アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,606 27606	-2,096 -2096 -7.0567638542859	27.85 2785961682	-	27,606円 -2,096円（-7.06％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,827 1827	+121 121 7.0926143024619	34.71 3471437414	-	1,827円 +121円（+7.09％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,640 18640	-668 -668 -3.4597058214212	263.02 26302005792	-	18,640円 -668円（-3.46％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,579 34579	-567 -567 -1.6132703579355	50.08 5008822669	-	34,579円 -567円（-1.61％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,753 19753	-604 -604 -2.9670383651815	83.75 8375644130	-	19,753円 -604円（-2.97％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,696 12696	-424 -424 -3.2317073170732	110.68 11068493572	-	12,696円 -424円（-3.23％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,727 29727	-151 -151 -0.50538858022625	1,931.65 193165234217	-	29,727円 -151円（-0.51％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,754 26754	+4 4 0.014953271028037	460.22 46022002648	-	26,754円 +4円（+0.01％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,265 12265	+29 29 0.23700555737169	141.19 14119839947	-	12,265円 +29円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,722 19722	-99 -99 -0.49947025881641	1,799.60 179960941970	-	19,722円 -99円（-0.50％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,822 35822	-279 -279 -0.77283177751309	304.50 30450445864	-	35,822円 -279円（-0.77％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,511 41511	-200 -200 -0.47948982282851	10,122.65 1012265471501	-	41,511円 -200円（-0.48％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,162 27162	+120 120 0.44375416019525	436.16 43616956480	-	27,162円 +120円（+0.44％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,667 25667	+368 368 1.4546029487332	106.11 10611949566	-	25,667円 +368円（+1.45％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,620 19620	+185 185 0.9518909184461	2,228.30 222830992655	-	19,620円 +185円（+0.95％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,894 5894	-22 -22 -0.37187288708587	231.83 23183319002	-	5,894円 -22円（-0.37％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,422 7422	+30 30 0.40584415584416	96.82 9682742472	-	7,422円 +30円（+0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,042 4042	-7 -7 -0.17288219313411	91.29 9129875327	-	4,042円 -7円（-0.17％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,031 2031	-5 -5 -0.24557956777996	118.32 11832037268	-	2,031円 -5円（-0.25％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,802 3802	-66 -66 -1.7063081695967	555.34 55534672994	-	3,802円 -66円（-1.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	-6 -6 -0.37429819089208	3,274.02 327402939037	-	1,597円 -6円（-0.37％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,646 11646	-40 -40 -0.34228991956187	3.47 347744716	-	11,646円 -40円（-0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,750 24750	-85 -85 -0.34225890879807	117.98 11798227967	-	24,750円 -85円（-0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,658 9658	+1 1 0.010355182768976	48.35 4835437982	-	9,658円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	+1 1 0.010371292263016	65.89 6589754717	-	9,643円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+1 1 0.010452597470471	64.47 6447173460	-	9,568円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	+1 1 0.010531858873091	229.26 22926994678	-	9,496円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,341 9341	+1 1 0.010706638115632	209.56 20956672470	-	9,341円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,997 10997	-27 -27 -0.24492017416546	67.16 6716461976	-	10,997円 -27円（-0.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,597 14597	-81 -81 -0.55184630058591	356.20 35620711521	-	14,597円 -81円（-0.55％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,993 18993	-164 -164 -0.85608393798611	396.07 39607687361	-	18,993円 -164円（-0.86％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,606 27606	-2,096 -2096 -7.0567638542859	27.85 2785961682	-	27,606円 -2,096円（-7.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,827 1827	+121 121 7.0926143024619	34.71 3471437414	-	1,827円 +121円（+7.09％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,640 18640	-668 -668 -3.4597058214212	263.02 26302005792	-	18,640円 -668円（-3.46％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,579 34579	-567 -567 -1.6132703579355	50.08 5008822669	-	34,579円 -567円（-1.61％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,753 19753	-604 -604 -2.9670383651815	83.75 8375644130	-	19,753円 -604円（-2.97％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,696 12696	-424 -424 -3.2317073170732	110.68 11068493572	-	12,696円 -424円（-3.23％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,727 29727	-151 -151 -0.50538858022625	1,931.65 193165234217	-	29,727円 -151円（-0.51％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,754 26754	+4 4 0.014953271028037	460.22 46022002648	-	26,754円 +4円（+0.01％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,265 12265	+29 29 0.23700555737169	141.19 14119839947	-	12,265円 +29円（+0.24％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,722 19722	-99 -99 -0.49947025881641	1,799.60 179960941970	-	19,722円 -99円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,822 35822	-279 -279 -0.77283177751309	304.50 30450445864	-	35,822円 -279円（-0.77％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,511 41511	-200 -200 -0.47948982282851	10,122.65 1012265471501	-	41,511円 -200円（-0.48％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,162 27162	+120 120 0.44375416019525	436.16 43616956480	-	27,162円 +120円（+0.44％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,667 25667	+368 368 1.4546029487332	106.11 10611949566	-	25,667円 +368円（+1.45％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,620 19620	+185 185 0.9518909184461	2,228.30 222830992655	-	19,620円 +185円（+0.95％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,894 5894	-22 -22 -0.37187288708587	231.83 23183319002	-	5,894円 -22円（-0.37％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,422 7422	+30 30 0.40584415584416	96.82 9682742472	-	7,422円 +30円（+0.41％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,042 4042	-7 -7 -0.17288219313411	91.29 9129875327	-	4,042円 -7円（-0.17％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,031 2031	-5 -5 -0.24557956777996	118.32 11832037268	-	2,031円 -5円（-0.25％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,802 3802	-66 -66 -1.7063081695967	555.34 55534672994	-	3,802円 -66円（-1.71％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	-6 -6 -0.37429819089208	3,274.02 327402939037	-	1,597円 -6円（-0.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,646 11646	-40 -40 -0.34228991956187	3.47 347744716	-	11,646円 -40円（-0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,750 24750	-85 -85 -0.34225890879807	117.98 11798227967	-	24,750円 -85円（-0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,658 9658	+1 1 0.010355182768976	48.35 4835437982	-	9,658円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	+1 1 0.010371292263016	65.89 6589754717	-	9,643円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+1 1 0.010452597470471	64.47 6447173460	-	9,568円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	+1 1 0.010531858873091	229.26 22926994678	-	9,496円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,341 9341	+1 1 0.010706638115632	209.56 20956672470	-	9,341円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,997 10997	-27 -27 -0.24492017416546	67.16 6716461976	-	10,997円 -27円（-0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,597 14597	-81 -81 -0.55184630058591	356.20 35620711521	-	14,597円 -81円（-0.55％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,993 18993	-164 -164 -0.85608393798611	396.07 39607687361	-	18,993円 -164円（-0.86％）