アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	53,306 53306	+2,731 2731 5.3999011369254	54.44 5444000960	-	53,306円 +2,731円（+5.40％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	800 800	-46 -46 -5.4373522458629	17.54 1754498990	-	800円 -46円（-5.44％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,518 20518	+147 147 0.72161405920181	2,446.61 244661753083	-	20,518円 +147円（+0.72％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,533 14533	+104 104 0.72077067017811	639.87 63987012391	-	14,533円 +104円（+0.72％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,447 27447	-72 -72 -0.26163741415022	436.80 43680588080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,447円 -72円（-0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,766 27766	+562 562 2.0658726657844	23.09 2309711021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,766円 +562円（+2.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,920 49920	+1,076 1076 2.2029317828188	296.00 29600378324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,920円 +1,076円（+2.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	+4 4 0.084352593842261	82.01 8201348068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,746円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,375 6375	+15 15 0.23584905660377	580.64 58064657471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,375円 +15円（+0.24％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,369 3369	+24 24 0.71748878923767	474.33 47433165178	-	3,369円 +24円（+0.72％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	12,803 12803	+90 90 0.70793675764965	20.08 2008856940	-	12,803円 +90円（+0.71％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,522 5522	-59 -59 -1.0571582153736	14.11 1411579108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,522円 -59円（-1.06％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,336 8336	-81 -81 -0.96233812522276	34.84 3484240748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,336円 -81円（-0.96％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,453 5453	-22 -22 -0.40182648401826	16.04 1604004381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,453円 -22円（-0.40％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	+11 11 0.6440281030445	3,240.64 324064709356	-	1,719円 +11円（+0.64％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,600 12600	-165 -165 -1.2925969447709	118.90 11890564519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,600円 -165円（-1.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,464 9464	+14 14 0.14814814814815	12.21 1221979247	-	9,464円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,445 9445	+14 14 0.14844661223624	102.09 10209163159	-	9,445円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,428 9428	+14 14 0.14871468026344	196.42 19642621327	-	9,428円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,407 9407	+16 16 0.17037589181131	83.86 8386541170	-	9,407円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,338 9338	+16 16 0.17163698777086	19.37 1937410372	-	9,338円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,323 9323	+16 16 0.17191361340926	54.54 5454560599	-	9,323円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,301 9301	+17 17 0.18311072813442	107.93 10793492623	-	9,301円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,275 9275	+19 19 0.20527225583405	17.62 1762070074	-	9,275円 +19円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,237 9237	+19 19 0.20611846387503	196.01 19601864100	-	9,237円 +19円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,224 9224	+20 20 0.21729682746632	50.20 5020768860	-	9,224円 +20円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,192 9192	+21 21 0.22898266274125	32.74 3274057231	-	9,192円 +21円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,160 9160	+22 22 0.24075289997811	36.00 3600315829	-	9,160円 +22円（+0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,593 11593	+86 86 0.7473711653776	584.81 58481653978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,593円 +86円（+0.75％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,658 10658	+64 64 0.60411553709647	9.71 971879192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,658円 +64円（+0.60％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,533 13533	+19 19 0.14059493858221	16.64 1664736861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,533円 +19円（+0.14％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,644 7644	0 0 0	6.89 689513573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,644円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	53,306 53306	+2,731 2731 5.3999011369254	54.44 5444000960	-	53,306円 +2,731円（+5.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	800 800	-46 -46 -5.4373522458629	17.54 1754498990	-	800円 -46円（-5.44％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,518 20518	+147 147 0.72161405920181	2,446.61 244661753083	-	20,518円 +147円（+0.72％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,533 14533	+104 104 0.72077067017811	639.87 63987012391	-	14,533円 +104円（+0.72％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,447 27447	-72 -72 -0.26163741415022	436.80 43680588080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,447円 -72円（-0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,766 27766	+562 562 2.0658726657844	23.09 2309711021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,766円 +562円（+2.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,920 49920	+1,076 1076 2.2029317828188	296.00 29600378324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,920円 +1,076円（+2.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	+4 4 0.084352593842261	82.01 8201348068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,746円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,375 6375	+15 15 0.23584905660377	580.64 58064657471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,375円 +15円（+0.24％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,369 3369	+24 24 0.71748878923767	474.33 47433165178	-	3,369円 +24円（+0.72％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	12,803 12803	+90 90 0.70793675764965	20.08 2008856940	-	12,803円 +90円（+0.71％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,522 5522	-59 -59 -1.0571582153736	14.11 1411579108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,522円 -59円（-1.06％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,336 8336	-81 -81 -0.96233812522276	34.84 3484240748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,336円 -81円（-0.96％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,453 5453	-22 -22 -0.40182648401826	16.04 1604004381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,453円 -22円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	+11 11 0.6440281030445	3,240.64 324064709356	-	1,719円 +11円（+0.64％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,600 12600	-165 -165 -1.2925969447709	118.90 11890564519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,600円 -165円（-1.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,464 9464	+14 14 0.14814814814815	12.21 1221979247	-	9,464円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,445 9445	+14 14 0.14844661223624	102.09 10209163159	-	9,445円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,428 9428	+14 14 0.14871468026344	196.42 19642621327	-	9,428円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,407 9407	+16 16 0.17037589181131	83.86 8386541170	-	9,407円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,338 9338	+16 16 0.17163698777086	19.37 1937410372	-	9,338円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,323 9323	+16 16 0.17191361340926	54.54 5454560599	-	9,323円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,301 9301	+17 17 0.18311072813442	107.93 10793492623	-	9,301円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,275 9275	+19 19 0.20527225583405	17.62 1762070074	-	9,275円 +19円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,237 9237	+19 19 0.20611846387503	196.01 19601864100	-	9,237円 +19円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,224 9224	+20 20 0.21729682746632	50.20 5020768860	-	9,224円 +20円（+0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,192 9192	+21 21 0.22898266274125	32.74 3274057231	-	9,192円 +21円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,160 9160	+22 22 0.24075289997811	36.00 3600315829	-	9,160円 +22円（+0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,593 11593	+86 86 0.7473711653776	584.81 58481653978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,593円 +86円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,658 10658	+64 64 0.60411553709647	9.71 971879192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,658円 +64円（+0.60％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,533 13533	+19 19 0.14059493858221	16.64 1664736861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,533円 +19円（+0.14％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,644 7644	0 0 0	6.89 689513573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,644円 0円（0.00％）