アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.77bank.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,071 25071	+754 754 3.1007114364436	252.56 25256883762	-	25,071円 +754円（+3.10％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,865 28865	+1,309 1309 4.7503266076354	2,741.04 274104068405	-	28,865円 +1,309円（+4.75％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,336 37336	+1,020 1020 2.8086793699747	232.72 23272272994	-	37,336円 +1,020円（+2.81％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,035 36035	+1,641 1641 4.7711810199453	3,237.98 323798240621	-	36,035円 +1,641円（+4.77％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,159 23159	+520 520 2.2969212421043	145.09 14509820397	-	23,159円 +520円（+2.30％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,638 34638	+724 724 2.1348115822374	293.44 29344671002	-	34,638円 +724円（+2.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,346 40346	+678 678 1.7091862458405	9,661.47 966147312203	-	40,346円 +678円（+1.71％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,906 25906	+490 490 1.9279194208373	408.54 40854403849	-	25,906円 +490円（+1.93％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,235 10235	+1 1 0.0097713504006254	184.35 18435030550	-	10,235円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	+4 4 0.041429311237701	86.49 8649616919	-	9,659円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+4 4 0.041480866950119	69.36 6936500211	-	9,647円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,573 9573	+5 5 0.052257525083612	66.76 6676481655	-	9,573円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,532 9532	+4 4 0.041981528127624	12.95 1295244426	-	9,532円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,518 9518	+3 3 0.031529164477141	109.10 10910252476	-	9,518円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,352 9352	+5 5 0.053493099390179	213.87 21387652775	-	9,352円 +5円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,463 10463	+62 62 0.59609652917989	2,600.01 260001515743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,463円 +62円（+0.60％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,983 10983	+83 83 0.76146788990826	3.83 383894543	-	10,983円 +83円（+0.76％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,069 17069	+226 226 1.3418037166776	5.17 517481127	-	17,069円 +226円（+1.34％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,564 15564	+177 177 1.1503217001365	1.11 111933672	-	15,564円 +177円（+1.15％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,050 21050	+320 320 1.5436565364206	2.92 292788315	-	21,050円 +320円（+1.54％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,822 10822	-3 -3 -0.027713625866051	1.63 163678103	-	10,822円 -3円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

七十七銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,071 25071	+754 754 3.1007114364436	252.56 25256883762	-	25,071円 +754円（+3.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,865 28865	+1,309 1309 4.7503266076354	2,741.04 274104068405	-	28,865円 +1,309円（+4.75％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,336 37336	+1,020 1020 2.8086793699747	232.72 23272272994	-	37,336円 +1,020円（+2.81％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,035 36035	+1,641 1641 4.7711810199453	3,237.98 323798240621	-	36,035円 +1,641円（+4.77％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,159 23159	+520 520 2.2969212421043	145.09 14509820397	-	23,159円 +520円（+2.30％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,638 34638	+724 724 2.1348115822374	293.44 29344671002	-	34,638円 +724円（+2.13％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,346 40346	+678 678 1.7091862458405	9,661.47 966147312203	-	40,346円 +678円（+1.71％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,906 25906	+490 490 1.9279194208373	408.54 40854403849	-	25,906円 +490円（+1.93％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,235 10235	+1 1 0.0097713504006254	184.35 18435030550	-	10,235円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	+4 4 0.041429311237701	86.49 8649616919	-	9,659円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+4 4 0.041480866950119	69.36 6936500211	-	9,647円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,573 9573	+5 5 0.052257525083612	66.76 6676481655	-	9,573円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,532 9532	+4 4 0.041981528127624	12.95 1295244426	-	9,532円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,518 9518	+3 3 0.031529164477141	109.10 10910252476	-	9,518円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,352 9352	+5 5 0.053493099390179	213.87 21387652775	-	9,352円 +5円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,463 10463	+62 62 0.59609652917989	2,600.01 260001515743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,463円 +62円（+0.60％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,983 10983	+83 83 0.76146788990826	3.83 383894543	-	10,983円 +83円（+0.76％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,069 17069	+226 226 1.3418037166776	5.17 517481127	-	17,069円 +226円（+1.34％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,564 15564	+177 177 1.1503217001365	1.11 111933672	-	15,564円 +177円（+1.15％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,050 21050	+320 320 1.5436565364206	2.92 292788315	-	21,050円 +320円（+1.54％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,822 10822	-3 -3 -0.027713625866051	1.63 163678103	-	10,822円 -3円（-0.03％）