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該当件数：15件
基準日：2026/02/20
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
20,055 | -69 | 29.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,055円 -69円 |
 
 
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 16,392 | +285 | 1,915.50 | - |
16,392円 +285円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 12,335 | +214 | 487.12 | - |
12,335円 +214円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
25,398 | -35 | 418.05 | - |
25,398円 -35円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,841 | +37 | 146.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,841円 +37円 |
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Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
16,083 | +2 | 175.40 | - |
16,083円 +2円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,120 | 0 | 199.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,120円 0円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 | 8,977 | +14 | 308.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,977円 +14円 |
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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
4,865 | -1 | 36.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,865円 -1円 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 9,396 | +13 | 100.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,396円 +13円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,391 | +14 | 765.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,391円 +14円 |
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Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
6,033 | +1 | 518.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,033円 +1円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,688 | -6 | 2,298.19 | - |
10,688円 -6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,067 | -13 | 565.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,067円 -13円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,725 | +26 | 55.36 | - |
10,725円 +26円 |
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