アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.chugin-sec.co.jp
連絡先	：0120-676-644

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	43,018 43018	-3,996 -3996 -8.4995958650615	56.92 5692635853	-	43,018円 -3,996円（-8.50％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	910 910	+71 71 8.4624553039333	15.94 1594547156	-	910円 +71円（+8.46％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,549 19549	-263 -263 -1.3274782959822	2,409.73 240973775560	-	19,549円 -263円（-1.33％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,362 13362	-180 -180 -1.3291980505095	638.04 63804049936	-	13,362円 -180円（-1.33％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,553 26553	+112 112 0.42358458454673	414.87 41487816052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,553円 +112円（+0.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,862 25862	-321 -321 -1.2259863270061	20.92 2092881815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,862円 -321円（-1.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,805 47805	-549 -549 -1.1353765975928	287.82 28782424862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,805円 -549円（-1.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,645 4645	0 0 0	78.66 7866510880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,645円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,429 6429	+5 5 0.077833125778331	567.68 56768012798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,429円 +5円（+0.08％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,542 3542	-4 -4 -0.11280315848844	490.27 49027189065	-	3,542円 -4円（-0.11％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,619 13619	-17 -17 -0.12466999119977	20.17 2017856900	-	13,619円 -17円（-0.12％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,843 5843	+84 84 1.4585865601667	14.78 1478992340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,843円 +84円（+1.46％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,088 9088	+128 128 1.4285714285714	37.18 3718057057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,088円 +128円（+1.43％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,794 5794	+85 85 1.4888772114206	16.45 1645540772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,794円 +85円（+1.49％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,863 1863	-11 -11 -0.58697972251868	3,438.09 343809692709	-	1,863円 -11円（-0.59％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,871 12871	+180 180 1.4183279489402	119.44 11944188539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,871円 +180円（+1.42％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,438 9438	+3 3 0.031796502384738	11.98 1198355897	-	9,438円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,416 9416	+3 3 0.031870816955275	100.28 10028609984	-	9,416円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,393 9393	+2 2 0.021296986476414	192.35 19235683089	-	9,393円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,371 9371	+3 3 0.03202391118702	80.40 8040931733	-	9,371円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,297 9297	+1 1 0.010757314974182	19.21 1921254285	-	9,297円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,282 9282	+3 3 0.032331070158422	53.45 5345963248	-	9,282円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,257 9257	+2 2 0.021609940572663	105.88 10588829741	-	9,257円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,228 9228	+3 3 0.032520325203252	17.48 1748392271	-	9,228円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,186 9186	+2 2 0.021777003484321	190.76 19076843552	-	9,186円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,169 9169	+3 3 0.032729653065678	49.54 4954347866	-	9,169円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,135 9135	+3 3 0.032851511169514	32.14 3214028971	-	9,135円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,099 9099	+3 3 0.032981530343008	35.48 3548373176	-	9,099円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,118 11118	+39 39 0.35201733008394	559.68 55968636788	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +39円（+0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,256 10256	+28 28 0.27375831052014	8.95 895954789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,256円 +28円（+0.27％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,782 13782	+10 10 0.072611094975312	16.56 1656309101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,782円 +10円（+0.07％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,590 7590	0 0 0	6.65 665809699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,590円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	43,018 43018	-3,996 -3996 -8.4995958650615	56.92 5692635853	-	43,018円 -3,996円（-8.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	910 910	+71 71 8.4624553039333	15.94 1594547156	-	910円 +71円（+8.46％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,549 19549	-263 -263 -1.3274782959822	2,409.73 240973775560	-	19,549円 -263円（-1.33％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,362 13362	-180 -180 -1.3291980505095	638.04 63804049936	-	13,362円 -180円（-1.33％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,553 26553	+112 112 0.42358458454673	414.87 41487816052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,553円 +112円（+0.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,862 25862	-321 -321 -1.2259863270061	20.92 2092881815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,862円 -321円（-1.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,805 47805	-549 -549 -1.1353765975928	287.82 28782424862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,805円 -549円（-1.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,645 4645	0 0 0	78.66 7866510880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,645円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,429 6429	+5 5 0.077833125778331	567.68 56768012798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,429円 +5円（+0.08％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,542 3542	-4 -4 -0.11280315848844	490.27 49027189065	-	3,542円 -4円（-0.11％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,619 13619	-17 -17 -0.12466999119977	20.17 2017856900	-	13,619円 -17円（-0.12％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,843 5843	+84 84 1.4585865601667	14.78 1478992340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,843円 +84円（+1.46％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,088 9088	+128 128 1.4285714285714	37.18 3718057057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,088円 +128円（+1.43％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,794 5794	+85 85 1.4888772114206	16.45 1645540772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,794円 +85円（+1.49％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,863 1863	-11 -11 -0.58697972251868	3,438.09 343809692709	-	1,863円 -11円（-0.59％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,871 12871	+180 180 1.4183279489402	119.44 11944188539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,871円 +180円（+1.42％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,438 9438	+3 3 0.031796502384738	11.98 1198355897	-	9,438円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,416 9416	+3 3 0.031870816955275	100.28 10028609984	-	9,416円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,393 9393	+2 2 0.021296986476414	192.35 19235683089	-	9,393円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,371 9371	+3 3 0.03202391118702	80.40 8040931733	-	9,371円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,297 9297	+1 1 0.010757314974182	19.21 1921254285	-	9,297円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,282 9282	+3 3 0.032331070158422	53.45 5345963248	-	9,282円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,257 9257	+2 2 0.021609940572663	105.88 10588829741	-	9,257円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,228 9228	+3 3 0.032520325203252	17.48 1748392271	-	9,228円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,186 9186	+2 2 0.021777003484321	190.76 19076843552	-	9,186円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,169 9169	+3 3 0.032729653065678	49.54 4954347866	-	9,169円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,135 9135	+3 3 0.032851511169514	32.14 3214028971	-	9,135円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,099 9099	+3 3 0.032981530343008	35.48 3548373176	-	9,099円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,118 11118	+39 39 0.35201733008394	559.68 55968636788	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +39円（+0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,256 10256	+28 28 0.27375831052014	8.95 895954789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,256円 +28円（+0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,782 13782	+10 10 0.072611094975312	16.56 1656309101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,782円 +10円（+0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,590 7590	0 0 0	6.65 665809699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,590円 0円（0.00％）