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未来をはぐくむ研究所
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荘内銀行

WEB
サイト		 ：http://www.shonai.co.jp
連絡先 ：0120-103-239
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ＭＨＡＭトピックスファンド トピック 32,588 +7 54.29 -

32,588円

+7円
（+0.02％）
国内株式 Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		22,246 +224 31.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,246円

+224円
（+1.02％）
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 19,477 -109 2,438.78 -

19,477円

-109円
（-0.56％）
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 13,313 -74 673.05 -

13,313円

-74円
（-0.55％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,318 -95 30.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,318円

-95円
（-0.83％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９
 円結びⅢ2309 		10,220 +7 120.87 -

10,220円

+7円
（+0.07％）
海外債券 Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,475 -70 236.18 -

6,475円

-70円
（-1.07％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,844 -13 554.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,844円

-13円
（-0.19％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		18,668 -35 56.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,668円

-35円
（-0.19％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,681 -17 3,069.79 -

1,681円

-17円
（-1.00％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		28,201 -289 104.23 -

28,201円

-289円
（-1.01％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,426 +5 1,945.05 -

10,426円

+5円
（+0.05％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,249 +28 57.93 -

10,249円

+28円
（+0.27％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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