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該当件数:30件
基準日:2025/06/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,433 | -28 | 355.65 | - |
22,433円 -28円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,569 | +58 | 25.39 | - |
16,569円 +58円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,967 | +54 | 93.39 | - |
9,967円 +54円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,012 | +151 | 115.45 | - |
19,012円 +151円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,786 | -16 | 27.66 | - |
10,786円 -16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,688 | -39 | 10.37 | - |
10,688円 -39円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,665 | -57 | 171.32 | - |
10,665円 -57円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,719 | -73 | 7.26 | - |
19,719円 -73円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,426 | -196 | 61.85 | - |
36,426円 -196円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | -1 | 14.16 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | -1 | 13.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.22 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.75 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,019 | 0 | 13.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.58 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,016 | -1 | 12.18 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 -1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,015 | 0 | 16.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,013 | 0 | 23.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,565 | +6 | 24.20 | - |
6,565円 +6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,963 | +53 | 93.61 | - |
6,963円 +53円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,771 | +21 | 89.69 | - |
3,771円 +21円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,607 | +24 | 2.80 | - |
3,607円 +24円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,557 | -1 | 61.84 | - |
2,557円 -1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,474 | +3 | 522.90 | - |
3,474円 +3円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,330 | +10 | 30.91 | - |
18,330円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | -45 | 3,358.09 | - |
1,570円 -45円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,058 | +14 | 61.25 | - |
10,058円 +14円 |
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