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該当件数:12件
基準日:2025/07/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,570 | -168 | 37.32 | - |
22,570円 -168円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,726 | -53 | 25.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,726円 -53円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,104 | +130 | 1,427.27 | - |
14,104円 +130円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,837 | +109 | 317.22 | - |
11,837円 +109円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,944 | -32 | 28.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,944円 -32円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,188 | +2 | 141.18 | - |
10,188円 +2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,173 | -1 | 620.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,173円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,812 | -3 | 68.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,812円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,569 | -1 | 3,352.33 | - |
1,569円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,194 | -23 | 119.77 | - |
23,194円 -23円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,114 | -3 | 2,737.43 | - |
10,114円 -3円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,088 | -6 | 61.53 | - |
10,088円 -6円 |
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