
基準日:2025/11/04
| 基準価額 | 10,116 円 |
|---|---|
| 前日比 | +1 円 (+0.01%) |
| 純資産総額 | 110.57 億円 |
| 直近分配金 | 80 円(2025/01/10) |
申込締切時間に関するお知らせ「東京証券取引所の取引時間延伸に係る単位型・限定追加型ファンドの取扱いについて」
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 信託報酬率決定について
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/10/03 | +0.22% |
| 3か月前から | 2025/08/04 | +0.37% |
| 6か月前から | 2025/05/02 | +1.03% |
| 1年前から | 2024/11/01 | +0.51% |
| 3年前から | - | - |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2022/12/30 | +2.77% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/11/04まで |
160円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/01/10 | 80円 |
| 2024/01/10 | 80円 |
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