アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-184-226

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,047 32047	+449 449 1.4209760111399	52.20 5220343644	-	32,047円 +449円（+1.42％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,126 20126	+122 122 0.60987802439512	2,382.22 238222142974	-	20,126円 +122円（+0.61％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,256 14256	+86 86 0.60691601976006	623.30 62330455870	-	14,256円 +86円（+0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,491 11491	+41 41 0.35807860262009	9.45 945846116	-	11,491円 +41円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,004 12004	+24 24 0.20033388981636	178.30 17830214977	-	12,004円 +24円（+0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,265 22265	+80 80 0.36060401171963	7.37 737031925	-	22,265円 +80円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,789 46789	+95 95 0.20345226367413	72.99 7299075170	-	46,789円 +95円（+0.20％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,233 10233	-2 -2 -0.019540791402052	126.65 12665830295	-	10,233円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,745 4745	+3 3 0.063264445381695	82.05 8205527040	-	4,745円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,346 6346	-7 -7 -0.11018416496144	578.93 57893469694	-	6,346円 -7円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,931 12931	+7 7 0.054162797895388	19.70 1970907833	-	12,931円 +7円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,166 27166	-30 -30 -0.11031033975585	886.97 88697062303	-	27,166円 -30円（-0.11％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,607 6607	+6 6 0.090895318891077	246.51 24651613748	-	6,607円 +6円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,664 15664	+15 15 0.095852770145057	1.26 126639301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,664円 +15円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,819 18819	+118 118 0.63098230041174	60.50 6050258385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,819円 +118円（+0.63％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	-8 -8 -0.45377197958026	3,314.65 331465198302	-	1,755円 -8円（-0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,695 28695	-128 -128 -0.4440897894043	113.90 11390244592	-	28,695円 -128円（-0.44％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,593 10593	+24 24 0.22707919386886	2,141.31 214131336926	-	10,593円 +24円（+0.23％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,394 11394	+34 34 0.29929577464789	3.57 357285050	-	11,394円 +34円（+0.30％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,875 18875	+19 19 0.10076368264743	5.62 562171261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,875円 +19円（+0.10％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,572 16572	+88 88 0.53385100703713	1.11 111728547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,572円 +88円（+0.53％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,411 7411	+12 12 0.16218407892959	1.64 164404395	-	7,411円 +12円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,766 15766	0 0 0	34.85 3485554422	-	15,766円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,973 9973	+15 15 0.15063265716007	2.40 240412043	-	9,973円 +15円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,363 20363	-1 -1 -0.0049106265959536	36.74 3674825028	-	20,363円 -1円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,048 31048	-140 -140 -0.44889059894831	154.12 15412271867	-	31,048円 -140円（-0.45％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,451 11451	-52 -52 -0.45205598539511	577.84 57784507354	-	11,451円 -52円（-0.45％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,298 10298	+54 54 0.52713783678251	58.95 5895146313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,298円 +54円（+0.53％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

北都銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,047 32047	+449 449 1.4209760111399	52.20 5220343644	-	32,047円 +449円（+1.42％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,126 20126	+122 122 0.60987802439512	2,382.22 238222142974	-	20,126円 +122円（+0.61％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,256 14256	+86 86 0.60691601976006	623.30 62330455870	-	14,256円 +86円（+0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,491 11491	+41 41 0.35807860262009	9.45 945846116	-	11,491円 +41円（+0.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,004 12004	+24 24 0.20033388981636	178.30 17830214977	-	12,004円 +24円（+0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,265 22265	+80 80 0.36060401171963	7.37 737031925	-	22,265円 +80円（+0.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,789 46789	+95 95 0.20345226367413	72.99 7299075170	-	46,789円 +95円（+0.20％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,233 10233	-2 -2 -0.019540791402052	126.65 12665830295	-	10,233円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,745 4745	+3 3 0.063264445381695	82.05 8205527040	-	4,745円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,346 6346	-7 -7 -0.11018416496144	578.93 57893469694	-	6,346円 -7円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,931 12931	+7 7 0.054162797895388	19.70 1970907833	-	12,931円 +7円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,166 27166	-30 -30 -0.11031033975585	886.97 88697062303	-	27,166円 -30円（-0.11％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,607 6607	+6 6 0.090895318891077	246.51 24651613748	-	6,607円 +6円（+0.09％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,664 15664	+15 15 0.095852770145057	1.26 126639301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,664円 +15円（+0.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,819 18819	+118 118 0.63098230041174	60.50 6050258385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,819円 +118円（+0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	-8 -8 -0.45377197958026	3,314.65 331465198302	-	1,755円 -8円（-0.45％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,695 28695	-128 -128 -0.4440897894043	113.90 11390244592	-	28,695円 -128円（-0.44％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,593 10593	+24 24 0.22707919386886	2,141.31 214131336926	-	10,593円 +24円（+0.23％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,394 11394	+34 34 0.29929577464789	3.57 357285050	-	11,394円 +34円（+0.30％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,875 18875	+19 19 0.10076368264743	5.62 562171261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,875円 +19円（+0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,572 16572	+88 88 0.53385100703713	1.11 111728547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,572円 +88円（+0.53％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,411 7411	+12 12 0.16218407892959	1.64 164404395	-	7,411円 +12円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,766 15766	0 0 0	34.85 3485554422	-	15,766円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,973 9973	+15 15 0.15063265716007	2.40 240412043	-	9,973円 +15円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,363 20363	-1 -1 -0.0049106265959536	36.74 3674825028	-	20,363円 -1円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,048 31048	-140 -140 -0.44889059894831	154.12 15412271867	-	31,048円 -140円（-0.45％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,451 11451	-52 -52 -0.45205598539511	577.84 57784507354	-	11,451円 -52円（-0.45％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,298 10298	+54 54 0.52713783678251	58.95 5895146313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,298円 +54円（+0.53％）