アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,630 29630	-95 -95 -0.31959629941127	31.17 3117956953	-	29,630円 -95円（-0.32％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,672 1672	+5 5 0.2999400119976	31.92 3192799749	-	1,672円 +5円（+0.30％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,408 17408	-14 -14 -0.080358167833773	1,989.92 198992045891	-	17,408円 -14円（-0.08％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,492 13492	-11 -11 -0.08146337850848	474.34 47434477400	-	13,492円 -11円（-0.08％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,125 27125	-35 -35 -0.12886597938144	455.18 45518736738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,125円 -35円（-0.13％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,435 22435	-132 -132 -0.58492489032658	19.73 1973557311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,435円 -132円（-0.58％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,856 38856	-216 -216 -0.55282555282555	241.29 24129278938	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,856円 -216円（-0.55％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,838 4838	+5 5 0.10345541071798	90.56 9056481952	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,838円 +5円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,240 6240	+7 7 0.1123054708808	589.62 58962700873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,240円 +7円（+0.11％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,860 3860	-16 -16 -0.41279669762642	566.29 56629940692	-	3,860円 -16円（-0.41％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	14,291 14291	-59 -59 -0.41114982578397	23.00 2300687146	-	14,291円 -59円（-0.41％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,464 6464	+7 7 0.1084094780858	17.76 1776387121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,464円 +7円（+0.11％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,335 9335	-11 -11 -0.11769741065697	41.32 4132591823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,335円 -11円（-0.12％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,717 5717	-23 -23 -0.4006968641115	17.63 1763233439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,717円 -23円（-0.40％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,602 1602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48 321348830557	-	1,602円 +5円（+0.31％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,087 13087	-89 -89 -0.67547055251973	129.13 12913515408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,087円 -89円（-0.68％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,498 9498	-8 -8 -0.084157374289922	12.77 1277653868	-	9,498円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,484 9484	-8 -8 -0.084281500210704	106.97 10697192264	-	9,484円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,468 9468	-8 -8 -0.084423807513719	225.84 22584706021	-	9,468円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,448 9448	-8 -8 -0.084602368866328	88.68 8868304106	-	9,448円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,390 9390	-8 -8 -0.085124494573313	20.84 2084062493	-	9,390円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,380 9380	-8 -8 -0.085215168299957	57.54 5754548170	-	9,380円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,359 9359	-8 -8 -0.085406213302018	113.34 11334125703	-	9,359円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,338 9338	-8 -8 -0.085598116841429	18.36 1836718088	-	9,338円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,309 9309	-8 -8 -0.085864548674466	205.90 20590748420	-	9,309円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,311 9311	-9 -9 -0.09656652360515	51.67 5167910150	-	9,311円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,282 9282	-10 -10 -0.10761945759793	34.71 3471043588	-	9,282円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,257 9257	-10 -10 -0.10790978741772	36.93 3693023086	-	9,257円 -10円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,931 10931	+33 33 0.30280785465223	563.59 56359613803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,931円 +33円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,177 10177	+30 30 0.29565388784863	10.18 1018922304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,177円 +30円（+0.30％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,465 13465	+7 7 0.052013672165255	17.61 1761892880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,465円 +7円（+0.05％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,820 7820	+3 3 0.038377894332864	7.59 759532320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,820円 +3円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,630 29630	-95 -95 -0.31959629941127	31.17 3117956953	-	29,630円 -95円（-0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,672 1672	+5 5 0.2999400119976	31.92 3192799749	-	1,672円 +5円（+0.30％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,408 17408	-14 -14 -0.080358167833773	1,989.92 198992045891	-	17,408円 -14円（-0.08％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,492 13492	-11 -11 -0.08146337850848	474.34 47434477400	-	13,492円 -11円（-0.08％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,125 27125	-35 -35 -0.12886597938144	455.18 45518736738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,125円 -35円（-0.13％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,435 22435	-132 -132 -0.58492489032658	19.73 1973557311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,435円 -132円（-0.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,856 38856	-216 -216 -0.55282555282555	241.29 24129278938	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,856円 -216円（-0.55％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,838 4838	+5 5 0.10345541071798	90.56 9056481952	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,838円 +5円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,240 6240	+7 7 0.1123054708808	589.62 58962700873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,240円 +7円（+0.11％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,860 3860	-16 -16 -0.41279669762642	566.29 56629940692	-	3,860円 -16円（-0.41％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	14,291 14291	-59 -59 -0.41114982578397	23.00 2300687146	-	14,291円 -59円（-0.41％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,464 6464	+7 7 0.1084094780858	17.76 1776387121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,464円 +7円（+0.11％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,335 9335	-11 -11 -0.11769741065697	41.32 4132591823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,335円 -11円（-0.12％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,717 5717	-23 -23 -0.4006968641115	17.63 1763233439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,717円 -23円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,602 1602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48 321348830557	-	1,602円 +5円（+0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,087 13087	-89 -89 -0.67547055251973	129.13 12913515408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,087円 -89円（-0.68％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,498 9498	-8 -8 -0.084157374289922	12.77 1277653868	-	9,498円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,484 9484	-8 -8 -0.084281500210704	106.97 10697192264	-	9,484円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,468 9468	-8 -8 -0.084423807513719	225.84 22584706021	-	9,468円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,448 9448	-8 -8 -0.084602368866328	88.68 8868304106	-	9,448円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,390 9390	-8 -8 -0.085124494573313	20.84 2084062493	-	9,390円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,380 9380	-8 -8 -0.085215168299957	57.54 5754548170	-	9,380円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,359 9359	-8 -8 -0.085406213302018	113.34 11334125703	-	9,359円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,338 9338	-8 -8 -0.085598116841429	18.36 1836718088	-	9,338円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,309 9309	-8 -8 -0.085864548674466	205.90 20590748420	-	9,309円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,311 9311	-9 -9 -0.09656652360515	51.67 5167910150	-	9,311円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,282 9282	-10 -10 -0.10761945759793	34.71 3471043588	-	9,282円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,257 9257	-10 -10 -0.10790978741772	36.93 3693023086	-	9,257円 -10円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,931 10931	+33 33 0.30280785465223	563.59 56359613803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,931円 +33円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,177 10177	+30 30 0.29565388784863	10.18 1018922304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,177円 +30円（+0.30％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,465 13465	+7 7 0.052013672165255	17.61 1761892880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,465円 +7円（+0.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,820 7820	+3 3 0.038377894332864	7.59 759532320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,820円 +3円（+0.04％）