アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,391 22391	+903 903 4.2023454951601	137.26 13726969169	-	22,391円 +903円（+4.20％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,521 34521	+1,193 1193 3.5795727316371	48.92 4892554886	-	34,521円 +1,193円（+3.58％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,055 41055	+1,539 1539 3.8946249620407	3,824.06 382406741467	-	41,055円 +1,539円（+3.89％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,015 62015	+2,096 2096 3.4980557085399	300.88 30088098433	-	62,015円 +2,096円（+3.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,033 12033	-98 -98 -0.80784766301212	137.83 13783210234	-	12,033円 -98円（-0.81％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,351 24351	-292 -292 -1.1849206671266	91.51 9151023174	-	24,351円 -292円（-1.18％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,342 14342	-128 -128 -0.88458880442294	44.94 4494306711	-	14,342円 -128円（-0.88％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	-2 -2 -0.019768706138183	199.77 19977339843	-	10,115円 -2円（-0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,505 2505	+21 21 0.84541062801932	178.41 17841275037	-	2,505円 +21円（+0.85％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,335 9335	-9 -9 -0.096318493150685	100.04 10004125088	-	9,335円 -9円（-0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,333 8333	+1 1 0.012001920307249	763.77 76377919575	-	8,333円 +1円（+0.01％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,651 4651	+20 20 0.43187216583891	29.07 2907509353	-	4,651円 +20円（+0.43％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,689 9689	-5 -5 -0.051578295853105	32.85 3285499268	-	9,689円 -5円（-0.05％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,661 3661	+33 33 0.90959206174201	456.35 45635096538	-	3,661円 +33円（+0.91％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,018 3018	+27 27 0.90270812437312	50.75 5075872714	-	3,018円 +27円（+0.90％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-15 -15 -0.93632958801498	3,137.78 313778431070	-	1,587円 -15円（-0.94％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,791 19791	+133 133 0.67656933563943	430.02 43002353571	-	19,791円 +133円（+0.68％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,544 10544	+32 32 0.30441400304414	2,300.00 230000664082	-	10,544円 +32円（+0.30％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,410 13410	+90 90 0.67567567567568	48.74 4874181687	-	13,410円 +90円（+0.68％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,391 22391	+903 903 4.2023454951601	137.26 13726969169	-	22,391円 +903円（+4.20％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,521 34521	+1,193 1193 3.5795727316371	48.92 4892554886	-	34,521円 +1,193円（+3.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,055 41055	+1,539 1539 3.8946249620407	3,824.06 382406741467	-	41,055円 +1,539円（+3.89％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,015 62015	+2,096 2096 3.4980557085399	300.88 30088098433	-	62,015円 +2,096円（+3.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,033 12033	-98 -98 -0.80784766301212	137.83 13783210234	-	12,033円 -98円（-0.81％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,351 24351	-292 -292 -1.1849206671266	91.51 9151023174	-	24,351円 -292円（-1.18％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,342 14342	-128 -128 -0.88458880442294	44.94 4494306711	-	14,342円 -128円（-0.88％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	-2 -2 -0.019768706138183	199.77 19977339843	-	10,115円 -2円（-0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,505 2505	+21 21 0.84541062801932	178.41 17841275037	-	2,505円 +21円（+0.85％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,335 9335	-9 -9 -0.096318493150685	100.04 10004125088	-	9,335円 -9円（-0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,333 8333	+1 1 0.012001920307249	763.77 76377919575	-	8,333円 +1円（+0.01％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,651 4651	+20 20 0.43187216583891	29.07 2907509353	-	4,651円 +20円（+0.43％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,689 9689	-5 -5 -0.051578295853105	32.85 3285499268	-	9,689円 -5円（-0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,661 3661	+33 33 0.90959206174201	456.35 45635096538	-	3,661円 +33円（+0.91％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,018 3018	+27 27 0.90270812437312	50.75 5075872714	-	3,018円 +27円（+0.90％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-15 -15 -0.93632958801498	3,137.78 313778431070	-	1,587円 -15円（-0.94％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,791 19791	+133 133 0.67656933563943	430.02 43002353571	-	19,791円 +133円（+0.68％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,544 10544	+32 32 0.30441400304414	2,300.00 230000664082	-	10,544円 +32円（+0.30％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,410 13410	+90 90 0.67567567567568	48.74 4874181687	-	13,410円 +90円（+0.68％）