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該当件数：15件
基準日：2025/12/17
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
18,284 | +21 | 27.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,284円 +21円 |
 
 
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 16,793 | -195 | 1,887.02 | - |
16,793円 -195円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 13,017 | -151 | 445.30 | - |
13,017円 -151円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
26,368 | -178 | 445.06 | - |
26,368円 -178円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,008 | -119 | 137.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,008円 -119円 |
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Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
15,155 | -156 | 165.86 | - |
15,155円 -156円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,118 | 0 | 197.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,118円 0円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 | 8,977 | -6 | 314.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,977円 -6円 |
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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
4,714 | -15 | 36.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,714円 -15円 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 9,178 | -15 | 99.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,178円 -15円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,013 | -20 | 744.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,013円 -20円 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,703 | -38 | 498.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,703円 -38円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,515 | -15 | 2,390.36 | - |
10,515円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,687 | -45 | 552.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,687円 -45円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,649 | -28 | 56.21 | - |
10,649円 -28円 |
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