アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.okb-sec.co.jp
連絡先	：0120-483744

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,891 25891	-629 -629 -2.3717948717949	320.96 32096780793	-	25,891円 -629円（-2.37％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,535 49535	-389 -389 -0.77918436022755	602.17 60217341130	-	49,535円 -389円（-0.78％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,303 26303	-101 -101 -0.38251780033328	155.13 15513238905	-	26,303円 -101円（-0.38％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,135 39135	-519 -519 -1.308821304282	90.20 9020075145	-	39,135円 -519円（-1.31％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,512 27512	+25 25 0.090952086440863	171.47 17147787738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,512円 +25円（+0.09％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,560 50560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53 856153903562	-	50,560円 +689円（+1.38％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,576 36576	+364 364 1.0051916491771	561.35 56135354972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,576円 +364円（+1.01％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,901 28901	+203 203 0.70736636699422	23.24 2324292254	-	28,901円 +203円（+0.71％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,414 51414	+569 569 1.1190874225588	297.47 29747486894	-	51,414円 +569円（+1.12％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,233 29233	+498 498 1.7330781277188	113.22 11322262966	-	29,233円 +498円（+1.73％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,854 10854	0 0 0	18.45 1845210575	-	10,854円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,645 10645	0 0 0	34.51 3451208542	-	10,645円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,808 11808	+4 4 0.033886818027787	279.23 27923196689	-	11,808円 +4円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,141 7141	-28 -28 -0.39057051192635	587.04 58704804672	-	7,141円 -28円（-0.39％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,063 19063	+59 59 0.3104609555883	62.72 6272336482	-	19,063円 +59円（+0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	+5 5 0.051985859846122	370.38 37038601203	-	9,623円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,497 9497	+4 4 0.042136310965975	59.86 5986219323	-	9,497円 +4円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,541 10541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96 215596804796	-	10,541円 +23円（+0.22％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,299 11299	+1 1 0.0088511240927598	3.63 363899900	-	11,299円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,779 18779	+45 45 0.24020497491192	5.57 557927081	-	18,779円 +45円（+0.24％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,536 16536	-19 -19 -0.11476895197825	1.14 114190891	-	16,536円 -19円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,670 15670	+88 88 0.56475420356822	34.68 3468345346	-	15,670円 +88円（+0.56％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,215 20215	+114 114 0.56713596338491	36.65 3665980136	-	20,215円 +114円（+0.57％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,597 30597	+126 126 0.41350792556857	150.85 15085861282	-	30,597円 +126円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,284 11284	+46 46 0.4093255027585	570.90 57090001443	-	11,284円 +46円（+0.41％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,074 15074	+17 17 0.11290429700472	64.56 6456070456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,074円 +17円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,231 10231	-37 -37 -0.36034281262174	58.84 5884454997	-	10,231円 -37円（-0.36％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,424 22424	+91 91 0.40746876819057	3.10 310121869	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,424円 +91円（+0.41％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,698 10698	-1 -1 -0.0093466679128891	1.39 139968358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,698円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,408 13408	+55 55 0.41189245862353	16.61 1661170376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,408円 +55円（+0.41％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,652 7652	0 0 0	7.17 717137446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,652円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

ＯＫＢ証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,891 25891	-629 -629 -2.3717948717949	320.96 32096780793	-	25,891円 -629円（-2.37％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,535 49535	-389 -389 -0.77918436022755	602.17 60217341130	-	49,535円 -389円（-0.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,303 26303	-101 -101 -0.38251780033328	155.13 15513238905	-	26,303円 -101円（-0.38％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,135 39135	-519 -519 -1.308821304282	90.20 9020075145	-	39,135円 -519円（-1.31％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,512 27512	+25 25 0.090952086440863	171.47 17147787738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,512円 +25円（+0.09％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,560 50560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53 856153903562	-	50,560円 +689円（+1.38％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,576 36576	+364 364 1.0051916491771	561.35 56135354972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,576円 +364円（+1.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,901 28901	+203 203 0.70736636699422	23.24 2324292254	-	28,901円 +203円（+0.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,414 51414	+569 569 1.1190874225588	297.47 29747486894	-	51,414円 +569円（+1.12％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,233 29233	+498 498 1.7330781277188	113.22 11322262966	-	29,233円 +498円（+1.73％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,854 10854	0 0 0	18.45 1845210575	-	10,854円 0円（0.00％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,645 10645	0 0 0	34.51 3451208542	-	10,645円 0円（0.00％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,808 11808	+4 4 0.033886818027787	279.23 27923196689	-	11,808円 +4円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,141 7141	-28 -28 -0.39057051192635	587.04 58704804672	-	7,141円 -28円（-0.39％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,063 19063	+59 59 0.3104609555883	62.72 6272336482	-	19,063円 +59円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	+5 5 0.051985859846122	370.38 37038601203	-	9,623円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,497 9497	+4 4 0.042136310965975	59.86 5986219323	-	9,497円 +4円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,541 10541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96 215596804796	-	10,541円 +23円（+0.22％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,299 11299	+1 1 0.0088511240927598	3.63 363899900	-	11,299円 +1円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,779 18779	+45 45 0.24020497491192	5.57 557927081	-	18,779円 +45円（+0.24％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,536 16536	-19 -19 -0.11476895197825	1.14 114190891	-	16,536円 -19円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,670 15670	+88 88 0.56475420356822	34.68 3468345346	-	15,670円 +88円（+0.56％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,215 20215	+114 114 0.56713596338491	36.65 3665980136	-	20,215円 +114円（+0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,597 30597	+126 126 0.41350792556857	150.85 15085861282	-	30,597円 +126円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,284 11284	+46 46 0.4093255027585	570.90 57090001443	-	11,284円 +46円（+0.41％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,074 15074	+17 17 0.11290429700472	64.56 6456070456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,074円 +17円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,231 10231	-37 -37 -0.36034281262174	58.84 5884454997	-	10,231円 -37円（-0.36％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,424 22424	+91 91 0.40746876819057	3.10 310121869	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,424円 +91円（+0.41％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,698 10698	-1 -1 -0.0093466679128891	1.39 139968358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,698円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,408 13408	+55 55 0.41189245862353	16.61 1661170376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,408円 +55円（+0.41％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,652 7652	0 0 0	7.17 717137446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,652円 0円（0.00％）