基準日:2025/05/01
基準価額 | 10,008 円 |
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前日比 | -3 円 (-0.03%) |
純資産総額 | 111.53 億円 |
直近分配金 | 80 円(2025/01/10) |
申込締切時間に関するお知らせ「東京証券取引所の取引時間延伸に係る単位型・限定追加型ファンドの取扱いについて」
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 信託報酬率決定について
日付 | 騰落率 | |
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1か月前から | 2025/04/01 | +0.18% |
3か月前から | 2025/01/31 | -0.11% |
6か月前から | 2024/11/01 | -0.56% |
1年前から | 2024/05/01 | -0.85% |
3年前から | - | - |
5年前から | - | - |
10年前から | - | - |
設定来 | 2022/12/30 | +1.68% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/05/01まで |
160円 |
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決算日 | 分配金(税引前) |
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2025/01/10 | 80円 |
2024/01/10 | 80円 |
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