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該当件数:27件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,590 | +186 | 292.29 | - |
19,590円 +186円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,097 | +81 | 106.03 | - |
22,097円 +81円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,829 | +387 | 2,998.04 | - |
33,829円 +387円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,497 | +88 | 502.07 | - |
28,497円 +88円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,761 | +68 | 142.74 | - |
22,761円 +68円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,217 | -3 | 631.22 | - |
27,217円 -3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,972 | +118 | 8,746.03 | - |
49,972円 +118円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,451 | +61 | 134.23 | - |
11,451円 +61円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,614 | +215 | 38.24 | - |
40,614円 +215円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
10,729 | +1 | 24.22 | - |
10,729円 +1円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
10,545 | 0 | 43.96 | - |
10,545円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,500 | -13 | 10.56 | - |
6,500円 -13円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,138 | -26 | 68.80 | - |
8,138円 -26円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,738 | -19 | 660.78 | - |
7,738円 -19円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,315 | -72 | 18.02 | - |
6,315円 -72円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,468 | -95 | 39.41 | - |
8,468円 -95円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,184 | -66 | 16.77 | - |
5,184円 -66円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,025 | -22 | 66.74 | - |
2,025円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,560 | +2 | 3,275.33 | - |
1,560円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,732 | +43 | 117.53 | - |
23,732円 +43円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | - |
10,369円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,373 | +89 | 143.18 | - |
26,373円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,657 | +36 | 554.43 | - |
10,657円 +36円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,691 | +6 | 11.38 | - |
13,691円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,963 | +4 | 10.37 | - |
9,963円 +4円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,749 | +35 | 17.32 | - |
12,749円 +35円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,918 | -1 | 8.11 | - |
7,918円 -1円 |
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