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該当件数:32件
基準日:2025/02/12
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,323 | +224 | 30.50 | - |
18,323円 +224円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,381 | -42 | 27.48 | - |
3,381円 -42円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,672 | -140 | 913.72 | - |
14,672円 -140円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,666 | -121 | 265.73 | - |
12,666円 -121円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,853 | +261 | 525.10 | - |
27,853円 +261円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,668 | -262 | 22.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,668円 -262円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,247 | -158 | 252.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,247円 -158円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,930 | -2 | 106.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,930円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,973 | +48 | 611.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,973円 +48円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,268 | +1 | 509.62 | - |
3,268円 +1円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 11,384 | +6 | 14.72 | - |
11,384円 +6円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,586 | -52 | 17.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,586円 -52円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,484 | -60 | 37.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,484円 -60円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,390 | -26 | 15.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,390円 -26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,772 | +28 | 3,895.28 | - |
1,772円 +28円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,504 | +205 | 125.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,504円 +205円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,481 | +6 | 13.94 | - |
9,481円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,469 | +6 | 112.60 | - |
9,469円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,454 | +6 | 249.40 | - |
9,454円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,421 | +6 | 95.89 | - |
9,421円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,374 | +6 | 22.43 | - |
9,374円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,366 | +6 | 62.97 | - |
9,366円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,349 | +6 | 123.73 | - |
9,349円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,331 | +9 | 19.57 | - |
9,331円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,302 | +5 | 228.39 | - |
9,302円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,318 | +6 | 57.16 | - |
9,318円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,291 | +4 | 38.56 | - |
9,291円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,268 | +4 | 39.14 | - |
9,268円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,748 | +29 | 579.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,748円 +29円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,239 | -52 | 10.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,239円 -52円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,371 | +109 | 21.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,371円 +109円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,065 | -2 | 10.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,065円 -2円 |
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