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,114 | -60 | 9.89 | - |
11,114円 -60円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,822 | -4 | 9.66 | - |
6,822円 -4円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,288 | +15 | 35.42 | - |
3,288円 +15円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,999 | -18 | 50.58 | - |
2,999円 -18円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,714 | -68 | 17.29 | - |
12,714円 -68円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,919 | +7 | 8.11 | - |
7,919円 +7円 |
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