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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,635 19635	-67 -67 -0.34006699827429	287.08 28708647116	-	19,635円 -67円（-0.34％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,080 22080	+11 11 0.049843672119262	131.65 13165157626	-	22,080円 +11円（+0.05％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,916 29916	-8 -8 -0.026734393797621	70.39 7039261932	-	29,916円 -8円（-0.03％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,210 23210	+51 51 0.2202167623818	145.40 14540451392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,210円 +51円（+0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,050 51050	+471 471 0.93121651278198	8,927.78 892778407936	-	51,050円 +471円（+0.93％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,063 29063	+212 212 0.73480988527261	431.50 43150781191	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,063円 +212円（+0.73％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,893 22893	+45 45 0.19695378151261	21.71 2171208811	-	22,893円 +45円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,785 37785	+247 247 0.65799989344131	255.56 25556563855	-	37,785円 +247円（+0.66％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,451 25451	+868 868 3.530895334174	107.83 10783555265	-	25,451円 +868円（+3.53％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,740 10740	0 0 0	24.00 2400294666	-	10,740円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,556 10556	0 0 0	43.03 4303300370	-	10,556円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-5 -5 -0.041428453061563	325.30 32530375415	-	12,064円 -5円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,728 7728	-45 -45 -0.57892705519105	658.07 65807179433	-	7,728円 -45円（-0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,584 19584	-114 -114 -0.57873895826988	72.37 7237575334	-	19,584円 -114円（-0.58％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,679 9679	+10 10 0.10342331161444	397.45 39745698462	-	9,679円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,584 9584	+11 11 0.11490650788676	66.83 6683807132	-	9,584円 +11円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,458 10458	-5 -5 -0.047787441460384	2,595.64 259564123370	-	10,458円 -5円（-0.05％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,999 10999	+16 16 0.14567968678867	3.84 384253970	-	10,999円 +16円（+0.15％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,070 17070	+1 1 0.0058585740230828	5.17 517520525	-	17,070円 +1円（+0.01％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,527 15527	-37 -37 -0.23772809046518	1.11 111756314	-	15,527円 -37円（-0.24％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,836 14836	+60 60 0.40606388738495	33.79 3379240993	-	14,836円 +60円（+0.41％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,967 18967	+78 78 0.41293874741913	35.44 3544318512	-	18,967円 +78円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,109 27109	+79 79 0.29226785053644	145.98 14598638400	-	27,109円 +79円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,954 10954	+32 32 0.29298663248489	566.82 56682903955	-	10,954円 +32円（+0.29％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,324 14324	+25 25 0.17483740121687	67.79 6779952290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,324円 +25円（+0.17％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,236 10236	-1 -1 -0.0097684868613852	61.46 6146160485	-	10,236円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,141 21141	+91 91 0.43230403800475	2.93 293847177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,141円 +91円（+0.43％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,820 10820	-2 -2 -0.018480872297172	1.59 159433539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,820円 -2円（-0.02％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,031 13031	+56 56 0.43159922928709	17.69 1769423651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,031円 +56円（+0.43％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,898 7898	-1 -1 -0.012659830358273	8.03 803834859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,898円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,635 19635	-67 -67 -0.34006699827429	287.08 28708647116	-	19,635円 -67円（-0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,080 22080	+11 11 0.049843672119262	131.65 13165157626	-	22,080円 +11円（+0.05％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,916 29916	-8 -8 -0.026734393797621	70.39 7039261932	-	29,916円 -8円（-0.03％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,210 23210	+51 51 0.2202167623818	145.40 14540451392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,210円 +51円（+0.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,050 51050	+471 471 0.93121651278198	8,927.78 892778407936	-	51,050円 +471円（+0.93％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,063 29063	+212 212 0.73480988527261	431.50 43150781191	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,063円 +212円（+0.73％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,893 22893	+45 45 0.19695378151261	21.71 2171208811	-	22,893円 +45円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,785 37785	+247 247 0.65799989344131	255.56 25556563855	-	37,785円 +247円（+0.66％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,451 25451	+868 868 3.530895334174	107.83 10783555265	-	25,451円 +868円（+3.53％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,740 10740	0 0 0	24.00 2400294666	-	10,740円 0円（0.00％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,556 10556	0 0 0	43.03 4303300370	-	10,556円 0円（0.00％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-5 -5 -0.041428453061563	325.30 32530375415	-	12,064円 -5円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,728 7728	-45 -45 -0.57892705519105	658.07 65807179433	-	7,728円 -45円（-0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,584 19584	-114 -114 -0.57873895826988	72.37 7237575334	-	19,584円 -114円（-0.58％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,679 9679	+10 10 0.10342331161444	397.45 39745698462	-	9,679円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,584 9584	+11 11 0.11490650788676	66.83 6683807132	-	9,584円 +11円（+0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,458 10458	-5 -5 -0.047787441460384	2,595.64 259564123370	-	10,458円 -5円（-0.05％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,999 10999	+16 16 0.14567968678867	3.84 384253970	-	10,999円 +16円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,070 17070	+1 1 0.0058585740230828	5.17 517520525	-	17,070円 +1円（+0.01％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,527 15527	-37 -37 -0.23772809046518	1.11 111756314	-	15,527円 -37円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,836 14836	+60 60 0.40606388738495	33.79 3379240993	-	14,836円 +60円（+0.41％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,967 18967	+78 78 0.41293874741913	35.44 3544318512	-	18,967円 +78円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,109 27109	+79 79 0.29226785053644	145.98 14598638400	-	27,109円 +79円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,954 10954	+32 32 0.29298663248489	566.82 56682903955	-	10,954円 +32円（+0.29％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,324 14324	+25 25 0.17483740121687	67.79 6779952290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,324円 +25円（+0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,236 10236	-1 -1 -0.0097684868613852	61.46 6146160485	-	10,236円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,141 21141	+91 91 0.43230403800475	2.93 293847177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,141円 +91円（+0.43％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,820 10820	-2 -2 -0.018480872297172	1.59 159433539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,820円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,031 13031	+56 56 0.43159922928709	17.69 1769423651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,031円 +56円（+0.43％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,898 7898	-1 -1 -0.012659830358273	8.03 803834859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,898円 -1円（-0.01％）