
基準日:2026/01/06
| 基準価額 | 10,121 円 |
|---|---|
| 前日比 | +1 円 (+0.01%) |
| 純資産総額 | 109.56 億円 |
| 直近分配金 | 80 円(2025/01/10) |
申込締切時間に関するお知らせ「東京証券取引所の取引時間延伸に係る単位型・限定追加型ファンドの取扱いについて」
(420KB)
信託報酬率決定について
(805KB)
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/12/05 | +0.02% |
| 3か月前から | 2025/10/06 | +0.23% |
| 6か月前から | 2025/07/04 | +0.60% |
| 1年前から | 2025/01/06 | +1.11% |
| 3年前から | 2023/01/06 | +3.24% |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2022/12/30 | +2.82% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2026/01/06まで |
160円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/01/10 | 80円 |
| 2024/01/10 | 80円 |
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