基準日：2026/01/28
| 基準価額（1口当たり） | 53,570 円 |
|---|---|
| 前日比 | +31 円 （+0.06%） |
| 純資産総額 | 5,460.58 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 355 円（2026/01/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/12/26 | +5.26％ |
| 3か月前から | 2025/10/28 | +6.37％ |
| 6か月前から | 2025/07/28 | +31.21％ |
| 1年前から | 2025/01/28 | +39.21％ |
| 3年前から | 2023/01/27 | +105.32％ |
| 5年前から | 2021/01/28 | +106.43％ |
| 10年前から | 2016/01/28 | +273.11％ |
| 設定来 | 2015/01/14 | +284.37％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/01/28まで |
5,025円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2026/01/08 | 355円 |
| 2025/07/08 | 364円 |
| 2025/01/08 | 313円 |
| 2024/07/08 | 287円 |
| 2024/01/08 | 259円 |
| 2023/07/08 | 316円 |
| 2023/01/08 | 244円 |
| 2022/07/08 | 276円 |
| 2022/01/08 | 179円 |
| 2021/07/08 | 262円 |
| 2021/01/08 | 188円 |
| 2020/07/08 | 210円 |
| 2020/01/08 | 219円 |
| 2019/07/08 | 247円 |
| 2019/01/08 | 200円 |
| 2018/07/08 | 184円 |
| 2018/01/08 | 134円 |
| 2017/07/08 | 272円 |
| 2017/01/08 | 114円 |
| 2016/07/08 | 135円 |
| 2016/01/08 | 121円 |
| 2015/07/08 | 146円 |
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