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該当件数:30件
基準日:2025/09/05
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,722 | +202 | 327.59 | - |
23,722円 +202円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,569 | +112 | 26.56 | - |
17,569円 +112円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,458 | +58 | 95.36 | - |
10,458円 +58円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 21,057 | +170 | 126.14 | - |
21,057円 +170円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,662 | +92 | 29.76 | - |
11,662円 +92円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,168 | +74 | 10.32 | - |
11,168円 +74円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,497 | +94 | 180.23 | - |
11,497円 +94円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,666 | +137 | 7.39 | - |
20,666円 +137円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,380 | +321 | 66.62 | - |
39,380円 +321円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,017 | 0 | 15.16 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,015 | 0 | 14.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,007 | 0 | 16.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | -1 | 12.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,024円 -1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,023 | 0 | 11.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,021 | 0 | 16.16 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,635 | +9 | 24.00 | - |
6,635円 +9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,185 | +38 | 95.41 | - |
7,185円 +38円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,906 | -1 | 90.23 | - |
3,906円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,726 | -8 | 2.95 | - |
3,726円 -8円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,732 | +6 | 64.91 | - |
2,732円 +6円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,664 | -12 | 541.03 | - |
3,664円 -12円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,657 | -64 | 33.82 | - |
19,657円 -64円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,251 | +41 | 61.62 | - |
10,251円 +41円 |
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