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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,567 20567	+187 187 0.91756624141315	716.98 71698406429	-	20,567円 +187円（+0.92％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,048 16048	+221 221 1.3963480128894	71.05 7105616937	-	16,048円 +221円（+1.40％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,560 19560	+220 220 1.1375387797311	322.59 32259192999	-	19,560円 +220円（+1.14％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,469 13469	+187 187 1.4079204939015	41.55 4155051770	-	13,469円 +187円（+1.41％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,785 14785	+263 263 1.8110453105633	22.85 2285723972	-	14,785円 +263円（+1.81％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,115 10115	+198 198 1.9965715438137	569.58 56958851489	-	10,115円 +198円（+2.00％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,646 31646	+622 622 2.0048994326973	16.36 1636595121	-	31,646円 +622円（+2.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,188 11188	+77 77 0.6930069300693	133.49 13349016561	-	11,188円 +77円（+0.69％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,367 38367	+263 263 0.69021625026244	35.20 3520684644	-	38,367円 +263円（+0.69％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,260 2260	+40 40 1.8018018018018	122.60 12260077061	-	2,260円 +40円（+1.80％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,267 22267	+337 337 1.5367077063383	340.88 34088531021	-	22,267円 +337円（+1.54％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,681 10681	+239 239 2.2888335567899	28.19 2819307842	-	10,681円 +239円（+2.29％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,497 9497	+89 89 0.94600340136054	235.15 23515855187	-	9,497円 +89円（+0.95％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,529 11529	+24 24 0.20860495436767	38.25 3825429700	-	11,529円 +24円（+0.21％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,972 17972	-75 -75 -0.41558153709758	2,280.05 228005546542	-	17,972円 -75円（-0.42％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14 0.11727257497068	317.22 31722612135	-	11,952円 +14円（+0.12％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,006 10006	0 0 0	15.67 1567573188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	0 0 0	14.47 1447740106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	0 0 0	14.36 1436060837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	13.96 1396185499	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	11.25 1125285206	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0 0	16.85 1685455143	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.11 2111472483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0 0	14.17 1417426108	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	0 0 0	12.74 1274543780	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,011 10011	0 0 0	12.35 1235657781	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,010 10010	0 0 0	16.59 1659996616	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	24.31 2431943219	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,326 5326	+44 44 0.83301779628928	223.35 22335326483	-	5,326円 +44円（+0.83％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,414 6414	+9 9 0.14051522248244	23.82 2382119010	-	6,414円 +9円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,673 6673	+6 6 0.089995500224989	91.26 9126118789	-	6,673円 +6円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,556 3556	-3 -3 -0.084293340826075	85.70 8570576336	-	3,556円 -3円（-0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,281 3281	-17 -17 -0.51546391752577	2.55 255000290	-	3,281円 -17円（-0.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,359 2359	+10 10 0.42571306939123	57.87 5787378190	-	2,359円 +10円（+0.43％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-6 -6 -0.086818116046882	601.18 60118010147	-	6,905円 -6円（-0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,444 9444	-8 -8 -0.084638171815489	0.67 67097708	-	9,444円 -8円（-0.08％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,553 1553	+4 4 0.25823111684958	3,362.69 336269564294	-	1,553円 +4円（+0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,716 10716	+28 28 0.26197604790419	3.35 335899560	-	10,716円 +28円（+0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,536 22536	+60 60 0.2669514148425	118.11 11811289611	-	22,536円 +60円（+0.27％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,252 7252	+47 47 0.65232477446218	4.33 433620355	-	7,252円 +47円（+0.65％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,551 6551	+57 57 0.87773329226979	17.87 1787124205	-	6,551円 +57円（+0.88％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,831 9831	+48 48 0.49064704078504	37.25 3725485331	-	9,831円 +48円（+0.49％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,292 7292	+36 36 0.49614112458655	2.01 201670802	-	7,292円 +36円（+0.50％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,438 13438	+83 83 0.62149007862224	31.59 3159094568	-	13,438円 +83円（+0.62％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,647 9647	+46 46 0.47911675867097	2.63 263835456	-	9,647円 +46円（+0.48％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,058 17058	+104 104 0.61342456057568	33.27 3327638606	-	17,058円 +104円（+0.61％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,567 20567	+187 187 0.91756624141315	716.98 71698406429	-	20,567円 +187円（+0.92％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,048 16048	+221 221 1.3963480128894	71.05 7105616937	-	16,048円 +221円（+1.