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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,940 22940	-86 -86 -0.37349083644576	135.59 13559425824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,940円 -86円（-0.37％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,071 30071	-68 -68 -0.22562128803212	2,052.53 205253517367	-	30,071円 -68円（-0.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,327 49327	-268 -268 -0.54037705413852	8,516.31 851631247352	-	49,327円 -268円（-0.54％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,511 10511	-43 -43 -0.40742846314194	29.40 2940790794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,511円 -43円（-0.41％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,834 2834	-26 -26 -0.90909090909091	149.01 14901924111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,834円 -26円（-0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,665 37665	-744 -744 -1.9370460048426	234.71 23471803512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,665円 -744円（-1.94％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,648 11648	-23 -23 -0.19706965984063	175.43 17543444204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,648円 -23円（-0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,792 41792	-81 -81 -0.19344207484537	67.70 6770792098	-	41,792円 -81円（-0.19％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,880 11880	+17 17 0.14330270589227	311.54 31154812163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,880円 +17円（+0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,975 8975	-2 -2 -0.022279157847833	314.57 31457995433	-	8,975円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,252 10252	0 0 0	180.41 18041473889	-	10,252円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,210 10210	0 0 0	71.26 7126883356	-	10,210円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,190 10190	-1 -1 -0.0098125797272103	108.53 10853653340	-	10,190円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,353 10353	+2 2 0.019321804656555	66.05 6605469632	-	10,353円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,301 10301	0 0 0	117.69 11769735675	-	10,301円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,222 10222	+1 1 0.0097837784952549	107.28 10728803449	-	10,222円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,940 5940	+9 9 0.15174506828528	231.32 23132004909	-	5,940円 +9円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,895 7895	+27 27 0.34316217590239	659.17 65917308298	-	7,895円 +27円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,754 5754	+51 51 0.894266175697	502.94 50294056311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,754円 +51円（+0.89％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+15 15 0.95541401273885	3,200.23 320023460732	-	1,585円 +15円（+0.96％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	+1 1 0.010357327809425	388.36 38836098886	-	9,656円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,635 9635	+1 1 0.010379904504879	127.84 12784387449	-	9,635円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,547 9547	+1 1 0.010475591870941	63.21 6321155633	-	9,547円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,472 9472	+2 2 0.021119324181626	226.48 22648053425	-	9,472円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	+1 1 0.010583130489999	88.94 8894651922	-	9,450円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,362 9362	+3 3 0.032054706699434	113.45 11345015698	-	9,362円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,312 9312	+4 4 0.042973785990546	206.64 20664168456	-	9,312円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,259 9259	+3 3 0.032411408815903	36.98 3698441299	-	9,259円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,239 9239	+5 5 0.054147714966428	72.54 7254471876	-	9,239円 +5円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,508 10508	-7 -7 -0.066571564431764	2,384.11 238411406942	-	10,508円 -7円（-0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,359 15359	+80 80 0.52359447607828	34.48 3448296226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,359円 +80円（+0.52％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,686 19686	+102 102 0.52083333333333	36.41 3641286905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,686円 +102円（+0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	+40 40 0.37428651632825	554.42 55442339829	-	10,727円 +40円（+0.37％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,067 14067	+29 29 0.20658213420715	29.00 2900040163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,067円 +29円（+0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,081 12081	+41 41 0.34053156146179	159.62 15962642099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,081円 +41円（+0.34％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,158 19158	+6 6 0.031328320802005	54.82 5482879724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,158円 +6円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,672 10672	+27 27 0.2536402066698	63.63 6363189736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,672円 +27円（+0.25％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,712 10712	+63 63 0.5916048455254	56.50 5650167983	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,712円 +63円（+0.59％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,940 22940	-86 -86 -0.37349083644576	135.59 13559425824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,940円 -86円（-0.37％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,071 30071	-68 -68 -0.22562128803212	2,052.53 205253517367	-	30,071円 -68円（-0.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,327 49327	-268 -268 -0.54037705413852	8,516.31 851631247352	-	49,327円 -268円（-0.54％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,511 10511	-43 -43 -0.40742846314194	29.40 2940790794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,511円 -43円（-0.41％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,834 2834	-26 -26 -0.90909090909091	149.01 14901924111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,834円 -26円（-0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,665 37665	-744 -744 -1.9370460048426	234.71 23471803512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,665円 -744円（-1.94％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,648 11648	-23 -23 -0.19706965984063	175.43 17543444204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,648円 -23円（-0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,792 41792	-81 -81 -0.19344207484537	67.70 6770792098	-	41,792円 -81円（-0.19％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,880 11880	+17 17 0.14330270589227	311.54 31154812163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,880円 +17円（+0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,975 8975	-2 -2 -0.022279157847833	314.57 31457995433	-	8,975円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,252 10252	0 0 0	180.41 18041473889	-	10,252円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,210 10210	0 0 0	71.26 7126883356	-	10,210円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,190 10190	-1 -1 -0.0098125797272103	108.53 10853653340	-	10,190円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,353 10353	+2 2 0.019321804656555	66.05 6605469632	-	10,353円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,301 10301	0 0 0	117.69 11769735675	-	10,301円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,222 10222	+1 1 0.0097837784952549	107.28 10728803449	-	10,222円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,940 5940	+9 9 0.15174506828528	231.32 23132004909	-	5,940円 +9円（+0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,895 7895	+27 27 0.34316217590239	659.17 65917308298	-	7,895円 +27円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,754 5754	+51 51 0.894266175697	502.94 50294056311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,754円 +51円（+0.89％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+15 15 0.95541401273885	3,200.23 320023460732	-	1,585円 +15円（+0.96％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	+1 1 0.010357327809425	388.36 38836098886	-	9,656円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,635 9635	+1 1 0.010379904504879	127.84 12784387449	-	9,635円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,547 9547	+1 1 0.010475591870941	63.21 6321155633	-	9,547円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,472 9472	+2 2 0.021119324181626	226.48 22648053425	-	9,472円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	+1 1 0.010583130489999	88.94 8894651922	-	9,450円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,362 9362	+3 3 0.032054706699434	113.45 11345015698	-	9,362円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,312 9312	+4 4 0.042973785990546	206.64 20664168456	-	9,312円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,259 9259	+3 3 0.032411408815903	36.98 3698441299	-	9,259円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,239 9239	+5 5 0.054147714966428	72.54 7254471876	-	9,239円 +5円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,508 10508	-7 -7 -0.066571564431764	2,384.11 238411406942	-	10,508円 -7円（-0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,359 15359	+80 80 0.52359447607828	34.48 3448296226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,359円 +80円（+0.52％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,686 19686	+102 102 0.52083333333333	36.41 3641286905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,686円 +102円（+0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	+40 40 0.37428651632825	554.42 55442339829	-	10,727円 +40円（+0.37％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,067 14067	+29 29 0.20658213420715	29.00 2900040163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,067円 +29円（+0.21％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,081 12081	+41 41 0.34053156146179	159.62 15962642099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,081円 +41円（+0.34％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,158 19158	+6 6 0.031328320802005	54.82 5482879724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,158円 +6円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,672 10672	+27 27 0.2536402066698	63.63 6363189736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,672円 +27円（+0.25％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,712 10712	+63 63 0.5916048455254	56.50 5650167983	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,712円 +63円（+0.59％）