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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,401 18401	+2 2 0.010870155986738	300.39 30039800421	-	18,401円 +2円（+0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,025 20025	-175 -175 -0.86633663366337	120.52 12052608909	-	20,025円 -175円（-0.87％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,775 26775	-223 -223 -0.82598711015631	65.32 6532212383	-	26,775円 -223円（-0.83％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,366 49366	+389 389 0.79425036241501	8,607.72 860772695785	-	49,366円 +389円（+0.79％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,876 26876	+193 193 0.72330697447813	403.72 40372464744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,876円 +193円（+0.72％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,524 21524	+107 107 0.4996031190176	22.92 2292036508	-	21,524円 +107円（+0.50％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,533 34533	+385 385 1.1274452383741	258.77 25877350939	-	34,533円 +385円（+1.13％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,256 23256	+270 270 1.1746280344558	106.78 10678688704	-	23,256円 +270円（+1.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,131 12131	-5 -5 -0.041199736321688	323.10 32310330247	-	12,131円 -5円（-0.04％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,011 9011	+8 8 0.088859269132511	19.70 1970836802	-	9,011円 +8円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,314 7314	+24 24 0.32921810699588	630.24 63024257258	-	7,314円 +24円（+0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,290 18290	+61 61 0.33463163091777	69.73 6973690576	-	18,290円 +61円（+0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	404.69 40469888124	-	9,652円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	-6 -6 -0.062768071974056	68.88 6888563910	-	9,553円 -6円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,127 10127	-10 -10 -0.098648515339844	2,694.57 269457231820	-	10,127円 -10円（-0.10％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,733 10733	+3 3 0.027958993476235	3.81 381298289	-	10,733円 +3円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,451 16451	+9 9 0.054737866439606	4.75 475027312	-	16,451円 +9円（+0.05％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,876 14876	-26 -26 -0.17447322507046	1.07 107748428	-	14,876円 -26円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,185 14185	+81 81 0.57430516165627	32.93 3293426451	-	14,185円 +81円（+0.57％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,084 18084	+103 103 0.57282687281019	34.58 3458327388	-	18,084円 +103円（+0.57％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,716 25716	+251 251 0.98566660121736	145.31 14531049984	-	25,716円 +251円（+0.99％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	+105 105 0.97339390006489	569.36 56936031931	-	10,892円 +105円（+0.97％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,866 13866	+8 8 0.057728387934767	68.38 6838033458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,866円 +8円（+0.06％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,099 10099	-26 -26 -0.25679012345679	61.21 6121955698	-	10,099円 -26円（-0.26％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,628 20628	+125 125 0.60966687801785	2.90 290086353	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,628円 +125円（+0.61％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,852 10852	-1 -1 -0.0092140422003133	1.40 140842007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,852円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,816 12816	+77 77 0.60444304890494	17.73 1773164599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,816円 +77円（+0.60％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,961 7961	-1 -1 -0.012559658377292	8.31 831814901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,961円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,401 18401	+2 2 0.010870155986738	300.39 30039800421	-	18,401円 +2円（+0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,025 20025	-175 -175 -0.86633663366337	120.52 12052608909	-	20,025円 -175円（-0.87％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,775 26775	-223 -223 -0.82598711015631	65.32 6532212383	-	26,775円 -223円（-0.83％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,366 49366	+389 389 0.79425036241501	8,607.72 860772695785	-	49,366円 +389円（+0.79％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,876 26876	+193 193 0.72330697447813	403.72 40372464744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,876円 +193円（+0.72％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,524 21524	+107 107 0.4996031190176	22.92 2292036508	-	21,524円 +107円（+0.50％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,533 34533	+385 385 1.1274452383741	258.77 25877350939	-	34,533円 +385円（+1.13％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,256 23256	+270 270 1.1746280344558	106.78 10678688704	-	23,256円 +270円（+1.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,131 12131	-5 -5 -0.041199736321688	323.10 32310330247	-	12,131円 -5円（-0.04％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,011 9011	+8 8 0.088859269132511	19.70 1970836802	-	9,011円 +8円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,314 7314	+24 24 0.32921810699588	630.24 63024257258	-	7,314円 +24円（+0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,290 18290	+61 61 0.33463163091777	69.73 6973690576	-	18,290円 +61円（+0.33％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	404.69 40469888124	-	9,652円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	-6 -6 -0.062768071974056	68.88 6888563910	-	9,553円 -6円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,127 10127	-10 -10 -0.098648515339844	2,694.57 269457231820	-	10,127円 -10円（-0.10％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,733 10733	+3 3 0.027958993476235	3.81 381298289	-	10,733円 +3円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,451 16451	+9 9 0.054737866439606	4.75 475027312	-	16,451円 +9円（+0.05％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,876 14876	-26 -26 -0.17447322507046	1.07 107748428	-	14,876円 -26円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,185 14185	+81 81 0.57430516165627	32.93 3293426451	-	14,185円 +81円（+0.57％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,084 18084	+103 103 0.57282687281019	34.58 3458327388	-	18,084円 +103円（+0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,716 25716	+251 251 0.98566660121736	145.31 14531049984	-	25,716円 +251円（+0.99％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	+105 105 0.97339390006489	569.36 56936031931	-	10,892円 +105円（+0.97％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,866 13866	+8 8 0.057728387934767	68.38 6838033458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,866円 +8円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,099 10099	-26 -26 -0.25679012345679	61.21 6121955698	-	10,099円 -26円（-0.26％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,628 20628	+125 125 0.60966687801785	2.90 290086353	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,628円 +125円（+0.61％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,852 10852	-1 -1 -0.0092140422003133	1.40 140842007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,852円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,816 12816	+77 77 0.60444304890494	17.73 1773164599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,816円 +77円（+0.60％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,961 7961	-1 -1 -0.012559658377292	8.31 831814901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,961円 -1円（-0.01％）