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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,655 20655	-102 -102 -0.49140049140049	269.57 26957910247	-	20,655円 -102円（-0.49％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,179 24179	-210 -210 -0.86104391323958	142.68 14268047799	-	24,179円 -210円（-0.86％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,323 33323	-538 -538 -1.5888485278048	77.69 7769311808	-	33,323円 -538円（-1.59％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,631 25631	-351 -351 -1.3509352628743	157.84 15784375801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,631円 -351円（-1.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,786 49786	-93 -93 -0.18645121193288	8,561.90 856190794816	-	49,786円 -93円（-0.19％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,732 32732	+29 29 0.088676879796961	489.35 48935672847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,732円 +29円（+0.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,696 23696	-386 -386 -1.6028569055726	20.54 2054347723	-	23,696円 -386円（-1.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,848 40848	-235 -235 -0.57201275466738	249.68 24968444807	-	40,848円 -235円（-0.57％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,850 28850	+706 706 2.5085275724844	115.09 11509555109	-	28,850円 +706円（+2.51％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,804 10804	+2 2 0.018515089798186	19.41 1941039468	-	10,804円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,598 10598	+2 2 0.018875047187618	37.96 3796236189	-	10,598円 +2円（+0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,851 11851	-12 -12 -0.10115485121807	303.36 30336795529	-	11,851円 -12円（-0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,802 7802	-10 -10 -0.12800819252432	646.10 64610662016	-	7,802円 -10円（-0.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,285 20285	-25 -25 -0.12309207287051	73.90 7390019564	-	20,285円 -25円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-1 -1 -0.01037667323856	381.07 38107984534	-	9,636円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	-2 -2 -0.021003990758244	61.83 6183390647	-	9,520円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-11 -11 -0.10453292787228	2,295.29 229529466633	-	10,512円 -11円（-0.10％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,150 11150	+8 8 0.071800394902172	3.61 361442721	-	11,150円 +8円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,955 17955	+60 60 0.33528918692372	5.29 529075407	-	17,955円 +60円（+0.34％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,179 16179	-47 -47 -0.28965857266116	1.19 119986525	-	16,179円 -47円（-0.29％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,440 15440	+148 148 0.96782631441276	34.44 3444320078	-	15,440円 +148円（+0.97％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,841 19841	+189 189 0.96173417463871	36.41 3641969242	-	19,841円 +189円（+0.96％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,356 29356	+157 157 0.53768964690572	150.05 15005803851	-	29,356円 +157円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,093 11093	+59 59 0.5347108936016	567.74 56774127909	-	11,093円 +59円（+0.53％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+1 1 0.0066626690652275	66.48 6648523925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,010円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,182 10182	-13 -13 -0.12751348700343	59.52 5952167997	-	10,182円 -13円（-0.13％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,858 21858	+217 217 1.0027263065478	3.01 301264234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,858円 +217円（+1.00％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,743 10743	-2 -2 -0.018613308515589	1.75 175699762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,743円 -2円（-0.02％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,268 13268	+133 133 1.0125618576323	16.64 1664595583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,268円 +133円（+1.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,754 7754	-3 -3 -0.03867474539126	7.42 742667387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,754円 -3円（-0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,655 20655	-102 -102 -0.49140049140049	269.57 26957910247	-	20,655円 -102円（-0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,179 24179	-210 -210 -0.86104391323958	142.68 14268047799	-	24,179円 -210円（-0.86％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,323 33323	-538 -538 -1.5888485278048	77.69 7769311808	-	33,323円 -538円（-1.59％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,631 25631	-351 -351 -1.3509352628743	157.84 15784375801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,631円 -351円（-1.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,786 49786	-93 -93 -0.18645121193288	8,561.90 856190794816	-	49,786円 -93円（-0.19％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,732 32732	+29 29 0.088676879796961	489.35 48935672847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,732円 +29円（+0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,696 23696	-386 -386 -1.6028569055726	20.54 2054347723	-	23,696円 -386円（-1.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,848 40848	-235 -235 -0.57201275466738	249.68 24968444807	-	40,848円 -235円（-0.57％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,850 28850	+706 706 2.5085275724844	115.09 11509555109	-	28,850円 +706円（+2.51％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,804 10804	+2 2 0.018515089798186	19.41 1941039468	-	10,804円 +2円（+0.02％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,598 10598	+2 2 0.018875047187618	37.96 3796236189	-	10,598円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,851 11851	-12 -12 -0.10115485121807	303.36 30336795529	-	11,851円 -12円（-0.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,802 7802	-10 -10 -0.12800819252432	646.10 64610662016	-	7,802円 -10円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,285 20285	-25 -25 -0.12309207287051	73.90 7390019564	-	20,285円 -25円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-1 -1 -0.01037667323856	381.07 38107984534	-	9,636円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	-2 -2 -0.021003990758244	61.83 6183390647	-	9,520円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-11 -11 -0.10453292787228	2,295.29 229529466633	-	10,512円 -11円（-0.10％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,150 11150	+8 8 0.071800394902172	3.61 361442721	-	11,150円 +8円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,955 17955	+60 60 0.33528918692372	5.29 529075407	-	17,955円 +60円（+0.34％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,179 16179	-47 -47 -0.28965857266116	1.19 119986525	-	16,179円 -47円（-0.29％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,440 15440	+148 148 0.96782631441276	34.44 3444320078	-	15,440円 +148円（+0.97％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,841 19841	+189 189 0.96173417463871	36.41 3641969242	-	19,841円 +189円（+0.96％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,356 29356	+157 157 0.53768964690572	150.05 15005803851	-	29,356円 +157円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,093 11093	+59 59 0.5347108936016	567.74 56774127909	-	11,093円 +59円（+0.53％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+1 1 0.0066626690652275	66.48 6648523925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,010円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,182 10182	-13 -13 -0.12751348700343	59.52 5952167997	-	10,182円 -13円（-0.13％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,858 21858	+217 217 1.0027263065478	3.01 301264234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,858円 +217円（+1.00％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,743 10743	-2 -2 -0.018613308515589	1.75 175699762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,743円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,268 13268	+133 133 1.0125618576323	16.64 1664595583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,268円 +133円（+1.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,754 7754	-3 -3 -0.03867474539126	7.42 742667387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,754円 -3円（-0.04％）