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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,682 21682	-228 -228 -1.0406207211319	129.29 12929163135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,682円 -228円（-1.04％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,670 28670	-169 -169 -0.58601199764208	1,787.41 178741824392	-	28,670円 -169円（-0.59％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,033 50033	-389 -389 -0.7714886359129	8,727.37 872737375282	-	50,033円 -389円（-0.77％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,180 10180	-60 -60 -0.5859375	28.77 2877913344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,180円 -60円（-0.59％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,745 2745	-25 -25 -0.90252707581227	145.31 14531259074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,745円 -25円（-0.90％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,750 37750	-515 -515 -1.3458774336861	253.41 25341528867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,750円 -515円（-1.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,246 11246	-134 -134 -1.1775043936731	173.30 17330272330	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,246円 -134円（-1.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,231 40231	-481 -481 -1.1814698369031	67.71 6771135690	-	40,231円 -481円（-1.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,998 11998	-2 -2 -0.016666666666667	322.34 32234558846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,998円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,078 9078	+6 6 0.066137566137566	323.21 32321088165	-	9,078円 +6円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,237 10237	0 0 0	183.95 18395504301	-	10,237円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,193 10193	0 0 0	72.80 7280095415	-	10,193円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,175 10175	0 0 0	108.74 10874201424	-	10,175円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,329 10329	+2 2 0.019366708627869	67.71 6771692162	-	10,329円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,289 10289	+1 1 0.0097200622083981	119.10 11910654423	-	10,289円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,212 10212	+1 1 0.0097933601018509	108.98 10898603197	-	10,212円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,775 5775	0 0 0	230.35 23035158157	-	5,775円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,721 7721	+13 13 0.16865594187857	657.84 65784250732	-	7,721円 +13円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,746 5746	-7 -7 -0.12167564748827	510.48 51048410589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,746円 -7円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,588 1588	-9 -9 -0.56355666875391	3,296.69 329669336956	-	1,588円 -9円（-0.56％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	-9 -9 -0.09297520661157	395.74 39574688037	-	9,671円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	-11 -11 -0.11387163561077	130.66 13066667518	-	9,649円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-12 -12 -0.12526096033403	66.33 6633860299	-	9,568円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	-12 -12 -0.12616969824414	232.59 23259480095	-	9,499円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	-13 -13 -0.13700073769628	90.87 9087946108	-	9,476円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,393 9393	-14 -14 -0.14882534282981	116.39 11639136372	-	9,393円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,345 9345	-16 -16 -0.17092191005234	212.52 21252222140	-	9,345円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,298 9298	-16 -16 -0.17178441056474	37.56 3756559302	-	9,298円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,281 9281	-17 -17 -0.1828350182835	73.69 7369667374	-	9,281円 -17円（-0.18％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	-10 -10 -0.095465393794749	2,567.10 256710036771	-	10,465円 -10円（-0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,813 14813	-37 -37 -0.24915824915825	33.64 3364247524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,813円 -37円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,938 18938	-48 -48 -0.25281786579585	35.33 3533857393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,938円 -48円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,960 10960	-35 -35 -0.31832651205093	565.55 56555171276	-	10,960円 -35円（-0.32％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,975 13975	-13 -13 -0.092936802973978	28.85 2885582274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,975円 -13円（-0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,841 11841	-14 -14 -0.11809363137916	159.19 15919788102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,841円 -14円（-0.12％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,639 18639	-80 -80 -0.42737325711844	53.67 5367714187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,639円 -80円（-0.43％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,733 10733	-28 -28 -0.26019886627637	64.71 6471471501	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,733円 -28円（-0.26％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,293 10293	-36 -36 -0.3485332558815	55.03 5503780525	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,293円 -36円（-0.35％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,682 21682	-228 -228 -1.0406207211319	129.29 12929163135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,682円 -228円（-1.04％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,670 28670	-169 -169 -0.58601199764208	1,787.41 178741824392	-	28,670円 -169円（-0.59％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,033 50033	-389 -389 -0.7714886359129	8,727.37 872737375282	-	50,033円 -389円（-0.77％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,180 10180	-60 -60 -0.5859375	28.77 2877913344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,180円 -60円（-0.59％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,745 2745	-25 -25 -0.90252707581227	145.31 14531259074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,745円 -25円（-0.90％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,750 37750	-515 -515 -1.3458774336861	253.41 25341528867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,750円 -515円（-1.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,246 11246	-134 -134 -1.1775043936731	173.30 17330272330	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,246円 -134円（-1.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,231 40231	-481 -481 -1.1814698369031	67.71 6771135690	-	40,231円 -481円（-1.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,998 11998	-2 -2 -0.016666666666667	322.34 32234558846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,998円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,078 9078	+6 6 0.066137566137566	323.21 32321088165	-	9,078円 +6円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,237 10237	0 0 0	183.95 18395504301	-	10,237円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,193 10193	0 0 0	72.80 7280095415	-	10,193円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,175 10175	0 0 0	108.74 10874201424	-	10,175円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,329 10329	+2 2 0.019366708627869	67.71 6771692162	-	10,329円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,289 10289	+1 1 0.0097200622083981	119.10 11910654423	-	10,289円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,212 10212	+1 1 0.0097933601018509	108.98 10898603197	-	10,212円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,775 5775	0 0 0	230.35 23035158157	-	5,775円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,721 7721	+13 13 0.16865594187857	657.84 65784250732	-	7,721円 +13円（+0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,746 5746	-7 -7 -0.12167564748827	510.48 51048410589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,746円 -7円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,588 1588	-9 -9 -0.56355666875391	3,296.69 329669336956	-	1,588円 -9円（-0.56％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	-9 -9 -0.09297520661157	395.74 39574688037	-	9,671円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	-11 -11 -0.11387163561077	130.66 13066667518	-	9,649円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-12 -12 -0.12526096033403	66.33 6633860299	-	9,568円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	-12 -12 -0.12616969824414	232.59 23259480095	-	9,499円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	-13 -13 -0.13700073769628	90.87 9087946108	-	9,476円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,393 9393	-14 -14 -0.14882534282981	116.39 11639136372	-	9,393円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,345 9345	-16 -16 -0.17092191005234	212.52 21252222140	-	9,345円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,298 9298	-16 -16 -0.17178441056474	37.56 3756559302	-	9,298円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,281 9281	-17 -17 -0.1828350182835	73.69 7369667374	-	9,281円 -17円（-0.18％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	-10 -10 -0.095465393794749	2,567.10 256710036771	-	10,465円 -10円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,813 14813	-37 -37 -0.24915824915825	33.64 3364247524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,813円 -37円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,938 18938	-48 -48 -0.25281786579585	35.33 3533857393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,938円 -48円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,960 10960	-35 -35 -0.31832651205093	565.55 56555171276	-	10,960円 -35円（-0.32％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,975 13975	-13 -13 -0.092936802973978	28.85 2885582274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,975円 -13円（-0.09％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,841 11841	-14 -14 -0.11809363137916	159.19 15919788102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,841円 -14円（-0.12％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,639 18639	-80 -80 -0.42737325711844	53.67 5367714187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,639円 -80円（-0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,733 10733	-28 -28 -0.26019886627637	64.71 6471471501	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,733円 -28円（-0.26％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,293 10293	-36 -36 -0.3485332558815	55.03 5503780525	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,293円 -36円（-0.35％）