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該当件数:54件
基準日:2024/05/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,300 | +7 | 717.35 | - |
21,300円 +7円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,268 | +194 | 80.49 | - |
17,268円 +194円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,209 | -46 | 395.39 | - |
21,209円 -46円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,146 | +156 | 45.70 | - |
14,146円 +156円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,378 | +115 | 24.81 | - |
15,378円 +115円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,157 | +64 | 25.81 | - |
14,157円 +64円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,433 | +102 | 1,958.75 | - |
7,433円 +102円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 12,074 | +24 | 556.15 | - |
12,074円 +24円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,598 | +64 | 16.96 | - |
32,598円 +64円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,434 | -74 | 142.69 | - |
11,434円 -74円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,441 | -238 | 31.43 | - |
36,441円 -238円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,405 | +21 | 134.53 | - |
2,405円 +21円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,353 | -106 | 341.70 | - |
23,353円 -106円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,676 | -92 | 33.95 | - |
13,676円 -92円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,789 | -45 | 250.16 | - |
9,789円 -45円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,810 | -198 | 22.09 | - |
11,810円 -198円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,978 | -54 | 47.94 | - |
12,978円 -54円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,733 | -290 | 1,947.68 | - |
18,733円 -290円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,918 | +16 | 286.38 | - |
11,918円 +16円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 11.86 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,786 | -18 | 274.69 | - |
5,786円 -18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,586 | +24 | 28.68 | - |
6,586円 +24円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,371 | -21 | 85.49 | - |
7,371円 -21円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,094 | +12 | 108.72 | - |
4,094円 +12円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,701 | +7 | 2.74 | - |
3,701円 +7円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,767 | -9 | 76.63 | - |
2,767円 -9円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,174 | -118 | 4.60 | - |
9,174円 -118円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,609 | -7 | 759.16 | - |
7,609円 -7円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,937 | -9 | 0.30 | - |
9,937円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,797 | -3 | 4,417.95 | - |
1,797円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,446 | -23 | 1.68 | - |
11,446円 -23円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,742 | -47 | 145.76 | - |
23,742円 -47円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,871 | 0 | 12.33 | - |
8,871円 0円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,854 | 0 | 4.32 | - |
12,854円 0円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,025 | +11 | 0.21 | - |
9,025円 +11円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,321 | +21 | 4.93 | - |
8,321円 +21円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,648 | +28 | 6.55 | - |
7,648円 +28円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,030 | +35 | 25.12 | - |
7,030円 +35円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,521 | -15 | 39.98 | - |
10,521円 -15円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,371 | +42 | 2.89 | - |
7,371円 +42円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,916 | -141 | 35.15 | - |
13,916円 -141円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,607 | +54 | 2.89 | - |
9,607円 +54円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,375 | -177 | 38.54 | - |
17,375円 -177円 |
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