基準日：2025/08/15
| 基準価額（1口当たり） | 43,500 円 |
|---|---|
| 前日比 | +733 円 （+1.71%） |
| 純資産総額 | 4,594.58 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 364 円（2025/07/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/07/15 | +9.32％ |
| 3か月前から | 2025/05/15 | +15.00％ |
| 6か月前から | 2025/02/14 | +11.89％ |
| 1年前から | 2024/08/15 | +20.19％ |
| 3年前から | 2022/08/15 | +58.61％ |
| 5年前から | 2020/08/14 | +103.02％ |
| 10年前から | 2015/08/14 | +151.88％ |
| 設定来 | 2015/01/14 | +209.97％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/08/15まで |
4,670円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/07/08 | 364円 |
| 2025/01/08 | 313円 |
| 2024/07/08 | 287円 |
| 2024/01/08 | 259円 |
| 2023/07/08 | 316円 |
| 2023/01/08 | 244円 |
| 2022/07/08 | 276円 |
| 2022/01/08 | 179円 |
| 2021/07/08 | 262円 |
| 2021/01/08 | 188円 |
| 2020/07/08 | 210円 |
| 2020/01/08 | 219円 |
| 2019/07/08 | 247円 |
| 2019/01/08 | 200円 |
| 2018/07/08 | 184円 |
| 2018/01/08 | 134円 |
| 2017/07/08 | 272円 |
| 2017/01/08 | 114円 |
| 2016/07/08 | 135円 |
| 2016/01/08 | 121円 |
| 2015/07/08 | 146円 |
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