アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,921 28921	+114 114 0.39573714722116	303.57 30357328330	-	28,921円 +114円（+0.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,522 33522	+210 210 0.63040345821326	3,578.81 357881328970	-	33,522円 +210円（+0.63％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+431 431 1.8336524143799	286.19 28619758117	-	23,936円 +431円（+1.83％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,598 19598	+36 36 0.18403026275432	28.31 2831049271	-	19,598円 +36円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,154 23154	+19 19 0.082126647936028	41.19 4119784453	-	23,154円 +19円（+0.08％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,502 14502	+92 92 0.63844552394171	126.17 12617788940	-	14,502円 +92円（+0.64％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,618 10618	+67 67 0.63501089944081	2,479.38 247938550664	-	10,618円 +67円（+0.64％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,522 31522	+30 30 0.09526228883526	2,480.93 248093401037	-	31,522円 +30円（+0.10％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,281 3281	+9 9 0.27506112469438	170.13 17013771287	-	3,281円 +9円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,523 20523	-4 -4 -0.019486529936182	2,187.48 218748592231	-	20,523円 -4円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,620 43620	-90 -90 -0.20590253946465	11,183.90 1118390878274	-	43,620円 -90円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,764 24764	-170 -170 -0.68179995187294	350.97 35097959835	-	24,764円 -170円（-0.68％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,855 15855	+169 169 1.0773938543925	24.09 2409458651	-	15,855円 +169円（+1.08％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,943 8943	-2 -2 -0.022358859698155	241.69 24169924133	-	8,943円 -2円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,816 11816	-1 -1 -0.0084623847000085	294.78 29478521292	-	11,816円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.90 1490586633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	13.97 1397906852	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.19 1319969554	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.43 1243890456	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.54 1054778815	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.03 1603007500	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.57 2057628003	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.52 1352640372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.50 1250355224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.68 1168907264	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.07 1607462504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.13 2313234246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,219 14219	+8 8 0.056294419815636	723.12 72312035271	-	14,219円 +8円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,188 8188	-27 -27 -0.32866707242848	174.43 17443812132	-	8,188円 -27円（-0.33％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,404 6404	-31 -31 -0.48174048174048	243.39 24339276845	-	6,404円 -31円（-0.48％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,754 7754	-69 -69 -0.88201457241467	647.15 64715692919	-	7,754円 -69円（-0.88％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,705 10705	-96 -96 -0.88880659198222	1.46 146790811	-	10,705円 -96円（-0.89％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,615 9615	0 0 0	46.54 4654122058	-	9,615円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	0 0 0	62.73 6273174212	-	9,594円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,517 9517	0 0 0	61.00 6100557329	-	9,517円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,339 9339	-3 -3 -0.032113037893385	56.17 5617024060	-	9,339円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,692 19692	+38 38 0.193344866185	1,233.52 123352974643	-	19,692円 +38円（+0.19％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-18 -18 -0.16930022573363	2,261.69 226169174080	-	10,614円 -18円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,921 28921	+114 114 0.39573714722116	303.57 30357328330	-	28,921円 +114円（+0.40％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,522 33522	+210 210 0.63040345821326	3,578.81 357881328970	-	33,522円 +210円（+0.63％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+431 431 1.8336524143799	286.19 28619758117	-	23,936円 +431円（+1.83％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,598 19598	+36 36 0.18403026275432	28.31 2831049271	-	19,598円 +36円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,154 23154	+19 19 0.082126647936028	41.19 4119784453	-	23,154円 +19円（+0.08％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,502 14502	+92 92 0.63844552394171	126.17 12617788940	-	14,502円 +92円（+0.64％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,618 10618	+67 67 0.63501089944081	2,479.38 247938550664	-	10,618円 +67円（+0.64％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,522 31522	+30 30 0.09526228883526	2,480.93 248093401037	-	31,522円 +30円（+0.10％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,281 3281	+9 9 0.27506112469438	170.13 17013771287	-	3,281円 +9円（+0.28％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,523 20523	-4 -4 -0.019486529936182	2,187.48 218748592231	-	20,523円 -4円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,620 43620	-90 -90 -0.20590253946465	11,183.90 1118390878274	-	43,620円 -90円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,764 24764	-170 -170 -0.68179995187294	350.97 35097959835	-	24,764円 -170円（-0.68％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,855 15855	+169 169 1.0773938543925	24.09 2409458651	-	15,855円 +169円（+1.08％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,943 8943	-2 -2 -0.022358859698155	241.69 24169924133	-	8,943円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,816 11816	-1 -1 -0.0084623847000085	294.78 29478521292	-	11,816円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.90 1490586633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	13.97 1397906852	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.19 1319969554	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.43 1243890456	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.54 1054778815	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.03 1603007500	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.57 2057628003	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.52 1352640372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.50 1250355224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.68 1168907264	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.07 1607462504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.13 2313234246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,219 14219	+8 8 0.056294419815636	723.12 72312035271	-	14,219円 +8円（+0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,188 8188	-27 -27 -0.32866707242848	174.43 17443812132	-	8,188円 -27円（-0.33％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,404 6404	-31 -31 -0.48174048174048	243.39 24339276845	-	6,404円 -31円（-0.48％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,754 7754	-69 -69 -0.88201457241467	647.15 64715692919	-	7,754円 -69円（-0.88％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,705 10705	-96 -96 -0.88880659198222	1.46 146790811	-	10,705円 -96円（-0.89％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,615 9615	0 0 0	46.54 4654122058	-	9,615円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	0 0 0	62.73 6273174212	-	9,594円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,517 9517	0 0 0	61.00 6100557329	-	9,517円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,339 9339	-3 -3 -0.032113037893385	56.17 5617024060	-	9,339円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,692 19692	+38 38 0.193344866185	1,233.52 123352974643	-	19,692円 +38円（+0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-18 -18 -0.16930022573363	2,261.69 226169174080	-	10,614円 -18円（-0.17％）