アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,537 18537	+633 633 3.5355227882038	35.66 3566478616	-	18,537円 +633円（+3.54％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,402 3402	-125 -125 -3.544088460448	26.99 2699806730	-	3,402円 -125円（-3.54％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,064 14064	+75 75 0.53613553506326	482.27 48227856590	-	14,064円 +75円（+0.54％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,507 12507	+68 68 0.54666773856419	203.13 20313437693	-	12,507円 +68円（+0.55％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,019 27019	+138 138 0.51337375841673	525.38 52538632452	-	27,019円 +138円（+0.51％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,652 21652	-145 -145 -0.66522915997614	23.64 2364647429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,652円 -145円（-0.67％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,436 34436	-285 -285 -0.82082889317704	212.46 21246142931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,436円 -285円（-0.82％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,016 5016	+3 3 0.059844404548175	112.44 11244242514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,016円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,880 5880	-6 -6 -0.10193679918451	605.80 60580035139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,880円 -6円（-0.10％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,269 3269	0 0 0	527.33 52733883473	-	3,269円 0円（0.00％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	11,246 11246	0 0 0	14.79 1479387309	-	11,246円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,648 5648	-28 -28 -0.49330514446794	18.50 1850269934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,648円 -28円（-0.49％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,403 7403	-47 -47 -0.63087248322148	38.37 3837022514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,403円 -47円（-0.63％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,456 4456	-72 -72 -1.5901060070671	15.78 1578502631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,456円 -72円（-1.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,852 1852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13 414613958074	-	1,852円 -28円（-1.49％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,853 11853	-58 -58 -0.48694484090337	134.11 13411325268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,853円 -58円（-0.49％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,547 9547	+1 1 0.010475591870941	14.54 1454577233	-	9,547円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,535 9535	0 0 0	114.79 11479968725	-	9,535円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,521 9521	0 0 0	255.85 25585696249	-	9,521円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,498 9498	0 0 0	99.43 9943768389	-	9,498円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,442 9442	0 0 0	23.99 2399577161	-	9,442円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,433 9433	+1 1 0.010602205258694	64.64 6464497567	-	9,433円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,418 9418	0 0 0	128.22 12822847438	-	9,418円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,403 9403	-1 -1 -0.010633772862612	20.05 2005733383	-	9,403円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,382 9382	+1 1 0.010659844366272	236.75 23675608303	-	9,382円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,405 9405	+1 1 0.010633772862612	58.81 5881265265	-	9,405円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,381 9381	+1 1 0.010660980810235	39.49 3949105355	-	9,381円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,355 9355	+1 1 0.010690613641223	39.83 3983715709	-	9,355円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,975 10975	-7 -7 -0.063740666545256	595.96 59596015538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,975円 -7円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,293 9293	+9 9 0.096940973718225	10.61 1061920251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,293円 +9円（+0.10％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,119 13119	-22 -22 -0.16741496080968	20.86 2086314334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,119円 -22円（-0.17％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,128 8128	-1 -1 -0.012301636117604	10.19 1019261449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,128円 -1円（-0.01％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,537 18537	+633 633 3.5355227882038	35.66 3566478616	-	18,537円 +633円（+3.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,402 3402	-125 -125 -3.544088460448	26.99 2699806730	-	3,402円 -125円（-3.54％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,064 14064	+75 75 0.53613553506326	482.27 48227856590	-	14,064円 +75円（+0.54％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,507 12507	+68 68 0.54666773856419	203.13 20313437693	-	12,507円 +68円（+0.55％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,019 27019	+138 138 0.51337375841673	525.38 52538632452	-	27,019円 +138円（+0.51％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,652 21652	-145 -145 -0.66522915997614	23.64 2364647429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,652円 -145円（-0.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,436 34436	-285 -285 -0.82082889317704	212.46 21246142931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,436円 -285円（-0.82％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,016 5016	+3 3 0.059844404548175	112.44 11244242514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,016円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,880 5880	-6 -6 -0.10193679918451	605.80 60580035139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,880円 -6円（-0.10％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,269 3269	0 0 0	527.33 52733883473	-	3,269円 0円（0.00％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	11,246 11246	0 0 0	14.79 1479387309	-	11,246円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,648 5648	-28 -28 -0.49330514446794	18.50 1850269934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,648円 -28円（-0.49％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,403 7403	-47 -47 -0.63087248322148	38.37 3837022514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,403円 -47円（-0.63％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,456 4456	-72 -72 -1.5901060070671	15.78 1578502631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,456円 -72円（-1.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,852 1852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13 414613958074	-	1,852円 -28円（-1.49％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,853 11853	-58 -58 -0.48694484090337	134.11 13411325268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,853円 -58円（-0.49％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,547 9547	+1 1 0.010475591870941	14.54 1454577233	-	9,547円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,535 9535	0 0 0	114.79 11479968725	-	9,535円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,521 9521	0 0 0	255.85 25585696249	-	9,521円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,498 9498	0 0 0	99.43 9943768389	-	9,498円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,442 9442	0 0 0	23.99 2399577161	-	9,442円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,433 9433	+1 1 0.010602205258694	64.64 6464497567	-	9,433円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,418 9418	0 0 0	128.22 12822847438	-	9,418円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,403 9403	-1 -1 -0.010633772862612	20.05 2005733383	-	9,403円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,382 9382	+1 1 0.010659844366272	236.75 23675608303	-	9,382円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,405 9405	+1 1 0.010633772862612	58.81 5881265265	-	9,405円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,381 9381	+1 1 0.010660980810235	39.49 3949105355	-	9,381円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,355 9355	+1 1 0.010690613641223	39.83 3983715709	-	9,355円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,975 10975	-7 -7 -0.063740666545256	595.96 59596015538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,975円 -7円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,293 9293	+9 9 0.096940973718225	10.61 1061920251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,293円 +9円（+0.10％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,119 13119	-22 -22 -0.16741496080968	20.86 2086314334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,119円 -22円（-0.17％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,128 8128	-1 -1 -0.012301636117604	10.19 1019261449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,128円 -1円（-0.01％）