アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,026 32026	+45 45 0.14070854569901	383.08 38308606295	-	32,026円 +45円（+0.14％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,762 39762	-299 -299 -0.74636179825766	4,887.31 488731812335	-	39,762円 -299円（-0.75％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,530 26530	-133 -133 -0.49881858755579	282.54 28254025700	-	26,530円 -133円（-0.50％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,430 22430	-16 -16 -0.071282188363183	31.55 3155678288	-	22,430円 -16円（-0.07％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,521 25521	+69 69 0.27109853842527	46.48 4648689132	-	25,521円 +69円（+0.27％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,164 17164	-130 -130 -0.75170579391697	151.77 15177097228	-	17,164円 -130円（-0.75％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,572 12572	-95 -95 -0.74998026367727	2,959.31 295931354851	-	12,572円 -95円（-0.75％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,828 35828	+135 135 0.37822542235172	3,764.51 376451256031	-	35,828円 +135円（+0.38％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,822 3822	+3 3 0.078554595443833	194.14 19414254189	-	3,822円 +3円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,352 23352	+53 53 0.22747757414481	2,966.86 296686664594	-	23,352円 +53円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,436 49436	+145 145 0.2941713497393	13,692.93 1369293913356	-	49,436円 +145円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,421 27421	+126 126 0.4616230078769	394.06 39406331258	-	27,421円 +126円（+0.46％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,509 16509	+102 102 0.62168586578899	24.41 2441063121	-	16,509円 +102円（+0.62％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,614 8614	+1 1 0.011610356437943	225.56 22556223730	-	8,614円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,764 11764	+3 3 0.025508035031035	257.21 25721304050	-	11,764円 +3円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0 0	14.07 1407434216	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	0 0 0	13.21 1321222615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.12 1312334646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	12.08 1208673980	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	10.31 1031332058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.87 1587085717	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	19.92 1992249999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	13.08 1308767005	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	11.60 1160357512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,043円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	10.88 1088596472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,036 10036	0 0 0	15.32 1532267640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,033 10033	0 0 0	21.29 2129647146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,295 14295	-38 -38 -0.26512244470802	766.34 76634288500	-	14,295円 -38円（-0.27％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,015 8015	-9 -9 -0.11216350947159	159.70 15970161142	-	8,015円 -9円（-0.11％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,610 6610	+18 18 0.27305825242718	241.83 24183983978	-	6,610円 +18円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,962 6962	+57 57 0.82548877624909	565.63 56563914468	-	6,962円 +57円（+0.83％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,871 9871	+81 81 0.82737487231869	1.46 146829950	-	9,871円 +81円（+0.83％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	+1 1 0.010441683199332	44.62 4462279129	-	9,578円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,556 9556	0 0 0	59.23 5923701763	-	9,556円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	0 0 0	58.23 5823075581	-	9,476円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,255 9255	-2 -2 -0.021605271686291	53.02 5302886768	-	9,255円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,695 20695	+41 41 0.19850876343565	1,409.90 140990537762	-	20,695円 +41円（+0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,472 10472	+4 4 0.03821169277799	1,974.95 197495665842	-	10,472円 +4円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,026 32026	+45 45 0.14070854569901	383.08 38308606295	-	32,026円 +45円（+0.14％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,762 39762	-299 -299 -0.74636179825766	4,887.31 488731812335	-	39,762円 -299円（-0.75％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,530 26530	-133 -133 -0.49881858755579	282.54 28254025700	-	26,530円 -133円（-0.50％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,430 22430	-16 -16 -0.071282188363183	31.55 3155678288	-	22,430円 -16円（-0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,521 25521	+69 69 0.27109853842527	46.48 4648689132	-	25,521円 +69円（+0.27％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,164 17164	-130 -130 -0.75170579391697	151.77 15177097228	-	17,164円 -130円（-0.75％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,572 12572	-95 -95 -0.74998026367727	2,959.31 295931354851	-	12,572円 -95円（-0.75％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,828 35828	+135 135 0.37822542235172	3,764.51 376451256031	-	35,828円 +135円（+0.38％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,822 3822	+3 3 0.078554595443833	194.14 19414254189	-	3,822円 +3円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,352 23352	+53 53 0.22747757414481	2,966.86 296686664594	-	23,352円 +53円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,436 49436	+145 145 0.2941713497393	13,692.93 1369293913356	-	49,436円 +145円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,421 27421	+126 126 0.4616230078769	394.06 39406331258	-	27,421円 +126円（+0.46％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,509 16509	+102 102 0.62168586578899	24.41 2441063121	-	16,509円 +102円（+0.62％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,614 8614	+1 1 0.011610356437943	225.56 22556223730	-	8,614円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,764 11764	+3 3 0.025508035031035	257.21 25721304050	-	11,764円 +3円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0 0	14.07 1407434216	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	0 0 0	13.21 1321222615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.12 1312334646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	12.08 1208673980	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	10.31 1031332058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.87 1587085717	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	19.92 1992249999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	13.08 1308767005	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	11.60 1160357512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,043円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	10.88 1088596472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,036 10036	0 0 0	15.32 1532267640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,033 10033	0 0 0	21.29 2129647146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,295 14295	-38 -38 -0.26512244470802	766.34 76634288500	-	14,295円 -38円（-0.27％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,015 8015	-9 -9 -0.11216350947159	159.70 15970161142	-	8,015円 -9円（-0.11％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,610 6610	+18 18 0.27305825242718	241.83 24183983978	-	6,610円 +18円（+0.27％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,962 6962	+57 57 0.82548877624909	565.63 56563914468	-	6,962円 +57円（+0.83％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,871 9871	+81 81 0.82737487231869	1.46 146829950	-	9,871円 +81円（+0.83％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	+1 1 0.010441683199332	44.62 4462279129	-	9,578円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,556 9556	0 0 0	59.23 5923701763	-	9,556円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	0 0 0	58.23 5823075581	-	9,476円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,255 9255	-2 -2 -0.021605271686291	53.02 5302886768	-	9,255円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,695 20695	+41 41 0.19850876343565	1,409.90 140990537762	-	20,695円 +41円（+0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,472 10472	+4 4 0.03821169277799	1,974.95 197495665842	-	10,472円 +4円（+0.04％）