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該当件数:32件
基準日:2025/07/02
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,713 | -94 | 29.33 | - |
18,713円 -94円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,900 | +14 | 25.14 | - |
2,900円 +14円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,064 | -40 | 1,423.89 | - |
14,064円 -40円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,803 | -34 | 316.45 | - |
11,803円 -34円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,755 | -481 | 490.22 | - |
26,755円 -481円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,684 | +77 | 22.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,684円 +77円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,281 | +127 | 248.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,281円 +127円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,870 | -1 | 100.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,870円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | +1 | 563.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,637円 +1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,465 | +13 | 520.49 | - |
3,465円 +13円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 12,426 | +46 | 17.60 | - |
12,426円 +46円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,826 | -2 | 17.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,826円 -2円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,587 | -49 | 36.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,587円 -49円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,599 | -17 | 15.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,599円 -17円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,573 | +4 | 3,360.54 | - |
1,573円 +4円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,469 | +116 | 120.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,469円 +116円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,522 | +6 | 13.24 | - |
9,522円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,506 | +6 | 110.69 | - |
9,506円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,491 | +6 | 242.66 | - |
9,491円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,466 | +6 | 93.38 | - |
9,466円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,415 | +6 | 22.19 | - |
9,415円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,406 | +6 | 61.32 | - |
9,406円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,390 | +6 | 119.72 | - |
9,390円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,371 | +6 | 18.98 | - |
9,371円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,343 | +6 | 220.88 | - |
9,343円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,351 | +6 | 56.34 | - |
9,351円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,321 | +6 | 36.90 | - |
9,321円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,296 | +6 | 38.42 | - |
9,296円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,525 | +33 | 555.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,525円 +33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,680 | +28 | 10.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,680円 +28円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,486 | 0 | 17.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,486円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,957 | -1 | 8.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,957円 -1円 |
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