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大熊本証券

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該当件数:51

基準日:2024/11/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,126 -349 781.79 -

20,126円

-349円
(-1.70%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,374 -366 75.36 -

16,374円

-366円
(-2.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,286 -411 348.45 -

19,286円

-411円
(-2.09%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,748 -361 43.26 -

13,748円

-361円
(-2.56%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,573 -406 22.93 -

14,573円

-406円
(-2.71%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,365 -346 25.91 -

14,365円

-346円
(-2.35%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,234 -194 1,892.83 -

7,234円

-194円
(-2.61%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,269 -245 575.69 -

11,269円

-245円
(-2.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,869 -721 17.12 -

32,869円

-721円
(-2.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,170 -154 137.33 -

11,170円

-154円
(-1.36%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,665 -514 30.10 -

37,665円

-514円
(-1.35%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,358 -60 129.80 -

2,358円

-60円
(-2.48%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,757 -563 359.29 -

23,757円

-563円
(-2.31%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,844 -263 33.24 -

12,844円

-263円
(-2.01%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,842 -205 249.05 -

9,842円

-205円
(-2.04%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,349 -171 21.55 -

12,349円

-171円
(-1.37%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,450 -70 46.26 -

13,450円

-70円
(-0.52%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,959 -203 2,669.52 -

19,959円

-203円
(-1.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,953 -22 308.57 -

11,953円

-22円
(-0.18%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 17.64 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.56 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.88 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.88 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,005 0 18.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 22.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 14.77 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.35 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,008 0 16.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 0 24.56 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,638 -63 249.50 -

5,638円

-63円
(-1.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,606 -17 26.90 -

6,606円

-17円
(-0.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,341 -57 100.81 -

7,341円

-57円
(-0.77%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,000 -50 100.85 -

4,000円

-50円
(-1.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,808 -29 3.01 -

3,808円

-29円
(-0.76%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,483 -23 64.66 -

2,483円

-23円
(-0.92%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,983 -1 662.44 -

6,983円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,292 -1 0.47 -

9,292円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,850 -51 4,187.48 -

1,850円

-51円
(-2.68%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,209 -330 2.69 -

12,209円

-330円
(-2.63%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,476 -694 143.24 -

25,476円

-694円
(-2.65%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,951 -22 0.20 -

8,951円

-22円
(-0.25%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,198 -40 4.50 -

8,198円

-40円
(-0.49%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,481 -55 5.41 -

7,481円

-55円
(-0.73%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,829 -66 21.70 -

6,829円

-66円
(-0.96%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,528 -147 39.71 -

10,528円

-147円
(-1.38%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,488 -17 2.32 -

7,488円

-17円
(-0.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,331 -178 34.63 -

14,331円

-178円
(-1.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,830 -22 2.77 -

9,830円

-22円
(-0.22%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,043 -225 36.71 -

18,043円

-225円
(-1.23%)

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