アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,834 18834	-328 -328 -1.7117211147062	31.91 3191338239	-	18,834円 -328円（-1.71％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,342 3342	+56 56 1.7041996348144	28.53 2853210372	-	3,342円 +56円（+1.70％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,204 17204	+63 63 0.36753981681349	349.84 34984542739	-	17,204円 +63円（+0.37％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,407 32407	-8 -8 -0.024679932130187	53.77 5377884457	-	32,407円 -8円（-0.02％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,015 17015	-216 -216 -1.2535546398932	76.72 7672371444	-	17,015円 -216円（-1.25％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,150 10150	-96 -96 -0.93695100527035	93.38 9338153309	-	10,150円 -96円（-0.94％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,411 25411	-28 -28 -0.11006721962341	852.17 85217658883	-	25,411円 -28円（-0.11％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,817 27817	-156 -156 -0.55768062059843	536.53 53653848995	-	27,817円 -156円（-0.56％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,145 11145	+20 20 0.17977528089888	136.52 13652540703	-	11,145円 +20円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,461 17461	-23 -23 -0.13154884465797	795.18 79518522105	-	17,461円 -23円（-0.13％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,923 32923	-41 -41 -0.12437810945274	243.18 24318929320	-	32,923円 -41円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,983 35983	-57 -57 -0.15815760266371	7,285.79 728579373429	-	35,983円 -57円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,045 21045	+156 156 0.74680453827373	287.49 28749945538	-	21,045円 +156円（+0.75％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,997 21997	+54 54 0.24609214783758	109.64 10964417173	-	21,997円 +54円（+0.25％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,866 19866	-30 -30 -0.15078407720145	2,643.69 264369768504	-	19,866円 -30円（-0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,581 5581	-31 -31 -0.55238774055595	243.10 24310356774	-	5,581円 -31円（-0.55％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,379 7379	-15 -15 -0.2028671896132	101.66 10166930000	-	7,379円 -15円（-0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,928 3928	+1 1 0.025464731347084	97.59 9759126183	-	3,928円 +1円（+0.03％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,669 1669	-5 -5 -0.29868578255675	112.47 11247689107	-	1,669円 -5円（-0.30％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,225 3225	+1 1 0.031017369727047	517.71 51771203507	-	3,225円 +1円（+0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,824 1824	+4 4 0.21978021978022	4,069.57 406957806814	-	1,824円 +4円（+0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,199 12199	+26 26 0.21358744763	2.98 298237816	-	12,199円 +26円（+0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,523 25523	+55 55 0.21595727972357	140.72 14072083289	-	25,523円 +55円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,712 9712	+5 5 0.051509220150407	55.65 5565615023	-	9,712円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,699 9699	+5 5 0.051578295853105	75.99 7599759547	-	9,699円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,622 9622	+4 4 0.041588687876897	74.12 7412031142	-	9,622円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,564 9564	+5 5 0.052306726645047	256.19 25619296417	-	9,564円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,429 9429	+6 6 0.063673989175422	236.59 23659485292	-	9,429円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,816 10816	-17 -17 -0.15692790547401	60.43 6043057705	-	10,816円 -17円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,631 13631	-28 -28 -0.20499304487883	287.22 28722363817	-	13,631円 -28円（-0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,990 16990	-43 -43 -0.25245112428815	291.30 29130584447	-	16,990円 -43円（-0.25％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,834 18834	-328 -328 -1.7117211147062	31.91 3191338239	-	18,834円 -328円（-1.71％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,342 3342	+56 56 1.7041996348144	28.53 2853210372	-	3,342円 +56円（+1.70％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,204 17204	+63 63 0.36753981681349	349.84 34984542739	-	17,204円 +63円（+0.37％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,407 32407	-8 -8 -0.024679932130187	53.77 5377884457	-	32,407円 -8円（-0.02％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,015 17015	-216 -216 -1.2535546398932	76.72 7672371444	-	17,015円 -216円（-1.25％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,150 10150	-96 -96 -0.93695100527035	93.38 9338153309	-	10,150円 -96円（-0.94％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,411 25411	-28 -28 -0.11006721962341	852.17 85217658883	-	25,411円 -28円（-0.11％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,817 27817	-156 -156 -0.55768062059843	536.53 53653848995	-	27,817円 -156円（-0.56％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,145 11145	+20 20 0.17977528089888	136.52 13652540703	-	11,145円 +20円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,461 17461	-23 -23 -0.13154884465797	795.18 79518522105	-	17,461円 -23円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,923 32923	-41 -41 -0.12437810945274	243.18 24318929320	-	32,923円 -41円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,983 35983	-57 -57 -0.15815760266371	7,285.79 728579373429	-	35,983円 -57円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,045 21045	+156 156 0.74680453827373	287.49 28749945538	-	21,045円 +156円（+0.75％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,997 21997	+54 54 0.24609214783758	109.64 10964417173	-	21,997円 +54円（+0.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,866 19866	-30 -30 -0.15078407720145	2,643.69 264369768504	-	19,866円 -30円（-0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,581 5581	-31 -31 -0.55238774055595	243.10 24310356774	-	5,581円 -31円（-0.55％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,379 7379	-15 -15 -0.2028671896132	101.66 10166930000	-	7,379円 -15円（-0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,928 3928	+1 1 0.025464731347084	97.59 9759126183	-	3,928円 +1円（+0.03％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,669 1669	-5 -5 -0.29868578255675	112.47 11247689107	-	1,669円 -5円（-0.30％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,225 3225	+1 1 0.031017369727047	517.71 51771203507	-	3,225円 +1円（+0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,824 1824	+4 4 0.21978021978022	4,069.57 406957806814	-	1,824円 +4円（+0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,199 12199	+26 26 0.21358744763	2.98 298237816	-	12,199円 +26円（+0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,523 25523	+55 55 0.21595727972357	140.72 14072083289	-	25,523円 +55円（+0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,712 9712	+5 5 0.051509220150407	55.65 5565615023	-	9,712円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,699 9699	+5 5 0.051578295853105	75.99 7599759547	-	9,699円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,622 9622	+4 4 0.041588687876897	74.12 7412031142	-	9,622円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,564 9564	+5 5 0.052306726645047	256.19 25619296417	-	9,564円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,429 9429	+6 6 0.063673989175422	236.59 23659485292	-	9,429円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,816 10816	-17 -17 -0.15692790547401	60.43 6043057705	-	10,816円 -17円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,631 13631	-28 -28 -0.20499304487883	287.22 28722363817	-	13,631円 -28円（-0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,990 16990	-43 -43 -0.25245112428815	291.30 29130584447	-	16,990円 -43円（-0.25％）