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該当件数：14件
基準日：2026/02/03
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
10,577 | +329 | 10.88 | - |
10,577円 +329円 |
 
 
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 32,962 | +1,241 | 3,410.68 | - |
32,962円 +1,241円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 29,516 | -322 | 490.45 | - |
29,516円 -322円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
10,206 | +1 | 77.60 | - |
10,206円 +1円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
10,358 | -3 | 65.75 | - |
10,358円 -3円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
- | - | - | - |
-円 -円 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,877 | +75 | 658.92 | - |
7,877円 +75円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,587 | -15 | 3,137.78 | - |
1,587円 -15円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
25,055 | -236 | 112.87 | - |
25,055円 -236円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,544 | +32 | 2,300.00 | - |
10,544円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 29,283 | -73 | 149.63 | - |
29,283円 -73円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,065 | -28 | 566.17 | - |
11,065円 -28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 14,187 | -62 | 10.31 | - |
14,187円 -62円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 10,322 | -46 | 9.98 | - |
10,322円 -46円 |
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