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該当件数:38件
基準日:2025/09/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,395 | +60 | 241.31 | - |
24,395円 +60円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,855 | +81 | 2,523.44 | - |
26,855円 +81円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,114 | +8 | 329.32 | - |
24,114円 +8円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,921 | +29 | 27.08 | - |
17,921円 +29円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 18,215 | +42 | 31.88 | - |
18,215円 +42円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,638 | +34 | 103.80 | - |
11,638円 +34円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,600 | +25 | 2,064.77 | - |
8,600円 +25円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,918 | +188 | 1,648.25 | - |
27,918円 +188円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,732 | -23 | 144.53 | - |
2,732円 -23円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,547 | +111 | 1,557.09 | - |
18,547円 +111円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,112 | +235 | 9,266.99 | - |
39,112円 +235円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,036 | +85 | 336.68 | - |
24,036円 +85円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,642 | +90 | 23.35 | - |
14,642円 +90円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,161 | -14 | 252.99 | - |
9,161円 -14円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,004 | -8 | 324.24 | - |
12,004円 -8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,018 | +1 | 15.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,016 | +1 | 13.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,014 | 0 | 13.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.59 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | +1 | 11.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | +1 | 16.82 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.75 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | +1 | 14.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,026 | +1 | 12.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,026円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,024 | +1 | 11.86 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,024円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,022 | +1 | 16.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,020 | 0 | 23.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,161 | +21 | 627.19 | - |
13,161円 +21円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,193 | -8 | 171.95 | - |
8,193円 -8円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,782 | +2 | 233.75 | - |
5,782円 +2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,791 | +1 | 664.58 | - |
7,791円 +1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,783 | +70 | 1.07 | - |
10,783円 +70円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,667 | -4 | 50.56 | - |
9,667円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,653 | -3 | 69.57 | - |
9,653円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,580 | -2 | 66.96 | - |
9,580円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,425 | -3 | 60.60 | - |
9,425円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,886 | +73 | 1,028.34 | - |
17,886円 +73円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,381 | +14 | 2,629.15 | - |
10,381円 +14円 |
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