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該当件数:17件
基準日:2025/10/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
53,440 | +416 | 1,103.16 | - |
53,440円 +416円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,892 | +82 | 163.30 | 秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
14,892円 +82円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,020 | +1 | 15.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,018 | +1 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,016 | +1 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | +1 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | +1 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | +1 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | +1 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | +1 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | +1 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,026 | +1 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,026円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,024 | +1 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | +1 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 +1円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,575 | +8 | 132.97 | 秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
7,575円 +8円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,103 | +48 | 136.61 | 秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
13,103円 +48円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +17 | 656.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,708円 +17円 |
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