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該当件数：14件
基準日：2026/02/20
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
11,404 | -45 | 11.67 | - |
11,404円 -45円 |
 
 
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 34,227 | -387 | 3,563.24 | - |
34,227円 -387円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 30,647 | +132 | 513.04 | - |
30,647円 +132円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
10,212 | 0 | 77.59 | - |
10,212円 0円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
10,372 | +1 | 65.37 | - |
10,372円 +1円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
- | - | - | - |
-円 -円 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,850 | +23 | 655.44 | - |
7,850円 +23円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,671 | +1 | 3,270.04 | - |
1,671円 +1円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
26,604 | +17 | 117.45 | - |
26,604円 +17円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,688 | -6 | 2,298.19 | - |
10,688円 -6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 29,287 | -34 | 148.71 | - |
29,287円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,067 | -13 | 565.01 | - |
11,067円 -13円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 14,205 | -51 | 10.31 | - |
14,205円 -51円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 10,337 | -38 | 9.94 | - |
10,337円 -38円 |
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