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,560 19560	+220 220 1.1375387797311	322.59 32259192999	-	19,560円 +220円（+1.14％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,469 13469	+187 187 1.4079204939015	41.55 4155051770	-	13,469円 +187円（+1.41％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,785 14785	+263 263 1.8110453105633	22.85 2285723972	-	14,785円 +263円（+1.81％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,115 10115	+198 198 1.9965715438137	569.58 56958851489	-	10,115円 +198円（+2.00％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,646 31646	+622 622 2.0048994326973	16.36 1636595121	-	31,646円 +622円（+2.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,188 11188	+77 77 0.6930069300693	133.49 13349016561	-	11,188円 +77円（+0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,367 38367	+263 263 0.69021625026244	35.20 3520684644	-	38,367円 +263円（+0.69％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,260 2260	+40 40 1.8018018018018	122.60 12260077061	-	2,260円 +40円（+1.80％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,267 22267	+337 337 1.5367077063383	340.88 34088531021	-	22,267円 +337円（+1.54％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,681 10681	+239 239 2.2888335567899	28.19 2819307842	-	10,681円 +239円（+2.29％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,497 9497	+89 89 0.94600340136054	235.15 23515855187	-	9,497円 +89円（+0.95％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,529 11529	+24 24 0.20860495436767	38.25 3825429700	-	11,529円 +24円（+0.21％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,972 17972	-75 -75 -0.41558153709758	2,280.05 228005546542	-	17,972円 -75円（-0.42％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14 0.11727257497068	317.22 31722612135	-	11,952円 +14円（+0.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,006 10006	0 0 0	15.67 1567573188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	0 0 0	14.47 1447740106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	0 0 0	14.36 1436060837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	13.96 1396185499	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	11.25 1125285206	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	0 0 0	16.85 1685455143	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.11 2111472483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0 0	14.17 1417426108	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,012 10012	0 0 0	12.74 1274543780	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,011 10011	0 0 0	12.35 1235657781	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,010 10010	0 0 0	16.59 1659996616	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	24.31 2431943219	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,326 5326	+44 44 0.83301779628928	223.35 22335326483	-	5,326円 +44円（+0.83％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,414 6414	+9 9 0.14051522248244	23.82 2382119010	-	6,414円 +9円（+0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,673 6673	+6 6 0.089995500224989	91.26 9126118789	-	6,673円 +6円（+0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,556 3556	-3 -3 -0.084293340826075	85.70 8570576336	-	3,556円 -3円（-0.08％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,281 3281	-17 -17 -0.51546391752577	2.55 255000290	-	3,281円 -17円（-0.52％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,359 2359	+10 10 0.42571306939123	57.87 5787378190	-	2,359円 +10円（+0.43％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-6 -6 -0.086818116046882	601.18 60118010147	-	6,905円 -6円（-0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,444 9444	-8 -8 -0.084638171815489	0.67 67097708	-	9,444円 -8円（-0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,553 1553	+4 4 0.25823111684958	3,362.69 336269564294	-	1,553円 +4円（+0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,716 10716	+28 28 0.26197604790419	3.35 335899560	-	10,716円 +28円（+0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,536 22536	+60 60 0.2669514148425	118.11 11811289611	-	22,536円 +60円（+0.27％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,252 7252	+47 47 0.65232477446218	4.33 433620355	-	7,252円 +47円（+0.65％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,551 6551	+57 57 0.87773329226979	17.87 1787124205	-	6,551円 +57円（+0.88％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,831 9831	+48 48 0.49064704078504	37.25 3725485331	-	9,831円 +48円（+0.49％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,292 7292	+36 36 0.49614112458655	2.01 201670802	-	7,292円 +36円（+0.50％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,438 13438	+83 83 0.62149007862224	31.59 3159094568	-	13,438円 +83円（+0.62％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,647 9647	+46 46 0.47911675867097	2.63 263835456	-	9,647円 +46円（+0.48％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,058 17058	+104 104 0.61342456057568	33.27 3327638606	-	17,058円 +104円（+0.61％）