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未来をはぐくむ研究所
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めぶき証券

WEB
サイト		 ：http://www.mebuki-sec.co.jp
連絡先 ：029-233-1628
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 30,323 -546 2,954.90 -

30,323円

-546円
（-1.77％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		19,206 -416 271.37 -

19,206円

-416円
（-2.12％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		55,612 -515 1,143.70 -

55,612円

-515円
（-0.92％）
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 17,100 +52 1,924.69 -

17,100円

+52円
（+0.31％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
 キセキ 		15,581 -561 12.34 -

15,581円

-561円
（-3.48％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 11,413 -206 679.77 -

11,413円

-206円
（-1.77％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		12,294 -74 141.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,294円

-74円
（-0.60％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		43,719 -260 39.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

43,719円

-260円
（-0.59％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		22,010 -659 20.22 -

22,010円

-659円
（-2.91％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		37,493 -1,186 245.71 -

37,493円

-1,186円
（-3.07％）
海外株式 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
 ベトナム株式 		25,216 -66 104.34 -

25,216円

-66円
（-0.26％）
海外株式 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,979 -313 31.12 -

12,979円

-313円
（-2.35％）
海外株式 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,419 -61 2,209.84 -

19,419円

-61円
（-0.31％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		8,010 +16 680.68 -

8,010円

+16円
（+0.20％）

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ファンド概要についての注意
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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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