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該当件数:28件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,831 | -107 | 317.13 | - |
17,831円 -107円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,787 | -142 | 114.13 | - |
18,787円 -142円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,058 | -232 | 61.43 | - |
25,058円 -232円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 | -5 | 8,147.86 | - |
46,589円 -5円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,847 | +14 | 378.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,847円 +14円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,212 | -1 | 22.17 | - |
20,212円 -1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,849 | +93 | 250.34 | - |
31,849円 +93円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,234 | +82 | 93.71 | - |
20,234円 +82円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,084 | +8 | 316.79 | - |
12,084円 +8円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,013 | +9 | 20.54 | - |
9,013円 +9円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,176 | -8 | 619.59 | - |
7,176円 -8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,817 | -22 | 69.47 | - |
17,817円 -22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,671 | 0 | 408.61 | - |
9,671円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,575 | 0 | 69.83 | - |
9,575円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,572 | +2 | 3.74 | - |
10,572円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,950 | -2 | 4.62 | - |
15,950円 -2円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,485 | -36 | 1.06 | - |
14,485円 -36円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,840 | +39 | 32.17 | - |
13,840円 +39円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,592 | +51 | 33.95 | - |
17,592円 +51円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,430 | -9 | 140.15 | - |
24,430円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,349 | -4 | 547.12 | - |
10,349円 -4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,620 | -6 | 69.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,620円 -6円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,027 | -20 | 61.09 | - |
10,027円 -20円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,139 | +58 | 2.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,139円 +58円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,781 | 0 | 1.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,781円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,562 | +35 | 17.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,562円 +35円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,929 | 0 | 8.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,929円 0円 |
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