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大熊本証券

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該当件数:54

基準日:2024/05/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,300 +7 717.35 -

21,300円

+7円
(+0.03%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,268 +194 80.49 -

17,268円

+194円
(+1.14%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,209 -46 395.39 -

21,209円

-46円
(-0.22%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,146 +156 45.70 -

14,146円

+156円
(+1.12%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,378 +115 24.81 -

15,378円

+115円
(+0.75%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,157 +64 25.81 -

14,157円

+64円
(+0.45%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,433 +102 1,958.75 -

7,433円

+102円
(+1.39%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,074 +24 556.15 -

12,074円

+24円
(+0.20%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,598 +64 16.96 -

32,598円

+64円
(+0.20%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,434 -74 142.69 -

11,434円

-74円
(-0.64%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,441 -238 31.43 -

36,441円

-238円
(-0.65%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,405 +21 134.53 -

2,405円

+21円
(+0.88%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,353 -106 341.70 -

23,353円

-106円
(-0.45%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,676 -92 33.95 -

13,676円

-92円
(-0.67%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,789 -45 250.16 -

9,789円

-45円
(-0.46%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,810 -198 22.09 -

11,810円

-198円
(-1.65%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,978 -54 47.94 -

12,978円

-54円
(-0.41%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,733 -290 1,947.68 -

18,733円

-290円
(-1.52%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,918 +16 286.38 -

11,918円

+16円
(+0.13%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,002 0 18.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 15.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 15.33 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 14.42 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,003 0 11.86 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,003 0 18.26 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,003 0 21.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 15.02 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,003 0 13.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,003 0 12.77 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,002 0 17.38 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,002 0 25.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,786 -18 274.69 -

5,786円

-18円
(-0.31%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,586 +24 28.68 -

6,586円

+24円
(+0.37%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,371 -21 85.49 -

7,371円

-21円
(-0.28%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,094 +12 108.72 -

4,094円

+12円
(+0.29%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,701 +7 2.74 -

3,701円

+7円
(+0.19%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,767 -9 76.63 -

2,767円

-9円
(-0.32%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 9,174 -118 4.60 -

9,174円

-118円
(-1.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,609 -7 759.16 -

7,609円

-7円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,937 -9 0.30 -

9,937円

-9円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,797 -3 4,417.95 -

1,797円

-3円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,446 -23 1.68 -

11,446円

-23円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,742 -47 145.76 -

23,742円

-47円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
8,871 0 12.33 -

8,871円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,854 0 4.32 -

12,854円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,025 +11 0.21 -

9,025円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,321 +21 4.93 -

8,321円

+21円
(+0.25%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,648 +28 6.55 -

7,648円

+28円
(+0.37%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,030 +35 25.12 -

7,030円

+35円
(+0.50%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,521 -15 39.98 -

10,521円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,371 +42 2.89 -

7,371円

+42円
(+0.57%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,916 -141 35.15 -

13,916円

-141円
(-1.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,607 +54 2.89 -

9,607円

+54円
(+0.57%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,375 -177 38.54 -

17,375円

-177円
(-1.01%)

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