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該当件数:11件
基準日:2025/05/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 176.00 | - |
10,082円 0円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,023 | +46 | 26.99 | - |
4,023円 +46円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,654 | +2 | 410.20 | - |
9,654円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,651 | +3 | 78.31 | - |
9,651円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,636 | +4 | 135.88 | - |
9,636円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,642 | +4 | 90.53 | - |
9,642円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,877 | +365 | 139.33 | - |
23,877円 +365円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,311 | +157 | 547.17 | - |
10,311円 +157円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,800 | +46 | 11.13 | - |
12,800円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,316 | +33 | 10.12 | - |
9,316円 +33円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,422 | +139 | 31.90 | - |
10,422円 +139円 |
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