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該当件数:38件
基準日:2026/08/24
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 32,026 | +45 | 383.08 | - |
32,026円 +45円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 39,762 | -299 | 4,887.31 | - |
39,762円 -299円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
26,530 | -133 | 282.54 | - |
26,530円 -133円 |
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Oneキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
22,430 | -16 | 31.55 | - |
22,430円 -16円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 25,521 | +69 | 46.48 | - |
25,521円 +69円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 17,164 | -130 | 151.77 | - |
17,164円 -130円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 12,572 | -95 | 2,959.31 | - |
12,572円 -95円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 35,828 | +135 | 3,764.51 | - |
35,828円 +135円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,822 | +3 | 194.14 | - |
3,822円 +3円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 23,352 | +53 | 2,966.86 | - |
23,352円 +53円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 49,436 | +145 | 13,692.93 | - |
49,436円 +145円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 27,421 | +126 | 394.06 | - |
27,421円 +126円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
16,509 | +102 | 24.41 | - |
16,509円 +102円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,614 | +1 | 225.56 | - |
8,614円 +1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,764 | +3 | 257.21 | - |
11,764円 +3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,029 | 0 | 14.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,029円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,025 | 0 | 13.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,022 | 0 | 13.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,018 | +1 | 12.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,015 | +1 | 10.31 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,012 | +1 | 15.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 19.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | +1 | 13.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,043 | +1 | 11.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,043円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,040 | +1 | 10.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,040円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,036 | 0 | 15.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,036円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,033 | 0 | 21.29 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,033円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,295 | -38 | 766.34 | - |
14,295円 -38円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,015 | -9 | 159.70 | - |
8,015円 -9円 |
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One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 6,610 | +18 | 241.83 | - |
6,610円 +18円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 | +57 | 565.63 | - |
6,962円 +57円 |
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One J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,871 | +81 | 1.46 | - |
9,871円 +81円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,578 | +1 | 44.62 | - |
9,578円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,556 | 0 | 59.23 | - |
9,556円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,476 | 0 | 58.23 | - |
9,476円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,255 | -2 | 53.02 | - |
9,255円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,695 | +41 | 1,409.90 | - |
20,695円 +41円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,472 | +4 | 1,974.95 | - |
10,472円 +4円 |
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