アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,905 16905	+54 54 0.32045575930212	41.80 4180918564	-	16,905円 +54円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,251 3251	-10 -10 -0.30665440049065	21.65 2165473861	-	3,251円 -10円（-0.31％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,675 16675	-92 -92 -0.54869684499314	309.69 30969077141	-	16,675円 -92円（-0.55％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,230 34230	+681 681 2.0298667620495	52.68 5268551345	-	34,230円 +681円（+2.03％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,808 16808	-23 -23 -0.13665260531163	74.04 7404512156	-	16,808円 -23円（-0.14％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,787 9787	0 0 0	89.65 8965820596	-	9,787円 0円（0.00％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,532 24532	-92 -92 -0.37361923326836	1,203.37 120337905411	-	24,532円 -92円（-0.37％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,524 26524	-172 -172 -0.64429127959245	493.18 49318185389	-	26,524円 -172円（-0.64％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,293 11293	+91 91 0.81235493661846	134.36 13436125785	-	11,293円 +91円（+0.81％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,255 16255	-63 -63 -0.38607672508886	1,143.94 114394028979	-	16,255円 -63円（-0.39％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,204 30204	-50 -50 -0.1652674026575	249.86 24986686397	-	30,204円 -50円（-0.17％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,480 34480	-116 -116 -0.33529887848306	7,665.54 766554778512	-	34,480円 -116円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,234 21234	-181 -181 -0.84520196124212	315.50 31550409778	-	21,234円 -181円（-0.85％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,033 20033	-213 -213 -1.0520596661069	94.55 9455694271	-	20,033円 -213円（-1.05％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,493 18493	-15 -15 -0.081046034147396	2,335.95 233595259261	-	18,493円 -15円（-0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,343 5343	-84 -84 -1.5478164731896	223.30 22330084735	-	5,343円 -84円（-1.55％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,881 6881	-28 -28 -0.40526849037487	93.60 9360902625	-	6,881円 -28円（-0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,674 3674	-47 -47 -1.2631013168503	88.23 8823388720	-	3,674円 -47円（-1.26％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,721 1721	-25 -25 -1.4318442153494	109.21 10921837847	-	1,721円 -25円（-1.43％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,363 3363	0 0 0	510.98 51098160189	-	3,363円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,602 1602	+16 16 1.0088272383354	3,463.53 346353639351	-	1,602円 +16円（+1.01％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,120 11120	+107 107 0.97157904294924	3.51 351910562	-	11,120円 +107円（+0.97％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,454 23454	+227 227 0.97731088819047	122.80 12280117175	-	23,454円 +227円（+0.98％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,639 9639	+4 4 0.041515308770109	52.53 5253014317	-	9,639円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,624 9624	+4 4 0.041580041580042	72.48 7248230943	-	9,624円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	+4 4 0.041911148365465	70.39 7039274254	-	9,548円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,474 9474	+3 3 0.031675641431739	244.50 24450254055	-	9,474円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,316 9316	+2 2 0.021473051320593	222.63 22263297038	-	9,316円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,596 10596	+15 15 0.14176353841792	62.50 6250683513	-	10,596円 +15円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,471 13471	+17 17 0.1263564739111	305.98 30598827092	-	13,471円 +17円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,823 16823	+19 19 0.11306831706736	317.51 31751142769	-	16,823円 +19円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,905 16905	+54 54 0.32045575930212	41.80 4180918564	-	16,905円 +54円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,251 3251	-10 -10 -0.30665440049065	21.65 2165473861	-	3,251円 -10円（-0.31％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,675 16675	-92 -92 -0.54869684499314	309.69 30969077141	-	16,675円 -92円（-0.55％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,230 34230	+681 681 2.0298667620495	52.68 5268551345	-	34,230円 +681円（+2.03％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,808 16808	-23 -23 -0.13665260531163	74.04 7404512156	-	16,808円 -23円（-0.14％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,787 9787	0 0 0	89.65 8965820596	-	9,787円 0円（0.00％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,532 24532	-92 -92 -0.37361923326836	1,203.37 120337905411	-	24,532円 -92円（-0.37％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,524 26524	-172 -172 -0.64429127959245	493.18 49318185389	-	26,524円 -172円（-0.64％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,293 11293	+91 91 0.81235493661846	134.36 13436125785	-	11,293円 +91円（+0.81％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,255 16255	-63 -63 -0.38607672508886	1,143.94 114394028979	-	16,255円 -63円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,204 30204	-50 -50 -0.1652674026575	249.86 24986686397	-	30,204円 -50円（-0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,480 34480	-116 -116 -0.33529887848306	7,665.54 766554778512	-	34,480円 -116円（-0.34％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,234 21234	-181 -181 -0.84520196124212	315.50 31550409778	-	21,234円 -181円（-0.85％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,033 20033	-213 -213 -1.0520596661069	94.55 9455694271	-	20,033円 -213円（-1.05％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,493 18493	-15 -15 -0.081046034147396	2,335.95 233595259261	-	18,493円 -15円（-0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,343 5343	-84 -84 -1.5478164731896	223.30 22330084735	-	5,343円 -84円（-1.55％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,881 6881	-28 -28 -0.40526849037487	93.60 9360902625	-	6,881円 -28円（-0.41％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,674 3674	-47 -47 -1.2631013168503	88.23 8823388720	-	3,674円 -47円（-1.26％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,721 1721	-25 -25 -1.4318442153494	109.21 10921837847	-	1,721円 -25円（-1.43％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,363 3363	0 0 0	510.98 51098160189	-	3,363円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,602 1602	+16 16 1.0088272383354	3,463.53 346353639351	-	1,602円 +16円（+1.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,120 11120	+107 107 0.97157904294924	3.51 351910562	-	11,120円 +107円（+0.97％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,454 23454	+227 227 0.97731088819047	122.80 12280117175	-	23,454円 +227円（+0.98％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,639 9639	+4 4 0.041515308770109	52.53 5253014317	-	9,639円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,624 9624	+4 4 0.041580041580042	72.48 7248230943	-	9,624円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	+4 4 0.041911148365465	70.39 7039274254	-	9,548円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,474 9474	+3 3 0.031675641431739	244.50 24450254055	-	9,474円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,316 9316	+2 2 0.021473051320593	222.63 22263297038	-	9,316円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,596 10596	+15 15 0.14176353841792	62.50 6250683513	-	10,596円 +15円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,471 13471	+17 17 0.1263564739111	305.98 30598827092	-	13,471円 +17円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,823 16823	+19 19 0.11306831706736	317.51 31751142769	-	16,823円 +19円（+0.11％）