アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.chugin-sec.co.jp
連絡先	：0120-676-644

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	52,746 52746	+1,604 1604 3.1363654139455	63.46 6346873635	-	52,746円 +1,604円（+3.14％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	763 763	-24 -24 -3.0495552731893	14.43 1443530366	-	763円 -24円（-3.05％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,065 20065	-403 -403 -1.968927105726	2,468.55 246855156399	-	20,065円 -403円（-1.97％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,215 14215	-281 -281 -1.9384657836645	663.29 66329492819	-	14,215円 -281円（-1.94％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,352 27352	+201 201 0.74030422452212	428.59 42859006153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,352円 +201円（+0.74％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,532 26532	+482 482 1.8502879078695	21.64 2164931673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,532円 +482円（+1.85％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,512 48512	+830 830 1.7406987961914	290.08 29008888084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,512円 +830円（+1.74％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,679 4679	+2 2 0.042762454564892	79.65 7965512453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,679円 +2円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,404 6404	-4 -4 -0.062421972534332	573.34 57334862347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,404円 -4円（-0.06％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,474 3474	-9 -9 -0.25839793281654	482.32 48232870810	-	3,474円 -9円（-0.26％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,358 13358	+40 40 0.30034539720679	19.81 1981580245	-	13,358円 +40円（+0.30％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,736 5736	+61 61 1.0748898678414	14.60 1460957945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,736円 +61円（+1.07％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,809 8809	+73 73 0.83562271062271	36.26 3626046266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,809円 +73円（+0.84％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,615 5615	+85 85 1.5370705244123	16.26 1626340867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,615円 +85円（+1.54％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,789 1789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53 332853576182	-	1,789円 -6円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,572 12572	-86 -86 -0.67941222942013	117.09 11709604001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,572円 -86円（-0.68％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,455 9455	+2 2 0.021157304559399	12.03 1203380218	-	9,455円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,435 9435	+2 2 0.021202162620587	100.67 10067891258	-	9,435円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,412 9412	+2 2 0.02125398512221	193.27 19327028911	-	9,412円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,389 9389	+2 2 0.021306061574518	81.74 8174298177	-	9,389円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,318 9318	+3 3 0.032206119162641	19.25 1925596393	-	9,318円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,303 9303	+4 4 0.043015377997634	53.72 5372158461	-	9,303円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,279 9279	+4 4 0.043126684636119	106.70 10670946573	-	9,279円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,251 9251	+5 5 0.054077438892494	17.54 1754570198	-	9,251円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,210 9210	+6 6 0.065189048239896	192.69 19269100072	-	9,210円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,196 9196	+6 6 0.065288356909684	49.82 4982772716	-	9,196円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,162 9162	+7 7 0.076460950300382	32.23 3223979674	-	9,162円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,126 9126	+8 8 0.087738539153323	35.68 3568812703	-	9,126円 +8円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,130 11130	-2 -2 -0.01796622349982	560.88 56088779178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,130円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,380 10380	+8 8 0.077130736598535	9.16 916560130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,380円 +8円（+0.08％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,620 13620	-15 -15 -0.11001100110011	16.63 1663350405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,620円 -15円（-0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,583 7583	-1 -1 -0.013185654008439	6.65 665964427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,583円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	52,746 52746	+1,604 1604 3.1363654139455	63.46 6346873635	-	52,746円 +1,604円（+3.14％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	763 763	-24 -24 -3.0495552731893	14.43 1443530366	-	763円 -24円（-3.05％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,065 20065	-403 -403 -1.968927105726	2,468.55 246855156399	-	20,065円 -403円（-1.97％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,215 14215	-281 -281 -1.9384657836645	663.29 66329492819	-	14,215円 -281円（-1.94％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,352 27352	+201 201 0.74030422452212	428.59 42859006153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,352円 +201円（+0.74％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,532 26532	+482 482 1.8502879078695	21.64 2164931673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,532円 +482円（+1.85％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,512 48512	+830 830 1.7406987961914	290.08 29008888084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,512円 +830円（+1.74％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,679 4679	+2 2 0.042762454564892	79.65 7965512453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,679円 +2円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,404 6404	-4 -4 -0.062421972534332	573.34 57334862347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,404円 -4円（-0.06％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,474 3474	-9 -9 -0.25839793281654	482.32 48232870810	-	3,474円 -9円（-0.26％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,358 13358	+40 40 0.30034539720679	19.81 1981580245	-	13,358円 +40円（+0.30％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,736 5736	+61 61 1.0748898678414	14.60 1460957945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,736円 +61円（+1.07％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,809 8809	+73 73 0.83562271062271	36.26 3626046266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,809円 +73円（+0.84％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,615 5615	+85 85 1.5370705244123	16.26 1626340867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,615円 +85円（+1.54％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,789 1789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53 332853576182	-	1,789円 -6円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,572 12572	-86 -86 -0.67941222942013	117.09 11709604001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,572円 -86円（-0.68％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,455 9455	+2 2 0.021157304559399	12.03 1203380218	-	9,455円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,435 9435	+2 2 0.021202162620587	100.67 10067891258	-	9,435円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,412 9412	+2 2 0.02125398512221	193.27 19327028911	-	9,412円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,389 9389	+2 2 0.021306061574518	81.74 8174298177	-	9,389円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,318 9318	+3 3 0.032206119162641	19.25 1925596393	-	9,318円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,303 9303	+4 4 0.043015377997634	53.72 5372158461	-	9,303円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,279 9279	+4 4 0.043126684636119	106.70 10670946573	-	9,279円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,251 9251	+5 5 0.054077438892494	17.54 1754570198	-	9,251円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,210 9210	+6 6 0.065189048239896	192.69 19269100072	-	9,210円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,196 9196	+6 6 0.065288356909684	49.82 4982772716	-	9,196円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,162 9162	+7 7 0.076460950300382	32.23 3223979674	-	9,162円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,126 9126	+8 8 0.087738539153323	35.68 3568812703	-	9,126円 +8円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,130 11130	-2 -2 -0.01796622349982	560.88 56088779178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,130円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,380 10380	+8 8 0.077130736598535	9.16 916560130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,380円 +8円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,620 13620	-15 -15 -0.11001100110011	16.63 1663350405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,620円 -15円（-0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,583 7583	-1 -1 -0.013185654008439	6.65 665964427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,583円 -1円（-0.01％）