アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.okb-sec.co.jp
連絡先	：0120-483744

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,327 21327	-153 -153 -0.7122905027933	127.36 12736338530	-	21,327円 -153円（-0.71％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,631 28631	-283 -283 -0.97876461229854	68.41 6841302793	-	28,631円 -283円（-0.98％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,693 22693	-222 -222 -0.96879773074405	142.29 14229759022	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,693円 -222円（-0.97％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,834 27834	-256 -256 -0.91135635457458	414.15 41415269967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,834円 -256円（-0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,351 22351	-134 -134 -0.59595285746053	21.52 2152856822	-	22,351円 -134円（-0.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,861 35861	-451 -451 -1.2420136593963	239.46 23946991389	-	35,861円 -451円（-1.24％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,293 25293	-162 -162 -0.63641720683559	108.24 10824614504	-	25,293円 -162円（-0.64％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,728 10728	0 0 0	24.25 2425908163	-	10,728円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,545 10545	0 0 0	43.97 4397734324	-	10,545円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,010 12010	+6 6 0.049983338887038	324.28 32428400940	-	12,010円 +6円（+0.05％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.10 1810657231	-	8,996円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,657 19657	-84 -84 -0.42551035915101	74.12 7412230441	-	19,657円 -84円（-0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+6 6 0.062021914409758	400.03 40003587167	-	9,680円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	+6 6 0.062630480167015	66.94 6694657075	-	9,586円 +6円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,873 10873	-21 -21 -0.19276666054709	3.80 380345573	-	10,873円 -21円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,862 16862	-113 -113 -0.66568483063328	4.79 479869178	-	16,862円 -113円（-0.67％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,485 15485	-64 -64 -0.41160203228503	1.11 111199361	-	15,485円 -64円（-0.41％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,460 14460	-80 -80 -0.55020632737276	32.95 3295854544	-	14,460円 -80円（-0.55％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,459 18459	-102 -102 -0.54953935671569	34.99 3499533624	-	18,459円 -102円（-0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	-	26,284円 -134円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	-	10,621円 -54円（-0.51％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,082 14082	-33 -33 -0.23379383634431	67.27 6727833843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,082円 -33円（-0.23％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,181 10181	-12 -12 -0.11772785244776	61.68 6168581406	-	10,181円 -12円（-0.12％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,624 20624	-111 -111 -0.53532674222329	2.86 286390966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,624円 -111円（-0.54％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,848 10848	+10 10 0.092267946115519	1.46 146372435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,848円 +10円（+0.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,714 12714	-68 -68 -0.53199812235957	17.29 1729327748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,714円 -68円（-0.53％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,919 7919	+7 7 0.088473205257836	8.11 811983286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,919円 +7円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

ＯＫＢ証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,327 21327	-153 -153 -0.7122905027933	127.36 12736338530	-	21,327円 -153円（-0.71％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,631 28631	-283 -283 -0.97876461229854	68.41 6841302793	-	28,631円 -283円（-0.98％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,693 22693	-222 -222 -0.96879773074405	142.29 14229759022	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,693円 -222円（-0.97％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,834 27834	-256 -256 -0.91135635457458	414.15 41415269967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,834円 -256円（-0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,351 22351	-134 -134 -0.59595285746053	21.52 2152856822	-	22,351円 -134円（-0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,861 35861	-451 -451 -1.2420136593963	239.46 23946991389	-	35,861円 -451円（-1.24％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,293 25293	-162 -162 -0.63641720683559	108.24 10824614504	-	25,293円 -162円（-0.64％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,728 10728	0 0 0	24.25 2425908163	-	10,728円 0円（0.00％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,545 10545	0 0 0	43.97 4397734324	-	10,545円 0円（0.00％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,010 12010	+6 6 0.049983338887038	324.28 32428400940	-	12,010円 +6円（+0.05％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.10 1810657231	-	8,996円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,657 19657	-84 -84 -0.42551035915101	74.12 7412230441	-	19,657円 -84円（-0.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+6 6 0.062021914409758	400.03 40003587167	-	9,680円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	+6 6 0.062630480167015	66.94 6694657075	-	9,586円 +6円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,873 10873	-21 -21 -0.19276666054709	3.80 380345573	-	10,873円 -21円（-0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,862 16862	-113 -113 -0.66568483063328	4.79 479869178	-	16,862円 -113円（-0.67％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,485 15485	-64 -64 -0.41160203228503	1.11 111199361	-	15,485円 -64円（-0.41％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,460 14460	-80 -80 -0.55020632737276	32.95 3295854544	-	14,460円 -80円（-0.55％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,459 18459	-102 -102 -0.54953935671569	34.99 3499533624	-	18,459円 -102円（-0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	-	26,284円 -134円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	-	10,621円 -54円（-0.51％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,082 14082	-33 -33 -0.23379383634431	67.27 6727833843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,082円 -33円（-0.23％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,181 10181	-12 -12 -0.11772785244776	61.68 6168581406	-	10,181円 -12円（-0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,624 20624	-111 -111 -0.53532674222329	2.86 286390966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,624円 -111円（-0.54％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,848 10848	+10 10 0.092267946115519	1.46 146372435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,848円 +10円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,714 12714	-68 -68 -0.53199812235957	17.29 1729327748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,714円 -68円（-0.53％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,919 7919	+7 7 0.088473205257836	8.11 811983286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,919円 +7円（+0.09％）