基準日：2026/01/23
| 基準価額 | 9,928 円 |
|---|---|
| 前日比 | -10 円 （-0.10%） |
| 純資産総額 | 28.79 億円 |
| 直近分配金 | 0 円（2025/03/14） |
ポートフォリオ構築完了のお知らせ
（3,792KB）
「Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１」の信託報酬決定について
（1,166KB）
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/12/23 | -0.29％ |
| 3か月前から | 2025/10/23 | -0.64％ |
| 6か月前から | 2025/07/23 | -0.35％ |
| 1年前から | 2025/01/23 | +0.16％ |
| 3年前から | - | - |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2024/11/11 | -0.72％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/01/23まで |
0円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/03/14 | 0円 |
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