アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,364 28364	+854 854 3.1043256997455	285.74 28574436312	-	28,364円 +854円（+3.10％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,962 32962	+1,241 1241 3.9122347971375	3,410.68 341068154252	-	32,962円 +1,241円（+3.91％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,952 23952	+539 539 2.3021398368428	289.29 28929635342	-	23,952円 +539円（+2.30％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,786 18786	+401 401 2.1811259178678	27.47 2747456197	-	18,786円 +401円（+2.18％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,519 22519	+824 824 3.7981101636322	39.89 3989752527	-	22,519円 +824円（+3.80％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,263 14263	+536 536 3.9047133386756	123.97 12397951526	-	14,263円 +536円（+3.90％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,444 10444	+393 393 3.9100587006268	2,447.67 244767712402	-	10,444円 +393円（+3.91％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,663 31663	+198 198 0.62927061814715	2,359.02 235902264506	-	31,663円 +198円（+0.63％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,116 3116	+97 97 3.2129844319311	162.39 16239074268	-	3,116円 +97円（+3.21％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,694 20694	+153 153 0.74485175989484	2,118.48 211848562732	-	20,694円 +153円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,955 43955	+307 307 0.70335410557185	11,125.67 1112567004911	-	43,955円 +307円（+0.70％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,244 25244	+147 147 0.58572737777424	356.75 35675717374	-	25,244円 +147円（+0.59％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,061 16061	-318 -318 -1.9415104707247	24.52 2452446233	-	16,061円 -318円（-1.94％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,841 8841	-10 -10 -0.11298158400181	242.75 24275350871	-	8,841円 -10円（-0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,843 11843	-8 -8 -0.067504851911231	302.86 30286150214	-	11,843円 -8円（-0.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	-1 -1 -0.0099970008997301	15.01 1501121051	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,030 10030	0 0 0	13.53 1353932881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,028 10028	0 0 0	13.40 1340894588	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	0 0 0	13.11 1311833935	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.66 1066430345	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	0 0 0	16.19 1619376944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0 0	20.78 2078752085	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	13.65 1365903746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.62 1262120835	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.80 1180887447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	16.17 1617000734	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	23.57 2357666743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,054 14054	-4 -4 -0.02845354958031	709.10 70910657014	-	14,054円 -4円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,154 8154	-8 -8 -0.098015192354815	175.56 17556793089	-	8,154円 -8円（-0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,285 6285	+19 19 0.30322374720715	241.03 24103368433	-	6,285円 +19円（+0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,877 7877	+75 75 0.9612919764163	658.92 65892198763	-	7,877円 +75円（+0.96％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,086 11086	+106 106 0.96539162112933	1.46 146095455	-	11,086円 +106円（+0.97％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,610 9610	-4 -4 -0.041605991262742	46.73 4673531315	-	9,610円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	63.29 6329159622	-	9,592円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,515 9515	-5 -5 -0.052521008403361	61.79 6179240668	-	9,515円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,341 9341	-6 -6 -0.064191719268214	56.88 5688062295	-	9,341円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,394 19394	+75 75 0.38821885190745	1,194.74 119474030343	-	19,394円 +75円（+0.39％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,544 10544	+32 32 0.30441400304414	2,300.00 230000664082	-	10,544円 +32円（+0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,364 28364	+854 854 3.1043256997455	285.74 28574436312	-	28,364円 +854円（+3.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,962 32962	+1,241 1241 3.9122347971375	3,410.68 341068154252	-	32,962円 +1,241円（+3.91％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,952 23952	+539 539 2.3021398368428	289.29 28929635342	-	23,952円 +539円（+2.30％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,786 18786	+401 401 2.1811259178678	27.47 2747456197	-	18,786円 +401円（+2.18％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,519 22519	+824 824 3.7981101636322	39.89 3989752527	-	22,519円 +824円（+3.80％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,263 14263	+536 536 3.9047133386756	123.97 12397951526	-	14,263円 +536円（+3.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,444 10444	+393 393 3.9100587006268	2,447.67 244767712402	-	10,444円 +393円（+3.91％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,663 31663	+198 198 0.62927061814715	2,359.02 235902264506	-	31,663円 +198円（+0.63％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,116 3116	+97 97 3.2129844319311	162.39 16239074268	-	3,116円 +97円（+3.21％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,694 20694	+153 153 0.74485175989484	2,118.48 211848562732	-	20,694円 +153円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,955 43955	+307 307 0.70335410557185	11,125.67 1112567004911	-	43,955円 +307円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,244 25244	+147 147 0.58572737777424	356.75 35675717374	-	25,244円 +147円（+0.59％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,061 16061	-318 -318 -1.9415104707247	24.52 2452446233	-	16,061円 -318円（-1.94％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,841 8841	-10 -10 -0.11298158400181	242.75 24275350871	-	8,841円 -10円（-0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,843 11843	-8 -8 -0.067504851911231	302.86 30286150214	-	11,843円 -8円（-0.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	-1 -1 -0.0099970008997301	15.01 1501121051	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,030 10030	0 0 0	13.53 1353932881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,028 10028	0 0 0	13.40 1340894588	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	0 0 0	13.11 1311833935	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.66 1066430345	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	0 0 0	16.19 1619376944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0 0	20.78 2078752085	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	13.65 1365903746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.62 1262120835	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.80 1180887447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	16.17 1617000734	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	23.57 2357666743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,054 14054	-4 -4 -0.02845354958031	709.10 70910657014	-	14,054円 -4円（-0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,154 8154	-8 -8 -0.098015192354815	175.56 17556793089	-	8,154円 -8円（-0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,285 6285	+19 19 0.30322374720715	241.03 24103368433	-	6,285円 +19円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,877 7877	+75 75 0.9612919764163	658.92 65892198763	-	7,877円 +75円（+0.96％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,086 11086	+106 106 0.96539162112933	1.46 146095455	-	11,086円 +106円（+0.97％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,610 9610	-4 -4 -0.041605991262742	46.73 4673531315	-	9,610円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	63.29 6329159622	-	9,592円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,515 9515	-5 -5 -0.052521008403361	61.79 6179240668	-	9,515円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,341 9341	-6 -6 -0.064191719268214	56.88 5688062295	-	9,341円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,394 19394	+75 75 0.38821885190745	1,194.74 119474030343	-	19,394円 +75円（+0.39％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,544 10544	+32 32 0.30441400304414	2,300.00 230000664082	-	10,544円 +32円（+0.30％）