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|---|---|
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該当件数：15件
基準日：2026/01/06
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
18,872 | +245 | 27.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,872円 +245円 |
 
 
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 17,312 | -19 | 1,983.32 | - |
17,312円 -19円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 13,418 | -15 | 476.12 | - |
13,418円 -15円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
27,276 | +344 | 457.20 | - |
27,276円 +344円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,380 | -108 | 141.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,380円 -108円 |
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Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
15,160 | -50 | 166.80 | - |
15,160円 -50円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,113 | 0 | 200.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,113円 0円 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 | 8,919 | -10 | 310.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,919円 -10円 |
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ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
4,817 | -1 | 37.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,817円 -1円 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 9,311 | -6 | 100.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,311円 -6円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,167 | +1 | 755.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,167円 +1円 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,858 | -2 | 509.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,858円 -2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,617 | +35 | 2,368.13 | - |
10,617円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,997 | +9 | 566.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,997円 +9円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,802 | -40 | 55.63 | - |
10,802円 -40円 |
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