アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,439 19439	+265 265 1.3820798998644	278.42 27842676194	-	19,439円 +265円（+1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,269 21269	+79 79 0.3728173666824	100.96 10096112347	-	21,269円 +79円（+0.37％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,562 38562	+18 18 0.046699875466999	3,359.23 335923866423	-	38,562円 +18円（+0.05％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,221 28221	-212 -212 -0.74561249252629	489.18 48918014206	-	28,221円 -212円（-0.75％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,373 23373	+212 212 0.91533180778032	146.10 14610263993	-	23,373円 +212円（+0.92％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,370 27370	-17 -17 -0.062073246430788	628.78 62878876010	-	27,370円 -17円（-0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,264 52264	+335 335 0.64511159467735	9,076.23 907623983439	-	52,264円 +335円（+0.65％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,073 12073	-61 -61 -0.50271963078952	140.02 14002506849	-	12,073円 -61円（-0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,933 42933	-215 -215 -0.49828497265227	39.39 3939716974	-	42,933円 -215円（-0.50％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,753 10753	+2 2 0.018602920658543	23.28 2328080956	-	10,753円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,567 10567	+1 1 0.0094643195154268	42.26 4226269327	-	10,567円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,494 6494	-24 -24 -0.36821110770175	10.15 1015513607	-	6,494円 -24円（-0.37％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,455 8455	-44 -44 -0.51770796564302	71.10 7110899846	-	8,455円 -44円（-0.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,831 7831	+42 42 0.53922197971498	669.38 66938207297	-	7,831円 +42円（+0.54％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,325 6325	-31 -31 -0.48772813089994	17.93 1793152952	-	6,325円 -31円（-0.49％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,832 8832	-53 -53 -0.59651097355093	40.81 4081464676	-	8,832円 -53円（-0.60％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,357 5357	-11 -11 -0.20491803278689	17.21 1721209254	-	5,357円 -11円（-0.20％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,108 2108	-7 -7 -0.33096926713948	68.17 6817033403	-	2,108円 -7円（-0.33％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-21 -21 -1.3125	3,255.91 325591883326	-	1,579円 -21円（-1.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,244 24244	-316 -316 -1.2866449511401	116.83 11683004746	-	24,244円 -316円（-1.29％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,607 10607	+15 15 0.1416163141994	2,563.27 256327262040	-	10,607円 +15円（+0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,022 28022	+286 286 1.0311508508797	147.37 14737595289	-	28,022円 +286円（+1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,323 11323	+115 115 1.0260528194147	584.38 58438600923	-	11,323円 +115円（+1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,956 13956	+38 38 0.27302773386981	11.15 1115302768	-	13,956円 +38円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,155 10155	+28 28 0.27648859484546	10.34 1034147005	-	10,155円 +28円（+0.28％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,196 13196	+101 101 0.77128675066819	17.65 1765952257	-	13,196円 +101円（+0.77％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,872 7872	0 0 0	7.96 796106455	-	7,872円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,439 19439	+265 265 1.3820798998644	278.42 27842676194	-	19,439円 +265円（+1.38％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,269 21269	+79 79 0.3728173666824	100.96 10096112347	-	21,269円 +79円（+0.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,562 38562	+18 18 0.046699875466999	3,359.23 335923866423	-	38,562円 +18円（+0.05％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,221 28221	-212 -212 -0.74561249252629	489.18 48918014206	-	28,221円 -212円（-0.75％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,373 23373	+212 212 0.91533180778032	146.10 14610263993	-	23,373円 +212円（+0.92％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,370 27370	-17 -17 -0.062073246430788	628.78 62878876010	-	27,370円 -17円（-0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,264 52264	+335 335 0.64511159467735	9,076.23 907623983439	-	52,264円 +335円（+0.65％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,073 12073	-61 -61 -0.50271963078952	140.02 14002506849	-	12,073円 -61円（-0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,933 42933	-215 -215 -0.49828497265227	39.39 3939716974	-	42,933円 -215円（-0.50％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,753 10753	+2 2 0.018602920658543	23.28 2328080956	-	10,753円 +2円（+0.02％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,567 10567	+1 1 0.0094643195154268	42.26 4226269327	-	10,567円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,494 6494	-24 -24 -0.36821110770175	10.15 1015513607	-	6,494円 -24円（-0.37％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,455 8455	-44 -44 -0.51770796564302	71.10 7110899846	-	8,455円 -44円（-0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,831 7831	+42 42 0.53922197971498	669.38 66938207297	-	7,831円 +42円（+0.54％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,325 6325	-31 -31 -0.48772813089994	17.93 1793152952	-	6,325円 -31円（-0.49％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,832 8832	-53 -53 -0.59651097355093	40.81 4081464676	-	8,832円 -53円（-0.60％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,357 5357	-11 -11 -0.20491803278689	17.21 1721209254	-	5,357円 -11円（-0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,108 2108	-7 -7 -0.33096926713948	68.17 6817033403	-	2,108円 -7円（-0.33％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-21 -21 -1.3125	3,255.91 325591883326	-	1,579円 -21円（-1.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,244 24244	-316 -316 -1.2866449511401	116.83 11683004746	-	24,244円 -316円（-1.29％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,607 10607	+15 15 0.1416163141994	2,563.27 256327262040	-	10,607円 +15円（+0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,022 28022	+286 286 1.0311508508797	147.37 14737595289	-	28,022円 +286円（+1.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,323 11323	+115 115 1.0260528194147	584.38 58438600923	-	11,323円 +115円（+1.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,956 13956	+38 38 0.27302773386981	11.15 1115302768	-	13,956円 +38円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,155 10155	+28 28 0.27648859484546	10.34 1034147005	-	10,155円 +28円（+0.28％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,196 13196	+101 101 0.77128675066819	17.65 1765952257	-	13,196円 +101円（+0.77％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,872 7872	0 0 0	7.96 796106455	-	7,872円 0円（0.00％）