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該当件数:12件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,538 | -8 | 37.18 | - |
22,538円 -8円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,759 | +198 | 25.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,759円 +198円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,031 | +98 | 1,421.57 | - |
14,031円 +98円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,776 | +83 | 316.01 | - |
11,776円 +83円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,016 | +150 | 28.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,016円 +150円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,189 | +2 | 141.09 | - |
10,189円 +2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,203 | -3 | 622.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,203円 -3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,887 | -8 | 68.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,887円 -8円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
1,589円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,490 | +205 | 120.35 | - |
23,490円 +205円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
10,135円 +20円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,067 | +2 | 61.34 | - |
10,067円 +2円 |
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