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該当件数:15件
基準日:2025/09/18
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,882 | +131 | 26.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,882円 +131円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,755 | -86 | 1,725.99 | - |
15,755円 -86円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,889 | -69 | 382.09 | - |
12,889円 -69円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,497 | +88 | 502.07 | - |
28,497円 +88円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,451 | +61 | 134.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,451円 +61円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,590 | +18 | 159.31 | - |
14,590円 +18円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | 0 | 184.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,101円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,073 | +1 | 326.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,073円 +1円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,469 | +7 | 36.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,469円 +7円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,759 | +9 | 96.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,759円 +9円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,778 | -13 | 745.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,778円 -13円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,693 | -21 | 508.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,693円 -21円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | - |
10,369円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,657 | +36 | 554.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,657円 +36円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,053 | +31 | 54.06 | - |
10,053円 +31円 |
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