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中銀証券

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該当件数:32

基準日:2024/07/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 20,361 -208 21.95 -

20,361円

-208円
(-1.01%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,795 +38 36.32 -

3,795円

+38円
(+1.01%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,480 -640 328.73 -

13,480円

-640円
(-4.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,797 -587 138.51 -

12,797円

-587円
(-4.39%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,828 +11 513.80 -

24,828円

+11円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,281 +76 20.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,281円

+76円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,566 +447 144.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,566円

+447円
(+1.44%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,023 -5 116.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,023円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,036 +57 638.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,036円

+57円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,446 -28 583.84 -

3,446円

-28円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 11,588 -94 16.24 -

11,588円

-94円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,003 +1 22.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,003円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,002 +18 46.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,002円

+18円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,079 +14 18.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,079円

+14円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,893 +3 4,406.30 -

1,893円

+3円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,272 0 147.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,272円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,511 +6 14.98 -

9,511円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,497 +6 117.01 -

9,497円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,477 +7 263.61 -

9,477円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,436 +7 102.23 -

9,436円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,393 +6 24.51 -

9,393円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,386 +7 66.46 -

9,386円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,370 +7 131.46 -

9,370円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,354 +7 20.23 -

9,354円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,331 +6 243.54 -

9,331円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,361 +5 60.59 -

9,361円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,335 +4 40.24 -

9,335円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,289 +5 40.38 -

9,289円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,203 +75 612.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,203円

+75円
(+0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,242 -32 10.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,242円

-32円
(-0.35%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,631 +150 22.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,631円

+150円
(+1.11%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,165 +7 13.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,165円

+7円
(+0.09%)

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ファンド概要についての注意
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