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中銀証券

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該当件数:32

基準日:2024/04/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 17,616 -1,063 25.69 -

17,616円

-1,063円
(-5.69%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 4,517 +241 39.58 -

4,517円

+241円
(+5.64%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 11,895 -128 164.93 -

11,895円

-128円
(-1.06%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,563 -120 58.63 -

11,563円

-120円
(-1.03%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,192 -33 507.85 -

23,192円

-33円
(-0.14%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,156 -17 19.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,156円

-17円
(-0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,796 +31 123.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,796円

+31円
(+0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,945 -3 120.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,945円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,750 +8 618.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,750円

+8円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,567 -12 617.05 -

3,567円

-12円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 11,791 -39 16.14 -

11,791円

-39円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,213 -24 24.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,213円

-24円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,032 -29 48.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,032円

-29円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,902 -10 18.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,902円

-10円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,690 +4 4,185.13 -

1,690円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,755 +53 134.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,755円

+53円
(+0.50%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,483 +2 15.50 -

9,483円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,472 +3 118.72 -

9,472円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,455 +4 269.37 -

9,455円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,408 +4 104.85 -

9,408円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,370 +5 25.05 -

9,370円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,361 +4 68.58 -

9,361円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,344 +4 133.60 -

9,344円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,328 +4 20.57 -

9,328円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,302 +5 249.78 -

9,302円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,326 +6 61.54 -

9,326円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,299 +6 40.44 -

9,299円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,256 +5 40.63 -

9,256円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,062 -21 592.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,062円

-21円
(-0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,790 -36 10.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,790円

-36円
(-0.41%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,326 +11 22.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,326円

+11円
(+0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,198 -10 13.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,198円

-10円
(-0.12%)

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