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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,056 46056	+1,139 1139 2.5357882316272	471.50 47150141435	-	46,056円 +1,139円（+2.54％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,077 25077	+611 611 2.4973432518597	149.72 14972486651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,077円 +611円（+2.50％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,461 31461	+151 151 0.482274033855	2,514.33 251433172073	-	31,461円 +151円（+0.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,002 48002	+339 339 0.71124352222898	8,199.95 819995166463	-	48,002円 +339円（+0.71％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,387 10387	+54 54 0.52259750314526	29.49 2949520587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,387円 +54円（+0.52％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,268 3268	+79 79 2.4772656005017	169.54 16954060411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,268円 +79円（+2.48％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,224 43224	+174 174 0.40418118466899	246.20 24620159471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,224円 +174円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,286 11286	-23 -23 -0.20337784065788	169.50 16950181128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,286円 -23円（-0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,484 42484	-89 -89 -0.20905268597468	67.01 6701051939	-	42,484円 -89円（-0.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,801 11801	+27 27 0.22931883811789	290.71 29071514894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,801円 +27円（+0.23％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,925 8925	+21 21 0.23584905660377	306.76 30676399744	-	8,925円 +21円（+0.24％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,225 10225	0 0 0	69.56 6956680127	-	10,225円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,231 10231	+3 3 0.029331247555729	107.02 10702259700	-	10,231円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,391 10391	+4 4 0.038509675555983	65.05 6505455318	-	10,391円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,336 10336	+3 3 0.029033194619181	114.70 11470850925	-	10,336円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,247 10247	+4 4 0.039051059259982	102.50 10250754986	-	10,247円 +4円（+0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,498 6498	+56 56 0.86929524992238	246.25 24625787016	-	6,498円 +56円（+0.87％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,793 7793	+33 33 0.42525773195876	650.73 65073876596	-	7,793円 +33円（+0.43％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,967 5967	+36 36 0.60698027314112	509.00 50900791173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,967円 +36円（+0.61％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	+2 2 0.11827321111768	3,268.94 326894765806	-	1,693円 +2円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,606 9606	0 0 0	375.97 37597483887	-	9,606円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-1 -1 -0.010439503079653	123.84 12384146729	-	9,578円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,479 9479	-1 -1 -0.010548523206751	60.61 6061535886	-	9,479円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-1 -1 -0.010647359454855	219.51 21951876570	-	9,391円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,368 9368	-1 -1 -0.010673497705198	85.25 8525904347	-	9,368円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,270 9270	-2 -2 -0.021570319240725	109.50 10950026075	-	9,270円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,208 9208	+1 1 0.010861301183882	199.17 19917746888	-	9,208円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,139 9139	0 0 0	36.14 3614962687	-	9,139円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,115 9115	0 0 0	69.96 6996067358	-	9,115円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,555 10555	+48 48 0.45683829827734	2,232.64 223264778589	-	10,555円 +48円（+0.46％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,726 15726	+10 10 0.063629422244846	34.95 3495221302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,726円 +10円（+0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,235 20235	+13 13 0.064286420729898	36.87 3687576128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,235円 +13円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,757 10757	+52 52 0.48575432041102	548.63 54863993199	-	10,757円 +52円（+0.49％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,505 14505	+80 80 0.55459272097054	29.00 2900520619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,505円 +80円（+0.55％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,491 12491	+52 52 0.41804003537262	162.68 16268129891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,491円 +52円（+0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,574 20574	+239 239 1.1753134988935	58.17 5817639935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,574円 +239円（+1.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,582 10582	+87 87 0.82896617436875	62.06 6206103799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,582円 +87円（+0.83％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,011 11011	-12 -12 -0.10886328585684	56.73 5673840441	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,011円 -12円（-0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,056 46056	+1,139 1139 2.5357882316272	471.50 47150141435	-	46,056円 +1,139円（+2.54％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,077 25077	+611 611 2.4973432518597	149.72 14972486651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,077円 +611円（+2.50％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,461 31461	+151 151 0.482274033855	2,514.33 251433172073	-	31,461円 +151円（+0.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,002 48002	+339 339 0.71124352222898	8,199.95 819995166463	-	48,002円 +339円（+0.71％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,387 10387	+54 54 0.52259750314526	29.49 2949520587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,387円 +54円（+0.52％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,268 3268	+79 79 2.4772656005017	169.54 16954060411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,268円 +79円（+2.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,224 43224	+174 174 0.40418118466899	246.20 24620159471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,224円 +174円（+0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,286 11286	-23 -23 -0.20337784065788	169.50 16950181128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,286円 -23円（-0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,484 42484	-89 -89 -0.20905268597468	67.01 6701051939	-	42,484円 -89円（-0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,801 11801	+27 27 0.22931883811789	290.71 29071514894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,801円 +27円（+0.23％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,925 8925	+21 21 0.23584905660377	306.76 30676399744	-	8,925円 +21円（+0.24％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,225 10225	0 0 0	69.56 6956680127	-	10,225円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,231 10231	+3 3 0.029331247555729	107.02 10702259700	-	10,231円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,391 10391	+4 4 0.038509675555983	65.05 6505455318	-	10,391円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,336 10336	+3 3 0.029033194619181	114.70 11470850925	-	10,336円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,247 10247	+4 4 0.039051059259982	102.50 10250754986	-	10,247円 +4円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,498 6498	+56 56 0.86929524992238	246.25 24625787016	-	6,498円 +56円（+0.87％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,793 7793	+33 33 0.42525773195876	650.73 65073876596	-	7,793円 +33円（+0.43％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,967 5967	+36 36 0.60698027314112	509.00 50900791173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,967円 +36円（+0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	+2 2 0.11827321111768	3,268.94 326894765806	-	1,693円 +2円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,606 9606	0 0 0	375.97 37597483887	-	9,606円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-1 -1 -0.010439503079653	123.84 12384146729	-	9,578円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,479 9479	-1 -1 -0.010548523206751	60.61 6061535886	-	9,479円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-1 -1 -0.010647359454855	219.51 21951876570	-	9,391円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,368 9368	-1 -1 -0.010673497705198	85.25 8525904347	-	9,368円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,270 9270	-2 -2 -0.021570319240725	109.50 10950026075	-	9,270円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,208 9208	+1 1 0.010861301183882	199.17 19917746888	-	9,208円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,139 9139	0 0 0	36.14 3614962687	-	9,139円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,115 9115	0 0 0	69.96 6996067358	-	9,115円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,555 10555	+48 48 0.45683829827734	2,232.64 223264778589	-	10,555円 +48円（+0.46％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,726 15726	+10 10 0.063629422244846	34.95 3495221302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,726円 +10円（+0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,235 20235	+13 13 0.064286420729898	36.87 3687576128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,235円 +13円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,757 10757	+52 52 0.48575432041102	548.63 54863993199	-	10,757円 +52円（+0.49％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,505 14505	+80 80 0.55459272097054	29.00 2900520619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,505円 +80円（+0.55％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,491 12491	+52 52 0.41804003537262	162.68 16268129891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,491円 +52円（+0.42％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,574 20574	+239 239 1.1753134988935	58.17 5817639935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,574円 +239円（+1.18％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,582 10582	+87 87 0.82896617436875	62.06 6206103799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,582円 +87円（+0.83％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,011 11011	-12 -12 -0.10886328585684	56.73 5673840441	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,011円 -12円（-0.11％）