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該当件数:40件
基準日:2024/07/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,273 | -69 | 113.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,273円 -69円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,384 | -14 | 545.45 | - |
23,384円 -14円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,773 | +297 | 6,738.41 | - |
37,773円 +297円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,788 | +20 | 27.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,788円 +20円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,352 | -10 | 130.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,352円 -10円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,618円 +64円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,613 | +17 | 144.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,613円 +17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,946 | +55 | 59.97 | - |
35,946円 +55円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,906 | +13 | 284.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,906円 +13円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,350 | +10 | 335.25 | - |
9,350円 +10円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,232 | +12 | 24.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,232円 +12円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,245 | +21 | 0.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,245円 +21円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,123 | 0 | 208.64 | - |
10,123円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,054 | 0 | 82.24 | - |
10,054円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,019 | 0 | 115.85 | - |
10,019円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,149 | +2 | 81.60 | - |
10,149円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,113 | 0 | 132.51 | - |
10,113円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,060 | 0 | 120.66 | - |
10,060円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,686 | +23 | 258.06 | - |
5,686円 +23円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,149 | +20 | 697.94 | - |
7,149円 +20円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,742 | -20 | 553.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,742円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,816 | -9 | 4,207.63 | - |
1,816円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,613 | -4 | 463.62 | - |
9,613円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,601 | -8 | 146.31 | - |
9,601円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,512 | -4 | 76.56 | - |
9,512円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,438 | -2 | 261.53 | - |
9,438円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,399 | -1 | 101.61 | - |
9,399円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,330 | -1 | 130.54 | - |
9,330円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,290 | -2 | 242.12 | - |
9,290円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,245 | -3 | 40.19 | - |
9,245円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,233 | -3 | 79.34 | - |
9,233円 -3円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,361 | -6 | 3,625.50 | - |
10,361円 -6円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,035 | +82 | 35.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,035円 +82円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,598 | +104 | 38.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,598円 +104円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,708 | -54 | 585.59 | - |
10,708円 -54円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,473 | +12 | 30.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,473円 +12円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,412 | +20 | 165.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,412円 +20円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,646 | -24 | 50.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,646円 -24円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,306 | +29 | 66.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,306円 +29円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,164 | +52 | 56.01 | 青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,164円 +52円 |
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