アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,693 18693	+46 46 0.24668847535797	29.38 2938832681	-	18,693円 +46円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,903 2903	-8 -8 -0.27481964960495	25.66 2566640752	-	2,903円 -8円（-0.27％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,697 17697	+48 48 0.27197008329084	299.59 29959742535	-	17,697円 +48円（+0.27％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,051 35051	+78 78 0.22302919394962	53.99 5399669473	-	35,051円 +78円（+0.22％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,372 17372	+5 5 0.028790234352508	76.14 7614678018	-	17,372円 +5円（+0.03％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,324 10324	+7 7 0.067849180963458	93.69 9369590843	-	10,324円 +7円（+0.07％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,906 25906	+328 328 1.2823520212683	1,384.42 138442062593	-	25,906円 +328円（+1.28％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,021 27021	+429 429 1.6132671480144	494.19 49419017240	-	27,021円 +429円（+1.61％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	+89 89 0.77729257641921	135.35 13535673953	-	11,539円 +89円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,224 17224	+262 262 1.5446291710883	1,320.70 132070124312	-	17,224円 +262円（+1.54％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,978 31978	+472 472 1.498127340824	268.27 26827743359	-	31,978円 +472円（+1.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,431 22431	+247 247 1.1134150739272	340.85 34085696759	-	22,431円 +247円（+1.11％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,770 20770	+189 189 0.9183227248433	95.56 9556329557	-	20,770円 +189円（+0.92％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,031 19031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42 236342356276	-	19,031円 +152円（+0.81％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,579 5579	+23 23 0.41396688264939	229.94 22994130807	-	5,579円 +23円（+0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,976 6976	+56 56 0.80924855491329	94.52 9452663537	-	6,976円 +56円（+0.81％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,817 3817	+31 31 0.81880612783941	90.65 9065359550	-	3,817円 +31円（+0.82％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,822 1822	+17 17 0.94182825484765	113.09 11309729591	-	1,822円 +17円（+0.94％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,466 3466	-2 -2 -0.057670126874279	520.44 52044332786	-	3,466円 -2円（-0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	-	1,589円 +14円（+0.89％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,137 11137	+96 96 0.86948645955982	3.54 354143480	-	11,137円 +96円（+0.87％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205 0.8803951041443	120.35 12035939921	-	23,490円 +205円（+0.88％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,670 9670	+15 15 0.15535991714138	51.70 5170964576	-	9,670円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+15 15 0.15558552017426	71.23 7123124681	-	9,656円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+14 14 0.1463363645866	69.45 6945216522	-	9,581円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+15 15 0.15794461408866	243.02 24302646063	-	9,512円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,366 9366	+16 16 0.17112299465241	221.13 22113447280	-	9,366円 +16円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,745 10745	+19 19 0.1771396606377	64.82 6482048315	-	10,745円 +19円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,810 13810	+48 48 0.34878651358814	321.26 32126993184	-	13,810円 +48円（+0.35％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,413 17413	+94 94 0.54275651019112	339.54 33954965627	-	17,413円 +94円（+0.54％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,693 18693	+46 46 0.24668847535797	29.38 2938832681	-	18,693円 +46円（+0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,903 2903	-8 -8 -0.27481964960495	25.66 2566640752	-	2,903円 -8円（-0.27％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,697 17697	+48 48 0.27197008329084	299.59 29959742535	-	17,697円 +48円（+0.27％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,051 35051	+78 78 0.22302919394962	53.99 5399669473	-	35,051円 +78円（+0.22％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,372 17372	+5 5 0.028790234352508	76.14 7614678018	-	17,372円 +5円（+0.03％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,324 10324	+7 7 0.067849180963458	93.69 9369590843	-	10,324円 +7円（+0.07％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,906 25906	+328 328 1.2823520212683	1,384.42 138442062593	-	25,906円 +328円（+1.28％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,021 27021	+429 429 1.6132671480144	494.19 49419017240	-	27,021円 +429円（+1.61％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	+89 89 0.77729257641921	135.35 13535673953	-	11,539円 +89円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,224 17224	+262 262 1.5446291710883	1,320.70 132070124312	-	17,224円 +262円（+1.54％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,978 31978	+472 472 1.498127340824	268.27 26827743359	-	31,978円 +472円（+1.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	-	36,464円 +497円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,431 22431	+247 247 1.1134150739272	340.85 34085696759	-	22,431円 +247円（+1.11％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,770 20770	+189 189 0.9183227248433	95.56 9556329557	-	20,770円 +189円（+0.92％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,031 19031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42 236342356276	-	19,031円 +152円（+0.81％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,579 5579	+23 23 0.41396688264939	229.94 22994130807	-	5,579円 +23円（+0.41％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,976 6976	+56 56 0.80924855491329	94.52 9452663537	-	6,976円 +56円（+0.81％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,817 3817	+31 31 0.81880612783941	90.65 9065359550	-	3,817円 +31円（+0.82％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,822 1822	+17 17 0.94182825484765	113.09 11309729591	-	1,822円 +17円（+0.94％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,466 3466	-2 -2 -0.057670126874279	520.44 52044332786	-	3,466円 -2円（-0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	-	1,589円 +14円（+0.89％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,137 11137	+96 96 0.86948645955982	3.54 354143480	-	11,137円 +96円（+0.87％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205 0.8803951041443	120.35 12035939921	-	23,490円 +205円（+0.88％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,670 9670	+15 15 0.15535991714138	51.70 5170964576	-	9,670円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+15 15 0.15558552017426	71.23 7123124681	-	9,656円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+14 14 0.1463363645866	69.45 6945216522	-	9,581円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+15 15 0.15794461408866	243.02 24302646063	-	9,512円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,366 9366	+16 16 0.17112299465241	221.13 22113447280	-	9,366円 +16円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,745 10745	+19 19 0.1771396606377	64.82 6482048315	-	10,745円 +19円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,810 13810	+48 48 0.34878651358814	321.26 32126993184	-	13,810円 +48円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,413 17413	+94 94 0.54275651019112	339.54 33954965627	-	17,413円 +94円（+0.54％）