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該当件数：16件
基準日：2025/11/12
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
55,711 | +805 | 1,147.33 | - |
55,711円 +805円 |
 
 
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
25,977 | +130 | 593.23 | - |
25,977円 +130円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
50,111 | +256 | 8,689.67 | - |
50,111円 +256円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,667 | -71 | 20.82 | - |
22,667円 -71円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,488 | -137 | 252.35 | - |
38,488円 -137円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,984 | +2 | 752.05 | - |
7,984円 +2円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,741 | -17 | 475.27 | - |
3,741円 -17円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
3,101 | -14 | 52.60 | - |
3,101円 -14円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
19,353 | -88 | 137.62 | - |
19,353円 -88円 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,818 | +45 | 512.73 | - |
5,818円 +45円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,629 | +15 | 3,348.97 | - |
1,629円 +15円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,666 | 0 | 392.83 | - |
9,666円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,643 | 0 | 129.67 | - |
9,643円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,649 | 0 | 84.22 | - |
9,649円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,650 | 0 | 48.38 | - |
9,650円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,635 | -1 | 65.99 | - |
9,635円 -1円 |
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