アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,545 32545	+300 300 0.93037680260506	384.62 38462397774	-	32,545円 +300円（+0.93％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,979 40979	+336 336 0.82671062667618	5,012.61 501261825408	-	40,979円 +336円（+0.83％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,471 26471	+266 266 1.0150734592635	283.47 28347950841	-	26,471円 +266円（+1.02％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,921 22921	+290 290 1.2814281295568	32.37 3237188059	-	22,921円 +290円（+1.28％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,050 26050	+296 296 1.1493360254718	47.67 4767020033	-	26,050円 +296円（+1.15％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,692 17692	+145 145 0.82635208297715	156.21 15621412004	-	17,692円 +145円（+0.83％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,959 12959	+106 106 0.82471018439275	3,052.11 305211098919	-	12,959円 +106円（+0.82％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,967 35967	+261 261 0.73096958494371	3,710.90 371090018917	-	35,967円 +261円（+0.73％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	+32 32 0.82559339525284	198.76 19876632096	-	3,908円 +32円（+0.83％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,591 23591	+122 122 0.51983467552942	2,963.22 296322563649	-	23,591円 +122円（+0.52％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,823 49823	+316 316 0.63829357464601	13,727.55 1372755088917	-	49,823円 +316円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,640 27640	-54 -54 -0.19498808406153	395.91 39591818201	-	27,640円 -54円（-0.19％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,718 16718	+52 52 0.31201248049922	24.84 2484339036	-	16,718円 +52円（+0.31％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,626 8626	-20 -20 -0.23132084200786	225.71 22571770093	-	8,626円 -20円（-0.23％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,728 11728	+23 23 0.1964972234088	258.27 25827807179	-	11,728円 +23円（+0.20％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	0 0 0	14.09 1409894025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.23 1323584122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.15 1315214760	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	12.11 1211233038	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.33 1033592909	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	15.92 1592284698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	19.97 1997460585	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,044 10044	0 0 0	12.73 1273085064	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,044円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,041 10041	0 0 0	11.64 1164749857	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,037 10037	-1 -1 -0.0099621438533572	10.92 1092046613	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,034 10034	0 0 0	15.38 1538781158	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,031 10031	0 0 0	21.42 2142167266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,295 14295	+94 94 0.66192521653405	762.58 76258858092	-	14,295円 +94円（+0.66％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,038 8038	-16 -16 -0.19865905140303	160.94 16094907607	-	8,038円 -16円（-0.20％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	+50 50 0.77077231385849	239.90 23990932568	-	6,537円 +50円（+0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,013 7013	+44 44 0.63136748457454	570.83 57083922204	-	7,013円 +44円（+0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,922 9922	+62 62 0.62880324543611	1.44 144979695	-	9,922円 +62円（+0.63％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,587 9587	-6 -6 -0.062545606171166	44.76 4476131654	-	9,587円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,566 9566	-7 -7 -0.073122323200669	59.50 5950016366	-	9,566円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,485 9485	-7 -7 -0.073746312684366	58.36 5836747234	-	9,485円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,270 9270	-10 -10 -0.10775862068966	53.30 5330682551	-	9,270円 -10円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,659 20659	+91 91 0.44243485025282	1,398.97 139897405447	-	20,659円 +91円（+0.44％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-9 -9 -0.085543199315654	2,005.15 200515989940	-	10,512円 -9円（-0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,545 32545	+300 300 0.93037680260506	384.62 38462397774	-	32,545円 +300円（+0.93％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,979 40979	+336 336 0.82671062667618	5,012.61 501261825408	-	40,979円 +336円（+0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,471 26471	+266 266 1.0150734592635	283.47 28347950841	-	26,471円 +266円（+1.02％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,921 22921	+290 290 1.2814281295568	32.37 3237188059	-	22,921円 +290円（+1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,050 26050	+296 296 1.1493360254718	47.67 4767020033	-	26,050円 +296円（+1.15％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,692 17692	+145 145 0.82635208297715	156.21 15621412004	-	17,692円 +145円（+0.83％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,959 12959	+106 106 0.82471018439275	3,052.11 305211098919	-	12,959円 +106円（+0.82％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,967 35967	+261 261 0.73096958494371	3,710.90 371090018917	-	35,967円 +261円（+0.73％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	+32 32 0.82559339525284	198.76 19876632096	-	3,908円 +32円（+0.83％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,591 23591	+122 122 0.51983467552942	2,963.22 296322563649	-	23,591円 +122円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,823 49823	+316 316 0.63829357464601	13,727.55 1372755088917	-	49,823円 +316円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,640 27640	-54 -54 -0.19498808406153	395.91 39591818201	-	27,640円 -54円（-0.19％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,718 16718	+52 52 0.31201248049922	24.84 2484339036	-	16,718円 +52円（+0.31％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,626 8626	-20 -20 -0.23132084200786	225.71 22571770093	-	8,626円 -20円（-0.23％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,728 11728	+23 23 0.1964972234088	258.27 25827807179	-	11,728円 +23円（+0.20％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	0 0 0	14.09 1409894025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.23 1323584122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.15 1315214760	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	12.11 1211233038	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.33 1033592909	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	15.92 1592284698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	19.97 1997460585	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,044 10044	0 0 0	12.73 1273085064	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,044円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,041 10041	0 0 0	11.64 1164749857	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,041円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,037 10037	-1 -1 -0.0099621438533572	10.92 1092046613	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,034 10034	0 0 0	15.38 1538781158	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,031 10031	0 0 0	21.42 2142167266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,295 14295	+94 94 0.66192521653405	762.58 76258858092	-	14,295円 +94円（+0.66％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,038 8038	-16 -16 -0.19865905140303	160.94 16094907607	-	8,038円 -16円（-0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	+50 50 0.77077231385849	239.90 23990932568	-	6,537円 +50円（+0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,013 7013	+44 44 0.63136748457454	570.83 57083922204	-	7,013円 +44円（+0.63％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,922 9922	+62 62 0.62880324543611	1.44 144979695	-	9,922円 +62円（+0.63％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,587 9587	-6 -6 -0.062545606171166	44.76 4476131654	-	9,587円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,566 9566	-7 -7 -0.073122323200669	59.50 5950016366	-	9,566円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,485 9485	-7 -7 -0.073746312684366	58.36 5836747234	-	9,485円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,270 9270	-10 -10 -0.10775862068966	53.30 5330682551	-	9,270円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,659 20659	+91 91 0.44243485025282	1,398.97 139897405447	-	20,659円 +91円（+0.44％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-9 -9 -0.085543199315654	2,005.15 200515989940	-	10,512円 -9円（-0.09％）