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百五証券

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該当件数:27

基準日:2025/10/09

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,767 +43 288.24 -

19,767円

+43円
(+0.22%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 22,232 +247 106.52 -

22,232円

+247円
(+1.12%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,511 +642 3,221.64 -

36,511円

+642円
(+1.79%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,962 +190 507.13 -

28,962円

+190円
(+0.66%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 23,458 +172 146.66 -

23,458円

+172円
(+0.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,202 +120 628.83 -

27,202円

+120円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,841 +362 9,061.10 -

51,841円

+362円
(+0.70%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,247 +71 143.03 -

12,247円

+71円
(+0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,438 +254 40.10 -

43,438円

+254円
(+0.59%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,741 +1 23.90 -

10,741円

+1円
(+0.01%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,556 +1 42.88 -

10,556円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,465 -4 10.23 -

6,465円

-4円
(-0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,441 +71 71.04 -

8,441円

+71円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,708 +17 656.08 -

7,708円

+17円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,247 -32 17.75 -

6,247円

-32円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,728 +29 40.47 -

8,728円

+29円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,277 +12 16.96 -

5,277円

+12円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,080 +3 67.82 -

2,080円

+3円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,595 -2 3,325.70 -

1,595円

-2円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,479 -28 120.39 -

24,479円

-28円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,494 +24 2,595.07 -

10,494円

+24円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,451 +18 147.09 -

27,451円

+18円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,092 +7 573.45 -

11,092円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,699 -31 11.24 -

13,699円

-31円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,968 -23 10.20 -

9,968円

-23円
(-0.23%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,205 +21 17.92 -

13,205円

+21円
(+0.16%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,888 -9 8.02 -

7,888円

-9円
(-0.11%)

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