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該当件数：14件
基準日：2025/12/19
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
10,019 | +114 | 10.56 | - |
10,019円 +114円 |
 
 
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 29,795 | +303 | 3,015.67 | - |
29,795円 +303円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,749 | +28 | 435.40 | - |
26,749円 +28円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
10,192 | 0 | 78.02 | - |
10,192円 0円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
10,349 | -4 | 66.03 | - |
10,349円 -4円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
- | - | - | - |
-円 -円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,938 | +43 | 661.84 | - |
7,938円 +43円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,579 | -6 | 3,183.09 | - |
1,579円 -6円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
24,691 | -99 | 114.69 | - |
24,691円 -99円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,530 | +22 | 2,384.70 | - |
10,530円 +22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 28,458 | +70 | 147.29 | - |
28,458円 +70円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,753 | +26 | 555.34 | - |
10,753円 +26円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 13,823 | +11 | 10.00 | - |
13,823円 +11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 10,059 | +8 | 10.14 | - |
10,059円 +8円 |
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