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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,427 18427	+246 246 1.3530608877399	118.93 11893341628	-	18,427円 +246円（+1.35％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,298 30298	+123 123 0.4076222038111	43.22 4322923328	-	30,298円 +123円（+0.41％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,829 33829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04 299804156952	-	33,829円 +387円（+1.16％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,945 51945	+299 299 0.57894125392092	244.67 24467342961	-	51,945円 +299円（+0.58％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,451 11451	+61 61 0.53555750658472	134.23 13423983064	-	11,451円 +61円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,184 24184	+224 224 0.93489148580968	97.62 9762380809	-	24,184円 +224円（+0.93％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,504 14504	+121 121 0.84127094486547	46.55 4655519062	-	14,504円 +121円（+0.84％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	0 0 0	184.33 18433077793	-	10,101円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,296 2296	+5 5 0.21824530772588	164.07 16407280822	-	2,296円 +5円（+0.22％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	+9 9 0.10285714285714	96.95 9695935410	-	8,759円 +9円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,778 7778	-13 -13 -0.16685919650879	745.65 74565699367	-	7,778円 -13円（-0.17％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,255 4255	+10 10 0.23557126030624	27.77 2777293332	-	4,255円 +10円（+0.24％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,102 9102	+12 12 0.13201320132013	31.82 3182183567	-	9,102円 +12円（+0.13％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,636 3636	-7 -7 -0.19214932747735	462.62 46262920080	-	3,636円 -7円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,993 2993	-6 -6 -0.2000666888963	50.48 5048037688	-	2,993円 -6円（-0.20％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,560 1560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33 327533492732	-	1,560円 +2円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,409 18409	+5 5 0.02716800695501	371.82 37182382793	-	18,409円 +5円（+0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,369 10369	+9 9 0.086872586872587	2,616.90 261690166793	-	10,369円 +9円（+0.09％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,551 12551	+14 14 0.11166945840313	46.94 4694112408	-	12,551円 +14円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,427 18427	+246 246 1.3530608877399	118.93 11893341628	-	18,427円 +246円（+1.35％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,298 30298	+123 123 0.4076222038111	43.22 4322923328	-	30,298円 +123円（+0.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,829 33829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04 299804156952	-	33,829円 +387円（+1.16％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,945 51945	+299 299 0.57894125392092	244.67 24467342961	-	51,945円 +299円（+0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,451 11451	+61 61 0.53555750658472	134.23 13423983064	-	11,451円 +61円（+0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,184 24184	+224 224 0.93489148580968	97.62 9762380809	-	24,184円 +224円（+0.93％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,504 14504	+121 121 0.84127094486547	46.55 4655519062	-	14,504円 +121円（+0.84％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	0 0 0	184.33 18433077793	-	10,101円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,296 2296	+5 5 0.21824530772588	164.07 16407280822	-	2,296円 +5円（+0.22％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	+9 9 0.10285714285714	96.95 9695935410	-	8,759円 +9円（+0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,778 7778	-13 -13 -0.16685919650879	745.65 74565699367	-	7,778円 -13円（-0.17％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,255 4255	+10 10 0.23557126030624	27.77 2777293332	-	4,255円 +10円（+0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,102 9102	+12 12 0.13201320132013	31.82 3182183567	-	9,102円 +12円（+0.13％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,636 3636	-7 -7 -0.19214932747735	462.62 46262920080	-	3,636円 -7円（-0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,993 2993	-6 -6 -0.2000666888963	50.48 5048037688	-	2,993円 -6円（-0.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,560 1560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33 327533492732	-	1,560円 +2円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,409 18409	+5 5 0.02716800695501	371.82 37182382793	-	18,409円 +5円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,369 10369	+9 9 0.086872586872587	2,616.90 261690166793	-	10,369円 +9円（+0.09％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,551 12551	+14 14 0.11166945840313	46.94 4694112408	-	12,551円 +14円（+0.11％）