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該当件数：12件
基準日：2025/06/20
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック | 22,063 | -167 | 36.51 | - |
22,063円 -167円 |
 
 
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
16,380 | -99 | 25.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,380円 -99円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 13,557 | -16 | 1,346.21 | - |
13,557円 -16円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 11,377 | -13 | 300.40 | - |
11,377円 -13円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,613 | -3 | 27.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,613円 -3円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
10,175 | +3 | 141.40 | - |
10,175円 +3円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,176 | -8 | 619.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,176円 -8円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
17,817 | -22 | 69.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,817円 -22円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
23,623 | +67 | 122.36 | - |
23,623円 +67円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,027 | -20 | 61.09 | - |
10,027円 -20円 |
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