アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	50,218 50218	-2,662 -2662 -5.0340393343419	68.62 6862146132	-	50,218円 -2,662円（-5.03％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	767 767	+37 37 5.0684931506849	13.31 1331236682	-	767円 +37円（+5.07％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,156 20156	-72 -72 -0.35594225825588	2,505.89 250589526191	-	20,156円 -72円（-0.36％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,776 13776	-49 -49 -0.35443037974684	679.48 67948089456	-	13,776円 -49円（-0.35％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,069 27069	-156 -156 -0.57300275482094	421.43 42143810936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,069円 -156円（-0.57％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,626 26626	+68 68 0.2560433767603	21.28 2128984519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,626円 +68円（+0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,097 48097	+240 240 0.50149403431055	291.26 29126845895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,097円 +240円（+0.50％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,665 4665	-5 -5 -0.10706638115632	78.84 7884614741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,665円 -5円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,304 6304	+9 9 0.14297061159651	551.60 55160027443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,304円 +9円（+0.14％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,378 3378	-19 -19 -0.55931704445099	465.25 46525188367	-	3,378円 -19円（-0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,066 13066	-74 -74 -0.56316590563166	19.36 1936506137	-	13,066円 -74円（-0.56％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,595 5595	-16 -16 -0.28515416146854	14.12 1412995657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,595円 -16円（-0.29％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,514 8514	+8 8 0.094051257935575	34.45 3445046099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,514円 +8円（+0.09％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,516 5516	+17 17 0.30914711765776	15.63 1563209260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,516円 +17円（+0.31％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04 321304079457	-	1,751円 -7円（-0.40％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,659 12659	-73 -73 -0.57335846685517	117.02 11702384127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,659円 -73円（-0.57％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,409 9409	-7 -7 -0.074341546304163	11.91 1191848379	-	9,409円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,386 9386	-8 -8 -0.085160740898446	99.60 9960861878	-	9,386円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,366 9366	-8 -8 -0.085342436526563	191.18 19118148085	-	9,366円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,339 9339	-9 -9 -0.096277278562259	80.03 8003257396	-	9,339円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,264 9264	-9 -9 -0.09705596894209	19.14 1914072588	-	9,264円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,247 9247	-10 -10 -0.10802635843146	53.07 5307883746	-	9,247円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,222 9222	-10 -10 -0.10831889081456	104.63 10463147713	-	9,222円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,191 9191	-10 -10 -0.10868383871318	17.41 1741444660	-	9,191円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,148 9148	-10 -10 -0.10919414719371	189.30 18930169818	-	9,148円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,131 9131	-12 -12 -0.13124794925079	48.94 4894832545	-	9,131円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,095 9095	-12 -12 -0.13176677281212	31.81 3181421241	-	9,095円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,068 9068	-11 -11 -0.12115871792048	35.32 3532289584	-	9,068円 -11円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,200 11200	+26 26 0.23268301413997	562.70 56270531185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,200円 +26円（+0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	0 0 0	9.18 918042995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,580円 0円（0.00％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,405 13405	+31 31 0.23179303125467	16.03 1603519899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,405円 +31円（+0.23％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,568 7568	-1 -1 -0.013211784912142	6.63 663178868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,568円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	50,218 50218	-2,662 -2662 -5.0340393343419	68.62 6862146132	-	50,218円 -2,662円（-5.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	767 767	+37 37 5.0684931506849	13.31 1331236682	-	767円 +37円（+5.07％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,156 20156	-72 -72 -0.35594225825588	2,505.89 250589526191	-	20,156円 -72円（-0.36％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,776 13776	-49 -49 -0.35443037974684	679.48 67948089456	-	13,776円 -49円（-0.35％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,069 27069	-156 -156 -0.57300275482094	421.43 42143810936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,069円 -156円（-0.57％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,626 26626	+68 68 0.2560433767603	21.28 2128984519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,626円 +68円（+0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,097 48097	+240 240 0.50149403431055	291.26 29126845895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,097円 +240円（+0.50％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,665 4665	-5 -5 -0.10706638115632	78.84 7884614741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,665円 -5円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,304 6304	+9 9 0.14297061159651	551.60 55160027443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,304円 +9円（+0.14％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,378 3378	-19 -19 -0.55931704445099	465.25 46525188367	-	3,378円 -19円（-0.56％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,066 13066	-74 -74 -0.56316590563166	19.36 1936506137	-	13,066円 -74円（-0.56％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,595 5595	-16 -16 -0.28515416146854	14.12 1412995657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,595円 -16円（-0.29％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,514 8514	+8 8 0.094051257935575	34.45 3445046099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,514円 +8円（+0.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,516 5516	+17 17 0.30914711765776	15.63 1563209260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,516円 +17円（+0.31％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04 321304079457	-	1,751円 -7円（-0.40％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,659 12659	-73 -73 -0.57335846685517	117.02 11702384127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,659円 -73円（-0.57％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,409 9409	-7 -7 -0.074341546304163	11.91 1191848379	-	9,409円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,386 9386	-8 -8 -0.085160740898446	99.60 9960861878	-	9,386円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,366 9366	-8 -8 -0.085342436526563	191.18 19118148085	-	9,366円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,339 9339	-9 -9 -0.096277278562259	80.03 8003257396	-	9,339円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,264 9264	-9 -9 -0.09705596894209	19.14 1914072588	-	9,264円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,247 9247	-10 -10 -0.10802635843146	53.07 5307883746	-	9,247円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,222 9222	-10 -10 -0.10831889081456	104.63 10463147713	-	9,222円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,191 9191	-10 -10 -0.10868383871318	17.41 1741444660	-	9,191円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,148 9148	-10 -10 -0.10919414719371	189.30 18930169818	-	9,148円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,131 9131	-12 -12 -0.13124794925079	48.94 4894832545	-	9,131円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,095 9095	-12 -12 -0.13176677281212	31.81 3181421241	-	9,095円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,068 9068	-11 -11 -0.12115871792048	35.32 3532289584	-	9,068円 -11円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,200 11200	+26 26 0.23268301413997	562.70 56270531185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,200円 +26円（+0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	0 0 0	9.18 918042995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,580円 0円（0.00％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,405 13405	+31 31 0.23179303125467	16.03 1603519899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,405円 +31円（+0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,568 7568	-1 -1 -0.013211784912142	6.63 663178868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,568円 -1円（-0.01％）