アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,053 33053	-136 -136 -0.4097743228178	43.55 4355785269	-	33,053円 -136円（-0.41％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,410 1410	+6 6 0.42735042735043	24.31 2431257643	-	1,410円 +6円（+0.43％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,344 16344	-125 -125 -0.75900176088409	1,916.52 191652982245	-	16,344円 -125円（-0.76％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,303 12303	-92 -92 -0.74223477208552	499.77 49977205918	-	12,303円 -92円（-0.74％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,760 24760	+256 256 1.0447273914463	403.83 40383816591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,760円 +256円（+1.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,238 24238	+294 294 1.2278650183762	20.00 2000457143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,238円 +294円（+1.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,050 43050	+509 509 1.1964927951858	245.41 24541622613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,050円 +509円（+1.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,725 4725	+8 8 0.16959932160271	84.41 8441182889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,725円 +8円（+0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,266 6266	+8 8 0.12783636944711	576.74 57674783227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,266円 +8円（+0.13％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,770 3770	+23 23 0.61382439284761	542.64 54264272718	-	3,770円 +23円（+0.61％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,179 14179	+89 89 0.63165365507452	22.66 2266469052	-	14,179円 +89円（+0.63％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,214 6214	+42 42 0.68049254698639	16.79 1679052349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,214円 +42円（+0.68％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,231 9231	+49 49 0.53365279895448	39.36 3936268828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,231円 +49円（+0.53％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,937 5937	+72 72 1.227621483376	17.67 1767822866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,937円 +72円（+1.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,691 1691	+13 13 0.77473182359952	3,267.24 326724735580	-	1,691円 +13円（+0.77％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,824 11824	+64 64 0.54421768707483	113.58 11358642649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,824円 +64円（+0.54％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	12.23 1223994862	-	9,429円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,411 9411	-7 -7 -0.07432575918454	103.52 10352849919	-	9,411円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,392 9392	-7 -7 -0.074476008085967	219.54 21954454176	-	9,392円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,369 9369	-8 -8 -0.085315132771675	85.39 8539845700	-	9,369円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,306 9306	-8 -8 -0.085892205282371	19.48 1948932757	-	9,306円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,292 9292	-8 -8 -0.086021505376344	55.57 5557200950	-	9,292円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	-8 -8 -0.086206896551724	109.51 10951303010	-	9,272円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,247 9247	-9 -9 -0.09723422644771	17.71 1771436377	-	9,247円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,207 9207	-10 -10 -0.10849517196485	199.21 19921231003	-	9,207円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,201 9201	-9 -9 -0.09771986970684	50.33 5033581208	-	9,201円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,169 9169	-9 -9 -0.098060579646982	33.42 3342503691	-	9,169円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,139 9139	-12 -12 -0.1311332094853	36.14 3614996194	-	9,139円 -12円（-0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,705 10705	+57 57 0.53531179564237	546.26 54626856728	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,705円 +57円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,949 9949	+59 59 0.59656218402427	9.48 948535580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,949円 +59円（+0.60％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,451 13451	-5 -5 -0.037158145065398	16.67 1667481651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,451円 -5円（-0.04％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,660 7660	-1 -1 -0.013053126223731	7.23 723824569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,660円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,053 33053	-136 -136 -0.4097743228178	43.55 4355785269	-	33,053円 -136円（-0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,410 1410	+6 6 0.42735042735043	24.31 2431257643	-	1,410円 +6円（+0.43％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,344 16344	-125 -125 -0.75900176088409	1,916.52 191652982245	-	16,344円 -125円（-0.76％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,303 12303	-92 -92 -0.74223477208552	499.77 49977205918	-	12,303円 -92円（-0.74％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,760 24760	+256 256 1.0447273914463	403.83 40383816591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,760円 +256円（+1.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,238 24238	+294 294 1.2278650183762	20.00 2000457143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,238円 +294円（+1.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,050 43050	+509 509 1.1964927951858	245.41 24541622613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,050円 +509円（+1.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,725 4725	+8 8 0.16959932160271	84.41 8441182889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,725円 +8円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,266 6266	+8 8 0.12783636944711	576.74 57674783227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,266円 +8円（+0.13％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,770 3770	+23 23 0.61382439284761	542.64 54264272718	-	3,770円 +23円（+0.61％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,179 14179	+89 89 0.63165365507452	22.66 2266469052	-	14,179円 +89円（+0.63％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,214 6214	+42 42 0.68049254698639	16.79 1679052349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,214円 +42円（+0.68％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,231 9231	+49 49 0.53365279895448	39.36 3936268828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,231円 +49円（+0.53％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,937 5937	+72 72 1.227621483376	17.67 1767822866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,937円 +72円（+1.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,691 1691	+13 13 0.77473182359952	3,267.24 326724735580	-	1,691円 +13円（+0.77％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,824 11824	+64 64 0.54421768707483	113.58 11358642649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,824円 +64円（+0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	12.23 1223994862	-	9,429円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,411 9411	-7 -7 -0.07432575918454	103.52 10352849919	-	9,411円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,392 9392	-7 -7 -0.074476008085967	219.54 21954454176	-	9,392円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,369 9369	-8 -8 -0.085315132771675	85.39 8539845700	-	9,369円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,306 9306	-8 -8 -0.085892205282371	19.48 1948932757	-	9,306円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,292 9292	-8 -8 -0.086021505376344	55.57 5557200950	-	9,292円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	-8 -8 -0.086206896551724	109.51 10951303010	-	9,272円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,247 9247	-9 -9 -0.09723422644771	17.71 1771436377	-	9,247円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,207 9207	-10 -10 -0.10849517196485	199.21 19921231003	-	9,207円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,201 9201	-9 -9 -0.09771986970684	50.33 5033581208	-	9,201円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,169 9169	-9 -9 -0.098060579646982	33.42 3342503691	-	9,169円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,139 9139	-12 -12 -0.1311332094853	36.14 3614996194	-	9,139円 -12円（-0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,705 10705	+57 57 0.53531179564237	546.26 54626856728	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,705円 +57円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,949 9949	+59 59 0.59656218402427	9.48 948535580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,949円 +59円（+0.60％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,451 13451	-5 -5 -0.037158145065398	16.67 1667481651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,451円 -5円（-0.04％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,660 7660	-1 -1 -0.013053126223731	7.23 723824569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,660円 -1円（-0.01％）