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該当件数:28件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,032 | +102 | 313.28 | - |
17,032円 +102円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,000 | -71 | 115.77 | - |
19,000円 -71円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,250 | -107 | 61.99 | - |
25,250円 -107円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,046 | -837 | 8,067.73 | - |
46,046円 -837円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,373 | -247 | 373.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,373円 -247円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,978 | +8 | 22.33 | - |
19,978円 +8円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,079 | -451 | 248.71 | - |
31,079円 -451円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,087 | -390 | 94.25 | - |
20,087円 -390円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,060 | -25 | 314.93 | - |
12,060円 -25円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,914 | -29 | 20.57 | - |
8,914円 -29円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,029 | -14 | 607.22 | - |
7,029円 -14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,331 | -33 | 67.86 | - |
17,331円 -33円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,657 | +10 | 409.83 | - |
9,657円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,559 | +12 | 70.32 | - |
9,559円 +12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,999 | +1 | 2,769.04 | - |
9,999円 +1円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,513 | -25 | 3.73 | - |
10,513円 -25円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,779 | -60 | 4.55 | - |
15,779円 -60円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,426 | -4 | 1.05 | - |
14,426円 -4円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,624 | -160 | 31.90 | - |
13,624円 -160円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,317 | -204 | 33.59 | - |
17,317円 -204円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,883 | -358 | 139.22 | - |
23,883円 -358円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,314 | -154 | 547.09 | - |
10,314円 -154円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,553 | -44 | 69.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,553円 -44円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,022 | -1 | 61.43 | - |
10,022円 -1円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,912 | -263 | 2.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,912円 -263円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,792 | +6 | 1.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,792円 +6円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,475 | -171 | 17.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,475円 -171円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,956 | +7 | 9.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,956円 +7円 |
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